GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Libro - Banco de 01/05/09 al 31/08/09 30/04/09 Saldo Anterior 66,315,933.05 04/05/09 002 Libramientos 0000006950 05879 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 119,897.29 66,196,035.76 004208--E-C- 04/05/2009 Manual 00000713 04/05/09 002 Libramientos 0000006951 05880 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 177,210.59 66,018,825.17 004208--E-C- 04/05/2009 Manual 00000713 04/05/09 002 Libramientos 0000006952 05881 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,804.17 66,012,021.00 004208--E-C- 04/05/2009 Manual 00000713 04/05/09 002 Libramientos 0000006953 05867 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 647,694.27 65,364,326.73 004429--e-c- 04/05/2009 Manual 00000713 04/05/09 002 Libramientos 0000006954 05868 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 647,694.27 64,716,632.46 004429--E-C- 04/05/2009 Manual 00000713 04/05/09 002 Libramientos 0000006955 05869 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 56,997.09 64,659,635.37 004429--E-C- 04/05/2009 Manual 00000713 04/05/09 002 Libramientos 0000006956 05890 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 296,225.00 64,363,410.37 004185--m-d- 04/05/2009 Manual 00000714 04/05/09 002 Libramientos 0000006957 05891 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 218,500.00 64,144,910.37 004185--m-d- 04/05/2009 Manual 00000715 04/05/09 002 Libramientos 0000006958 05892 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 48,500.00 64,096,410.37 004185--m-d- 04/05/2009 Manual 00000716 04/05/09 002 Libramientos 0000006959 05893 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 650.00 64,095,760.37 004185--m-d- 07/05/2009 Manual 00000727 04/05/09 002 Libramientos 0000006960 05894 Presupuestaria 25331 RAMOS FERNANDA ELIZABETH 0.00 125.00 64,095,635.37 004185--m-d- 04/05/2009 Manual 00000713 04/05/09 002 Libramientos 0000006961 05808 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 588,925.00 63,506,710.37 004437--t-m- 04/05/2009 Manual 00000717 04/05/09 002 Libramientos 0000006962 05809 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 0.00 105.00 63,506,605.37 004437--t-m- 04/05/2009 Manual 00000713 04/05/09 002 Libramientos 0000006963 05810 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 230.00 63,506,375.37 004437--t-m- 07/05/2009 Manual 00000728 04/05/09 002 Libramientos 0000006964 05811 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 140.00 63,506,235.37 004437--t-m- 07/05/2009 Manual 00000729 04/05/09 002 Libramientos 0000006965 05822 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 817,745.20 62,688,490.17 004233--m-d- 04/05/2009 Manual 00000718 04/05/09 002 Libramientos 0000006966 05888 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 432,297.70 62,256,192.47 004233--m-d- 04/05/2009 Manual 00000719 04/05/09 002 Libramientos 0000006967 05887 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 4,762.00 62,251,430.47 004233--m-d- 04/05/2009 Manual 00000720 04/05/09 002 Libramientos 0000006968 05889 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 62,249,049.47 004233--m-d- 07/05/2009 Manual 00000730 04/05/09 007 Distri.Recursos 0000000274 00000 00000 1,414,840.72 0.00 63,663,890.19 004457-ec-09 04/05/2009 Manual 00001152 04/05/09 007 Distri.Recursos 0000000274 00000 00000 0.00 1,414,840.72 62,249,049.47 004457-ec-09 04/05/2009 Manual 00001152 04/05/09 007 Distri.Recursos 0000000279 00000 00000 1,414,840.72 0.00 63,663,890.19 004457-ec-09 04/05/2009 Manual 00001152 04/05/09 007 Distri.Recursos 0000000279 00000 00000 1,414,840.72 0.00 65,078,730.91 004457-ec-09 04/05/2009 Manual 00000899 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/05/09 007 Distri.Recursos 0000000279 00000 00000 0.00 1,414,840.72 63,663,890.19 004457-ec-09 04/05/2009 Manual 00001152 04/05/09 007 Distri.Recursos 0000000279 00000 00000 2,336,563.79 0.00 66,000,453.98 004457-ec-09 04/05/2009 Manual 00001152 04/05/09 007 Distri.Recursos 0000000279 00000 00000 0.00 2,336,563.79 63,663,890.19 004457-ec-09 04/05/2009 Manual 00001152 04/05/09 007 Distri.Recursos 0000000285 00000 00000 0.00 285,863.79 63,378,026.40 004520-ec-09 04/05/2009 Manual 00001152 04/05/09 007 Distri.Recursos 0000000285 00000 00000 285,863.79 0.00 63,663,890.19 004520-ec-09 04/05/2009 Manual 00001152 04/05/09 007 Distri.Recursos 0000000285 00000 00000 285,863.80 0.00 63,949,753.99 004520-ec-09 04/05/2009 Manual 00001058 04/05/09 007 Distri.Recursos 0000000406 00000 00000 409,864.18 0.00 64,359,618.17 005991-ec-09 04/05/2009 Manual 00001152 04/05/09 007 Distri.Recursos 0000000406 00000 00000 0.00 409,864.18 63,949,753.99 005991-EC-09 04/05/2009 Manual 00001152 04/05/09 106 Aj Asientos Con 0000001108 00000 00000 3,344,063.72 0.00 67,293,817.71 9888-EC- 9 04/05/2009 Manual 00001637 05/05/09 002 Libramientos 0000006969 04073 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 54.62 67,293,763.09 003535--m-d- 05/05/2009 Manual 00000722 05/05/09 002 Libramientos 0000006970 05873 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 348,162.62 66,945,600.47 004345--E-C- 05/05/2009 Manual 00000722 05/05/09 002 Libramientos 0000006971 05874 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 348,162.62 66,597,437.85 004345--E-C- 05/05/2009 Manual 00000722 05/05/09 002 Libramientos 0000006972 05875 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 30,638.31 66,566,799.54 004345--E-C- 05/05/2009 Manual 00000722 05/05/09 002 Libramientos 0000006973 00055 Apert Fondo Per 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 0.00 20,000.00 66,546,799.54 000952-mo-09 05/05/2009 Manual 00000722 05/05/09 002 Libramientos 0000006974 00737 Dev s/Cancelar 19184 S M COMUNICACIONES S.R.L. 0.00 15,120.00 66,531,679.54 008209--s-g- 05/05/2009 Manual 00000722 05/05/09 007 Distri.Recursos 0000000280 00000 00000 3,868,754.86 0.00 70,400,434.40 004456-ec-09 05/05/2009 Manual 00001153 05/05/09 007 Distri.Recursos 0000000280 00000 00000 0.00 4,725,618.81 65,674,815.59 004456-ec-09 05/05/2009 Manual 00001153 05/05/09 007 Distri.Recursos 0000000280 00000 00000 0.00 3,868,754.86 61,806,060.73 004456-ec-09 05/05/2009 Manual 00001153 05/05/09 007 Distri.Recursos 0000000280 00000 00000 4,725,618.81 0.00 66,531,679.54 004456-ec-09 05/05/2009 Manual 00001153 05/05/09 007 Distri.Recursos 0000000280 00000 00000 3,868,754.86 0.00 70,400,434.40 004456-ec-09 05/05/2009 Manual 00000900 05/05/09 007 Distri.Recursos 0000000286 00000 00000 151,696.03 0.00 70,552,130.43 004521-ec-09 05/05/2009 Manual 00000901 05/05/09 007 Distri.Recursos 0000000387 00000 00000 500.00 0.00 70,552,630.43 006376-ec-09 05/05/2009 Manual 00000956 05/05/09 007 Distri.Recursos 0000000426 00000 00000 18,187.83 0.00 70,570,818.26 005381-ec-09 05/05/2009 Manual 00001056 06/05/09 002 Libramientos 0000006975 04195 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 850.69 70,569,967.57 003731--m-d- 07/05/2009 Manual 00000724 06/05/09 002 Libramientos 0000006976 00238 Transferencia 00495 Transf. segun Nota Nro 1238/09 0.00 11,288,189.91 59,281,777.66 001238-NN-09 07/05/2009 Manual 00000723 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/05/09 002 Libramientos 0000006977 04862 Presupuestaria 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,345.35 59,278,432.31 002270--m-s- 07/05/2009 Manual 00000724 06/05/09 002 Libramientos 0000006978 04434 Presupuestaria 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE 0.00 3,304.35 59,275,127.96 002002--m-s- 07/05/2009 Manual 00000724 06/05/09 007 Distri.Recursos 0000000282 00000 00000 0.00 1,764,429.11 57,510,698.85 004523-ec-09 06/05/2009 Manual 00001154 06/05/09 007 Distri.Recursos 0000000282 00000 00000 1,489,045.07 0.00 58,999,743.92 004523-ec-09 21/09/2009 Manual 00001987 06/05/09 007 Distri.Recursos 0000000282 00000 00000 1,489,045.09 0.00 60,488,789.01 004523-ec-09 06/05/2009 Manual 00001154 06/05/09 007 Distri.Recursos 0000000282 00000 00000 1,764,429.11 0.00 62,253,218.12 004523-ec-09 06/05/2009 Manual 00001154 06/05/09 007 Distri.Recursos 0000000282 00000 00000 0.00 1,489,045.09 60,764,173.03 004523-ec-09 06/05/2009 Manual 00001154 06/05/09 007 Distri.Recursos 0000000287 00000 00000 347,995.69 0.00 61,112,168.72 004522-ec-09 06/05/2009 Manual 00000902 06/05/09 099 Cheques 0046531646 00000 00495 747,273.00 0.00 61,859,441.72 001032-NN-09 06/05/2009 Manual 00001543 07/05/09 002 Libramientos 0000006979 05987 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 45,515,524.04 16,343,917.68 004421--e-c- 07/05/2009 Manual 00000725 07/05/09 002 Libramientos 0000006980 05957 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 67,500.00 16,276,417.68 004539--E-C- 07/05/2009 Manual 00000726 07/05/09 002 Libramientos 0000006981 05971 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 373,500.00 15,902,917.68 004538--e-c- 07/05/2009 Manual 00000726 07/05/09 002 Libramientos 0000006982 05886 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 350,000.00 15,552,917.68 004141--E-C- 07/05/2009 Manual 00000726 07/05/09 007 Distri.Recursos 0000000288 00000 00000 412,311.31 0.00 15,965,228.99 004524-ec-09 07/05/2009 Manual 00000903 07/05/09 007 Distri.Recursos 0000000290 00000 00000 1,703,356.99 0.00 17,668,585.98 004463-ec-09 21/09/2009 Manual 00001987 07/05/09 007 Distri.Recursos 0000000421 00000 00000 1,252.16 0.00 17,669,838.14 007223-ec-09 07/05/2009 Manual 00001039 08/05/09 002 Libramientos 0000006983 06065 Presupuestaria 25639 ALVAREZ CESAR ANIBAL 0.00 4,477.60 17,665,360.54 004081--e-c- 08/05/2009 Manual 00000732 08/05/09 002 Libramientos 0000006984 06066 Presupuestaria 25023 ELICABE Martin 0.00 4,477.60 17,660,882.94 004082--e-c- 08/05/2009 Manual 00000732 08/05/09 002 Libramientos 0000006985 06068 Presupuestaria 25876 CHIPOLINI ROBERTO DANIEL 0.00 4,246.00 17,656,636.94 003729--m-s- 18/05/2009 Manual 00000746 08/05/09 002 Libramientos 0000006986 06067 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 3,377.50 17,653,259.44 003720--m-s- 08/05/2009 Manual 00000732 08/05/09 002 Libramientos 0000006987 05903 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 4,632.00 17,648,627.44 001766--m-d- 08/05/2009 Manual 00000732 08/05/09 002 Libramientos 0000006988 05886 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 250,000.00 17,398,627.44 004141--E-C- 08/05/2009 Manual 00000731 08/05/09 002 Libramientos 0000006989 05827 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 88,832.72 17,309,794.72 004325--e-d- 08/05/2009 Manual 00000732 08/05/09 002 Libramientos 0000006990 05828 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 23,343.21 17,286,451.51 004325--e-d- 08/05/2009 Manual 00000732 08/05/09 002 Libramientos 0000006991 05829 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 14,592.82 17,271,858.69 004325--e-d- 08/05/2009 Manual 00000732 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/05/09 002 Libramientos 0000006992 05826 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 114,169.80 17,157,688.89 004325--e-d- 08/05/2009 Manual 00000732 08/05/09 002 Libramientos 0000006993 05830 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 258,392.45 16,899,296.44 004325--e-d- 08/05/2009 Manual 00000732 08/05/09 002 Libramientos 0000006994 05831 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 202,185.73 16,697,110.71 004325--e-d- 08/05/2009 Manual 00000732 08/05/09 002 Libramientos 0000006995 05845 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 303,081.53 16,394,029.18 004325--e-d- 08/05/2009 Manual 00000732 08/05/09 002 Libramientos 0000006996 05833 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 106,276.42 16,287,752.76 004325--e-d- 08/05/2009 Manual 00000732 08/05/09 002 Libramientos 0000006997 05834 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 63,422.41 16,224,330.35 004325--e-d- 08/05/2009 Manual 00000732 08/05/09 002 Libramientos 0000006998 05835 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 19,261.04 16,205,069.31 004325--e-d- 08/05/2009 Manual 00000732 08/05/09 002 Libramientos 0000006999 05836 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 20,777.38 16,184,291.93 004325--e-d- 08/05/2009 Manual 00000732 08/05/09 002 Libramientos 0000007000 05837 Presupuestaria 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 18,916.32 16,165,375.61 004325--e-d- 08/05/2009 Manual 00000732 08/05/09 002 Libramientos 0000007001 05838 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 20,768.26 16,144,607.35 004325--e-d- 08/05/2009 Manual 00000732 08/05/09 002 Libramientos 0000007002 05839 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 17,497.02 16,127,110.33 004325--e-d- 08/05/2009 Manual 00000732 08/05/09 002 Libramientos 0000007003 05840 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 43,725.89 16,083,384.44 004325--e-d- 08/05/2009 Manual 00000732 08/05/09 002 Libramientos 0000007004 05841 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 124,643.93 15,958,740.51 004325--e-d- 08/05/2009 Manual 00000732 08/05/09 002 Libramientos 0000007005 05843 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 160,414.57 15,798,325.94 004325--e-d- 08/05/2009 Manual 00000732 08/05/09 002 Libramientos 0000007006 05844 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 15,272.93 15,783,053.01 004325--e-d- 08/05/2009 Manual 00000732 08/05/09 002 Libramientos 0000007007 05933 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 250,066.78 15,532,986.23 004344--E-C- 08/05/2009 Manual 00000733 08/05/09 007 Distri.Recursos 0000000284 00000 00000 0.00 2,762,329.93 12,770,656.30 004526-ec-09 08/05/2009 Anulacion 00000284 08/05/09 007 Distri.Recursos 0000000284 00000 00000 2,263,722.59 0.00 15,034,378.89 004526-ec-09 08/05/2009 Anulacion 00000284 08/05/09 007 Distri.Recursos 0000000284 00000 00000 2,263,722.59 0.00 17,298,101.48 004526-ec-09 08/05/2009 Manual 00000904 08/05/09 007 Distri.Recursos 0000000284 00000 00000 2,263,722.64 0.00 19,561,824.12 004526-ec-09 08/05/2009 Anulacion 00000284 08/05/09 007 Distri.Recursos 0000000284 00000 00000 2,762,329.93 0.00 22,324,154.05 004526-ec-09 08/05/2009 Anulacion 00000284 08/05/09 007 Distri.Recursos 0000000284 00000 00000 0.00 2,263,722.64 20,060,431.41 004526-ec-09 08/05/2009 Anulacion 00000284 08/05/09 007 Distri.Recursos 0000000284 00000 00000 0.00 2,263,722.59 17,796,708.82 004526-ec-09 08/05/2009 Anulacion 00000284 08/05/09 007 Distri.Recursos 0000000289 00000 00000 263,312.32 0.00 18,060,021.14 004525-ec-09 08/05/2009 Manual 00000905 08/05/09 007 Distri.Recursos 0000000552 00000 00000 35,000.00 0.00 18,095,021.14 005063-ed-09 11/05/2009 Manual 00001325 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/05/09 099 Cheques 0001769326 00000 02107 27,839.18 0.00 18,122,860.32 012521-MS-09 23/11/2009 Manual 00003217 09/05/09 007 Distri.Recursos 0000000461 00000 00000 18,545.50 0.00 18,141,405.82 007149-gm-09 29/05/2009 Manual 00001191 11/05/09 002 Libramientos 0000007008 05973 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 201,019.58 17,940,386.24 004537--E-C- 11/05/2009 Manual 00000734 11/05/09 002 Libramientos 0000007009 05885 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 1,102,500.00 16,837,886.24 004144--E-C- 11/05/2009 Manual 00000734 11/05/09 002 Libramientos 0000007010 05842 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 77,263.35 16,760,622.89 004325--e-d- 11/05/2009 Manual 00000734 11/05/09 002 Libramientos 0000007011 05922 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 76,544.30 16,684,078.59 004206--e-c- 11/05/2009 Manual 00000734 11/05/09 002 Libramientos 0000007012 05923 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 112,886.15 16,571,192.44 004206--E-C- 11/05/2009 Manual 00000734 11/05/09 002 Libramientos 0000007013 05924 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,344.37 16,566,848.07 004206--E-C- 11/05/2009 Manual 00000734 11/05/09 002 Libramientos 0000007014 05882 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 134,227.19 16,432,620.88 004348--E-C- 11/05/2009 Manual 00000734 11/05/09 002 Libramientos 0000007015 05883 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 198,527.88 16,234,093.00 004348--E-C- 11/05/2009 Manual 00000734 11/05/09 002 Libramientos 0000007016 05884 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,617.16 16,226,475.84 004348--E-C- 11/05/2009 Manual 00000734 11/05/09 002 Libramientos 0000007017 05934 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 250,066.79 15,976,409.05 004344--E-C- 11/05/2009 Manual 00000734 11/05/09 002 Libramientos 0000007018 05935 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 22,005.88 15,954,403.17 004344--E-C- 11/05/2009 Manual 00000734 11/05/09 002 Libramientos 0000007019 05876 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 288,991.66 15,665,411.51 004209--E-C- 11/05/2009 Manual 00000734 11/05/09 002 Libramientos 0000007020 00109 Apert Anticipo 26413 ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D 0.00 40,000.00 15,625,411.51 004058-md-09 11/05/2009 Manual 00000735 11/05/09 007 Distri.Recursos 0000000293 00000 00000 0.00 2,239,726.94 13,385,684.57 004904-ec-09 11/05/2009 Manual 00000741 11/05/09 007 Distri.Recursos 0000000293 00000 00000 2,239,726.94 0.00 15,625,411.51 004904-ec-09 11/05/2009 Manual 00000741 11/05/09 007 Distri.Recursos 0000000295 00000 00000 2,224,994.93 0.00 17,850,406.44 004904-ec-09 04/06/2009 Manual 00001065 11/05/09 007 Distri.Recursos 0000000299 00000 00000 1,583,690.27 0.00 19,434,096.71 004906-ec-09 11/05/2009 Manual 00000906 12/05/09 002 Libramientos 0000007021 06131 Presupuestaria 25648 ARJONA STELLA MARIS SOLEDAD 0.00 4,477.60 19,429,619.11 004083--e-c- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007022 06192 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 4,855.88 19,424,763.23 004024--s-g- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007023 06201 Presupuestaria 00759 TOLEDO OSCAR RAUL 0.00 5,435.38 19,419,327.85 004013--s-g- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007024 06203 Presupuestaria 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 4,855.88 19,414,471.97 004019--s-g- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007025 06206 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 5,614.37 19,408,857.60 004035--s-g- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007026 06195 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,855.88 19,404,001.72 004034--s-g- 13/05/2009 Anulacion 00007026 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/05/09 002 Libramientos 0000007027 06194 Presupuestaria 26293 ANDRADA LUIS HOMERO 0.00 5,818.00 19,398,183.72 004032--s-g- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007028 06204 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 4,998.51 19,393,185.21 004027--s-g- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007029 06193 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 4,855.88 19,388,329.33 004025--s-g- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007030 06205 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 5,158.89 19,383,170.44 004033--s-g- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007031 06191 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 5,614.37 19,377,556.07 004022--s-g- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007032 06188 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 4,855.88 19,372,700.19 004018--s-g- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007033 06202 Presupuestaria 00739 PAEZ JOSE FELIX 0.00 6,372.86 19,366,327.33 004017--s-g- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007034 06187 Presupuestaria 25201 SABIO RODOLFO EUGENIO 0.00 5,614.37 19,360,712.96 004015--s-g- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007035 06185 Presupuestaria 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 5,975.00 19,354,737.96 004012--s-g- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007036 05846 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 17,111.80 19,337,626.16 002668--e-d- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007037 05847 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 7,711.03 19,329,915.13 002668--e-d- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007038 05848 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 6,226.12 19,323,689.01 002668--e-d- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007039 05849 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 26,468.61 19,297,220.40 002668--e-d- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007040 05850 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 47,978.83 19,249,241.57 002668--e-d- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007041 05851 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 33,877.17 19,215,364.40 002668--e-d- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007042 05855 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 62,114.86 19,153,249.54 002668--e-d- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007043 05852 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 36,071.25 19,117,178.29 002668--e-d- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007044 05866 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 23,727.17 19,093,451.12 002668--E-D- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007045 05864 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 5,658.35 19,087,792.77 002668--E-D- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007046 05863 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 2,127.38 19,085,665.39 002668--E-D- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007047 05862 Presupuestaria 22657 NARICES FRIAS S.R.L. 0.00 2,104.14 19,083,561.25 002668--E-D- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007048 05861 Presupuestaria 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 2,422.96 19,081,138.29 002668--E-D- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007049 05860 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 7,008.94 19,074,129.35 002668--E-D- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007050 05859 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 3,188.31 19,070,941.04 002668--E-D- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007051 05858 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 9,435.54 19,061,505.50 002668--E-D- 12/05/2009 Manual 00000736 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/05/09 002 Libramientos 0000007052 05857 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 26,063.05 19,035,442.45 002668--E-D- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007053 05856 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 18,684.51 19,016,757.94 002668--E-D- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007054 05854 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 27,618.10 18,989,139.84 002668--e-d- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007055 05853 Presupuestaria 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 6,591.17 18,982,548.67 002668--e-d- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007056 06167 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 322,760.55 18,659,788.12 004343--e-c- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007057 06168 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 322,760.55 18,337,027.57 004343--e-c- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007058 06169 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 28,402.92 18,308,624.65 004343--e-c- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007059 06213 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 227,118.61 18,081,506.04 004351--e-c- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007060 06214 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 335,956.35 17,745,549.69 004351--e-c- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007061 06215 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 12,888.47 17,732,661.22 004351--e-c- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007062 02043 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 55.28 17,732,605.94 001186--m-s- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007063 02004 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 464.34 17,732,141.60 002433--m-d- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007064 02037 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 173.89 17,731,967.71 002411--m-o- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007065 03622 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 162.50 17,731,805.21 001571--e-d- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007066 04213 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 253.46 17,731,551.75 003347--m-o- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 002 Libramientos 0000007067 01867 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 534.73 17,731,017.02 002203--g-m- 12/05/2009 Manual 00000736 12/05/09 007 Distri.Recursos 0000000294 00000 00000 1,251,276.93 0.00 18,982,293.95 004905-ec-09 12/05/2009 Manual 00000907 12/05/09 007 Distri.Recursos 0000000300 00000 00000 2,381,410.02 0.00 21,363,703.97 004910-ec-09 12/05/2009 Manual 00000908 12/05/09 007 Distri.Recursos 0000000416 00000 00000 200.00 0.00 21,363,903.97 006378-ec-09 12/05/2009 Manual 00001020 13/05/09 002 Libramientos 0000007026 06195 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 4,855.88 0.00 21,368,759.85 004034--s-g- 13/05/2009 Anulacion 00007026 13/05/09 002 Libramientos 0000007068 06175 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 450,129.16 20,918,630.69 004423--e-c- 13/05/2009 Manual 00000737 13/05/09 002 Libramientos 0000007069 06176 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 450,258.22 20,468,372.47 004423--e-c- 13/05/2009 Manual 00000737 13/05/09 002 Libramientos 0000007070 06177 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 29,668.23 20,438,704.24 004423--e-c- 13/05/2009 Manual 00000737 13/05/09 002 Libramientos 0000007071 04325 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 409.81 20,438,294.43 003617--s-g- 13/05/2009 Manual 00000737 13/05/09 002 Libramientos 0000007072 00670 Dev s/Cancelar 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 20,000.00 20,418,294.43 011784--m-s- 13/05/2009 Manual 00000737 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/05/09 002 Libramientos 0000007073 05815 Presupuestaria 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 5,133.80 20,413,160.63 002848--m-d- 13/05/2009 Manual 00000737 13/05/09 002 Libramientos 0000007074 06242 Presupuestaria 25166 GARCIA MARIA VERONICA 0.00 3,908.25 20,409,252.38 004061--e-c- 13/05/2009 Manual 00000737 13/05/09 002 Libramientos 0000007075 06241 Presupuestaria 25169 DRATLER ADRIAN 0.00 3,908.25 20,405,344.13 004184--e-c- 13/05/2009 Manual 00000737 13/05/09 002 Libramientos 0000007076 05865 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 5,686.13 20,399,658.00 002668--E-D- 13/05/2009 Manual 00000737 13/05/09 002 Libramientos 0000007077 06195 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,855.88 20,394,802.12 004034--s-g- 13/05/2009 Manual 00000737 13/05/09 007 Distri.Recursos 0000000296 00000 00000 8,607,550.27 0.00 29,002,352.39 004909-ec-09 13/05/2009 Manual 00000909 13/05/09 007 Distri.Recursos 0000000301 00000 00000 3,593,086.57 0.00 32,595,438.96 004911-ec-09 13/05/2009 Manual 00000910 14/05/09 002 Libramientos 0000007078 05971 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 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14/05/09 002 Libramientos 0000007085 05812 Presupuestaria 20371 VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA DEL C 0.00 700.00 31,491,437.07 002499--e-d- 14/05/2009 Manual 00001555 14/05/09 002 Libramientos 0000007086 05813 Presupuestaria 19764 QUECAA CUCHO FILOMENA 0.00 700.00 31,490,737.07 002499--e-d- 27/05/2009 Anulacion 00007086 14/05/09 002 Libramientos 0000007087 05987 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 11,209,071.32 20,281,665.75 004421--e-c- 14/05/2009 Manual 00000738 14/05/09 002 Libramientos 0000007088 00331 OPatrimonial 26376 LARES SANDRO ADRIAN 0.00 2,539.08 20,279,126.67 002185-EC-09 15/05/2009 Automatica 07088 14/05/09 002 Libramientos 0000007089 05972 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 80,000.00 20,199,126.67 004540--e-c- 14/05/2009 Manual 00000738 14/05/09 002 Libramientos 0000007090 06329 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 2,107,086.33 18,092,040.34 004623--e-c- 14/05/2009 Manual 00000739 14/05/09 007 Distri.Recursos 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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/05/09 099 Cheques 0001768925 00000 00495 2,560,318.61 0.00 28,280,438.34 004757-ed-09 30/12/2009 Manual 00004494 15/05/09 002 Libramientos 0000007091 00328 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 37,952.91 28,242,485.43 001980-gm-09 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007092 00739 Dev s/Cancelar 24199 LACAZE GUSTAVO FABIAN 0.00 27,008.42 28,215,477.01 013778--e-c- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007093 00239 Transferencia 25721 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 300,000.00 27,915,477.01 000147-NN-09 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007094 05846 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 17,111.80 27,898,365.21 002668--e-d- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007095 05847 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 7,711.03 27,890,654.18 002668--e-d- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007096 05848 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 6,226.12 27,884,428.06 002668--e-d- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007097 05849 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 26,468.61 27,857,959.45 002668--e-d- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007098 05850 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 47,978.84 27,809,980.61 002668--e-d- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007099 05851 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 33,877.18 27,776,103.43 002668--e-d- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007100 05855 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 62,114.87 27,713,988.56 002668--e-d- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007101 05852 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 36,071.26 27,677,917.30 002668--e-d- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007102 05866 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 23,727.18 27,654,190.12 002668--E-D- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007103 05865 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 5,686.13 27,648,503.99 002668--E-D- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007104 05864 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 5,658.36 27,642,845.63 002668--E-D- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007105 05863 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 2,127.36 27,640,718.27 002668--E-D- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007106 05862 Presupuestaria 22657 NARICES FRIAS S.R.L. 0.00 2,104.14 27,638,614.13 002668--E-D- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007107 05861 Presupuestaria 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 2,422.96 27,636,191.17 002668--E-D- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007108 05860 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 7,008.94 27,629,182.23 002668--E-D- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007109 05859 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 3,188.32 27,625,993.91 002668--E-D- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007110 05858 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 9,435.54 27,616,558.37 002668--E-D- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007111 05857 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 26,062.96 27,590,495.41 002668--E-D- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007112 05856 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 18,684.52 27,571,810.89 002668--E-D- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007113 05854 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 27,618.11 27,544,192.78 002668--e-d- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007114 05853 Presupuestaria 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 6,591.18 27,537,601.60 002668--e-d- 15/05/2009 Manual 00000743 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/05/09 002 Libramientos 0000007115 06289 Presupuestaria 25516 VASQUEZ CLAUDIA NATALIA 0.00 3,860.00 27,533,741.60 004093--g-m- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007116 01843 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 300,000.00 27,233,741.60 002316--e-c- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007117 06176 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 317,451.45 26,916,290.15 004423--e-c- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007118 06175 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 72,500.10 26,843,790.05 004423--e-c- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007119 06216 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 9,573.69 26,834,216.36 004352--e-c- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007120 06217 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 14,213.44 26,820,002.92 004352--e-c- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007121 06218 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 543.18 26,819,459.74 004352--e-c- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007122 06170 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 71,734.14 26,747,725.60 004210--e-c- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007123 06171 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 105,413.69 26,642,311.91 004210--e-c- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007124 06173 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,072.06 26,638,239.85 004210--e-c- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007125 06222 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 46,090.39 26,592,149.46 004207--e-c- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007126 06223 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 67,166.96 26,524,982.50 004207--e-c- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007127 06224 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,617.44 26,522,365.06 004207--e-c- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007128 06268 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 18,397.20 26,503,967.86 004520--e-c- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007129 06269 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 26,971.68 26,476,996.18 004520--E-C- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007130 06272 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,044.46 26,475,951.72 004520--e-c- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007131 06274 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 97,978.37 26,377,973.35 004457--e-c- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007132 06275 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 97,978.37 26,279,994.98 004457--E-C- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007133 06276 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,616.38 26,271,378.60 004457--E-C- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007134 06284 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 104,456.21 26,166,922.39 004526--E-C- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007135 06286 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 104,456.21 26,062,466.18 004526--E-C- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007136 06288 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,187.91 26,053,278.27 004526--E-C- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007137 05876 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 342,000.00 25,711,278.27 004209--E-C- 15/05/2009 Manual 00000743 15/05/09 002 Libramientos 0000007138 06420 Presupuestaria 00397 RUMBO SUR SRL 0.00 2,091.74 25,709,186.53 004622--g-m- 15/05/2009 Manual 00000742 15/05/09 002 Libramientos 0000007139 06329 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 1,659,830.54 24,049,355.99 004623--e-c- 15/05/2009 Manual 00000744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/05/09 007 Distri.Recursos 0000000298 00000 00000 13,439,599.51 0.00 37,488,955.50 004907-ec-09 15/05/2009 Manual 00000913 15/05/09 007 Distri.Recursos 0000000305 00000 00000 8,147,805.76 0.00 45,636,761.26 005114-ec-09 15/05/2009 Manual 00000914 15/05/09 007 Distri.Recursos 0000000324 00000 00000 3,287,446.03 0.00 48,924,207.29 004913-ec-09 15/05/2009 Manual 00000915 15/05/09 007 Distri.Recursos 0000000353 00000 00000 35,327.18 0.00 48,959,534.47 005021-sd-09 15/05/2009 Manual 00000937 15/05/09 007 Distri.Recursos 0000000372 00000 00000 1,420.00 0.00 48,960,954.47 000050-gm-09 15/05/2009 Manual 00000962 15/05/09 007 Distri.Recursos 0000000522 00000 00000 98,004.65 0.00 49,058,959.12 006041-ms-09 19/11/2009 Anulacion 00000522 18/05/09 002 Libramientos 0000007140 01843 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 500,000.00 48,558,959.12 002316--e-c- 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 002 Libramientos 0000007141 06457 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 805,358.57 47,753,600.55 004903--e-d- 18/05/2009 Manual 00000745 18/05/09 002 Libramientos 0000007142 00222 Transferencia 21235 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 18,929.47 47,734,671.08 003288-sd-09 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 002 Libramientos 0000007143 01713 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 2,863.35 47,731,807.73 000255--e-d- 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 002 Libramientos 0000007144 05902 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 26,248.00 47,705,559.73 002454--m-d- 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 002 Libramientos 0000007145 03456 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 2,641.19 47,702,918.54 001565--e-d- 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 002 Libramientos 0000007146 04135 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 1,153,298.94 46,549,619.60 003752--E-C- 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 002 Libramientos 0000007147 01973 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 1,162,164.71 45,387,454.89 002186--e-c- 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 002 Libramientos 0000007148 06441 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 193,440.00 45,194,014.89 004498--m-d- 18/05/2009 Anulacion 00007148 18/05/09 002 Libramientos 0000007148 06441 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 193,440.00 0.00 45,387,454.89 004498--m-d- 18/05/2009 Anulacion 00007148 18/05/09 002 Libramientos 0000007149 06441 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 193,440.00 45,194,014.89 004498--m-d- 18/05/2009 Manual 00000747 18/05/09 002 Libramientos 0000007150 05877 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 936,186.37 44,257,828.52 004209--E-C- 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 002 Libramientos 0000007151 05878 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 35,802.08 44,222,026.44 004209--E-C- 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 002 Libramientos 0000007152 06219 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 254,420.95 43,967,605.49 004349--e-c- 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 002 Libramientos 0000007153 06220 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 377,157.38 43,590,448.11 004349--e-c- 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 002 Libramientos 0000007154 06221 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 14,436.28 43,576,011.83 004349--e-c- 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 002 Libramientos 0000007155 06451 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 11,913.51 43,564,098.32 004521--e-c- 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 002 Libramientos 0000007156 06452 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 17,362.27 43,546,736.05 004521--E-C- 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 002 Libramientos 0000007157 06453 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 676.56 43,546,059.49 004521--E-C- 18/05/2009 Manual 00000746 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/05/09 002 Libramientos 0000007158 06277 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 153,633.24 43,392,426.25 004456--E-C- 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 002 Libramientos 0000007159 06279 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 13,517.61 43,378,908.64 004456--E-C- 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 002 Libramientos 0000007160 06281 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 63,983.61 43,314,925.03 004523--E-C- 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 002 Libramientos 0000007161 06283 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,626.01 43,309,299.02 004523--E-C- 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 002 Libramientos 0000007162 06454 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 21,597.64 43,287,701.38 004522--E-C- 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 002 Libramientos 0000007163 06455 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 31,766.26 43,255,935.12 004522--E-C- 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 002 Libramientos 0000007164 06456 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,225.96 43,254,709.16 004522--E-C- 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 002 Libramientos 0000007165 00240 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 500,000.00 42,754,709.16 003028-ms-09 18/05/2009 Manual 00000746 18/05/09 007 Distri.Recursos 0000000303 00000 00000 7,419,087.65 0.00 50,173,796.81 005135-ec-09 18/05/2009 Manual 00000916 18/05/09 007 Distri.Recursos 0000000342 00000 00000 1,755,458.33 0.00 51,929,255.14 005140-ec-09 18/05/2009 Manual 00000917 18/05/09 007 Distri.Recursos 0000000376 00000 00000 40,063.05 0.00 51,969,318.19 000022-gm-09 18/05/2009 Manual 00001023 18/05/09 007 Distri.Recursos 0000000376 00000 00000 4,063.05 0.00 51,973,381.24 000022-gm-09 18/05/2009 Anulacion 00000376 18/05/09 007 Distri.Recursos 0000000376 00000 00000 0.00 4,063.05 51,969,318.19 000022-gm-09 18/05/2009 Anulacion 00000376 18/05/09 007 Distri.Recursos 0000000388 00000 00000 7,987.99 0.00 51,977,306.18 006375-ec-09 18/05/2009 Manual 00000957 19/05/09 002 Libramientos 0000007166 05814 Presupuestaria 25840 VISENS ADRIANA MARIELA 0.00 4,825.00 51,972,481.18 002915--g-m- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007167 04066 Presupuestaria 02905 LESCOULIE JUAN A. 0.00 4,974.20 51,967,506.98 002924--M-D- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007168 04063 Presupuestaria 21821 GOWLAND GUILLERMO ALEJANDRO 0.00 2,805.00 51,964,701.98 002921--M-D- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007169 04181 Presupuestaria 21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO 0.00 1,930.00 51,962,771.98 002920--m-d- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007170 06385 Presupuestaria 00861 NESTOR JOSE PASTORIZA 0.00 2,895.00 51,959,876.98 003723--m-s- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007171 06287 Presupuestaria 25840 VISENS ADRIANA MARIELA 0.00 4,825.00 51,955,051.98 001539--g-m- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007172 06389 Presupuestaria 25311 SANCHEZ ROSA EVANGELINA 0.00 3,377.50 51,951,674.48 003725--m-s- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007173 06390 Presupuestaria 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE 0.00 2,500.00 51,949,174.48 003844--e-c- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007174 06386 Presupuestaria 26084 MERCADO NATALIA SOLEDAD 0.00 2,895.00 51,946,279.48 001911--g-m- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007175 06426 Presupuestaria 23405 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA 0.00 3,377.50 51,942,901.98 004336--m-o- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007176 06425 Presupuestaria 24321 TORRES ARACELI GISELA 0.00 3,377.50 51,939,524.48 004338--M-O- 19/05/2009 Manual 00000748 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/05/09 002 Libramientos 0000007177 06475 Presupuestaria 25261 LATTUADA PABLO FABIAN 0.00 4,500.00 51,935,024.48 003847--e-c- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007178 06427 Presupuestaria 23404 QUIROGA LILIANA ROSANA 0.00 3,377.50 51,931,646.98 004337--M-O- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007179 06476 Presupuestaria 00904 GUTIERREZ RICARDO 0.00 1,833.50 51,929,813.48 002267--m-s- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007180 06474 Presupuestaria 25259 SCHECHTEL VANESA KARINA 0.00 4,500.00 51,925,313.48 003853--e-c- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007181 05886 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 600,000.00 51,325,313.48 004141--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007182 06281 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 63,983.61 51,261,329.87 004523--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007183 06282 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 63,983.61 51,197,346.26 004523--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007184 06283 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,626.01 51,191,720.25 004523--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007185 06282 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 63,983.61 51,127,736.64 004523--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007186 06473 Presupuestaria 25260 LAVALLE ANDREA KARINA 0.00 4,500.00 51,123,236.64 003846--e-c- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007187 06277 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 153,633.24 50,969,603.40 004456--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007188 06278 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 153,633.24 50,815,970.16 004456--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007189 06279 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 13,517.61 50,802,452.55 004456--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007190 04939 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 7,735.93 50,794,716.62 004190--e-c- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007191 06451 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 11,913.50 50,782,803.12 004521--e-c- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007192 06452 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 17,362.27 50,765,440.85 004521--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007193 06453 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 676.56 50,764,764.29 004521--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007194 06454 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 21,597.64 50,743,166.65 004522--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007195 06455 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 31,766.26 50,711,400.39 004522--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007196 06456 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,225.96 50,710,174.43 004522--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007197 06274 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 97,978.37 50,612,196.06 004457--e-c- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007198 06275 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 97,978.37 50,514,217.69 004457--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007199 06276 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 8,616.39 50,505,601.30 004457--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007200 06268 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 18,397.21 50,487,204.09 004520--e-c- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007201 06269 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 26,971.68 50,460,232.41 004520--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/05/09 002 Libramientos 0000007202 06272 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,044.46 50,459,187.95 004520--e-c- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007203 06284 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 104,456.21 50,354,731.74 004526--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007204 06286 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 104,456.21 50,250,275.53 004526--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007205 06288 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 9,187.91 50,241,087.62 004526--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007206 04871 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 58,048.81 50,183,038.81 004191--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007207 04872 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 58,048.81 50,124,990.00 004191--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007208 04873 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,108.29 50,119,881.71 004191--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007209 04874 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 59,780.41 50,060,101.30 004203--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007210 04875 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 59,780.41 50,000,320.89 004203--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007211 04876 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,260.68 49,995,060.21 004203--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007212 04866 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 100,008.99 49,895,051.22 004192--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007213 04867 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 100,008.98 49,795,042.24 004192--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007214 04868 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 8,800.79 49,786,241.45 004192--E-C- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007215 06210 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 672,639.39 49,113,602.06 004346--e-c- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007216 06211 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 672,639.39 48,440,962.67 004346--e-c- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007217 06212 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 59,181.97 48,381,780.70 004346--e-c- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 002 Libramientos 0000007218 00670 Dev s/Cancelar 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 24,574.14 48,357,206.56 011784--m-s- 19/05/2009 Manual 00000748 19/05/09 007 Distri.Recursos 0000000304 00000 00000 2,731,731.94 0.00 51,088,938.50 005136-ec-09 19/05/2009 Manual 00000918 19/05/09 007 Distri.Recursos 0000000306 00000 00000 10,892,174.01 0.00 61,981,112.51 005115-ec-09 19/05/2009 Manual 00000919 19/05/09 007 Distri.Recursos 0000000338 00000 00000 2,325,454.47 0.00 64,306,566.98 005141-ec-09 19/05/2009 Manual 00000920 19/05/09 007 Distri.Recursos 0000000422 00000 00000 944.70 0.00 64,307,511.68 007224-ec-09 19/05/2009 Manual 00001034 20/05/09 002 Libramientos 0000007219 05885 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 300,000.00 64,007,511.68 004144--E-C- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007220 05885 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 529,200.00 63,478,311.68 004144--E-C- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007221 05885 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 132,300.00 63,346,011.68 004144--E-C- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007222 05971 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 191,283.92 63,154,727.76 004538--e-c- 20/05/2009 Manual 00000751 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/05/09 002 Libramientos 0000007223 05971 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 47,820.98 63,106,906.78 004538--e-c- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007224 02045 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 30,457.15 63,076,449.63 002611--x-x- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007225 02045 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 366.42 63,076,083.21 002611--x-x- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007226 05886 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,209,332.71 61,866,750.50 004141--E-C- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007227 05886 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 40,699.63 61,826,050.87 004141--E-C- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007228 05972 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 102,406.74 61,723,644.13 004540--e-c- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007229 05957 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 28,045.44 61,695,598.69 004539--E-C- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007230 05957 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 366.42 61,695,232.27 004539--E-C- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007231 00330 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 127,290.05 61,567,942.22 004701-ec-09 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007232 00323 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 309,079.36 61,258,862.86 004541-EC-09 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007233 00193 Transferencia 02845 transf.parcial de recurso NÂ1 0.00 20,000.00 61,238,862.86 002838-sg-09 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007234 00241 Transferencia 02845 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 75,149.38 61,163,713.48 002838-sg-09 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007235 00747 Dev s/Cancelar 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 17,587.09 61,146,126.39 014861--r-o- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007236 06402 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 35,865.00 61,110,261.39 014845--r-o- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007237 06404 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 11,047.00 61,099,214.39 014849--r-o- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007238 06450 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 56,329.98 61,042,884.41 004803--E-C- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007239 06448 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 642,429.82 60,400,454.59 004803--e-c- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007240 06449 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 642,429.82 59,758,024.77 004803--E-C- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007241 00048 Apert Fondo Per 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 25,000.00 59,733,024.77 000217-MD-09 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007242 00324 OPatrimonial 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 9,176.85 59,723,847.92 001957-gm-09 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007243 00325 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 14,513.85 59,709,334.07 001890-gm-09 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007244 06701 Presupuestaria 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 265,416.33 59,443,917.74 001924--S-G- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007245 06469 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 2,840,323.53 56,603,594.21 004624--e-c- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007246 06340 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 70,000.00 56,533,594.21 004684--E-C- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007247 00514 Dev s/Cancelar 00792 FAZZARI SILVANA L. (PRODUCCION 0.00 2,702.00 56,530,892.21 014405--s-g- 20/05/2009 Manual 00000751 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/05/09 002 Libramientos 0000007248 06036 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 326.14 56,530,566.07 003620--M-O- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007249 00076 Apert Fondo Per 24996 FDO.PTE.DE GASTOS D.G.A.F.- M. 0.00 20,000.00 56,510,566.07 001799-gm-09 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007250 00046 Apert Fondo Per 25019 FDO.PTE.EMERGENCIAS DEL MDE DE 0.00 20,000.00 56,490,566.07 000219-md-09 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007251 00047 Apert Fondo Per 22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S. 0.00 15,000.00 56,475,566.07 000218-MD-09 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007252 04080 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,277.19 56,473,288.88 003498--m-d- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007253 06477 Presupuestaria 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 4,625.60 56,468,663.28 015475--g-m- 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007254 00243 Transferencia 02189 Transf. Segun Recurso Nro 1070 0.00 14,395.00 56,454,268.28 014408-gm-08 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 002 Libramientos 0000007255 00242 Transferencia 02189 Transf. segun Recurso Nro 1167 0.00 12,753.20 56,441,515.08 015650-gm-08 20/05/2009 Manual 00000751 20/05/09 007 Distri.Recursos 0000000309 00000 00000 3,465,433.34 0.00 59,906,948.42 005137-ec-09 20/05/2009 Manual 00000921 20/05/09 007 Distri.Recursos 0000000339 00000 00000 5,338,756.89 0.00 65,245,705.31 005142-ec-09 20/05/2009 Manual 00000922 20/05/09 007 Distri.Recursos 0000000466 00000 00000 15,048.00 0.00 65,260,753.31 005924-TM-09 20/05/2009 Manual 00001271 21/05/09 002 Libramientos 0000007256 06408 Presupuestaria 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 7,743.96 65,253,009.35 004063--g-m- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007257 06379 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 186.78 65,252,822.57 003485--m-s- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007258 06278 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 153,633.24 65,099,189.33 004456--E-C- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007259 00244 Transferencia 25722 Transf. Segun Cronograma de Pa 0.00 300,000.00 64,799,189.33 000147-NN-09 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007260 00713 Dev s/Cancelar 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 7,625.43 64,791,563.90 011913--g-m- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007261 04003 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 25.86 64,791,538.04 003701--m-d- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007262 06686 Presupuestaria 25477 DI GIACINTI EVANGELINA 0.00 3,377.50 64,788,160.54 004339--m-o- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007263 06293 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 88,832.72 64,699,327.82 004625--e-d- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007264 06294 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 23,343.21 64,675,984.61 004625--e-d- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007265 06295 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 14,592.82 64,661,391.79 004625--e-d- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007266 06296 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 114,669.80 64,546,721.99 004625--e-d- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007267 06297 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 251,860.63 64,294,861.36 004625--e-d- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007268 06298 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 202,185.73 64,092,675.63 004625--e-d- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007269 06300 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 119,561.00 63,973,114.63 004625--e-d- 21/05/2009 Manual 00000767 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/05/09 002 Libramientos 0000007270 06301 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 63,422.00 63,909,692.63 004625--e-d- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007271 06299 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 289,370.00 63,620,322.63 004625--e-d- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007272 06302 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 19,262.00 63,601,060.63 004625--e-d- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007273 06303 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 20,777.38 63,580,283.25 004625--e-d- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007274 06304 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 11,113.00 63,569,170.25 004625--e-d- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007275 06305 Presupuestaria 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 10,839.00 63,558,331.25 004625--e-d- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007276 06306 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 18,949.00 63,539,382.25 004625--e-d- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007277 06307 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 16,948.00 63,522,434.25 004625--e-d- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007278 06308 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 47,488.49 0.00 63,569,922.74 004625--e-d- 21/05/2009 Anulacion 00007278 21/05/09 002 Libramientos 0000007278 06308 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 47,488.49 63,522,434.25 004625--e-d- 21/05/2009 Anulacion 00007278 21/05/09 002 Libramientos 0000007279 06308 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 23,745.00 63,498,689.25 004625--e-d- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007280 06309 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 124,644.00 63,374,045.25 004625--e-d- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007281 06310 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 77,272.00 63,296,773.25 004625--e-d- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007282 06311 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 160,415.00 63,136,358.25 004625--e-d- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007283 06729 Presupuestaria 00734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME 0.00 5,614.37 63,130,743.88 004014--s-g- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007284 06734 Presupuestaria 25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL 0.00 4,855.88 63,125,888.00 004016--s-g- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007285 06749 Presupuestaria 00159 Morales Oscar Ruben 0.00 5,614.37 63,120,273.63 004020--s-g- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007286 06730 Presupuestaria 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 5,614.37 63,114,659.26 004023--s-g- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007287 06748 Presupuestaria 00746 FAVALE CLAUDIO MARCELO 0.00 5,614.37 63,109,044.89 004026--s-g- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007288 06747 Presupuestaria 00784 DELGADO ROBERTO MARIO 0.00 5,614.37 63,103,430.52 004028--s-g- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007289 06746 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 5,614.37 63,097,816.15 004029--s-g- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007290 06727 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 5,158.89 63,092,657.26 004030--s-g- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007291 06731 Presupuestaria 26292 ANDRADA MOISE OSVALDO 0.00 5,818.00 63,086,839.26 004031--s-g- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007292 06745 Presupuestaria 00847 NUEZ GABRIEL ALEJANDRO 0.00 5,614.37 63,081,224.89 004036--s-g- 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007293 00060 Apert Fondo Per 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 30,000.00 63,051,224.89 001334-RO-09 21/05/2009 Manual 00000767 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/05/09 002 Libramientos 0000007294 00245 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 42,558.24 63,008,666.65 018155-ms-08 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007295 00246 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 90,098.02 62,918,568.63 018157-ms-08 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007296 00247 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 61,340.54 62,857,228.09 018153-ms-08 21/05/2009 Manual 00000767 21/05/09 002 Libramientos 0000007297 00457 Dev s/Cancelar 25256 DI NATALE CARLOS MARIO 0.00 3,395.37 62,853,832.72 014384--s-g- 21/05/2009 Manual 00000766 21/05/09 007 Distri.Recursos 0000000322 00000 00000 5,942,430.27 0.00 68,796,262.99 005138-ec-09 04/06/2009 Manual 00001065 21/05/09 007 Distri.Recursos 0000000344 00000 00000 2,582,122.73 0.00 71,378,385.72 005143-ec-09 21/05/2009 Manual 00000923 22/05/09 002 Libramientos 0000007298 06839 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 572,407.28 70,805,978.44 005066--m-s- 22/05/2009 Manual 00000793 22/05/09 002 Libramientos 0000007299 00333 OPatrimonial 13327 GRIECO MARIA VERONICA 0.00 3,000.00 70,802,978.44 004962-ed-09 22/05/2009 Manual 00000791 22/05/09 002 Libramientos 0000007300 00334 OPatrimonial 15001 DIAZ NERY OTILIA 0.00 3,000.00 70,799,978.44 004962-ed-09 22/05/2009 Manual 00000791 22/05/09 002 Libramientos 0000007301 00335 OPatrimonial 26089 PALMAS MELISA CARINA 0.00 5,000.00 70,794,978.44 004962-ed-09 22/05/2009 Manual 00000791 22/05/09 002 Libramientos 0000007302 00336 OPatrimonial 17305 VALDEZ VIVIANA SOLEDAD 0.00 5,000.00 70,789,978.44 004962-ed-09 22/05/2009 Manual 00000791 22/05/09 002 Libramientos 0000007303 00337 OPatrimonial 14937 CANCINOS DIAZ VERONICA ELVIRA 0.00 3,000.00 70,786,978.44 004962-ed-09 22/05/2009 Manual 00000791 22/05/09 002 Libramientos 0000007304 00338 OPatrimonial 10212 IBAEZ GRISELDA BEATRIZ 0.00 5,000.00 70,781,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007304 22/05/09 002 Libramientos 0000007304 00338 OPatrimonial 10212 IBAEZ GRISELDA BEATRIZ 5,000.00 0.00 70,786,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007304 22/05/09 002 Libramientos 0000007305 00339 OPatrimonial 15244 ORTIZ PINO PABLO ALBERTO 0.00 5,000.00 70,781,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007305 22/05/09 002 Libramientos 0000007305 00339 OPatrimonial 15244 ORTIZ PINO PABLO ALBERTO 5,000.00 0.00 70,786,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007305 22/05/09 002 Libramientos 0000007306 00340 OPatrimonial 26450 BOGADO MABEL 5,000.00 0.00 70,791,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007306 22/05/09 002 Libramientos 0000007306 00340 OPatrimonial 26450 BOGADO MABEL 0.00 5,000.00 70,786,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007306 22/05/09 002 Libramientos 0000007307 00341 OPatrimonial 21231 RODRIGUEZ ANALIA BEATRIZ 0.00 3,000.00 70,783,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007307 22/05/09 002 Libramientos 0000007307 00341 OPatrimonial 21231 RODRIGUEZ ANALIA BEATRIZ 3,000.00 0.00 70,786,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007307 22/05/09 002 Libramientos 0000007308 00342 OPatrimonial 15530 MARCELO GONZALEZ SANDRA PAULA 5,000.00 0.00 70,791,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007308 22/05/09 002 Libramientos 0000007308 00342 OPatrimonial 15530 MARCELO GONZALEZ SANDRA PAULA 0.00 5,000.00 70,786,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007308 22/05/09 002 Libramientos 0000007309 00343 OPatrimonial 09072 VINARDI LIDIA ADELINA 3,000.00 0.00 70,789,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007309 22/05/09 002 Libramientos 0000007309 00343 OPatrimonial 09072 VINARDI LIDIA ADELINA 0.00 3,000.00 70,786,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007309 22/05/09 002 Libramientos 0000007310 00344 OPatrimonial 26449 HERNANDEZ MARIELA 0.00 3,000.00 70,783,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007310 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/05/09 002 Libramientos 0000007310 00344 OPatrimonial 26449 HERNANDEZ MARIELA 3,000.00 0.00 70,786,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007310 22/05/09 002 Libramientos 0000007311 00345 OPatrimonial 13898 COSTILLA CLAUDIA MARCELA 0.00 5,000.00 70,781,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007311 22/05/09 002 Libramientos 0000007311 00345 OPatrimonial 13898 COSTILLA CLAUDIA MARCELA 5,000.00 0.00 70,786,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007311 22/05/09 002 Libramientos 0000007312 00346 OPatrimonial 26448 DOMINGUEZ RAUL JAVIER 3,000.00 0.00 70,789,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007312 22/05/09 002 Libramientos 0000007312 00346 OPatrimonial 26448 DOMINGUEZ RAUL JAVIER 0.00 3,000.00 70,786,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007312 22/05/09 002 Libramientos 0000007313 00347 OPatrimonial 16696 GHELFI MONICA DEL VALLE 3,000.00 0.00 70,789,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007313 22/05/09 002 Libramientos 0000007313 00347 OPatrimonial 16696 GHELFI MONICA DEL VALLE 0.00 3,000.00 70,786,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007313 22/05/09 002 Libramientos 0000007314 00348 OPatrimonial 26446 PONCE RODRIGO 0.00 3,000.00 70,783,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007314 22/05/09 002 Libramientos 0000007314 00348 OPatrimonial 26446 PONCE RODRIGO 3,000.00 0.00 70,786,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007314 22/05/09 002 Libramientos 0000007315 00349 OPatrimonial 26445 MANTELLA SONIA 0.00 5,000.00 70,781,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007315 22/05/09 002 Libramientos 0000007315 00349 OPatrimonial 26445 MANTELLA SONIA 5,000.00 0.00 70,786,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007315 22/05/09 002 Libramientos 0000007316 00350 OPatrimonial 26444 PEES ERNESTO NAHUEL 5,000.00 0.00 70,791,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007316 22/05/09 002 Libramientos 0000007316 00350 OPatrimonial 26444 PEES ERNESTO NAHUEL 0.00 5,000.00 70,786,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007316 22/05/09 002 Libramientos 0000007317 00351 OPatrimonial 26443 SILVA ANTONIA ROXANA 3,000.00 0.00 70,789,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007317 22/05/09 002 Libramientos 0000007317 00351 OPatrimonial 26443 SILVA ANTONIA ROXANA 0.00 3,000.00 70,786,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007317 22/05/09 002 Libramientos 0000007318 00352 OPatrimonial 26442 MEDINA MARIA BEATRIZ 0.00 1,000.00 70,785,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007318 22/05/09 002 Libramientos 0000007318 00352 OPatrimonial 26442 MEDINA MARIA BEATRIZ 1,000.00 0.00 70,786,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007318 22/05/09 002 Libramientos 0000007319 00353 OPatrimonial 26451 BELLIDO FLAVIA ELIZABETH 0.00 5,000.00 70,781,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007319 22/05/09 002 Libramientos 0000007319 00353 OPatrimonial 26451 BELLIDO FLAVIA ELIZABETH 5,000.00 0.00 70,786,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007319 22/05/09 002 Libramientos 0000007320 00354 OPatrimonial 26452 MOLON FLORENCIA 3,000.00 0.00 70,789,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007320 22/05/09 002 Libramientos 0000007320 00354 OPatrimonial 26452 MOLON FLORENCIA 0.00 3,000.00 70,786,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007320 22/05/09 002 Libramientos 0000007321 00355 OPatrimonial 16209 LOPEZ CLAUDIA LIBRADA 3,000.00 0.00 70,789,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007321 22/05/09 002 Libramientos 0000007321 00355 OPatrimonial 16209 LOPEZ CLAUDIA LIBRADA 0.00 3,000.00 70,786,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007321 22/05/09 002 Libramientos 0000007322 00356 OPatrimonial 26447 BUEDO LAURA MAGALI 3,000.00 0.00 70,789,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007322 22/05/09 002 Libramientos 0000007322 00356 OPatrimonial 26447 BUEDO LAURA MAGALI 0.00 3,000.00 70,786,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Anulacion 00007322 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/05/09 002 Libramientos 0000007323 00338 OPatrimonial 10212 IBAEZ GRISELDA BEATRIZ 0.00 5,000.00 70,781,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Automatica 07323 22/05/09 002 Libramientos 0000007324 00339 OPatrimonial 15244 ORTIZ PINO PABLO ALBERTO 0.00 5,000.00 70,776,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Automatica 07324 22/05/09 002 Libramientos 0000007325 00340 OPatrimonial 26450 BOGADO MABEL 0.00 5,000.00 70,771,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Automatica 07325 22/05/09 002 Libramientos 0000007326 00341 OPatrimonial 21231 RODRIGUEZ ANALIA BEATRIZ 0.00 3,000.00 70,768,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Automatica 07326 22/05/09 002 Libramientos 0000007327 00342 OPatrimonial 15530 MARCELO GONZALEZ SANDRA PAULA 0.00 5,000.00 70,763,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Automatica 07327 22/05/09 002 Libramientos 0000007328 00343 OPatrimonial 09072 VINARDI LIDIA ADELINA 0.00 3,000.00 70,760,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Automatica 07328 22/05/09 002 Libramientos 0000007329 00344 OPatrimonial 26449 HERNANDEZ MARIELA 0.00 3,000.00 70,757,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Automatica 07329 22/05/09 002 Libramientos 0000007330 00345 OPatrimonial 13898 COSTILLA CLAUDIA MARCELA 0.00 5,000.00 70,752,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Automatica 07330 22/05/09 002 Libramientos 0000007331 00346 OPatrimonial 26448 DOMINGUEZ RAUL JAVIER 0.00 3,000.00 70,749,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Automatica 07331 22/05/09 002 Libramientos 0000007332 00347 OPatrimonial 16696 GHELFI MONICA DEL VALLE 0.00 3,000.00 70,746,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Automatica 07332 22/05/09 002 Libramientos 0000007333 00348 OPatrimonial 26446 PONCE RODRIGO 0.00 3,000.00 70,743,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Automatica 07333 22/05/09 002 Libramientos 0000007334 00349 OPatrimonial 26445 MANTELLA SONIA 0.00 5,000.00 70,738,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Automatica 07334 22/05/09 002 Libramientos 0000007335 00350 OPatrimonial 26444 PEES ERNESTO NAHUEL 0.00 5,000.00 70,733,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Automatica 07335 22/05/09 002 Libramientos 0000007336 00351 OPatrimonial 26443 SILVA ANTONIA ROXANA 0.00 3,000.00 70,730,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Automatica 07336 22/05/09 002 Libramientos 0000007337 00352 OPatrimonial 26442 MEDINA MARIA BEATRIZ 0.00 1,000.00 70,729,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Automatica 07337 22/05/09 002 Libramientos 0000007338 00353 OPatrimonial 26451 BELLIDO FLAVIA ELIZABETH 0.00 5,000.00 70,724,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Automatica 07338 22/05/09 002 Libramientos 0000007339 00354 OPatrimonial 26452 MOLON FLORENCIA 0.00 3,000.00 70,721,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Automatica 07339 22/05/09 002 Libramientos 0000007340 00355 OPatrimonial 16209 LOPEZ CLAUDIA LIBRADA 0.00 3,000.00 70,718,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Automatica 07340 22/05/09 002 Libramientos 0000007341 00356 OPatrimonial 26447 BUEDO LAURA MAGALI 0.00 3,000.00 70,715,978.44 004962-ED-09 22/05/2009 Automatica 07341 22/05/09 002 Libramientos 0000007342 06789 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 844,955.62 69,871,022.82 004907--e-c- 22/05/2009 Manual 00000792 22/05/09 002 Libramientos 0000007343 06789 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 844,955.63 69,026,067.19 004907--e-c- 22/05/2009 Manual 00000792 22/05/09 002 Libramientos 0000007344 06790 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 844,955.62 68,181,111.57 004907--e-c- 22/05/2009 Manual 00000792 22/05/09 002 Libramientos 0000007345 06790 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 844,955.63 67,336,155.94 004907--e-c- 22/05/2009 Manual 00000792 22/05/09 002 Libramientos 0000007346 06791 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 74,347.60 67,261,808.34 004907--e-c- 22/05/2009 Manual 00000792 22/05/09 002 Libramientos 0000007347 06791 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 74,347.61 67,187,460.73 004907--e-c- 22/05/2009 Manual 00000792 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/05/09 002 Libramientos 0000007348 05886 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 800,000.00 66,387,460.73 004141--E-C- 22/05/2009 Manual 00000792 22/05/09 002 Libramientos 0000007349 05980 Presupuestaria 16619 PUEBLA MARCELO ALEJANDRO 0.00 720.00 66,386,740.73 001249--m-o- 22/05/2009 Manual 00000792 22/05/09 002 Libramientos 0000007350 02947 Presupuestaria 00404 SAN MARTIN SRL 0.00 743.55 66,385,997.18 001602--g-m- 22/05/2009 Manual 00000792 22/05/09 002 Libramientos 0000007351 06198 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,075.38 66,381,921.80 003757--g-m- 22/05/2009 Manual 00000792 22/05/09 002 Libramientos 0000007352 06240 Presupuestaria 01207 LESCANO RAMONA NORA 0.00 2,985.00 66,378,936.80 014419--s-g- 22/05/2009 Manual 00000792 22/05/09 002 Libramientos 0000007353 06711 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 10,332.09 66,368,604.71 004367--e-d- 22/05/2009 Manual 00000792 22/05/09 002 Libramientos 0000007354 06726 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 493,488.61 65,875,116.10 004762--g-m- 22/05/2009 Automatica 07354 22/05/09 002 Libramientos 0000007355 06739 Presupuestaria 03861 Lugo Gladys Catalina 0.00 290.19 65,874,825.91 004762--g-m- 22/05/2009 Automatica 07355 22/05/09 002 Libramientos 0000007356 06738 Presupuestaria 04076 Pace Rosa Angela 0.00 696.44 65,874,129.47 004762--g-m- 22/05/2009 Automatica 07356 22/05/09 002 Libramientos 0000007357 06740 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 12,677.76 65,861,451.71 004761--g-m- 22/05/2009 Manual 00000792 22/05/09 002 Libramientos 0000007358 04954 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 36,647.11 65,824,804.60 004179--e-c- 22/05/2009 Manual 00000792 22/05/09 007 Distri.Recursos 0000000337 00000 00000 6,216,173.71 0.00 72,040,978.31 005139-ec-09 04/06/2009 Manual 00001065 22/05/09 007 Distri.Recursos 0000000362 00000 00000 439,417.20 0.00 72,480,395.51 005144-ec-09 22/05/2009 Manual 00000887 23/05/09 109 Debito Sueldos 0000000020 00000 00000 67,105.54 0.00 72,547,501.05 - - 23/05/2009 Manual 00001113 23/05/09 109 Debito Sueldos 0000000021 00000 00000 10,496.65 0.00 72,557,997.70 - - 23/05/2009 Manual 00001111 23/05/09 109 Debito Sueldos 0000000022 00000 00000 52,411.28 0.00 72,610,408.98 - - 23/05/2009 Manual 00001113 23/05/09 109 Debito Sueldos 0000000023 00000 00000 36,666.58 0.00 72,647,075.56 - - 05/06/2009 Manual 00001112 26/05/09 002 Libramientos 0000007359 06689 Presupuestaria 23587 MARINUCCI GRACIELA CLAUDIA 0.00 3,377.50 72,643,698.06 004333--m-o- 26/05/2009 Manual 00000853 26/05/09 002 Libramientos 0000007360 06688 Presupuestaria 23167 ARANDA GUSTAVO 0.00 2,412.50 72,641,285.56 004342--m-o- 26/05/2009 Manual 00000853 26/05/09 002 Libramientos 0000007361 06690 Presupuestaria 25885 RACEDO CESAR EDGARDO 0.00 2,412.50 72,638,873.06 004340--m-o- 26/05/2009 Manual 00000853 26/05/09 002 Libramientos 0000007362 06687 Presupuestaria 22945 TABACCHI SEBASTIAN ARMANDO 0.00 2,412.50 72,636,460.56 004341--m-o- 26/05/2009 Manual 00000853 26/05/09 002 Libramientos 0000007363 00733 Dev s/Cancelar 00330 SUR CONSTRUCTORA S.R.L. 0.00 22,604.24 72,613,856.32 008557--m-o- 26/05/2009 Manual 00000853 26/05/09 002 Libramientos 0000007364 00052 OPatrimonial 00094 GIAMPORTONE CARLOS RUBEN 0.00 2,016.22 72,611,840.10 003761-EC-08 26/05/2009 Manual 00000853 26/05/09 002 Libramientos 0000007365 00051 OPatrimonial 00094 GIAMPORTONE CARLOS RUBEN 0.00 420.96 72,611,419.14 012802-XX-03 26/05/2009 Manual 00000853 26/05/09 002 Libramientos 0000007366 05886 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 2,643,250.53 69,968,168.61 004141--E-C- 26/05/2009 Manual 00000853 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/05/09 002 Libramientos 0000007367 00491 Dev s/Cancelar 00019 Gonzalez Oscar Alberto 0.00 1,496.00 69,966,672.61 014406--s-g- 27/05/2009 Anulacion 00007367 26/05/09 002 Libramientos 0000007368 07715 Presupuestaria 21615 SOLIS SERRUDO WALTER 0.00 1,815.16 69,964,857.45 004672--m-o- 26/05/2009 Manual 00000851 26/05/09 002 Libramientos 0000007369 07717 Presupuestaria 23587 MARINUCCI GRACIELA CLAUDIA 0.00 3,377.50 69,961,479.95 004674--M-O- 26/05/2009 Manual 00000851 26/05/09 002 Libramientos 0000007370 07719 Presupuestaria 22945 TABACCHI SEBASTIAN ARMANDO 0.00 2,412.50 69,959,067.45 004675--M-O- 26/05/2009 Manual 00000851 26/05/09 002 Libramientos 0000007371 00582 Dev s/Cancelar 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 13,510.00 69,945,557.45 017095--E-C- 26/05/2009 Manual 00000851 26/05/09 002 Libramientos 0000007372 00453 Dev s/Cancelar 19410 HEKATEK S.R.L. 0.00 2,838.23 69,942,719.22 015024--s-g- 26/05/2009 Manual 00000851 26/05/09 002 Libramientos 0000007373 00517 Dev s/Cancelar 20705 SER-VIR S.H. 0.00 2,669.15 69,940,050.07 014398--s-g- 26/05/2009 Manual 00000851 26/05/09 002 Libramientos 0000007374 00515 Dev s/Cancelar 02206 ACUNA GUILLERMO OSCAR 0.00 2,618.00 69,937,432.07 014414--s-g- 26/05/2009 Manual 00000851 26/05/09 002 Libramientos 0000007375 07721 Presupuestaria 25510 PEREZ GABRIEL EZEQUIEL 0.00 2,412.50 69,935,019.57 004676--M-O- 26/05/2009 Manual 00000851 26/05/09 002 Libramientos 0000007376 07720 Presupuestaria 23167 ARANDA GUSTAVO 0.00 2,412.50 69,932,607.07 004678--M-O- 26/05/2009 Manual 00000851 26/05/09 002 Libramientos 0000007377 07716 Presupuestaria 25477 DI GIACINTI EVANGELINA 0.00 3,377.50 69,929,229.57 004673--M-O- 26/05/2009 Manual 00000851 26/05/09 002 Libramientos 0000007378 07736 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 127,346.65 69,801,882.92 004463--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007379 07736 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 127,346.65 69,674,536.27 004463--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007380 07737 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 127,346.65 69,547,189.62 004463--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007381 07737 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 127,346.65 69,419,842.97 004463--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007382 07738 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 11,193.94 69,408,649.03 004463--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007383 07738 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 11,193.94 69,397,455.09 004463--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007384 07739 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 18,296.55 69,379,158.54 004524--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007385 07739 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 18,296.55 69,360,861.99 004524--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007386 07740 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 26,676.22 69,334,185.77 004524--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007387 07740 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 26,676.23 69,307,509.54 004524--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007388 07741 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,039.02 69,306,470.52 004524--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007389 07741 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,039.03 69,305,431.49 004524--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007390 00250 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 07/ 0.00 13,249.18 69,292,182.31 004524-EC-09 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007391 07754 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 107,384.67 69,184,797.64 004904--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:48 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/05/09 002 Libramientos 0000007392 07754 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 107,384.67 69,077,412.97 004904--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007393 07755 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 107,384.67 68,970,028.30 004904--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007394 07755 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 107,384.67 68,862,643.63 004904--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007395 07756 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,433.84 68,853,209.79 004904--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007396 07756 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 9,433.85 68,843,775.94 004904--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007397 07748 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 16,802.90 68,826,973.04 004525--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007398 07748 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 16,802.90 68,810,170.14 004525--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007399 07749 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 24,510.97 68,785,659.17 004525--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007400 07749 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 24,510.98 68,761,148.19 004525--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007401 07751 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 954.18 68,760,194.01 004525--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007402 07751 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 954.19 68,759,239.82 004525--e-c- 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 002 Libramientos 0000007403 00251 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 08/ 0.00 12,239.63 68,747,000.19 004525-ec-09 26/05/2009 Manual 00000852 26/05/09 007 Distri.Recursos 0000000326 00000 00000 5,262,379.93 0.00 74,009,380.12 005376-ec-09 04/06/2009 Manual 00001065 26/05/09 007 Distri.Recursos 0000000355 00000 00000 287,927.90 0.00 74,297,308.02 005371-ec-09 26/05/2009 Manual 00000870 26/05/09 099 Cheques 0000000832 00000 26413 ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D 369.63 0.00 74,297,677.65 26/05/2009 Manual 00000897 27/05/09 002 Libramientos 0000007086 05813 Presupuestaria 19764 QUECAA CUCHO FILOMENA 700.00 0.00 74,298,377.65 002499--e-d- 27/05/2009 Anulacion 00007086 27/05/09 002 Libramientos 0000007367 00491 Dev s/Cancelar 00019 Gonzalez Oscar Alberto 1,496.00 0.00 74,299,873.65 014406--s-g- 27/05/2009 Anulacion 00007367 27/05/09 002 Libramientos 0000007404 00000 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 798.72 74,299,074.93 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007405 00000 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 532.48 74,298,542.45 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007406 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 665.60 74,297,876.85 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007407 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 200.00 74,297,676.85 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007408 00000 03792 Mathe catalina 0.00 1,863.87 74,295,812.98 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007409 00000 03792 Mathe catalina 0.00 1,085.33 74,294,727.65 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007410 00000 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 1,275.19 74,293,452.46 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007411 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 665.60 74,292,786.86 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000007412 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 1,556.66 74,291,230.20 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007413 00000 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 601.44 74,290,628.76 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007414 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 3,374.40 74,287,254.36 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007415 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 1,085.33 74,286,169.03 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007416 00000 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 689.71 74,285,479.32 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007417 00000 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 200.00 74,285,279.32 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007418 00000 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 1,061.33 74,284,217.99 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007419 00000 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 542.26 74,283,675.73 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007420 00000 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 1,915.76 74,281,759.97 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007421 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 709.52 74,281,050.45 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007422 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 1,326.66 74,279,723.79 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007423 00000 22681 GOMEZ ALICIA ANATILDE.- 0.00 400.00 74,279,323.79 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007424 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 300.00 74,279,023.79 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007425 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 1,341.66 74,277,682.13 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007426 00000 03819 Vezquez liliana 0.00 682.67 74,276,999.46 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007427 00000 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 798.72 74,276,200.74 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007428 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 179.65 74,276,021.09 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007429 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 718.60 74,275,302.49 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007430 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 160.00 74,275,142.49 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007431 00000 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 473.01 74,274,669.48 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007432 00000 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 200.00 74,274,469.48 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007433 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 200.00 74,274,269.48 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007434 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 532.48 74,273,737.00 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007435 00000 25911 MAMANI CORIA PABLO. 0.00 350.00 74,273,387.00 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007436 00000 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 1,070.74 74,272,316.26 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000007437 00000 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 532.48 74,271,783.78 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007438 00000 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 532.48 74,271,251.30 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007439 00000 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 789.90 74,270,461.40 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007440 00000 03893 Cardenas Ojeda Nelly 0.00 300.00 74,270,161.40 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007441 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 542.67 74,269,618.73 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007442 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 654.50 74,268,964.23 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007443 00000 03855 Pradena Nilda 0.00 743.78 74,268,220.45 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007444 00000 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 1,067.75 74,267,152.70 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007445 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 701.45 74,266,451.25 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007446 00000 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 1,200.25 74,265,251.00 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007447 00000 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 400.00 74,264,851.00 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007448 00000 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 1,288.40 74,263,562.60 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007449 00000 03802 Sainz sandra gabriela 0.00 350.00 74,263,212.60 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007450 00000 03877 Bello Laura Isabel 0.00 1,225.39 74,261,987.21 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007451 00000 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 519.21 74,261,468.00 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007452 00000 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 690.67 74,260,777.33 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007453 00000 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 905.75 74,259,871.58 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007454 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 2,653.33 74,257,218.25 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007455 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 473.01 74,256,745.24 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007456 00000 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 576.07 74,256,169.17 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007457 00000 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 876.81 74,255,292.36 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007458 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 665.60 74,254,626.76 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007459 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 230.00 74,254,396.76 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007460 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 576.50 74,253,820.26 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007461 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 160.00 74,253,660.26 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000007462 00000 03780 Lenzo Norma Batriz 0.00 356.59 74,253,303.67 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007463 00000 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 866.29 74,252,437.38 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007464 00000 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 1,616.00 74,250,821.38 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007465 00000 03784 Daz Mara Elena 0.00 490.87 74,250,330.51 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007466 00000 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 1,004.66 74,249,325.85 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007467 00000 03834 Muoz Nora Noemi 0.00 600.00 74,248,725.85 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007468 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 873.32 74,247,852.53 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007469 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 1,061.33 74,246,791.20 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007470 00000 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 74,246,491.20 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007471 00000 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 1,054.59 74,245,436.61 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007472 00000 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 419.77 74,245,016.84 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007473 00000 26199 PERESIN GUADALUPE SONIA. 0.00 632.37 74,244,384.47 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007474 00000 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 678.33 74,243,706.14 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007475 00000 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 532.48 74,243,173.66 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007476 00000 26060 TERCEROS LEONOR NORA. 0.00 716.12 74,242,457.54 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007477 00000 04053 SALCEDO GLADYS MABEL 0.00 2,370.06 74,240,087.48 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007478 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 587.12 74,239,500.36 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007479 00000 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 591.26 74,238,909.10 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007480 00000 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 933.67 74,237,975.43 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007481 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,431.93 74,236,543.50 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007482 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,652.00 74,234,891.50 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007483 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 1,750.45 74,233,141.05 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007484 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 1,061.33 74,232,079.72 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007485 00000 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 654.50 74,231,425.22 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007486 00000 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 132.66 74,231,292.56 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000007487 00000 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 1,159.69 74,230,132.87 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007488 00000 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 673.32 74,229,459.55 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007489 00000 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 530.67 74,228,928.88 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007490 00000 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 822.14 74,228,106.74 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007491 00000 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 443.01 74,227,663.73 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007492 00000 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 132.90 74,227,530.83 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007493 00000 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 709.52 74,226,821.31 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007494 00000 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 798.72 74,226,022.59 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007495 00000 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA 0.00 665.60 74,225,356.99 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007496 00000 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 1,166.79 74,224,190.20 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007497 00000 26425 SOTO CARVAJAL CECILIA MINERVA. 0.00 798.72 74,223,391.48 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007498 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 2,743.33 74,220,648.15 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007499 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 492.53 74,220,155.62 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007500 00000 03922 Bieri Liliana 0.00 1,888.20 74,218,267.42 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007501 00000 25025 PAZ ADRIANA BEATRIZ.- 0.00 798.72 74,217,468.70 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007502 00000 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 1,568.85 74,215,899.85 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007503 00000 25802 SANCHEZ MARIA ELENA. 0.00 532.48 74,215,367.37 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007504 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 196.00 74,215,171.37 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007505 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 861.28 74,214,310.09 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007506 00000 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 632.37 74,213,677.72 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007507 00000 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 184.00 74,213,493.72 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007508 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 933.92 74,212,559.80 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007509 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 1,400.88 74,211,158.92 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007510 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 399.36 74,210,759.56 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007511 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 678.33 74,210,081.23 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000007512 00000 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 957.66 74,209,123.57 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007513 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 1,125.28 74,207,998.29 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007514 00000 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 382.82 74,207,615.47 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007515 00000 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 697.65 74,206,917.82 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007516 00000 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 1,046.48 74,205,871.34 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007517 00000 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 859.26 74,205,012.08 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007518 00000 19489 LATORRE STELLA MARIS 0.00 1,088.28 74,203,923.80 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007519 00000 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 1,874.99 74,202,048.81 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007520 00000 03888 Gauto Yeros Azucena 0.00 200.00 74,201,848.81 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007521 00000 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 1,085.33 74,200,763.48 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007522 00000 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 1,214.95 74,199,548.53 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007523 00000 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 1,055.14 74,198,493.39 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007524 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 542.67 74,197,950.72 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007525 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 554.94 74,197,395.78 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007526 00000 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 2,856.43 74,194,539.35 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007527 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 1,061.33 74,193,478.02 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007528 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 1,188.44 74,192,289.58 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007529 00000 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 2,101.54 74,190,188.04 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007530 00000 03793 Brizuela Blanca 0.00 2,258.96 74,187,929.08 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007531 00000 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 2,154.84 74,185,774.24 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007532 00000 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 3,081.93 74,182,692.31 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007533 00000 03954 Atriz Alejandra Rosala 0.00 1,593.33 74,181,098.98 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007534 00000 03891 Robles Claudia Liliana 0.00 300.00 74,180,798.98 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007535 00000 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.- 0.00 949.76 74,179,849.22 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007536 00000 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 828.55 74,179,020.67 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000007537 00000 03924 Camus Maritza Monica 0.00 708.32 74,178,312.35 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007538 00000 21143 PICON VIVIANA ZULMA.- 0.00 1,169.78 74,177,142.57 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007539 00000 06734 FERNANDEZ NELVA 0.00 1,923.09 74,175,219.48 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007540 00000 03805 Arias Teresa 0.00 3,440.66 74,171,778.82 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007541 00000 03805 Arias Teresa 0.00 1,640.00 74,170,138.82 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007542 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 730.72 74,169,408.10 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007543 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 1,073.33 74,168,334.77 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007544 00000 03807 Demartin Estela Marina 0.00 1,085.33 74,167,249.44 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007545 00000 03807 Demartin Estela Marina 0.00 200.00 74,167,049.44 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007546 00000 26200 TAMBALA MIRIAM SILVANA. 0.00 608.09 74,166,441.35 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007547 00000 26422 DIGIORGI MARCELA ANDREA. 0.00 1,075.80 74,165,365.55 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007548 00000 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 4,024.33 74,161,341.22 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007549 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 761.15 74,160,580.07 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007550 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 825.25 74,159,754.82 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007551 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 759.65 74,158,995.17 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007552 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 1,487.43 74,157,507.74 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007553 00000 03792 Mathe catalina 0.00 1,328.12 74,156,179.62 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007554 00000 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 1,886.34 74,154,293.28 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007555 00000 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 597.13 74,153,696.15 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007556 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 240.64 74,153,455.51 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007557 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 137.51 74,153,318.00 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007558 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 653.17 74,152,664.83 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007559 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 342.27 74,152,322.56 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007560 00000 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 1,571.95 74,150,750.61 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007561 00000 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 81.68 74,150,668.93 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - 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Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000007612 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 1,020.12 74,117,963.94 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007613 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 1,143.57 74,116,820.37 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007614 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 324.75 74,116,495.62 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007615 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 130.38 74,116,365.24 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007616 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 619.24 74,115,746.00 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007617 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 324.75 74,115,421.25 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007618 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 325.95 74,115,095.30 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007619 00000 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 83.76 74,115,011.54 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007620 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 1,099.59 74,113,911.95 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007621 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 750.29 74,113,161.66 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007622 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 376.47 74,112,785.19 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007623 00000 03854 Bahamonde Patricia 0.00 4,465.68 74,108,319.51 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007624 00000 03854 Bahamonde Patricia 0.00 542.67 74,107,776.84 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007625 00000 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 4,100.91 74,103,675.93 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007626 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 2,839.53 74,100,836.40 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007627 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 542.67 74,100,293.73 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007628 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 1,530.17 74,098,763.56 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007629 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 530.67 74,098,232.89 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007630 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 530.67 74,097,702.22 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007631 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 1,138.61 74,096,563.61 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007632 00000 25026 MARTIN YANINA HAYDEE 0.00 1,376.81 74,095,186.80 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007633 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,325.04 74,093,861.76 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007634 00000 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 4,007.30 74,089,854.46 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007635 00000 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 1,085.33 74,088,769.13 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007636 00000 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 542.67 74,088,226.46 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000007637 00000 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 500.00 74,087,726.46 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007638 00000 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 1,876.22 74,085,850.24 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007639 00000 03966 Gernimo Patricia Miriam 0.00 2,779.01 74,083,071.23 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007640 00000 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 2,299.41 74,080,771.82 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007641 00000 03983 Cantero Elda Margarita 0.00 2,486.67 74,078,285.15 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007642 00000 03984 Ayala Elena Margarita 0.00 896.67 74,077,388.48 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007643 00000 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 2,019.95 74,075,368.53 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007644 00000 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 5,522.15 74,069,846.38 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007645 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 1,263.13 74,068,583.25 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007646 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 530.67 74,068,052.58 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007647 00000 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 1,982.94 74,066,069.64 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007648 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 160.00 74,065,909.64 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007649 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 916.48 74,064,993.16 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007650 00000 24952 BORDA RUTH IVANNA.- 0.00 1,055.72 74,063,937.44 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007651 00000 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 2,195.62 74,061,741.82 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007652 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 542.67 74,061,199.15 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007653 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 1,502.47 74,059,696.68 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007654 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 4,745.24 74,054,951.44 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007655 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 1,245.00 74,053,706.44 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007656 00000 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 1,921.24 74,051,785.20 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007657 00000 03918 Fuz Norma Beatriz 0.00 3,394.67 74,048,390.53 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007658 00000 03869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES 0.00 746.67 74,047,643.86 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007659 00000 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 1,466.65 74,046,177.21 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007660 00000 03943 Jurado Grabriela 0.00 546.67 74,045,630.54 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007661 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 2,997.12 74,042,633.42 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000007662 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 1,640.00 74,040,993.42 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007663 00000 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 2,145.77 74,038,847.65 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007664 00000 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 1,534.85 74,037,312.80 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007665 00000 24951 OLMOS, CARLA VANESA.- 0.00 1,076.48 74,036,236.32 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007666 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 2,274.03 74,033,962.29 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007667 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 530.67 74,033,431.62 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007668 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 1,014.87 74,032,416.75 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007669 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 530.67 74,031,886.08 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007670 00000 03986 Avendao Pacfica Mara 0.00 830.67 74,031,055.41 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007671 00000 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 566.67 74,030,488.74 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007672 00000 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 755.12 74,029,733.62 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007673 00000 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 801.86 74,028,931.76 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007674 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 530.67 74,028,401.09 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007675 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 1,440.33 74,026,960.76 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007676 00000 03980 Hidalgo Ana mara 0.00 646.67 74,026,314.09 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007677 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,097.33 74,025,216.76 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007678 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,709.46 74,023,507.30 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007679 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 542.67 74,022,964.63 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007680 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 2,032.32 74,020,932.31 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007681 00000 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 1,664.04 74,019,268.27 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007682 00000 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 2,268.98 74,016,999.29 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007683 00000 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 1,240.22 74,015,759.07 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007684 00000 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 2,653.11 74,013,105.96 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007685 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,491.03 74,011,614.93 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007686 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,073.33 74,010,541.60 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000007687 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 2,116.00 74,008,425.60 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007688 00000 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 1,396.38 74,007,029.22 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007689 00000 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 1,603.71 74,005,425.51 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007690 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,085.33 74,004,340.18 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007691 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,513.50 74,002,826.68 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007692 00000 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA 0.00 780.67 74,002,046.01 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007693 00000 03998 Gagliardi Amalia Margarita Fau 0.00 1,585.33 74,000,460.68 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007694 00000 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 2,244.75 73,998,215.93 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007695 00000 03971 TORRAS DANIELA PATRICIA 0.00 1,545.33 73,996,670.60 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007696 00000 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 73,996,370.60 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007697 00000 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 801.86 73,995,568.74 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007698 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 5,583.40 73,989,985.34 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007699 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 666.33 73,989,319.01 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007700 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 749.90 73,988,569.11 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007701 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 542.67 73,988,026.44 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007702 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,732.17 73,986,294.27 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007703 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 3,038.85 73,983,255.42 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007704 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,097.33 73,982,158.09 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007705 00000 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 1,920.23 73,980,237.86 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007706 00000 03900 Pineda Ramona Azucena 0.00 3,786.67 73,976,451.19 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007707 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,720.58 73,974,730.61 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007708 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,061.33 73,973,669.28 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007709 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,812.13 73,971,857.15 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007710 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,085.33 73,970,771.82 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007711 00000 03801 Ense rosa beatriz 0.00 2,979.67 73,967,792.15 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000007712 00000 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 2,654.78 73,965,137.37 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007713 00000 24281 TALAVERA ELSA GLADYS.- 0.00 250.00 73,964,887.37 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007714 00000 03894 rojas estela navidad 0.00 4,556.04 73,960,331.33 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007715 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 2,108.44 73,958,222.89 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007716 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 250.00 73,957,972.89 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007717 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 1,073.33 73,956,899.56 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007718 00000 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 2,275.21 73,954,624.35 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007719 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 2,713.67 73,951,910.68 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007720 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 542.67 73,951,368.01 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007721 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 1,061.33 73,950,306.68 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007722 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 2,277.81 73,948,028.87 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007723 00000 03937 VALDERRAMA DIAZ JENNY MARCELA 0.00 700.67 73,947,328.20 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007724 00000 03949 Quilodran Anglica 0.00 2,020.00 73,945,308.20 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007725 00000 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 801.86 73,944,506.34 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007726 00000 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 1,254.35 73,943,251.99 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007727 00000 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 687.36 73,942,564.63 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007728 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 1,525.35 73,941,039.28 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007729 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 542.67 73,940,496.61 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007730 00000 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 977.25 73,939,519.36 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007731 00000 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 2,564.19 73,936,955.17 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007732 00000 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 150.00 73,936,805.17 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007733 00000 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 300.00 73,936,505.17 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007734 00000 03994 Moreira Carina 0.00 1,702.14 73,934,803.03 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007735 00000 03882 Marques Patricia 0.00 765.33 73,934,037.70 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007736 00000 03883 Delgado Carina Valeria 0.00 200.00 73,933,837.70 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000007737 00000 03884 Torras Andrea Fernanda 0.00 754.67 73,933,083.03 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007738 00000 03882 Marques Patricia 0.00 823.51 73,932,259.52 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007739 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,139.57 73,931,119.95 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007740 00000 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 4,348.67 73,926,771.28 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007741 00000 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 2,039.04 73,924,732.24 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007742 00000 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 3,667.61 73,921,064.63 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007743 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 1,069.14 73,919,995.49 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007744 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 530.67 73,919,464.82 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007745 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 542.67 73,918,922.15 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007746 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 1,432.92 73,917,489.23 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007747 00000 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 4,174.67 73,913,314.56 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007748 00000 03948 Low Magra La Nlida 0.00 3,335.00 73,909,979.56 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007749 00000 22352 PEREA MELISA DEL VALLE 0.00 300.00 73,909,679.56 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007750 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,073.33 73,908,606.23 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007751 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,647.02 73,906,959.21 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007752 00000 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 1,069.14 73,905,890.07 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007753 00000 26423 SCIPIONI VANESA GISELA.- 0.00 2,000.00 73,903,890.07 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007754 00000 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.- 0.00 1,241.03 73,902,649.04 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007755 00000 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 6,679.54 73,895,969.50 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007756 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 1,050.13 73,894,919.37 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007757 00000 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 1,575.19 73,893,344.18 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007758 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 160.00 73,893,184.18 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007759 00000 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 1,303.96 73,891,880.22 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007760 00000 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 1,757.44 73,890,122.78 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007761 00000 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH 0.00 530.67 73,889,592.11 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000007762 00000 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 1,229.14 73,888,362.97 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007763 00000 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 1,155.70 73,887,207.27 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007764 00000 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 4,581.30 73,882,625.97 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007765 00000 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 1,874.73 73,880,751.24 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007766 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 2,020.40 73,878,730.84 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007767 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 530.67 73,878,200.17 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007768 00000 25160 AMONDARAIN SILVIA NORA.- 0.00 2,197.35 73,876,002.82 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007769 00000 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 719.71 73,875,283.11 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007770 00000 20139 DAMIANO ANDREA PAOLA 0.00 2,100.78 73,873,182.33 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007771 00000 03816 Ponce claudia susana 0.00 4,108.16 73,869,074.17 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007772 00000 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 4,105.80 73,864,968.37 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007773 00000 24211 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 1,449.70 73,863,518.67 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007774 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 2,174.56 73,861,344.11 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007775 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 1,073.33 73,860,270.78 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007776 00000 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 1,416.13 73,858,854.65 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007777 00000 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 812.67 73,858,041.98 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007778 00000 03876 Garro Susana 0.00 3,840.92 73,854,201.06 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007779 00000 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 3,058.34 73,851,142.72 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007780 00000 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 845.75 73,850,296.97 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007781 00000 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 2,665.51 73,847,631.46 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007782 00000 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 3,280.00 73,844,351.46 004421-EC-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007783 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 73,843,818.98 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007784 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 582.21 73,843,236.77 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007785 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 181.00 73,843,055.77 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007786 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 587.17 73,842,468.60 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000007787 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.01 73,841,995.59 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007788 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 572.90 73,841,422.69 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007789 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 73,840,890.21 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007790 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 478.75 73,840,411.46 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007791 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 911.43 73,839,500.03 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007792 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 632.37 73,838,867.66 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007793 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 73,838,335.18 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007794 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,073.33 73,837,261.85 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007795 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 705.42 73,836,556.43 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007796 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 510.11 73,836,046.32 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007797 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 667.52 73,835,378.80 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007798 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 473.01 73,834,905.79 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007799 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 473.01 73,834,432.78 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007800 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 362.89 73,834,069.89 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007801 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 595.30 73,833,474.59 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007802 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 73,832,959.23 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007803 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.56 73,832,566.67 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007804 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 678.33 73,831,888.34 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007805 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 893.32 73,830,995.02 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007806 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 73,830,462.54 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007807 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 677.97 73,829,784.57 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007808 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 73,829,252.09 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007809 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 505.27 73,828,746.82 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007810 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 491.79 73,828,255.03 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007811 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 622.14 73,827,632.89 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000007812 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 287.51 73,827,345.38 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007813 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 341.25 73,827,004.13 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007814 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.01 73,826,531.12 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007815 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 442.48 73,826,088.64 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007816 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 831.79 73,825,256.85 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007817 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 632.37 73,824,624.48 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007818 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 542.67 73,824,081.81 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007819 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 316.19 73,823,765.62 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007820 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 559.70 73,823,205.92 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007821 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,085.33 73,822,120.59 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007822 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 474.28 73,821,646.31 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007823 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 73,821,113.83 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007824 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 605.16 73,820,508.67 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007825 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 983.61 73,819,525.06 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007826 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 498.00 73,819,027.06 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007827 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 73,818,554.05 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007828 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 659.59 73,817,894.46 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007829 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 84.04 73,817,810.42 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007830 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 73,817,250.72 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007831 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 73,816,691.02 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007832 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 73,816,158.54 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007833 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 73,815,626.06 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007834 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 572.90 73,815,053.16 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007835 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 787.34 73,814,265.82 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007836 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 73,813,733.34 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000007837 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 660.50 73,813,072.84 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007838 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 73,812,542.17 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007839 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 282.89 73,812,259.28 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007840 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 379.64 73,811,879.64 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007841 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 73,811,347.16 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007842 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,556.66 73,809,790.50 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007843 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 631.58 73,809,158.92 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007844 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 492.53 73,808,666.39 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007845 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 413.15 73,808,253.24 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007846 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 572.90 73,807,680.34 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007847 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 442.49 73,807,237.85 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007848 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 676.51 73,806,561.34 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007849 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 73,806,045.98 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007850 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 442.48 73,805,603.50 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007851 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 572.90 73,805,030.60 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007852 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 570.05 73,804,460.55 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007853 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,057.67 73,803,402.88 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007854 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 73,802,870.40 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007855 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 73,802,337.92 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007856 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 73,801,805.44 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007857 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 576.50 73,801,228.94 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007858 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 73,800,696.46 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007859 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 73,800,163.98 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007860 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 531.16 73,799,632.82 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007861 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 225.77 73,799,407.05 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000007862 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 677.32 73,798,729.73 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007863 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,061.33 73,797,668.40 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007864 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 703.67 73,796,964.73 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007865 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 818.12 73,796,146.61 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007866 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 492.53 73,795,654.08 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007867 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,058.30 73,794,595.78 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007868 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 73,794,063.30 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007869 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 257.68 73,793,805.62 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007870 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 663.33 73,793,142.29 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007871 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 659.59 73,792,482.70 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007872 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 595.30 73,791,887.40 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007873 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 73,791,354.92 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007874 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,130.87 73,790,224.05 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007875 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 73,789,691.57 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007876 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 73,789,159.09 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007877 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 73,788,626.61 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007878 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 597.06 73,788,029.55 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007879 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 706.88 73,787,322.67 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007880 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 73,786,790.19 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007881 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 728.54 73,786,061.65 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007882 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 78.35 73,785,983.30 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007883 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 632.37 73,785,350.93 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007884 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 432.74 73,784,918.19 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007885 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 492.53 73,784,425.66 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007886 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 787.36 73,783,638.30 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000007887 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 74.64 73,783,563.66 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007888 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 328.23 73,783,235.43 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007889 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 73,782,720.07 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007890 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 73,782,187.59 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007891 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 344.12 73,781,843.47 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007892 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 589.56 73,781,253.91 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007893 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 506.70 73,780,747.21 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007894 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 438.67 73,780,308.54 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007895 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 672.19 73,779,636.35 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007896 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 397.82 73,779,238.53 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007897 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 410.23 73,778,828.30 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007898 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 73,778,295.82 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007899 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 73,777,736.12 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007900 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 73,777,203.64 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007901 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 73,776,671.16 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007902 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,006.80 73,775,664.36 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007903 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 73,775,191.35 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007904 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,786.66 73,773,404.69 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007905 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 798.72 73,772,605.97 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007906 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 420.00 73,772,185.97 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007907 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 473.01 73,771,712.96 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007908 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 594.24 73,771,118.72 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007909 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 810.66 73,770,308.06 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007910 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 436.66 73,769,871.40 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007911 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 582.21 73,769,289.19 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000007912 00000 19954 JUZ. 1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 666.59 73,757,913.94 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007930 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 835.51 73,757,078.43 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007931 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,697.86 73,755,380.57 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007932 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 780.81 73,754,599.76 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007933 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 587.88 73,754,011.88 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007934 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,632.18 73,750,379.70 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007935 00000 19954 JUZ. 1RA INST. 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COMPETENCIA AMP 0.00 799.29 73,748,097.39 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007938 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 475.00 73,747,622.39 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007939 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 765.52 73,746,856.87 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007940 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 660.36 73,746,196.51 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007941 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,437.60 73,744,758.91 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007942 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 697.65 73,744,061.26 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007943 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,128.64 73,742,932.62 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007944 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,059.38 73,741,873.24 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007945 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 658.53 73,741,214.71 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007946 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 73,740,684.04 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007947 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 754.61 73,739,929.43 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007948 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,914.55 73,738,014.88 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007949 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 673.37 73,737,341.51 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007950 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 312.74 73,737,028.77 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007951 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 953.93 73,736,074.84 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007952 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 592.63 73,735,482.21 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007953 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 73,734,951.54 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007954 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 667.68 73,734,283.86 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007955 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 914.38 73,733,369.48 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007956 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 960.07 73,732,409.41 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007957 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 540.00 73,731,869.41 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007958 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,047.05 73,730,822.36 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007959 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 73,730,291.69 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007960 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 780.81 73,729,510.88 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007961 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 660.36 73,728,850.52 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000007962 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 600.00 73,728,250.52 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007963 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 690.07 73,727,560.45 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007964 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,363.00 73,726,197.45 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007965 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 540.64 73,725,656.81 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007966 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.15 73,725,451.66 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007967 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 647.27 73,724,804.39 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007968 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 542.67 73,724,261.72 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007969 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.75 73,724,055.97 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007970 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 73,723,955.97 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007971 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 629.33 73,723,326.64 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007972 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 540.64 73,722,786.00 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007973 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 431.06 73,722,354.94 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007974 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 51.77 73,722,303.17 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007975 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,115.33 73,721,187.84 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007976 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 93.71 73,721,094.13 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007977 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 93.71 73,721,000.42 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007978 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,549.32 73,719,451.10 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007979 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 387.35 73,719,063.75 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007980 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 420.89 73,718,642.86 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007981 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 73,718,112.19 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007982 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 334.22 73,717,777.97 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007983 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 163.81 73,717,614.16 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007984 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 840.58 73,716,773.58 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007985 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 561.19 73,716,212.39 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007986 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 78.25 73,716,134.14 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000007987 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,073.33 73,715,060.81 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007988 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,484.11 73,713,576.70 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007989 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 367.27 73,713,209.43 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007990 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 265.24 73,712,944.19 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007991 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 47.01 73,712,897.18 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007992 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 521.29 73,712,375.89 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007993 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 521.29 73,711,854.60 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007994 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 803.50 73,711,051.10 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007995 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 483.65 73,710,567.45 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007996 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 279.27 73,710,288.18 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007997 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 611.27 73,709,676.91 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007998 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 837.04 73,708,839.87 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000007999 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 464.11 73,708,375.76 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008000 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 105.93 73,708,269.83 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008001 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 462.91 73,707,806.92 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008002 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 211.87 73,707,595.05 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008003 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,420.00 73,706,175.05 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008004 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,157.28 73,705,017.77 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008005 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,160.28 73,703,857.49 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008006 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 529.67 73,703,327.82 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008007 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 264.84 73,703,062.98 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008008 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 141.40 73,702,921.58 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008009 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,084.95 73,701,836.63 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008010 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 256.68 73,701,579.95 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008011 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 136.31 73,701,443.64 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000008012 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 663.33 73,700,780.31 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008013 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 623.27 73,700,157.04 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008014 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 415.05 73,699,741.99 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008015 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 415.05 73,699,326.94 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008016 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,101.35 73,698,225.59 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008017 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 171.12 73,698,054.47 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008018 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 499.81 73,697,554.66 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008019 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 341.04 73,697,213.62 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008020 00000 19952 JUZ.1RA INST. 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DIS 0.00 2,550.87 73,686,342.82 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008027 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,055.72 73,685,287.10 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008028 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 270.44 73,685,016.66 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008029 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,955.54 73,683,061.12 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008030 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,054.27 73,680,006.85 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008031 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,400.00 73,676,606.85 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008032 00000 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 434.00 73,668,607.51 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000008037 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 749.89 73,667,857.62 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008038 00000 19952 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 73,642,929.66 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000008062 00000 19953 JUZ.1RA INST. 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COMPETENCIA AMP 0.00 1,647.02 73,617,307.36 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008074 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 659.59 73,616,647.77 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008075 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 656.32 73,615,991.45 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008076 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 530.67 73,615,460.78 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008077 00000 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.- 0.00 250.00 73,615,210.78 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008078 00000 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 665.60 73,614,545.18 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008079 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 542.67 73,614,002.51 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008080 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 1,057.07 73,612,945.44 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008081 00000 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 1,298.36 73,611,647.08 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008082 00000 03826 CESTAC ANA MARIA 0.00 800.00 73,610,847.08 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008083 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 888.10 73,609,958.98 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008084 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 1,085.33 73,608,873.65 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008085 00000 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 647.62 73,608,226.03 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008086 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 73,608,126.03 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000008087 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 663.33 73,607,462.70 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008088 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 678.33 73,606,784.37 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008089 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 532.48 73,606,251.89 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008090 00000 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 444.47 73,605,807.42 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008091 00000 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 1,310.93 73,604,496.49 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008092 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,664.13 73,602,832.36 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008093 00000 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 937.66 73,601,894.70 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008094 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 300.00 73,601,594.70 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008095 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 30.00 73,601,564.70 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008096 00000 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 543.90 73,601,020.80 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008097 00000 03837 Fusiman Patricia 0.00 1,157.82 73,599,862.98 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008098 00000 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 369.58 73,599,493.40 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008099 00000 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 902.89 73,598,590.51 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008100 00000 03914 Socias Lorena Veronica 0.00 468.45 73,598,122.06 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008101 00000 03806 Medrano alejandra 0.00 416.67 73,597,705.39 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008102 00000 03785 Ramires Navarro Sonia Angela 0.00 200.00 73,597,505.39 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008103 00000 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 1,253.27 73,596,252.12 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008104 00000 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 530.67 73,595,721.45 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008105 00000 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 271.33 73,595,450.12 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008106 00000 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 2,114.56 73,593,335.56 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008107 00000 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 1,574.85 73,591,760.71 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008108 00000 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 1,937.53 73,589,823.18 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008109 00000 03812 Aberastegui Graciela 0.00 2,602.00 73,587,221.18 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008110 00000 24283 LOPEZ GABRIELA LUJAN.- 0.00 643.48 73,586,577.70 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008111 00000 21302 CONTRERAS IRMA GRACIELA.- 0.00 843.33 73,585,734.37 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000008112 00000 03892 Colque Cladie 0.00 1,305.33 73,584,429.04 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008113 00000 26202 PEREYRA ALEJANDRO BENJAMIN. 0.00 1,202.57 73,583,226.47 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008114 00000 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 2,243.87 73,580,982.60 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008115 00000 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 530.67 73,580,451.93 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008116 00000 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 1,084.58 73,579,367.35 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008117 00000 03878 Pellegrina Adriana Encarnacion 0.00 1,640.00 73,577,727.35 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008118 00000 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 1,085.33 73,576,642.02 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008119 00000 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 2,759.17 73,573,882.85 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008120 00000 19368 TORRACA MARISA JUANA 0.00 1,000.00 73,572,882.85 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008121 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 542.67 73,572,340.18 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008122 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 1,378.09 73,570,962.09 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008123 00000 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 1,587.10 73,569,374.99 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008124 00000 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 1,085.33 73,568,289.66 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008125 00000 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 646.60 73,567,643.06 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008126 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 152.79 73,567,490.27 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008127 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 572.96 73,566,917.31 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008128 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 456.86 73,566,460.45 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008129 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 114.59 73,566,345.86 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008130 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 305.58 73,566,040.28 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008131 00000 04074 Bertone Susana Beatriz 0.00 609.35 73,565,430.93 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008132 00000 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 304.04 73,565,126.89 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008133 00000 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 376.93 73,564,749.96 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008134 00000 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 398.78 73,564,351.18 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008135 00000 03938 Bonahora Teresa Raquel 0.00 589.17 73,563,762.01 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008136 00000 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 1,408.88 73,562,353.13 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000008137 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 898.23 73,561,454.90 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008138 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 1,460.17 73,559,994.73 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008139 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 1,281.33 73,558,713.40 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008140 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 132.66 73,558,580.74 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008141 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 150.07 73,558,430.67 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008142 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 720.42 73,557,710.25 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008143 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 137.51 73,557,572.74 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008144 00000 03904 Dominguez Miriam Gladys 0.00 600.00 73,556,972.74 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008145 00000 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 200.00 73,556,772.74 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008146 00000 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 542.67 73,556,230.07 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008147 00000 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 2,135.95 73,554,094.12 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008148 00000 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 542.67 73,553,551.45 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008149 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 690.67 73,552,860.78 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008150 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 1,453.76 73,551,407.02 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008151 00000 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 3,048.44 73,548,358.58 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008152 00000 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 2,164.02 73,546,194.56 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008153 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 2,652.32 73,543,542.24 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008154 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 1,073.33 73,542,468.91 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008155 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 899.45 73,541,569.46 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008156 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 2,814.07 73,538,755.39 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008157 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 554.67 73,538,200.72 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008158 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 1,921.24 73,536,279.48 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008159 00000 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJAN 0.00 3,748.54 73,532,530.94 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008160 00000 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 1,025.58 73,531,505.36 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008161 00000 25162 CESPEDES PATRICIA LILIANA.- 0.00 596.67 73,530,908.69 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000008162 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 403.50 73,530,505.19 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008163 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 542.67 73,529,962.52 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008164 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 1,072.88 73,528,889.64 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008165 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 530.67 73,528,358.97 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008166 00000 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 3,465.72 73,524,893.25 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008167 00000 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 1,449.70 73,523,443.55 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008168 00000 03960 AHUMADA CAROLINA DEL V. 0.00 966.33 73,522,477.22 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008169 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,304.73 73,521,172.49 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008170 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,767.05 73,519,405.44 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008171 00000 03969 Bogado Romina Carina 0.00 1,336.43 73,518,069.01 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008172 00000 03969 Bogado Romina Carina 0.00 40.00 73,518,029.01 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008173 00000 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 600.00 73,517,429.01 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008174 00000 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 73,517,129.01 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008175 00000 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,797.12 73,515,331.89 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008176 00000 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,657.59 73,513,674.30 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008177 00000 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 830.67 73,512,843.63 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008178 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 73,512,743.63 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008179 00000 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 73,512,393.63 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008180 00000 03087 LA SPINA Mabel 0.00 1,449.70 73,510,943.93 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008181 00000 03944 Peralta Marcelina 0.00 1,669.01 73,509,274.92 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008182 00000 25915 MANETTI DINO ALBERTO.- 0.00 3,222.24 73,506,052.68 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008183 00000 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 550.00 73,505,502.68 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008184 00000 03844 Lencina Analucia 0.00 2,987.32 73,502,515.36 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008185 00000 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 1,615.19 73,500,900.17 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008186 00000 26063 CONIL MARIEL VERONICA 0.00 1,370.51 73,499,529.66 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000008187 00000 24715 VERGARA YANINA PAOLA 0.00 1,312.66 73,498,217.00 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008188 00000 20025 VILLALOVOS VIRGINIA 0.00 150.00 73,498,067.00 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008189 00000 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 271.33 73,497,795.67 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008190 00000 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 1,069.14 73,496,726.53 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008191 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 2,046.92 73,494,679.61 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008192 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 2,640.00 73,492,039.61 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008193 00000 03968 Carballo Mercedes 0.00 1,691.45 73,490,348.16 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008194 00000 03968 Carballo Mercedes 0.00 1,085.33 73,489,262.83 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008195 00000 03839 Vallejos Elvira Mercedes 0.00 700.00 73,488,562.83 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008196 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 1,652.00 73,486,910.83 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008197 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 2,226.05 73,484,684.78 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008198 00000 24284 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 845.73 73,483,839.05 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008199 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 419.77 73,483,419.28 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008200 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 709.52 73,482,709.76 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008201 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,080.16 73,481,629.60 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008202 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,085.33 73,480,544.27 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008203 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 867.06 73,479,677.21 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008204 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 535.66 73,479,141.55 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008205 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 73,479,091.55 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008206 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 73,479,041.55 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008207 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 132.66 73,478,908.89 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008208 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 541.37 73,478,367.52 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008209 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 255.33 73,478,112.19 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008210 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 478.74 73,477,633.45 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008211 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 562.77 73,477,070.68 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000008212 00000 19973 TESORERIA GRAL - 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OFICIOS JUDIC 0.00 1,124.84 73,466,080.47 004421-ec-09 27/05/2009 Manual 00000860 27/05/09 002 Libramientos 0000008220 07800 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 251,929.09 73,214,151.38 005406--E-C- 27/05/2009 Manual 00000858 27/05/09 002 Libramientos 0000008221 07788 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 147,814.72 73,066,336.66 004910--e-c- 27/05/2009 Manual 00000854 27/05/09 002 Libramientos 0000008222 07788 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 147,814.72 72,918,521.94 004910--e-c- 27/05/2009 Manual 00000854 27/05/09 002 Libramientos 0000008223 07789 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 218,865.10 72,699,656.84 004910--e-c- 27/05/2009 Manual 00000854 27/05/09 002 Libramientos 0000008224 07789 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 218,865.11 72,480,791.73 004910--e-c- 27/05/2009 Manual 00000854 27/05/09 002 Libramientos 0000008225 07790 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,387.75 72,472,403.98 004910--e-c- 27/05/2009 Manual 00000854 27/05/09 002 Libramientos 0000008226 07790 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 8,387.75 72,464,016.23 004910--e-c- 27/05/2009 Manual 00000854 27/05/09 002 Libramientos 0000008227 00252 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 12/ 0.00 126,430.84 72,337,585.39 004910-ec-09 27/05/2009 Manual 00000854 27/05/09 002 Libramientos 0000008228 07782 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 77,920.92 72,259,664.47 004905--e-c- 27/05/2009 Manual 00000854 27/05/09 002 Libramientos 0000008229 07782 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 77,920.92 72,181,743.55 004905--e-c- 27/05/2009 Manual 00000854 27/05/09 002 Libramientos 0000008230 07783 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 77,920.92 72,103,822.63 004905--e-c- 27/05/2009 Manual 00000854 27/05/09 002 Libramientos 0000008231 07783 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 77,920.92 72,025,901.71 004905--e-c- 27/05/2009 Manual 00000854 27/05/09 002 Libramientos 0000008232 07784 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,855.74 72,019,045.97 004905--e-c- 27/05/2009 Manual 00000854 27/05/09 002 Libramientos 0000008233 07784 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 6,855.75 72,012,190.22 004905--e-c- 27/05/2009 Manual 00000854 27/05/09 002 Libramientos 0000008234 07757 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 83,144.74 71,929,045.48 004906--e-c- 27/05/2009 Manual 00000854 27/05/09 002 Libramientos 0000008235 07757 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 83,144.75 71,845,900.73 004906--e-c- 27/05/2009 Manual 00000854 27/05/09 002 Libramientos 0000008236 07758 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 123,141.95 71,722,758.78 004906--e-c- 27/05/2009 Manual 00000854 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000008237 07758 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 123,141.95 71,599,616.83 004906--e-c- 27/05/2009 Manual 00000854 27/05/09 002 Libramientos 0000008238 07759 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,717.98 71,594,898.85 004906--e-c- 27/05/2009 Manual 00000854 27/05/09 002 Libramientos 0000008239 07759 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,717.99 71,590,180.86 004906--e-c- 27/05/2009 Manual 00000854 27/05/09 002 Libramientos 0000008240 00253 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 11- 0.00 71,300.73 71,518,880.13 004906-ec-09 27/05/2009 Manual 00000854 27/05/09 002 Libramientos 0000008241 06391 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 1,833.50 71,517,046.63 002263--M-S- 27/05/2009 Manual 00000855 27/05/09 002 Libramientos 0000008242 06387 Presupuestaria 26084 MERCADO NATALIA SOLEDAD 0.00 2,895.00 71,514,151.63 003241--g-m- 27/05/2009 Manual 00000855 27/05/09 002 Libramientos 0000008243 00482 Dev s/Cancelar 21609 SOLIS PAOLA VANINA 0.00 7,602.50 71,506,549.13 004349--m-o- 27/05/2009 Manual 00000855 27/05/09 002 Libramientos 0000008244 00269 Dev s/Cancelar 00218 BOTELLO GRISELDA ESTER 0.00 2,397.59 71,504,151.54 014379--S-G- 27/05/2009 Manual 00000855 27/05/09 002 Libramientos 0000008245 01686 /2009 Oblig Tes 00781 SOLIS ALCIRA 0.00 4,037.68 71,500,113.86 012796-sg-08 27/05/2009 Manual 00000855 27/05/09 002 Libramientos 0000008246 00746 Dev s/Cancelar 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 35,512.00 71,464,601.86 000947--m-d- 27/05/2009 Manual 00000855 27/05/09 002 Libramientos 0000008247 00359 OPatrimonial 26378 GODOY HELGUERO EDGAR GUSTAVO 0.00 2,464.32 71,462,137.54 002185-EC-09 27/05/2009 Manual 00000855 27/05/09 002 Libramientos 0000008248 00671 Dev s/Cancelar 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 30,000.00 71,432,137.54 013964--m-s- 27/05/2009 Manual 00000855 27/05/09 002 Libramientos 0000008249 05813 Presupuestaria 19764 QUECAA CUCHO FILOMENA 0.00 700.00 71,431,437.54 002499--e-d- 27/05/2009 Manual 00000859 27/05/09 002 Libramientos 0000008250 00217 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 11,580.00 71,419,857.54 000424--M-D- 27/05/2009 Manual 00000855 27/05/09 002 Libramientos 0000008251 00521 Dev s/Cancelar 19370 CASAS HECTOR DANIEL 0.00 1,745.94 71,418,111.60 014397--s-g- 27/05/2009 Manual 00000855 27/05/09 002 Libramientos 0000008252 00268 Dev s/Cancelar 01202 PRENSA S.R.L. 0.00 2,884.06 71,415,227.54 012799--S-G- 27/05/2009 Manual 00000855 27/05/09 002 Libramientos 0000008253 00257 Dev s/Cancelar 25611 GARLATTI JAVIER GONZALO 0.00 1,642.56 71,413,584.98 014402--S-G- 27/05/2009 Manual 00000855 27/05/09 002 Libramientos 0000008254 00332 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 42,355.00 71,371,229.98 001191-ms-09 27/05/2009 Manual 00000855 27/05/09 002 Libramientos 0000008255 00329 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 42,866.09 71,328,363.89 003287-gm-09 27/05/2009 Manual 00000855 27/05/09 002 Libramientos 0000008256 07863 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 705,040.24 70,623,323.65 004908--e-c- 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008257 07864 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 705,040.24 69,918,283.41 004908--e-c- 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008258 07865 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 62,028.98 69,856,254.43 004908--e-c- 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008259 00254 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 14-05 0.00 112,259.90 69,743,994.53 004908-ec-09 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008260 07860 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 430,170.45 69,313,824.08 004911--e-c- 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008261 07861 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 622,840.27 68,690,983.81 004911--e-c- 27/05/2009 Manual 00000856 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000008262 07862 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 24,436.68 68,666,547.13 004911--e-c- 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008263 00255 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 13- 0.00 143,183.22 68,523,363.91 004911-ec-09 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008264 07840 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 138,704.71 68,384,659.20 004912--e-c- 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008265 07840 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 138,704.72 68,245,954.48 004912--e-c- 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008266 07841 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 205,357.06 68,040,597.42 004912--e-c- 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008267 07841 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 87,618.61 67,952,978.81 004912--e-c- 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008268 07842 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 15,741.68 67,937,237.13 004912--e-c- 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008269 00256 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 14- 0.00 118,528.18 67,818,708.95 004912-ec-09 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008270 07856 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 599,148.63 67,219,560.32 004909--e-c- 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008271 07856 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 213,172.80 67,006,387.52 004909--e-c- 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008272 07857 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 573,845.76 66,432,541.76 004909--e-c- 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008273 07857 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 135,693.61 66,296,848.15 004909--e-c- 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008274 07857 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 170,440.50 66,126,407.65 004909--e-c- 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008275 07858 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 75,121.89 66,051,285.76 004909--e-c- 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008276 00257 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 13-05 0.00 112,259.90 65,939,025.86 004909-ec-09 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008277 00258 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 07/05 0.00 112,259.90 65,826,765.96 004463-ec-09 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008278 00259 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 11-05 0.00 112,259.90 65,714,506.06 004904-ec-09 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008279 00260 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 12-05 0.00 112,259.90 65,602,246.16 004905-ec-09 27/05/2009 Manual 00000856 27/05/09 002 Libramientos 0000008280 06293 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 88,832.71 65,513,413.45 004625--e-d- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008281 06294 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 23,343.21 65,490,070.24 004625--e-d- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008282 06295 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 14,592.81 65,475,477.43 004625--e-d- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008283 06296 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 114,669.79 65,360,807.64 004625--e-d- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008284 06297 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 251,860.63 65,108,947.01 004625--e-d- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008285 06298 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 202,185.72 64,906,761.29 004625--e-d- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008286 06300 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 119,560.71 64,787,200.58 004625--e-d- 27/05/2009 Manual 00000857 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 002 Libramientos 0000008287 06301 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 63,422.81 64,723,777.77 004625--e-d- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008288 06299 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 289,370.10 64,434,407.67 004625--e-d- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008289 06302 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 19,260.08 64,415,147.59 004625--e-d- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008290 06303 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 20,777.38 64,394,370.21 004625--e-d- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008291 06304 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 11,113.97 64,383,256.24 004625--e-d- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008292 06305 Presupuestaria 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 10,838.86 64,372,417.38 004625--e-d- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008293 06306 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 18,947.68 64,353,469.70 004625--e-d- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008294 06307 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 16,947.27 64,336,522.43 004625--e-d- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008295 06308 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 23,743.49 64,312,778.94 004625--e-d- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008296 06309 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 124,643.85 64,188,135.09 004625--e-d- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008297 06310 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 77,270.91 64,110,864.18 004625--e-d- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008298 06311 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 160,414.14 63,950,450.04 004625--e-d- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008299 07907 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 134,083.52 63,816,366.52 005039--E-C- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008300 07908 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 174,891.55 63,641,474.97 005039--e-c- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008301 07909 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 87,445.77 63,554,029.20 005039--e-c- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008302 07910 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 93,275.49 63,460,753.71 005039--e-c- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008303 07911 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 93,275.49 63,367,478.22 005039--e-c- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008304 00275 Dev s/Cancelar 25033 GONZALEZ LEANDRO MARTIN 0.00 1,158.00 63,366,320.22 014371--S-G- 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008305 00360 OPatrimonial 26455 CAMOS ISMAEL AMADEO 0.00 4,878.24 63,361,441.98 003750-ec-09 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008306 00361 OPatrimonial 26456 LOPEZ VERONICA ESTER 0.00 5,618.41 63,355,823.57 003750-EC-09 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008307 00362 OPatrimonial 15009 MLINAREVIC IVAN ALEJANDRO 0.00 6,771.83 63,349,051.74 003750-EC-09 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008308 00364 OPatrimonial 26454 TOLEDO EDUARDO DESIDERIO 0.00 3,521.24 63,345,530.50 003750-EC-09 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 002 Libramientos 0000008309 00365 OPatrimonial 13830 MARTINEZ PAGOLA MARIA LUCIA 0.00 1,386.67 63,344,143.83 004962-ED-09 27/05/2009 Manual 00000857 27/05/09 007 Distri.Recursos 0000000356 00000 00000 600,198.68 0.00 63,944,342.51 005372-ec-09 27/05/2009 Manual 00000869 27/05/09 007 Distri.Recursos 0000000363 00000 00000 5,005,776.11 0.00 68,950,118.62 005377-ec-09 04/06/2009 Manual 00001065 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/05/09 099 Cheques 0000000802 00000 25711 ANTICIPO C/RENDIR SECRETARIA 2,200.00 0.00 68,952,318.62 27/05/2009 Manual 00000898 27/05/09 099 Cheques 0029419387 00000 00495 1,831,328.00 0.00 70,783,646.62 000615-NN-09 27/05/2009 Manual 00000805 27/05/09 099 Cheques 0029419388 00000 00495 150,000.00 0.00 70,933,646.62 000615-NN-09 27/05/2009 Manual 00000805 28/05/09 002 Libramientos 0000008310 05989 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 13,655.55 70,919,991.07 004421--e-c- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008311 05988 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 19,652.33 70,900,338.74 004421--e-c- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008312 05990 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 134,924.78 70,765,413.96 004421--e-c- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008313 05991 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 0.00 150.00 70,765,263.96 004421--e-c- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008313 05991 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 150.00 0.00 70,765,413.96 004421--e-c- 08/10/2009 Manual 00002355 28/05/09 002 Libramientos 0000008314 05994 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 1,118,541.10 69,646,872.86 004421--e-c- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008315 05995 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 413,401.33 69,233,471.53 004421--e-c- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008316 05996 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 177,739.57 69,055,731.96 004421--e-c- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008317 05997 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 667,814.63 68,387,917.33 004421--e-c- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008318 05998 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 44,000.40 68,343,916.93 004421--e-c- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008319 05999 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 181,999.82 68,161,917.11 004421--e-c- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008320 06000 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 79,105.43 68,082,811.68 004421--e-c- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008321 06001 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 10,410.39 68,072,401.29 004421--e-c- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008322 06002 Presupuestaria 01494 APORTE FONDO SOLVENCIA SOCIAL 0.00 10,828.50 68,061,572.79 004421--e-c- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008323 06003 Presupuestaria 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 147,648.02 67,913,924.77 004421--e-c- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008324 06004 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 20,292.08 67,893,632.69 004421--e-c- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008325 06005 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 7,017,853.86 60,875,778.83 004421--e-c- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008326 06006 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 1,912,779.24 58,962,999.59 004421--e-c- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008327 06007 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 2,618,617.52 56,344,382.07 004421--e-c- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008328 06009 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 92,852.67 56,251,529.40 004421--e-c- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008329 06458 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 3,755.78 56,247,773.62 004903--e-d- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008330 06459 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 3,755.78 56,244,017.84 004903--e-d- 28/05/2009 Manual 00000892 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/05/09 002 Libramientos 0000008331 06460 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 2,529.32 56,241,488.52 004903--e-d- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008332 06461 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 3,755.78 56,237,732.74 004903--e-d- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008333 06462 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 3,755.78 56,233,976.96 004903--e-d- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008334 06463 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 3,755.78 56,230,221.18 004903--e-d- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008335 06464 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 128,354.27 56,101,866.91 004903--e-d- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008336 06465 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 16,355.98 56,085,510.93 004903--e-d- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008337 06466 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 22,610.68 56,062,900.25 004903--e-d- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008338 06840 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 88,586.98 55,974,313.27 005066--m-s- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008339 06841 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 20,443.30 55,953,869.97 005066--m-s- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008340 06842 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 28,626.58 55,925,243.39 005066--m-s- 28/05/2009 Manual 00000892 28/05/09 002 Libramientos 0000008341 07913 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 754,486.82 55,170,756.57 005114--e-c- 28/05/2009 Manual 00000888 28/05/09 002 Libramientos 0000008342 07914 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 875,074.34 54,295,682.23 005114--e-c- 28/05/2009 Manual 00000888 28/05/09 002 Libramientos 0000008343 07918 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 1,008,615.32 53,287,066.91 005115--e-c- 28/05/2009 Manual 00000888 28/05/09 002 Libramientos 0000008344 07919 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 1,169,819.49 52,117,247.42 005115--e-c- 28/05/2009 Manual 00000888 28/05/09 002 Libramientos 0000008345 07892 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 756,326.31 51,360,921.11 005138--e-c- 28/05/2009 Manual 00000888 28/05/09 002 Libramientos 0000008346 07893 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 756,326.30 50,604,594.81 005138--e-c- 28/05/2009 Manual 00000888 28/05/09 002 Libramientos 0000008347 07878 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 353,178.86 50,251,415.95 005136--e-c- 28/05/2009 Manual 00000888 28/05/09 002 Libramientos 0000008348 07879 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 353,178.85 49,898,237.10 005136--e-c- 28/05/2009 Manual 00000888 28/05/09 002 Libramientos 0000008349 05963 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 150,000.00 49,748,237.10 004542--e-c- 28/05/2009 Manual 00000888 28/05/09 002 Libramientos 0000008350 00261 Transferencia 25771 Recaudacion Provincial del 05/ 0.00 8,583.41 49,739,653.69 004521-ec-09 28/05/2009 Manual 00000889 28/05/09 002 Libramientos 0000008351 00262 Transferencia 25771 Recaudacion Provincial del 06/ 0.00 17,242.40 49,722,411.29 004522-ec-09 28/05/2009 Manual 00000889 28/05/09 002 Libramientos 0000008352 00263 Transferencia 25771 Recaudacion Provincial del 04/ 0.00 14,182.24 49,708,229.05 004520-ec-09 28/05/2009 Manual 00000889 28/05/09 002 Libramientos 0000008353 00264 Transferencia 25771 Recaudacion Provincial del 08/ 0.00 42,588.37 49,665,640.68 004076-ec-09 28/05/2009 Manual 00000889 28/05/09 002 Libramientos 0000008354 00265 Transferencia 25771 Recaudacion Provincial del 26/ 0.00 27,256.01 49,638,384.67 003779-ec-09 28/05/2009 Manual 00000889 28/05/09 002 Libramientos 0000008355 00266 Transferencia 25771 Recursos Provincial del 25/03/ 0.00 47,283.43 49,591,101.24 003780-ec-09 28/05/2009 Manual 00000889 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/05/09 002 Libramientos 0000008356 00267 Transferencia 25771 Recaudacion Provincial del 20/ 0.00 74,436.92 49,516,664.32 003453-ec-09 28/05/2009 Manual 00000889 28/05/09 002 Libramientos 0000008357 00268 Transferencia 25771 Recaudacion Provincial del 06/ 0.00 20,649.69 49,496,014.63 004074-ec-09 28/05/2009 Manual 00000889 28/05/09 002 Libramientos 0000008358 00269 Transferencia 25771 Recaudacion provincial del 07/ 0.00 13,301.87 49,482,712.76 004075-ec-09 28/05/2009 Manual 00000889 28/05/09 002 Libramientos 0000008359 00270 Transferencia 25771 Recaudacion Provincial del 03/ 0.00 8,881.84 49,473,830.92 004073-ec-09 28/05/2009 Manual 00000889 28/05/09 002 Libramientos 0000008360 00271 Transferencia 25771 Recaudacion Provincial del 13/ 0.00 39,307.64 49,434,523.28 004197-ec-09 28/05/2009 Manual 00000889 28/05/09 002 Libramientos 0000008361 00272 Transferencia 24228 recaudacion Nacional del 08/04 0.00 112,259.90 49,322,263.38 004079-ec-09 28/05/2009 Manual 00000889 28/05/09 002 Libramientos 0000008362 00273 Transferencia 21272 Recaudacion Nacional del 08/04 0.00 14,166.95 49,308,096.43 004079-ec-09 28/05/2009 Manual 00000889 28/05/09 002 Libramientos 0000008363 00274 Transferencia 21272 Recaudacion Nacional del 08/04 0.00 7,083.05 49,301,013.38 004079-ec-09 28/05/2009 Manual 00000889 28/05/09 002 Libramientos 0000008364 00275 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 22/04 0.00 112,259.90 49,188,753.48 004202-ec-09 28/05/2009 Manual 00000889 28/05/09 002 Libramientos 0000008365 00276 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 16/04 0.00 112,259.90 49,076,493.58 004194-ec-09 28/05/2009 Manual 00000889 28/05/09 002 Libramientos 0000008366 00277 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 21/04 0.00 112,259.90 48,964,233.68 004203-ec-09 28/05/2009 Manual 00000889 28/05/09 002 Libramientos 0000008367 00278 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 13/04 0.00 112,259.90 48,851,973.78 004191-ec-09 28/05/2009 Manual 00000889 28/05/09 002 Libramientos 0000008368 00279 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 04/05 0.00 112,259.90 48,739,713.88 004457-ec-09 28/05/2009 Manual 00000889 28/05/09 002 Libramientos 0000008369 00280 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 14/04 0.00 112,259.90 48,627,453.98 004192-ec-09 28/05/2009 Manual 00000889 28/05/09 002 Libramientos 0000008370 05885 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 500,000.00 48,127,453.98 004144--E-C- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008371 07954 Presupuestaria 25724 FEIDAS RODOLFO FERNANDO 0.00 2,412.50 48,125,041.48 004436--M-O- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008372 07953 Presupuestaria 02905 LESCOULIE JUAN A. 0.00 5,133.80 48,119,907.68 004652--M-D- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008373 07896 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 4,704.92 48,115,202.76 004040--S-G- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008374 07912 Presupuestaria 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 5,439.83 48,109,762.93 004051--S-G- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008375 07897 Presupuestaria 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 4,998.51 48,104,764.42 004041--S-G- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008376 07900 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 5,439.83 48,099,324.59 004050--S-G- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008377 07903 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 5,039.83 48,094,284.76 004039--S-G- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008378 07903 Presupuestaria 00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE 0.00 400.00 48,093,884.76 004039--S-G- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008379 07902 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 5,734.35 48,088,150.41 004037--S-G- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008380 07944 Presupuestaria 25311 SANCHEZ ROSA EVANGELINA 0.00 2,098.04 48,086,052.37 003577--M-S- 10/11/2009 Manual 00002726 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/05/09 002 Libramientos 0000008381 07943 Presupuestaria 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI 0.00 3,345.35 48,082,707.02 003479--m-s- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008382 07956 Presupuestaria 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,345.35 48,079,361.67 003479--M-S- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008383 07957 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,345.35 48,076,016.32 003479--M-S- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008384 07942 Presupuestaria 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE 0.00 3,304.35 48,072,711.97 003487--m-s- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008385 07946 Presupuestaria 25516 VASQUEZ CLAUDIA NATALIA 0.00 3,860.00 48,068,851.97 004571--G-M- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008386 07950 Presupuestaria 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 5,133.80 48,063,718.17 004650--M-D- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008387 07952 Presupuestaria 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER 0.00 1,254.50 48,062,463.67 004648--M-D- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008388 07955 Presupuestaria 21425 BERTA ANDREA MARY 0.00 1,254.50 48,061,209.17 004647--M-D- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008389 07937 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 5,614.37 48,055,594.80 004049--S-G- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008390 07895 Presupuestaria 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 4,855.88 48,050,738.92 004043--s-g- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008391 07938 Presupuestaria 00882 JUAREZ LEONCIO 0.00 5,614.37 48,045,124.55 004045--S-G- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008392 07939 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 5,614.37 48,039,510.18 004048--S-G- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008393 07932 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 4,704.92 48,034,805.26 004042--S-G- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008394 07940 Presupuestaria 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 4,855.88 48,029,949.38 004047--S-G- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008395 07904 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 5,439.83 48,024,509.55 004038--s-g- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008396 07906 Presupuestaria 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 4,704.92 48,019,804.63 004044--S-G- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008397 07934 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 5,614.37 48,014,190.26 004046--S-G- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008398 07933 Presupuestaria 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 5,734.35 48,008,455.91 004052--S-G- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008399 07834 Presupuestaria 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARL 0.00 2,316.00 48,006,139.91 004795--s-g- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008400 07925 Presupuestaria 25169 DRATLER ADRIAN 0.00 2,735.77 48,003,404.14 004699--E-C- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008401 00522 Dev s/Cancelar 23548 ROBLES CARMEN MONICA 0.00 2,542.78 48,000,861.36 014417--s-g- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008402 00492 Dev s/Cancelar 00799 AIRE LIBRE SRL (FM AIRE LIBRE) 0.00 5,983.00 47,994,878.36 014385--s-g- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008403 07836 Presupuestaria 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARL 0.00 2,316.00 47,992,562.36 004794--S-G- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008404 00228 OPatrimonial 00839 LP SERVICIOS S.R.L. 0.00 1,443.75 47,991,118.61 000962-mo-08 29/05/2009 Anulacion 00008404 28/05/09 002 Libramientos 0000008405 00983 /2008 Oblig Tes 00768 EDIAM S.A. 0.00 150.00 47,990,968.61 011627-SG-07 10/11/2009 Manual 00002726 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/05/09 002 Libramientos 0000008406 02284 /2008 Oblig Tes 00768 EDIAM S.A. 0.00 157.50 47,990,811.11 008987-SG-07 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008407 02211 /2008 Oblig Tes 00768 EDIAM S.A. 0.00 150.00 47,990,661.11 016113-SG-07 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008408 01124 /2008 Oblig Tes 00768 EDIAM S.A. 0.00 150.00 47,990,511.11 014833-sg-07 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008409 01257 /2008 Oblig Tes 00768 EDIAM S.A. 0.00 142.50 47,990,368.61 006092-sg-07 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008410 02260 /2008 Oblig Tes 19365 JACOB JORGE DANIEL 0.00 115.00 47,990,253.61 014832-SG-07 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008411 00262 Dev s/Cancelar 01975 RACHID ANIBAL RUBEN 0.00 2,696.33 47,987,557.28 014392--S-G- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008412 02261 /2008 Oblig Tes 00768 EDIAM S.A. 0.00 150.00 47,987,407.28 013018-SG-07 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008413 00557 Dev s/Cancelar 01202 PRENSA S.R.L. 0.00 2,325.30 47,985,081.98 014378--s-g- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008414 00525 Dev s/Cancelar 00781 SOLIS ALCIRA 0.00 3,356.62 47,981,725.36 014376--s-g- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008415 00490 Dev s/Cancelar 01202 PRENSA S.R.L. 0.00 3,814.16 47,977,911.20 014416--s-g- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008416 00743 Dev s/Cancelar 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 13,510.00 47,964,401.20 012467--E-C- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008417 00671 Dev s/Cancelar 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 31,600.80 47,932,800.40 013964--m-s- 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008418 00281 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional 08/05/09. 0.00 112,259.90 47,820,540.50 004526-ec-09 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008419 00282 Transferencia 21272 Recaudacion Nacional del 08/05 0.00 14,166.95 47,806,373.55 004526-ec-09 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008420 00283 Transferencia 21272 Recaudacion Nacional del 08/05 0.00 7,083.05 47,799,290.50 004526-ec-09 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008421 00284 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 06/05 0.00 112,259.90 47,687,030.60 004523-ec-09 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008422 00285 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 23/04 0.00 112,259.90 47,574,770.70 004231-ec-09 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008423 00286 Transferencia 24228 0.00 112,259.90 47,462,510.80 004195-ec-09 13/11/2009 Anulacion 00008423 28/05/09 002 Libramientos 0000008424 00287 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 06/04 0.00 112,259.90 47,350,250.90 004077-ec-09 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008425 00288 Transferencia 24228 recaudacion Nacional del 27/03 0.00 112,259.90 47,237,991.00 003782-ec-09 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008426 00289 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 03/04 0.00 112,259.90 47,125,731.10 004069-ec-09 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008427 00290 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 30/03 0.00 112,259.90 47,013,471.20 004066-ec-09 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008428 00291 Transferencia 24228 recaudacion Nacional 31/03/09. 0.00 112,259.90 46,901,211.30 004067-ec-09 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008429 00293 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 01/04 0.00 112,259.90 46,788,951.40 004068-ec-09 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008430 00294 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 24/04 0.00 112,259.90 46,676,691.50 004429-ec-09 10/11/2009 Manual 00002726 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/05/09 002 Libramientos 0000008431 00295 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 29/04 0.00 112,259.90 46,564,431.60 004344-ec-09 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008432 00296 Transferencia 24228 recaudacion Nacional del 28/04 0.00 112,259.90 46,452,171.70 004345-ec-09 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008433 00297 Transferencia 24228 Recaudacion nacional del 20/04 0.00 112,259.90 46,339,911.80 004204-ec-09 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008434 00298 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 15/04 0.00 112,259.90 46,227,651.90 004193-ec-09 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008435 00022 Apert Fondo Per 22750 FDO. 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VIATICOS PASAJES MINI 0.00 30,000.00 46,177,651.90 018011-ec-08 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008437 00021 Apert Fondo Per 19505 FDO.PTE.MANT.PARQ.AUTO.PCIA-DG 0.00 20,000.00 46,157,651.90 018007-EC-08 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008438 00299 Transferencia 24228 Recaudacion Nacional del 07/04 0.00 112,259.90 46,045,392.00 004078-ec-09 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008439 00300 Transferencia 25771 Recaudacion Provincial del 01/ 0.00 84,569.97 45,960,822.03 004072-ec-09 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008440 00301 Transferencia 25771 ecaudacion provincial del 31/0 0.00 33,864.50 45,926,957.53 004071-ec-09 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008441 00303 Transferencia 25771 recaudacion provincial del 30/ 0.00 33,055.44 45,893,902.09 004070-ec-09 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008442 00305 Transferencia 25771 Recaudacion Provincial del 27/ 0.00 12,878.77 45,881,023.32 003778-ec-09 10/11/2009 Manual 00002726 28/05/09 002 Libramientos 0000008443 00027 Apert Fondo Per 19498 FDO.PTE.GTOS.GRALES.Y C.PROTOC 0.00 20,000.00 45,861,023.32 000047-SG-09 28/05/2009 Manual 00000891 28/05/09 002 Libramientos 0000008444 00028 Apert Fondo Per 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 20,000.00 45,841,023.32 000046-SG-09 28/05/2009 Manual 00000891 28/05/09 007 Distri.Recursos 0000000345 00000 00000 4,127,414.27 0.00 49,968,437.59 005378-ec-09 04/06/2009 Manual 00001062 28/05/09 007 Distri.Recursos 0000000374 00000 00000 441,028.81 0.00 50,409,466.40 005373-ec-09 28/05/2009 Manual 00000932 28/05/09 007 Distri.Recursos 0000000389 00000 00000 10,828.50 0.00 50,420,294.90 006374-ec-09 28/05/2009 Manual 00000958 28/05/09 007 Distri.Recursos 0000000459 00000 00000 147,648.02 0.00 50,567,942.92 007148-gm-09 28/05/2009 Manual 00001235 28/05/09 007 Distri.Recursos 0000000460 00000 00000 16,399.00 0.00 50,584,341.92 007145-gm-09 28/05/2009 Manual 00001190 28/05/09 007 Distri.Recursos 0000000463 00000 00000 36,916.92 0.00 50,621,258.84 007147-gm-09 28/05/2009 Manual 00001192 28/05/09 007 Distri.Recursos 0000000606 00000 00000 33,673.16 0.00 50,654,932.00 006089-gm-09 28/05/2009 Manual 00001581 29/05/09 002 Libramientos 0000003725 00153 OPatrimonial 25974 LAMAS RUBEN MARCELO 1,307.57 0.00 50,656,239.57 001089-EC-09 29/05/2009 Anulacion 00003725 29/05/09 002 Libramientos 0000003726 00154 OPatrimonial 25974 LAMAS RUBEN MARCELO 1,056.34 0.00 50,657,295.91 017904-EC-08 29/05/2009 Anulacion 00003726 29/05/09 002 Libramientos 0000003727 00156 OPatrimonial 25974 LAMAS RUBEN MARCELO 278.42 0.00 50,657,574.33 017903-EC-08 29/05/2009 Anulacion 00003727 29/05/09 002 Libramientos 0000003728 00157 OPatrimonial 25974 LAMAS RUBEN MARCELO 1,056.34 0.00 50,658,630.67 016702-EC-08 29/05/2009 Anulacion 00003728 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/05/09 002 Libramientos 0000003729 00158 OPatrimonial 25974 LAMAS RUBEN MARCELO 4,728.66 0.00 50,663,359.33 014818-EC-08 29/05/2009 Anulacion 00003729 29/05/09 002 Libramientos 0000008404 00228 OPatrimonial 00839 LP SERVICIOS S.R.L. 1,443.75 0.00 50,664,803.08 000962-mo-08 29/05/2009 Anulacion 00008404 29/05/09 002 Libramientos 0000008445 06010 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 64,826.53 50,599,976.55 004421--e-c- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008446 06010 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 7,202.95 50,592,773.60 004421--e-c- 29/05/2009 Automatica 08446 29/05/09 002 Libramientos 0000008447 06339 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 4,278.04 50,588,495.56 004623--e-c- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008448 06339 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 475.34 50,588,020.22 004623--e-c- 29/05/2009 Automatica 08448 29/05/09 002 Libramientos 0000008449 04121 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 1,150,860.38 49,437,159.84 003752--E-C- 29/05/2009 Automatica 08449 29/05/09 002 Libramientos 0000008450 05993 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 1,150,227.59 48,286,932.25 004421--e-c- 29/05/2009 Automatica 08450 29/05/09 002 Libramientos 0000008451 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 241.29 48,286,690.96 005406-EC-09 29/05/2009 Manual 00000896 29/05/09 002 Libramientos 0000008452 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 195.32 48,286,495.64 005406-EC-09 29/05/2009 Manual 00000896 29/05/09 002 Libramientos 0000008453 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 684.98 48,285,810.66 005406-EC-09 29/05/2009 Manual 00000896 29/05/09 002 Libramientos 0000008454 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 293.28 48,285,517.38 005406-ec-09 03/09/2009 Anulacion 00008454 29/05/09 002 Libramientos 0000008455 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 900.04 48,284,617.34 005406-ec-09 03/09/2009 Anulacion 00008455 29/05/09 002 Libramientos 0000008456 07869 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 317,374.85 47,967,242.49 004913--e-c- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008457 07993 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 182,625.15 47,784,617.34 005141--e-c- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008458 07915 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 89,625.86 47,694,991.48 005114--e-c- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008459 07920 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 119,813.91 47,575,177.57 005115--e-c- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008460 07894 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 66,549.84 47,508,627.73 005138--e-c- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008461 00307 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 21/05 0.00 112,259.90 47,396,367.83 005138-ec-09 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008462 07880 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 31,070.58 47,365,297.25 005136--e-c- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008463 00308 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 19-05 0.00 112,259.90 47,253,037.35 005136-ec-09 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008464 00228 OPatrimonial 00839 LP SERVICIOS S.R.L. 0.00 1,443.75 47,251,593.60 000962-mo-08 02/06/2009 Automatica 08464 29/05/09 002 Libramientos 0000008465 07801 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 2,085.54 47,249,508.06 005406--E-C- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008466 07802 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 793.02 47,248,715.04 005406--E-C- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008467 07803 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 265.88 47,248,449.16 005406--E-C- 29/05/2009 Manual 00000895 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/05/09 002 Libramientos 0000008468 07804 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 39,887.55 47,208,561.61 005406--E-C- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008469 07805 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 9,540.75 47,199,020.86 005406--E-C- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008470 07806 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 18,409.66 47,180,611.20 005406--E-C- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008471 00116 Apert Fondo Per 26486 FDO.PTE.DIRECCION DE AERONAUTI 0.00 10,000.00 47,170,611.20 001674-sg-09 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008472 00759 Dev s/Cancelar 25613 PEREZ JUAN JOSE 0.00 1,986.77 47,168,624.43 014393--s-g- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008473 07981 Presupuestaria 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE 0.00 1,254.50 47,167,369.93 004646--M-D- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008474 07978 Presupuestaria 25509 CRUZ MARTA BEATRIZ 0.00 1,254.50 47,166,115.43 004653--M-D- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008475 00387 OPatrimonial 26485 PARMIGGIANI MARIA EUGENIA 0.00 6,000.00 47,160,115.43 004962-ed-09 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008476 07979 Presupuestaria 25254 JACOBI ALICIA BEATRIZ 0.00 2,895.00 47,157,220.43 004654--M-D- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008477 07977 Presupuestaria 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARME 0.00 1,158.00 47,156,062.43 004640--M-D- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008478 07976 Presupuestaria 00954 OYARZO TOLEDO NANCY DEL CARMEN 0.00 675.50 47,155,386.93 004639--M-D- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008479 07972 Presupuestaria 22456 GONZALEZ MARIANA 0.00 772.00 47,154,614.93 004642--M-D- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008480 07970 Presupuestaria 21287 ORTEGA MIRTA EVANGELINA 0.00 1,158.00 47,153,456.93 004641--M-D- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008481 07966 Presupuestaria 25916 SINELLI RODRIGO PEHUEN 0.00 2,412.50 47,151,044.43 004435--M-O- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008482 07964 Presupuestaria 26160 RIVERO CRISTIAN ALBERTO 0.00 2,316.00 47,148,728.43 004644--m-d- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008483 07980 Presupuestaria 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 1,402.50 47,147,325.93 004655--M-D- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008484 08026 Presupuestaria 25269 GARCIA MAZAN LETICIA 0.00 4,342.50 47,142,983.43 003845--E-C- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008485 08019 Presupuestaria 01477 ARAUJO JORGE NERI 0.00 3,377.50 47,139,605.93 003728--M-S- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008486 00388 OPatrimonial 13389 PROSEN MARIA VIRGINIA 0.00 2,381.00 47,137,224.93 002540-md-09 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008487 00367 OPatrimonial 00819 GARRIDO CARLOS AUGUSTO (C.O.O. 0.00 2,381.00 47,134,843.93 004499-MD-09 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008488 08025 Presupuestaria 25166 GARCIA MARIA VERONICA 0.00 2,605.50 47,132,238.43 004700--E-C- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008489 07996 Presupuestaria 25639 ALVAREZ CESAR ANIBAL 0.00 3,551.20 47,128,687.23 004485--E-C- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008490 00093 Apert Fondo Per 25093 FDO. 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DEPO 0.00 8,000.00 47,120,687.23 000704-md-09 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008491 08023 Presupuestaria 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 3,860.00 47,116,827.23 003726--M-S- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008492 08010 Presupuestaria 26160 RIVERO CRISTIAN ALBERTO 0.00 2,316.00 47,114,511.23 004614--m-d- 29/05/2009 Manual 00000895 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/05/09 002 Libramientos 0000008493 08013 Presupuestaria 22849 PELEGRINA ANGELA JULIETA 0.00 1,163.50 47,113,347.73 004643--M-D- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008494 08014 Presupuestaria 21373 ORTEGA MAGDALENA MILAGRO 0.00 1,158.00 47,112,189.73 004651--M-D- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008495 08017 Presupuestaria 21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO 0.00 1,930.00 47,110,259.73 004645--M-D- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008496 06823 Presupuestaria 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 210,481.34 46,899,778.39 004632--e-d- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008497 06825 Presupuestaria 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 87,321.46 46,812,456.93 004632--e-d- 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008498 00357 OPatrimonial 26377 BENITEZ NATALIA SOLEDAD 0.00 2,692.25 46,809,764.68 002185-ec-09 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008499 00363 OPatrimonial 09989 SILVENTE OSCAR RENE 0.00 2,403.87 46,807,360.81 002185-EC-09 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008500 00389 OPatrimonial 26466 RADOSTA YANINA VERONICA 0.00 420.79 46,806,940.02 003750-EC-09 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008501 00390 OPatrimonial 26459 ESPECHE MARIA AIDEE 0.00 3,180.53 46,803,759.49 003750-EC-09 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008502 00391 OPatrimonial 26470 NAVARRO MARIA LUCIANA 0.00 3,180.53 46,800,578.96 003750-ec-09 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 002 Libramientos 0000008503 00392 OPatrimonial 26471 VERGARA EXEQUEL DARIO 0.00 3,821.32 46,796,757.64 003750-EC-09 29/05/2009 Manual 00000895 29/05/09 007 Distri.Recursos 0000000364 00000 00000 2,982,388.86 0.00 49,779,146.50 005379-ec-09 29/05/2009 Anulacion 00000364 29/05/09 007 Distri.Recursos 0000000364 00000 00000 0.00 2,982,388.86 46,796,757.64 005379-ec-09 29/05/2009 Anulacion 00000364 29/05/09 007 Distri.Recursos 0000000365 00000 00000 2,982,393.86 0.00 49,779,151.50 005379-ec-09 29/05/2009 Manual 00000886 29/05/09 007 Distri.Recursos 0000000380 00000 00000 0.00 1,023,590.36 48,755,561.14 005375-ec-09 29/05/2009 Anulacion 00000380 29/05/09 007 Distri.Recursos 0000000380 00000 00000 1,023,590.36 0.00 49,779,151.50 005375-ec-09 29/05/2009 Anulacion 00000380 29/05/09 007 Distri.Recursos 0000000385 00000 00000 1,023,590.36 0.00 50,802,741.86 005375-ec-09 29/05/2009 Manual 00001057 29/05/09 007 Distri.Recursos 0000000397 00000 00000 149,471.13 0.00 50,952,212.99 006802-sg-09 29/05/2009 Manual 00001022 29/05/09 007 Distri.Recursos 0000000453 00000 00000 135,841.00 0.00 51,088,053.99 006371-SG-09 29/06/2009 Manual 00001305 29/05/09 007 Distri.Recursos 0000000455 00000 00000 10,675.00 0.00 51,098,728.99 000023-gm-09 29/05/2009 Manual 00001186 29/05/09 007 Distri.Recursos 0000000457 00000 00000 14,111.60 0.00 51,112,840.59 000051-gm-09 29/05/2009 Manual 00001189 29/05/09 007 Distri.Recursos 0000000473 00000 00000 762,768.86 0.00 51,875,609.45 007612-MS-09 30/12/2009 Manual 00004746 29/05/09 007 Distri.Recursos 0000000509 00000 00000 235,179.06 0.00 52,110,788.51 007669-ms-09 30/12/2009 Manual 00004670 29/05/09 007 Distri.Recursos 0000000517 00000 00000 249,941.26 0.00 52,360,729.77 007146-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00000517 29/05/09 007 Distri.Recursos 0000000561 00000 00000 171,008.53 0.00 52,531,738.30 008549-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00000561 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/05/09 007 Distri.Recursos 0000000587 00000 00000 1,141,481.60 0.00 53,673,219.90 004134-ec-09 23/10/2009 Manual 00002562 29/05/09 007 Distri.Recursos 0000000689 00000 00000 2,621,690.71 0.00 56,294,910.61 005782-sd-09 29/05/2009 Manual 00001611 01/06/09 007 Distri.Recursos 0000000375 00000 00000 2,907,607.93 0.00 59,202,518.54 006095-ec-09 01/06/2009 Manual 00000931 01/06/09 007 Distri.Recursos 0000000391 00000 00000 2,530,686.91 0.00 61,733,205.45 006096-ec-09 01/06/2009 Manual 00001059 01/06/09 107 Aj Asiento Cont 0000000001 00000 00000 0.00 0.10 61,733,205.35 - - 26/06/2009 Manual 00001614 02/06/09 002 Libramientos 0000008504 06280 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 293.27 61,732,912.08 004609--m-d- 02/06/2009 Manual 00000944 02/06/09 002 Libramientos 0000008505 08030 Presupuestaria 25023 ELICABE Martin 0.00 4,786.40 61,728,125.68 004484--e-c- 02/06/2009 Manual 00000944 02/06/09 002 Libramientos 0000008506 08028 Presupuestaria 25648 ARJONA STELLA MARIS SOLEDAD 0.00 4,786.40 61,723,339.28 004483--E-C- 02/06/2009 Manual 00000944 02/06/09 002 Libramientos 0000008507 00768 Dev s/Cancelar 00292 AMARAL JOSE BALDECIR 0.00 18,904.16 61,704,435.12 002611--m-o- 02/06/2009 Manual 00000944 02/06/09 002 Libramientos 0000008508 00358 OPatrimonial 18945 ALEGRIA JORGE FRANCISCO 0.00 2,057.10 61,702,378.02 018765-mo-07 02/06/2009 Manual 00000944 02/06/09 002 Libramientos 0000008509 00368 OPatrimonial 25425 SANCHEZ RAQUEL LORENA IVONNE 0.00 3,000.00 61,699,378.02 004962-ed-09 02/06/2009 Manual 00000945 02/06/09 002 Libramientos 0000008510 00369 OPatrimonial 21179 MANAVELLA ISOLDA JULIA DELIA 0.00 3,000.00 61,696,378.02 004962-ED-09 02/06/2009 Manual 00000945 02/06/09 002 Libramientos 0000008511 00370 OPatrimonial 11576 MOM MARIA ALEJANDRA 0.00 5,000.00 61,691,378.02 004962-ED-09 02/06/2009 Manual 00000945 02/06/09 002 Libramientos 0000008512 00371 OPatrimonial 12323 RIOS JOSE LUIS 0.00 1,000.00 61,690,378.02 004962-ED-09 02/06/2009 Manual 00000945 02/06/09 002 Libramientos 0000008513 00372 OPatrimonial 11059 FANTINI CARLOS MARIO 0.00 5,000.00 61,685,378.02 004962-ED-09 02/06/2009 Manual 00000945 02/06/09 002 Libramientos 0000008514 00373 OPatrimonial 12592 GOMEZ JOSEFA 0.00 5,000.00 61,680,378.02 004962-ED-09 02/06/2009 Manual 00000945 02/06/09 002 Libramientos 0000008515 00374 OPatrimonial 26480 GONZALEZ VALERIA DEL VALLE 0.00 5,000.00 61,675,378.02 004962-ED-09 02/06/2009 Manual 00000945 02/06/09 002 Libramientos 0000008516 00375 OPatrimonial 19251 IFRAN JULIO 0.00 3,000.00 61,672,378.02 004962-ED-09 02/06/2009 Manual 00000945 02/06/09 002 Libramientos 0000008517 00376 OPatrimonial 08595 OZAN NELIDA TERESA 0.00 5,000.00 61,667,378.02 004962-ED-09 02/06/2009 Manual 00000945 02/06/09 002 Libramientos 0000008518 00377 OPatrimonial 06822 RIOS JUAN CARLOS 0.00 5,000.00 61,662,378.02 004962-ed-09 02/06/2009 Manual 00000945 02/06/09 002 Libramientos 0000008519 00378 OPatrimonial 15994 RODRIGUEZ SILVIA CAROLINA 0.00 5,000.00 61,657,378.02 004962-ed-09 02/06/2009 Manual 00000945 02/06/09 002 Libramientos 0000008520 00379 OPatrimonial 26481 VILCA FLORINDA NATIVIDAD 0.00 5,000.00 61,652,378.02 004962-ED-09 02/06/2009 Manual 00000945 02/06/09 002 Libramientos 0000008521 00380 OPatrimonial 26482 VILLAFAE MARINA VIVIANA 0.00 5,000.00 61,647,378.02 004962-ED-09 02/06/2009 Manual 00000945 02/06/09 002 Libramientos 0000008522 00381 OPatrimonial 25993 SALA MARIA LAURA 0.00 5,000.00 61,642,378.02 004962-ed-09 02/06/2009 Manual 00000945 02/06/09 002 Libramientos 0000008523 00382 OPatrimonial 24622 VACA ALICIA CAROLINA 0.00 500.00 61,641,878.02 004962-ED-09 02/06/2009 Manual 00000945 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/06/09 002 Libramientos 0000008524 00383 OPatrimonial 14194 CABRERA ANDREA VIVIANA 0.00 400.00 61,641,478.02 004962-ED-09 02/06/2009 Manual 00000945 02/06/09 002 Libramientos 0000008525 00384 OPatrimonial 10410 MARZELLA PATRICIA SUSANA 0.00 5,000.00 61,636,478.02 004962-ED-09 02/06/2009 Manual 00000945 02/06/09 002 Libramientos 0000008526 00385 OPatrimonial 26484 PAEZ INES MARIA DE LOS ANGELES 0.00 5,000.00 61,631,478.02 004962-ed-09 02/06/2009 Manual 00000945 02/06/09 002 Libramientos 0000008527 00386 OPatrimonial 15467 CABEZAS GABRIELA MARA 0.00 400.00 61,631,078.02 004962-ED-09 02/06/2009 Manual 00000945 02/06/09 002 Libramientos 0000008528 00393 OPatrimonial 12410 SANTUCHO CLAUDIA EVANGELINA 0.00 5,000.00 61,626,078.02 004962-ed-09 02/06/2009 Manual 00000945 02/06/09 002 Libramientos 0000008529 08043 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 981.60 61,625,096.42 005447--e-c- 02/06/2009 Manual 00000945 02/06/09 002 Libramientos 0000008530 00021 Apert Fondo Per 19505 FDO.PTE.MANT.PARQ.AUTO.PCIA-DG 0.00 20,000.00 61,605,096.42 018007-EC-08 02/06/2009 Manual 00000946 02/06/09 007 Distri.Recursos 0000000360 00000 00000 2,651.50 0.00 61,607,747.92 015651-gm-08 01/09/2009 Manual 00001612 02/06/09 007 Distri.Recursos 0000000361 00000 00000 3,176.25 0.00 61,610,924.17 017640-gm-08 01/09/2009 Manual 00001610 02/06/09 007 Distri.Recursos 0000000368 00000 00000 0.00 925,675.35 60,685,248.82 005998-ec-09 04/06/2009 Manual 00001187 02/06/09 007 Distri.Recursos 0000000368 00000 00000 925,675.35 0.00 61,610,924.17 005998-ec-09 04/06/2009 Manual 00001187 02/06/09 007 Distri.Recursos 0000000369 00000 00000 0.00 869,832.02 60,741,092.15 005998-ec-09 02/06/2009 Anulacion 00000369 02/06/09 007 Distri.Recursos 0000000369 00000 00000 869,832.02 0.00 61,610,924.17 005998-ec-09 02/06/2009 Anulacion 00000369 02/06/09 007 Distri.Recursos 0000000370 00000 00000 869,812.01 0.00 62,480,736.18 005998-ec-09 02/06/2009 Manual 00000928 02/06/09 007 Distri.Recursos 0000000398 00000 00000 10,149.30 0.00 62,490,885.48 005994-ec-09 02/06/2009 Manual 00000983 02/06/09 007 Distri.Recursos 0000000609 00000 00000 17,879.51 0.00 62,508,764.99 006419-ec-09 02/06/2009 Manual 00001383 02/06/09 106 Aj Asientos Con 0000011011 00000 00000 4,058,184.06 0.00 66,566,949.05 9889-EC- 9 02/06/2009 Manual 00001638 03/06/09 002 Libramientos 0000008531 08045 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 583,415.00 65,983,534.05 004422--t-m- 03/06/2009 Automatica 08531 03/06/09 002 Libramientos 0000008532 08046 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 0.00 105.00 65,983,429.05 004422--t-m- 03/06/2009 Automatica 08532 03/06/09 002 Libramientos 0000008533 08047 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 65,983,289.05 004422--t-m- 03/06/2009 Automatica 08533 03/06/09 002 Libramientos 0000008534 08048 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 140.00 65,983,149.05 004422--t-m- 03/06/2009 Automatica 08534 03/06/09 002 Libramientos 0000008535 03864 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 155.17 65,982,993.88 001325--e-c- 03/06/2009 Manual 00000947 03/06/09 002 Libramientos 0000008536 07859 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 25.28 65,982,968.60 005098--s-g- 03/06/2009 Manual 00000947 03/06/09 002 Libramientos 0000008537 06021 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 256.32 65,982,712.28 003908--E-C- 03/06/2009 Manual 00000947 03/06/09 002 Libramientos 0000008538 08029 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 194,098.83 65,788,613.45 005118--e-c- 03/06/2009 Manual 00000947 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/06/09 002 Libramientos 0000008539 01658 /2009 Oblig Tes 00650 RAZZA DAVID EDUARDO 0.00 4,419.74 65,784,193.71 001078-sg-08 03/06/2009 Manual 00000947 03/06/09 002 Libramientos 0000008540 04296 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 39,708.00 65,744,485.71 004003--e-c- 04/06/2009 Automatica 08540 03/06/09 002 Libramientos 0000008541 08050 Presupuestaria 26262 ALMIRON MARIO ALBERTO 0.00 3,377.50 65,741,108.21 004335--M-O- 03/06/2009 Manual 00000947 03/06/09 002 Libramientos 0000008542 08033 Presupuestaria 21615 SOLIS SERRUDO WALTER 0.00 1,815.16 65,739,293.05 004334--m-o- 03/06/2009 Manual 00000947 03/06/09 002 Libramientos 0000008543 08044 Presupuestaria 23405 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA 0.00 3,272.50 65,736,020.55 004681--M-O- 03/06/2009 Manual 00000947 03/06/09 002 Libramientos 0000008544 08049 Presupuestaria 25916 SINELLI RODRIGO PEHUEN 0.00 2,412.50 65,733,608.05 004677--M-O- 03/06/2009 Manual 00000947 03/06/09 002 Libramientos 0000008545 07845 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 300.00 65,733,308.05 005465--e-c- 04/06/2009 Automatica 08545 03/06/09 002 Libramientos 0000008546 07847 Presupuestaria 26479 JUZGADO DE 1RA.INST.DE FLIA. Y 0.00 1,000.00 65,732,308.05 005458--e-c- 04/06/2009 Automatica 08546 03/06/09 002 Libramientos 0000008547 07844 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 300.00 65,732,008.05 005461--e-c- 04/06/2009 Automatica 08547 03/06/09 002 Libramientos 0000008548 07839 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 300.00 65,731,708.05 005464--e-c- 04/06/2009 Automatica 08548 03/06/09 002 Libramientos 0000008549 07843 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 500.00 65,731,208.05 005462--e-c- 04/06/2009 Automatica 08549 03/06/09 002 Libramientos 0000008550 07817 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 500.00 65,730,708.05 005457--e-c- 04/06/2009 Automatica 08550 03/06/09 002 Libramientos 0000008551 07838 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 300.00 65,730,408.05 005466--e-c- 04/06/2009 Automatica 08551 03/06/09 002 Libramientos 0000008552 07821 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 4,475.00 65,725,933.05 005460--e-c- 04/06/2009 Automatica 08552 03/06/09 002 Libramientos 0000008553 08018 Presupuestaria 00345 CEDMA SRL 0.00 44,880.00 65,681,053.05 004011--M-S- 03/06/2009 Manual 00000947 03/06/09 002 Libramientos 0000008554 02810 /2008 Oblig Tes 00972 CHAVEZ ANTONIO MARTIN 0.00 3,840.00 65,677,213.05 008197-sg-07 03/06/2009 Manual 00000947 03/06/09 002 Libramientos 0000008555 07871 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 471,182.76 65,206,030.29 004913--e-c- 03/06/2009 Manual 00000948 03/06/09 002 Libramientos 0000008556 07872 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 18,007.07 65,188,023.22 004913--e-c- 03/06/2009 Manual 00000948 03/06/09 002 Libramientos 0000008557 00309 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 15- 0.00 139,359.92 65,048,663.30 004913-EC-09 03/06/2009 Manual 00000948 03/06/09 002 Libramientos 0000008558 07875 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 40,229.76 65,008,433.54 005135--e-c- 03/06/2009 Manual 00000948 03/06/09 002 Libramientos 0000008559 07873 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 457,349.78 64,551,083.76 005135--e-c- 03/06/2009 Manual 00000948 03/06/09 002 Libramientos 0000008560 08066 Presupuestaria 26161 REINOZO ANDREA EVELINA 0.00 2,316.00 64,548,767.76 004615--M-D- 03/06/2009 Manual 00000949 03/06/09 002 Libramientos 0000008561 08063 Presupuestaria 26161 REINOZO ANDREA EVELINA 0.00 2,316.00 64,546,451.76 004649--M-D- 03/06/2009 Manual 00000949 03/06/09 002 Libramientos 0000008562 08065 Presupuestaria 26161 REINOZO ANDREA EVELINA 0.00 2,316.00 64,544,135.76 003298--M-D- 03/06/2009 Manual 00000949 03/06/09 002 Libramientos 0000008563 01927 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 350.78 64,543,784.98 001114--g-m- 03/06/2009 Manual 00000949 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - 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Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/06/09 002 Libramientos 0000008589 06377 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 91.66 64,492,573.17 003687--m-s- 03/06/2009 Manual 00000950 03/06/09 002 Libramientos 0000008590 06267 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 41.66 64,492,531.51 004613--m-d- 03/06/2009 Manual 00000950 03/06/09 002 Libramientos 0000008591 06378 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 68.89 64,492,462.62 003688--m-s- 03/06/2009 Manual 00000950 03/06/09 002 Libramientos 0000008592 06504 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 297.17 64,492,165.45 004551--g-m- 03/06/2009 Manual 00000950 03/06/09 002 Libramientos 0000008593 06480 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 712.56 64,491,452.89 004606--m-d- 03/06/2009 Manual 00000950 03/06/09 002 Libramientos 0000008594 06501 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 5,475.74 64,485,977.15 004549--g-m- 03/06/2009 Manual 00000950 03/06/09 002 Libramientos 0000008595 08097 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 108.69 64,485,868.46 003831--t-m- 03/06/2009 Manual 00000950 03/06/09 002 Libramientos 0000008596 08098 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 40.57 64,485,827.89 003773--e-d- 03/06/2009 Manual 00000950 03/06/09 007 Distri.Recursos 0000000378 00000 00000 3,780,086.73 0.00 68,265,914.62 005997-ec-09 03/06/2009 Manual 00000933 03/06/09 007 Distri.Recursos 0000000402 00000 00000 253,941.55 0.00 68,519,856.17 005993-ec-09 03/06/2009 Manual 00000984 04/06/09 002 Libramientos 0000008597 02085 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 166.37 68,519,689.80 001968--e-c- 04/06/2009 Manual 00000951 04/06/09 002 Libramientos 0000008598 08268 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 300.00 68,519,389.80 006187--e-c- 04/06/2009 Automatica 08598 04/06/09 002 Libramientos 0000008599 08300 Presupuestaria 26192 MARANDINO MARIA EUGENIA 0.00 2,251.34 68,517,138.46 004922--m-s- 04/06/2009 Manual 00000951 04/06/09 002 Libramientos 0000008600 08293 Presupuestaria 23565 SEOANE CAPEANS SERGIO EDUARDO 0.00 1,930.00 68,515,208.46 003951--M-D- 04/06/2009 Manual 00000951 04/06/09 002 Libramientos 0000008601 00777 Dev s/Cancelar 03721 ASOCIACION CIVILREENCONTRANDON 0.00 6,000.00 68,509,208.46 015259--m-s- 04/06/2009 Manual 00000951 04/06/09 002 Libramientos 0000008602 00012 Apert Fondo Per 22751 FDO. PTE. COMPRAS SERV. EVENTU 0.00 25,000.00 68,484,208.46 000169-MS-09 04/06/2009 Manual 00000951 04/06/09 002 Libramientos 0000008603 00013 Apert Fondo Per 19531 FDO.PTE.DERI.MEDI.CARAC.SOCIAL 0.00 10,000.00 68,474,208.46 000176-MS-09 04/06/2009 Manual 00000951 04/06/09 002 Libramientos 0000008604 00047 Apert Fondo Per 22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S. 0.00 5,000.00 68,469,208.46 000218-MD-09 04/06/2009 Manual 00000951 04/06/09 002 Libramientos 0000008605 00046 Apert Fondo Per 25019 FDO.PTE.EMERGENCIAS DEL MDE DE 0.00 5,000.00 68,464,208.46 000219-md-09 04/06/2009 Manual 00000951 04/06/09 002 Libramientos 0000008606 08291 Presupuestaria 23565 SEOANE CAPEANS SERGIO EDUARDO 0.00 1,930.00 68,462,278.46 004634--m-d- 04/06/2009 Manual 00000951 04/06/09 002 Libramientos 0000008607 07770 Presupuestaria 24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA 0.00 123.70 68,462,154.76 005032--g-m- 10/11/2009 Manual 00002727 04/06/09 002 Libramientos 0000008608 01925 Presupuestaria 24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA 0.00 113.50 68,462,041.26 000658--g-m- 10/11/2009 Manual 00002727 04/06/09 002 Libramientos 0000008609 06047 Presupuestaria 24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA 0.00 91.10 68,461,950.16 004088--G-M- 10/11/2009 Manual 00002727 04/06/09 002 Libramientos 0000008610 01924 Presupuestaria 24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA 0.00 66.80 68,461,883.36 017237--g-m- 10/11/2009 Manual 00002727 04/06/09 002 Libramientos 0000008611 07781 Presupuestaria 24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA 0.00 118.70 68,461,764.66 005026--g-m- 10/11/2009 Manual 00002727 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/06/09 002 Libramientos 0000008612 01926 Presupuestaria 24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA 0.00 89.30 68,461,675.36 001542--g-m- 10/11/2009 Manual 00002727 04/06/09 002 Libramientos 0000008613 00310 Transferencia 02107 transf. autorizada mediante no 0.00 182,348.85 68,279,326.51 002652-ms-09 10/11/2009 Manual 00002727 04/06/09 002 Libramientos 0000008614 00311 Transferencia 02107 0.00 41,114.11 68,238,212.40 002654-ms-09 13/11/2009 Anulacion 00008614 04/06/09 002 Libramientos 0000008615 00455 Dev s/Cancelar 01642 ARMAS RAMON ALBERTO ANTONIO 0.00 2,786.00 68,235,426.40 014410--s-g- 04/06/2009 Manual 00000953 04/06/09 002 Libramientos 0000008616 06766 Presupuestaria 25279 LIACOPLO HUGO JESUS 0.00 1,158.00 68,234,268.40 016448--S-G- 04/06/2009 Manual 00000953 04/06/09 002 Libramientos 0000008617 06603 Presupuestaria 25611 GARLATTI JAVIER GONZALO 0.00 2,299.58 68,231,968.82 016501--S-G- 04/06/2009 Manual 00000953 04/06/09 002 Libramientos 0000008618 06598 Presupuestaria 02047 BARRETO MARIO ALCIDES 0.00 2,115.07 68,229,853.75 016443--S-G- 04/06/2009 Manual 00000953 04/06/09 002 Libramientos 0000008619 06601 Presupuestaria 20705 SER-VIR S.H. 0.00 3,736.81 68,226,116.94 016494--s-g- 04/06/2009 Manual 00000953 04/06/09 002 Libramientos 0000008620 06550 Presupuestaria 20767 SURNEWS S.R.L. 0.00 4,358.29 68,221,758.65 017142--s-g- 04/06/2009 Manual 00000953 04/06/09 002 Libramientos 0000008621 06762 Presupuestaria 19184 S M COMUNICACIONES S.R.L. 0.00 1,972.89 68,219,785.76 014420--S-G- 04/06/2009 Manual 00000953 04/06/09 002 Libramientos 0000008622 06764 Presupuestaria 00806 FM DEL SOL SH 0.00 2,786.00 68,216,999.76 014404--S-G- 04/06/2009 Manual 00000953 04/06/09 002 Libramientos 0000008623 00019 Apert Fondo Per 19530 FDO.PTE.GTOS.EVENTUALES H.R.R. 0.00 30,000.00 68,186,999.76 000175-MS-09 04/06/2009 Manual 00000953 04/06/09 002 Libramientos 0000008624 07982 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 500,000.00 67,686,999.76 005139--e-c- 04/06/2009 Manual 00000954 04/06/09 007 Distri.Recursos 0000000381 00000 00000 1,581,536.46 0.00 69,268,536.22 005996-ec-09 04/06/2009 Anulacion 00000381 04/06/09 007 Distri.Recursos 0000000381 00000 00000 0.00 1,581,536.46 67,686,999.76 005996-ec-09 04/06/2009 Anulacion 00000381 04/06/09 007 Distri.Recursos 0000000390 00000 00000 1,581,536.56 0.00 69,268,536.32 005996-ec-09 04/06/2009 Manual 00001065 04/06/09 007 Distri.Recursos 0000000405 00000 00000 0.00 334,316.45 68,934,219.87 005992-ec-09 04/06/2009 Manual 00001187 04/06/09 007 Distri.Recursos 0000000405 00000 00000 334,316.45 0.00 69,268,536.32 005992-ec-09 04/06/2009 Manual 00001187 04/06/09 007 Distri.Recursos 0000000405 00000 00000 334,702.02 0.00 69,603,238.34 005992-ec-09 04/06/2009 Manual 00001062 04/06/09 107 Aj Asiento Cont 0000000903 00000 00000 0.00 331,867.35 69,271,370.99 5996-EC- 9 04/06/2009 Manual 00001065 05/06/09 002 Libramientos 0000008625 08213 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 328,000.00 68,943,370.99 005909--e-c- 05/06/2009 Manual 00000964 05/06/09 002 Libramientos 0000008626 08125 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,636,000.00 67,307,370.99 005633--e-c- 05/06/2009 Manual 00000964 05/06/09 002 Libramientos 0000008627 08225 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 56,000.00 67,251,370.99 005846--e-c- 05/06/2009 Manual 00000964 05/06/09 002 Libramientos 0000008628 08316 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 980,000.00 66,271,370.99 006254--E-C- 05/06/2009 Manual 00000964 05/06/09 002 Libramientos 0000008629 08299 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 260,000.00 66,011,370.99 006189--e-c- 05/06/2009 Manual 00000964 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000008630 00395 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 22,462.95 65,988,908.04 005847-ec-09 05/06/2009 Manual 00000964 05/06/09 002 Libramientos 0000008631 00397 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 293,877.49 65,695,030.55 005855-ec-09 05/06/2009 Manual 00000964 05/06/09 002 Libramientos 0000008632 00394 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 136,028.23 65,559,002.32 005999-ec-09 05/06/2009 Manual 00000964 05/06/09 002 Libramientos 0000008633 08404 Presupuestaria 00746 FAVALE CLAUDIO MARCELO 0.00 5,614.37 65,553,387.95 004731--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008634 08435 Presupuestaria 00861 NESTOR JOSE PASTORIZA 0.00 2,895.00 65,550,492.95 004914--M-S- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008635 08458 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 554,725.00 64,995,767.95 005611--M-D- 05/06/2009 Manual 00000968 05/06/09 002 Libramientos 0000008636 08495 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 275.00 64,995,492.95 005611--m-d- 05/06/2009 Manual 00000969 05/06/09 002 Libramientos 0000008637 08456 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 500.00 64,994,992.95 005611--M-D- 05/06/2009 Manual 00000970 05/06/09 002 Libramientos 0000008638 08408 Presupuestaria 00159 Morales Oscar Ruben 0.00 5,614.37 64,989,378.58 004725--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008639 08465 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,704.92 64,984,673.66 004739--s-g- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008640 08414 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 5,158.89 64,979,514.77 004738--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008641 08406 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 5,614.37 64,973,900.40 004753--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008642 08434 Presupuestaria 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 5,614.37 64,968,286.03 004728--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008643 08405 Presupuestaria 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 5,439.83 64,962,846.20 004755--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008644 08432 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 5,439.83 64,957,406.37 004727--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008645 08416 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 4,998.51 64,952,407.86 004732--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008646 08413 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 5,614.37 64,946,793.49 004734--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008647 08423 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 5,734.35 64,941,059.14 004742--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008648 08433 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 4,704.92 64,936,354.22 004745--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008649 08429 Presupuestaria 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 4,855.88 64,931,498.34 004724--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008650 08431 Presupuestaria 00759 TOLEDO OSCAR RAUL 0.00 5,006.84 64,926,491.50 004718--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008651 08400 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 5,439.83 64,921,051.67 004743--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008652 08419 Presupuestaria 25201 SABIO RODOLFO EUGENIO 0.00 5,614.37 64,915,437.30 004721--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008653 08417 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 5,614.37 64,909,822.93 004740--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008654 08410 Presupuestaria 00784 DELGADO ROBERTO MARIO 0.00 5,614.37 64,904,208.56 004733--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000008655 08409 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 4,704.92 64,899,503.64 004729--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008656 08403 Presupuestaria 26292 ANDRADA MOISE OSVALDO 0.00 5,614.37 64,893,889.27 004736--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008657 08412 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 4,855.88 64,889,033.39 005122--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008658 08393 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 5,039.83 64,883,993.56 004744--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008659 08393 Presupuestaria 00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE 0.00 400.00 64,883,593.56 004744--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008660 08402 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 5,158.89 64,878,434.67 004735--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008661 08415 Presupuestaria 00847 NUEZ GABRIEL ALEJANDRO 0.00 5,439.83 64,872,994.84 004741--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008662 08398 Presupuestaria 26293 ANDRADA LUIS HOMERO 0.00 5,614.37 64,867,380.47 004737--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008663 08399 Presupuestaria 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 4,855.88 64,862,524.59 004748--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008664 08396 Presupuestaria 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 5,765.87 64,856,758.72 004717--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008665 08422 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 5,439.83 64,851,318.89 004754--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008666 08401 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 4,855.88 64,846,463.01 004730--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008667 08397 Presupuestaria 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 4,998.51 64,841,464.50 004746--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008668 08428 Presupuestaria 00739 PAEZ JOSE FELIX 0.00 6,372.86 64,835,091.64 004723--S-G- 05/06/2009 Manual 00000965 05/06/09 002 Libramientos 0000008669 08496 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 44,567,797.29 20,267,294.35 005405--E-C- 05/06/2009 Manual 00000966 05/06/09 002 Libramientos 0000008670 00792 Dev s/Cancelar 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE 0.00 2,994.35 20,264,300.00 014468--m-s- 05/06/2009 Manual 00000966 05/06/09 002 Libramientos 0000008671 00000 26506 BLANCO MARIA CLAUDIA 0.00 1,806.77 20,262,493.23 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008672 00000 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 798.72 20,261,694.51 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008673 00000 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 532.48 20,261,162.03 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008674 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 200.00 20,260,962.03 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008675 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 434.93 20,260,527.10 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008676 00000 03792 Mathe catalina 0.00 1,085.33 20,259,441.77 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008677 00000 03792 Mathe catalina 0.00 1,863.87 20,257,577.90 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008678 00000 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 1,169.45 20,256,408.45 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008679 00000 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 489.92 20,255,918.53 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000008680 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 1,556.66 20,254,361.87 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008681 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 630.66 20,253,731.21 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008682 00000 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 601.44 20,253,129.77 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008683 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 1,085.33 20,252,044.44 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008684 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 3,374.40 20,248,670.04 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008685 00000 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 689.71 20,247,980.33 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008686 00000 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 200.00 20,247,780.33 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008687 00000 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 3,280.00 20,244,500.33 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008688 00000 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 542.26 20,243,958.07 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008689 00000 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 1,061.33 20,242,896.74 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008690 00000 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 2,042.84 20,240,853.90 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008691 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 1,326.66 20,239,527.24 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008692 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 709.52 20,238,817.72 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008693 00000 22681 GOMEZ ALICIA ANATILDE.- 0.00 400.00 20,238,417.72 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008694 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 1,341.66 20,237,076.06 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008695 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 300.00 20,236,776.06 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008696 00000 03819 Vezquez liliana 0.00 682.67 20,236,093.39 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008697 00000 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 798.72 20,235,294.67 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008698 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 160.00 20,235,134.67 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008699 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 157.44 20,234,977.23 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008700 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 629.78 20,234,347.45 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008701 00000 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 473.01 20,233,874.44 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008702 00000 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 200.00 20,233,674.44 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008703 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 200.00 20,233,474.44 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008704 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 532.48 20,232,941.96 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000008705 00000 25911 MAMANI CORIA PABLO. 0.00 350.00 20,232,591.96 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008706 00000 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 975.30 20,231,616.66 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008707 00000 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 532.48 20,231,084.18 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008708 00000 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 532.48 20,230,551.70 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008709 00000 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 891.56 20,229,660.14 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008710 00000 03893 Cardenas Ojeda Nelly 0.00 300.00 20,229,360.14 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008711 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 654.50 20,228,705.64 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008712 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 542.67 20,228,162.97 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008713 00000 03855 Pradena Nilda 0.00 743.78 20,227,419.19 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008714 00000 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 1,067.75 20,226,351.44 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008715 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 648.93 20,225,702.51 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008716 00000 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 1,200.25 20,224,502.26 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008717 00000 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 6,460.00 20,218,042.26 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008718 00000 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 1,288.40 20,216,753.86 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008719 00000 03802 Sainz sandra gabriela 0.00 350.00 20,216,403.86 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008720 00000 03877 Bello Laura Isabel 0.00 1,377.88 20,215,025.98 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008721 00000 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 443.01 20,214,582.97 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008722 00000 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 690.67 20,213,892.30 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008723 00000 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 905.75 20,212,986.55 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008724 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 473.01 20,212,513.54 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008725 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 2,653.33 20,209,860.21 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008726 00000 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADA 0.00 900.00 20,208,960.21 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008727 00000 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 576.07 20,208,384.14 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008728 00000 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 876.81 20,207,507.33 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008729 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 230.00 20,207,277.33 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000008730 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 665.60 20,206,611.73 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008731 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 160.00 20,206,451.73 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008732 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 792.02 20,205,659.71 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008733 00000 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 866.29 20,204,793.42 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008734 00000 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 1,616.00 20,203,177.42 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008735 00000 20370 BASSO LAURA 0.00 313.46 20,202,863.96 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008736 00000 03784 Daz Mara Elena 0.00 490.87 20,202,373.09 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008737 00000 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 1,004.66 20,201,368.43 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008738 00000 03834 Muoz Nora Noemi 0.00 600.00 20,200,768.43 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008739 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 1,061.33 20,199,707.10 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008740 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 873.32 20,198,833.78 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008741 00000 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 20,198,533.78 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008742 00000 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 1,054.59 20,197,479.19 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008743 00000 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 419.77 20,197,059.42 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008744 00000 26199 PERESIN GUADALUPE SONIA. 0.00 632.37 20,196,427.05 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008745 00000 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 532.48 20,195,894.57 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008746 00000 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 678.33 20,195,216.24 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008747 00000 26060 TERCEROS LEONOR NORA. 0.00 716.12 20,194,500.12 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008748 00000 04053 SALCEDO GLADYS MABEL 0.00 1,485.67 20,193,014.45 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008749 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 587.12 20,192,427.33 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008750 00000 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 718.34 20,191,708.99 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008751 00000 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 933.67 20,190,775.32 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008752 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,862.96 20,188,912.36 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008753 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,652.00 20,187,260.36 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008754 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 1,470.17 20,185,790.19 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000008755 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 1,061.33 20,184,728.86 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008756 00000 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 654.50 20,184,074.36 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008757 00000 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 132.66 20,183,941.70 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008758 00000 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 1,159.69 20,182,782.01 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008759 00000 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 712.92 20,182,069.09 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008760 00000 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 530.67 20,181,538.42 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008761 00000 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 822.14 20,180,716.28 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008762 00000 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 473.01 20,180,243.27 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008763 00000 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 141.90 20,180,101.37 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008764 00000 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 798.72 20,179,302.65 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008765 00000 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 798.72 20,178,503.93 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008766 00000 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA 0.00 564.68 20,177,939.25 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008767 00000 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 1,166.79 20,176,772.46 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008768 00000 26425 SOTO CARVAJAL CECILIA MINERVA. 0.00 798.72 20,175,973.74 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008769 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 2,743.33 20,173,230.41 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008770 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 492.53 20,172,737.88 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008771 00000 03922 Bieri Liliana 0.00 1,888.20 20,170,849.68 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008772 00000 25025 PAZ ADRIANA BEATRIZ.- 0.00 798.72 20,170,050.96 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008773 00000 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 1,568.85 20,168,482.11 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008774 00000 25802 SANCHEZ MARIA ELENA. 0.00 515.71 20,167,966.40 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008775 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 196.00 20,167,770.40 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008776 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 861.28 20,166,909.12 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008777 00000 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 184.00 20,166,725.12 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008778 00000 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 632.37 20,166,092.75 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008779 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 933.92 20,165,158.83 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000008780 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 1,400.88 20,163,757.95 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008781 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 678.33 20,163,079.62 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008782 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 386.78 20,162,692.84 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008783 00000 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 957.66 20,161,735.18 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008784 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 1,125.28 20,160,609.90 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008785 00000 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 382.82 20,160,227.08 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008786 00000 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 304.70 20,159,922.38 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008787 00000 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA 0.00 1,927.31 20,157,995.07 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008788 00000 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 1,127.31 20,156,867.76 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008789 00000 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 805.39 20,156,062.37 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008790 00000 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA 0.00 2,176.56 20,153,885.81 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008791 00000 19489 LATORRE STELLA MARIS 0.00 1,088.28 20,152,797.53 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008792 00000 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 1,952.38 20,150,845.15 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008793 00000 03888 Gauto Yeros Azucena 0.00 200.00 20,150,645.15 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008794 00000 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 1,085.33 20,149,559.82 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008795 00000 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 1,389.46 20,148,170.36 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008796 00000 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 1,265.97 20,146,904.39 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008797 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 521.27 20,146,383.12 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008798 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 542.67 20,145,840.45 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008799 00000 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 2,877.76 20,142,962.69 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008800 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 600.00 20,142,362.69 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008801 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 1,210.94 20,141,151.75 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008802 00000 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 1,937.39 20,139,214.36 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008803 00000 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 2,369.50 20,136,844.86 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008804 00000 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 2,907.39 20,133,937.47 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000008805 00000 03954 Atriz Alejandra Rosala 0.00 1,593.33 20,132,344.14 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008806 00000 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA 0.00 160.00 20,132,184.14 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008807 00000 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA 0.00 794.84 20,131,389.30 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008808 00000 03891 Robles Claudia Liliana 0.00 300.00 20,131,089.30 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008809 00000 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.- 0.00 978.64 20,130,110.66 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008810 00000 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 1,057.63 20,129,053.03 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008811 00000 03924 Camus Maritza Monica 0.00 708.32 20,128,344.71 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008812 00000 21143 PICON VIVIANA ZULMA.- 0.00 1,156.20 20,127,188.51 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008813 00000 06734 FERNANDEZ NELVA 0.00 1,839.60 20,125,348.91 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008814 00000 03805 Arias Teresa 0.00 3,370.51 20,121,978.40 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008815 00000 03805 Arias Teresa 0.00 1,640.00 20,120,338.40 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008816 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 1,073.33 20,119,265.07 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008817 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 692.12 20,118,572.95 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008818 00000 03807 Demartin Estela Marina 0.00 200.00 20,118,372.95 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008819 00000 03807 Demartin Estela Marina 0.00 1,085.33 20,117,287.62 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008820 00000 26200 TAMBALA MIRIAM SILVANA. 0.00 481.20 20,116,806.42 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008821 00000 26422 DIGIORGI MARCELA ANDREA. 0.00 1,194.31 20,115,612.11 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008822 00000 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 3,445.76 20,112,166.35 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008823 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 770.24 20,111,396.11 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008824 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 759.65 20,110,636.46 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008825 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 761.15 20,109,875.31 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008826 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 1,487.43 20,108,387.88 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008827 00000 03792 Mathe catalina 0.00 1,328.12 20,107,059.76 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008828 00000 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 507.27 20,106,552.49 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008829 00000 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 1,886.34 20,104,666.15 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - 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Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000008880 00000 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 1,628.00 20,071,193.98 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008881 00000 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 1,345.88 20,069,848.10 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008882 00000 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 733.38 20,069,114.72 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008883 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 1,256.36 20,067,858.36 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008884 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 99.82 20,067,758.54 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008885 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 199.64 20,067,558.90 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008886 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 542.67 20,067,016.23 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008887 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 1,143.57 20,065,872.66 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008888 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 195.57 20,065,677.09 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008889 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 292.15 20,065,384.94 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008890 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 324.75 20,065,060.19 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008891 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 619.24 20,064,440.95 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008892 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 325.95 20,064,115.00 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008893 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 257.25 20,063,857.75 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008894 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 750.29 20,063,107.46 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008895 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 1,099.59 20,062,007.87 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008896 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 376.47 20,061,631.40 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008897 00000 03854 Bahamonde Patricia 0.00 542.67 20,061,088.73 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008898 00000 03854 Bahamonde Patricia 0.00 4,765.52 20,056,323.21 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008899 00000 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 4,418.14 20,051,905.07 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008900 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 2,729.13 20,049,175.94 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008901 00000 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 2,182.66 20,046,993.28 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008902 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 542.67 20,046,450.61 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008903 00000 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 4,182.66 20,042,267.95 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008904 00000 26507 BARRIA AGUILA SANDRA ROMINA 0.00 1,384.00 20,040,883.95 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000008905 00000 26507 BARRIA AGUILA SANDRA ROMINA 0.00 2,085.67 20,038,798.28 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008906 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 530.67 20,038,267.61 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008907 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 1,920.16 20,036,347.45 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008908 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 530.67 20,035,816.78 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008909 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 1,551.19 20,034,265.59 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008910 00000 25026 MARTIN YANINA HAYDEE 0.00 1,517.01 20,032,748.58 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008911 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,154.04 20,031,594.54 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008912 00000 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 4,007.30 20,027,587.24 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008913 00000 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 1,085.33 20,026,501.91 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008914 00000 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 542.67 20,025,959.24 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008915 00000 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 500.00 20,025,459.24 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008916 00000 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 2,015.16 20,023,444.08 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008917 00000 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 2,299.41 20,021,144.67 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008918 00000 03984 Ayala Elena Margarita 0.00 1,936.66 20,019,208.01 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008919 00000 03983 Cantero Elda Margarita 0.00 2,486.70 20,016,721.31 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008920 00000 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 2,019.95 20,014,701.36 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008921 00000 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 5,875.60 20,008,825.76 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008922 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 1,263.13 20,007,562.63 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008923 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 530.67 20,007,031.96 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008924 00000 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 1,452.27 20,005,579.69 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008925 00000 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 530.67 20,005,049.02 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008926 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 916.48 20,004,132.54 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008927 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 1,272.00 20,002,860.54 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008928 00000 26512 ALTAMIRANO SANDRA MABEL.- 0.00 994.02 20,001,866.52 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008929 00000 24952 BORDA RUTH IVANNA.- 0.00 1,055.72 20,000,810.80 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000008930 00000 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 2,195.62 19,998,615.18 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008931 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 1,502.47 19,997,112.71 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008932 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 542.67 19,996,570.04 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008933 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 1,245.00 19,995,325.04 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008934 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 5,232.28 19,990,092.76 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008935 00000 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 1,921.24 19,988,171.52 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008936 00000 03918 Fuz Norma Beatriz 0.00 3,394.70 19,984,776.82 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008937 00000 03869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES 0.00 622.34 19,984,154.48 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008938 00000 03943 Jurado Grabriela 0.00 546.67 19,983,607.81 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008939 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 1,640.00 19,981,967.81 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008940 00000 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 1,466.65 19,980,501.16 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008941 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 2,997.12 19,977,504.04 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008942 00000 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 2,145.77 19,975,358.27 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008943 00000 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 1,631.46 19,973,726.81 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008944 00000 24951 OLMOS, CARLA VANESA.- 0.00 2,188.48 19,971,538.33 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008945 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 530.67 19,971,007.66 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008946 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 1,010.49 19,969,997.17 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008947 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 530.67 19,969,466.50 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008948 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 1,028.38 19,968,438.12 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008949 00000 03986 Avendao Pacfica Mara 0.00 830.67 19,967,607.45 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008950 00000 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 566.67 19,967,040.78 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008951 00000 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 755.12 19,966,285.66 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008952 00000 26514 GARCIA ERMELINDA.- 0.00 2,999.56 19,963,286.10 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008953 00000 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 801.86 19,962,484.24 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008954 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 1,265.06 19,961,219.18 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000008955 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 530.67 19,960,688.51 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008956 00000 03980 Hidalgo Ana mara 0.00 646.67 19,960,041.84 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008957 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,709.46 19,958,332.38 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008958 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,097.33 19,957,235.05 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008959 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 542.67 19,956,692.38 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008960 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 2,032.32 19,954,660.06 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008961 00000 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 1,664.04 19,952,996.02 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008962 00000 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 2,268.98 19,950,727.04 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008963 00000 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 1,663.44 19,949,063.60 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008964 00000 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 2,653.11 19,946,410.49 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008965 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,073.33 19,945,337.16 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008966 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,491.03 19,943,846.13 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008967 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 2,128.00 19,941,718.13 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008968 00000 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 2,484.38 19,939,233.75 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008969 00000 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 1,603.71 19,937,630.04 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008970 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,085.33 19,936,544.71 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008971 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,513.50 19,935,031.21 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008972 00000 03998 Gagliardi Amalia Margarita Fau 0.00 1,585.33 19,933,445.88 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008973 00000 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA 0.00 792.67 19,932,653.21 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008974 00000 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 2,244.75 19,930,408.46 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008975 00000 03971 TORRAS DANIELA PATRICIA 0.00 1,557.33 19,928,851.13 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008976 00000 26509 FRIAS MARIA ELENA LEONOR.- 0.00 1,686.76 19,927,164.37 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008977 00000 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 19,926,864.37 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008978 00000 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 1,336.42 19,925,527.95 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008979 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 5,583.40 19,919,944.55 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000008980 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 666.33 19,919,278.22 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008981 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 876.99 19,918,401.23 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008982 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 542.67 19,917,858.56 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008983 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,097.33 19,916,761.23 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008984 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 3,038.85 19,913,722.38 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008985 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,732.17 19,911,990.21 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008986 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,720.58 19,910,269.63 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008987 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,061.33 19,909,208.30 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008988 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,812.13 19,907,396.17 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008989 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,085.33 19,906,310.84 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008990 00000 03801 Ense rosa beatriz 0.00 2,979.67 19,903,331.17 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008991 00000 26508 QUINTERO LORENA BEATRIZ.- 0.00 908.77 19,902,422.40 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008992 00000 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 2,654.78 19,899,767.62 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008993 00000 24281 TALAVERA ELSA GLADYS.- 0.00 250.00 19,899,517.62 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008994 00000 03894 rojas estela navidad 0.00 2,536.04 19,896,981.58 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008995 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 250.00 19,896,731.58 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008996 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 1,073.33 19,895,658.25 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008997 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 2,108.44 19,893,549.81 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008998 00000 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 2,275.21 19,891,274.60 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000008999 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 542.67 19,890,731.93 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009000 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 2,713.67 19,888,018.26 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009001 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 2,283.59 19,885,734.67 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009002 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 1,061.33 19,884,673.34 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009003 00000 03937 VALDERRAMA DIAZ JENNY MARCELA 0.00 700.67 19,883,972.67 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009004 00000 03949 Quilodran Anglica 0.00 2,020.00 19,881,952.67 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000009005 00000 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 801.86 19,881,150.81 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009006 00000 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 1,242.02 19,879,908.79 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009007 00000 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 687.36 19,879,221.43 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009008 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 135.67 19,879,085.76 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009009 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 1,005.15 19,878,080.61 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009010 00000 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 977.25 19,877,103.36 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009011 00000 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 2,564.19 19,874,539.17 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009012 00000 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 150.00 19,874,389.17 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009013 00000 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 300.00 19,874,089.17 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009014 00000 03994 Moreira Carina 0.00 1,702.14 19,872,387.03 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009015 00000 03884 Torras Andrea Fernanda 0.00 754.67 19,871,632.36 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009016 00000 03883 Delgado Carina Valeria 0.00 200.00 19,871,432.36 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009017 00000 03882 Marques Patricia 0.00 823.51 19,870,608.85 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009018 00000 03882 Marques Patricia 0.00 765.33 19,869,843.52 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009019 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,139.57 19,868,703.95 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009020 00000 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 4,348.67 19,864,355.28 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009021 00000 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 2,013.65 19,862,341.63 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009022 00000 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 4,162.98 19,858,178.65 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009023 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 1,116.65 19,857,062.00 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009024 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 530.67 19,856,531.33 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009025 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 1,432.92 19,855,098.41 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009026 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 542.67 19,854,555.74 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009027 00000 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 4,174.70 19,850,381.04 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009028 00000 03948 Low Magra La Nlida 0.00 3,422.64 19,846,958.40 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009029 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,647.02 19,845,311.38 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000009030 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,073.33 19,844,238.05 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009031 00000 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 1,069.14 19,843,168.91 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009032 00000 26423 SCIPIONI VANESA GISELA.- 0.00 2,000.00 19,841,168.91 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009033 00000 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.- 0.00 1,339.05 19,839,829.86 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009034 00000 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 6,571.54 19,833,258.32 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009035 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 1,050.13 19,832,208.19 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009036 00000 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 1,575.19 19,830,633.00 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009037 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 160.00 19,830,473.00 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009038 00000 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 1,303.96 19,829,169.04 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009039 00000 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 1,229.14 19,827,939.90 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009040 00000 26513 PAIDANCA CLAUDIA MARIELA.- 0.00 801.86 19,827,138.04 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009041 00000 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 1,109.70 19,826,028.34 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009042 00000 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 4,581.30 19,821,447.04 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009043 00000 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 1,874.73 19,819,572.31 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009044 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 2,020.40 19,817,551.91 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009045 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 530.67 19,817,021.24 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009046 00000 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 679.71 19,816,341.53 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009047 00000 03816 Ponce claudia susana 0.00 4,108.16 19,812,233.37 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009048 00000 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 4,105.80 19,808,127.57 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009049 00000 26511 SANDOVAL ALEJANDRA.- 0.00 742.02 19,807,385.55 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009050 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 1,073.33 19,806,312.22 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009051 00000 26510 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 1,449.70 19,804,862.52 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009052 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 2,174.56 19,802,687.96 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009053 00000 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 650.89 19,802,037.07 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009054 00000 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 812.67 19,801,224.40 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:49 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000009055 00000 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 3,058.34 19,798,166.06 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009056 00000 03876 Garro Susana 0.00 2,460.00 19,795,706.06 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009057 00000 03876 Garro Susana 0.00 3,822.92 19,791,883.14 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009058 00000 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 845.75 19,791,037.39 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009059 00000 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 2,665.51 19,788,371.88 005405-ec-09 05/06/2009 Manual 00000971 05/06/09 002 Libramientos 0000009060 00313 Transferencia 02107 0.00 216,217.96 19,572,153.92 003028-ms-09 09/06/2009 Anulacion 00009060 05/06/09 002 Libramientos 0000009061 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 382.08 19,571,771.84 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009062 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 548.57 19,571,223.27 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009063 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 458.56 19,570,764.71 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009064 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 688.83 19,570,075.88 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009065 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 297.74 19,569,778.14 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009066 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 572.90 19,569,205.24 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009067 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 19,568,672.76 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009068 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 256.36 19,568,416.40 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009069 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 172.03 19,568,244.37 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009070 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.70 19,567,684.67 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009071 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 144.03 19,567,540.64 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009072 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 19,567,008.16 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009073 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,073.33 19,565,934.83 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009074 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 832.50 19,565,102.33 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009075 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 747.79 19,564,354.54 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009076 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 280.30 19,564,074.24 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009077 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 191.68 19,563,882.56 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009078 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 473.01 19,563,409.55 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009079 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 662.01 19,562,747.54 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000009080 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 490.05 19,562,257.49 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009081 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 19,561,725.01 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009082 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 19,561,209.65 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009083 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.56 19,560,817.09 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009084 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 678.33 19,560,138.76 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009085 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 538.87 19,559,599.89 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009086 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 271.03 19,559,328.86 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009087 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 19,558,796.38 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009088 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 677.97 19,558,118.41 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009089 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 19,557,585.93 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009090 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 505.27 19,557,080.66 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009091 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 574.67 19,556,505.99 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009092 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 622.14 19,555,883.85 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009093 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 497.92 19,555,385.93 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009094 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 505.27 19,554,880.66 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009095 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.01 19,554,407.65 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009096 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 442.48 19,553,965.17 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009097 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 831.79 19,553,133.38 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009098 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 542.67 19,552,590.71 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009099 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 632.37 19,551,958.34 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009100 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 316.19 19,551,642.15 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009101 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 559.70 19,551,082.45 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009102 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,085.33 19,549,997.12 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009103 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 474.28 19,549,522.84 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009104 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 19,548,990.36 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000009105 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 19,548,457.88 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009106 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 205.18 19,548,252.70 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009107 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 983.61 19,547,269.09 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009108 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 19,546,796.08 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009109 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 659.59 19,546,136.49 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009110 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 566.14 19,545,570.35 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009111 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 500.00 19,545,070.35 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009112 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 632.37 19,544,437.98 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009113 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 19,543,878.28 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009114 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 539.41 19,543,338.87 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009115 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 143.46 19,543,195.41 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009116 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 19,542,662.93 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009117 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 19,542,130.45 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009118 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 572.90 19,541,557.55 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009119 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 219.00 19,541,338.55 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009120 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 300.00 19,541,038.55 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009121 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 787.34 19,540,251.21 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009122 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 520.00 19,539,731.21 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009123 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 515.71 19,539,215.50 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009124 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 19,538,683.02 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009125 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 19,538,123.32 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009126 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 891.56 19,537,231.76 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009127 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 282.89 19,536,948.87 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009128 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 19,536,418.20 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009129 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 489.40 19,535,928.80 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000009130 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 398.27 19,535,530.53 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009131 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,556.66 19,533,973.87 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009132 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 514.23 19,533,459.64 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009133 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 492.53 19,532,967.11 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009134 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 572.90 19,532,394.21 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009135 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 790.60 19,531,603.61 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009136 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 576.62 19,531,026.99 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009137 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 374.37 19,530,652.62 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009138 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,270.00 19,529,382.62 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009139 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 325.00 19,529,057.62 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009140 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 19,528,542.26 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009141 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 260.00 19,528,282.26 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009142 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 442.48 19,527,839.78 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009143 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 572.90 19,527,266.88 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009144 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 19,526,793.87 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009145 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 503.58 19,526,290.29 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009146 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 851.86 19,525,438.43 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009147 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 221.00 19,525,217.43 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009148 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 526.78 19,524,690.65 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009149 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 235.76 19,524,454.89 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009150 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 19,523,922.41 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009151 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 135.39 19,523,787.02 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009152 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 19,523,254.54 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009153 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 758.93 19,522,495.61 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009154 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 531.16 19,521,964.45 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000009155 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,061.33 19,520,903.12 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009156 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 225.77 19,520,677.35 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009157 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 677.32 19,520,000.03 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009158 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 605.73 19,519,394.30 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009159 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 70.62 19,519,323.68 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009160 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 19,518,791.20 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009161 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 935.67 19,517,855.53 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009162 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 461.88 19,517,393.65 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009163 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 642.48 19,516,751.17 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009164 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 724.93 19,516,026.24 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009165 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 831.79 19,515,194.45 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009166 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 168.55 19,515,025.90 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009167 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 663.33 19,514,362.57 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009168 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 623.37 19,513,739.20 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009169 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 515.71 19,513,223.49 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009170 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 523.41 19,512,700.08 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009171 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 246.00 19,512,454.08 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009172 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 696.15 19,511,757.93 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009173 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 19,511,225.45 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009174 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 528.50 19,510,696.95 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009175 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 505.27 19,510,191.68 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009176 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 19,509,659.20 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009177 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 587.12 19,509,072.08 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009178 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 19,508,512.38 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009179 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 384.64 19,508,127.74 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000009180 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 664.38 19,507,463.36 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009181 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 19,506,930.88 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009182 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 105.77 19,506,825.11 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009183 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 342.92 19,506,482.19 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009184 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 632.37 19,505,849.82 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009185 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 19,505,317.34 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009186 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 736.06 19,504,581.28 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009187 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 566.76 19,504,014.52 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009188 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 336.25 19,503,678.27 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009189 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 395.97 19,503,282.30 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009190 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 787.36 19,502,494.94 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009191 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 509.90 19,501,985.04 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009192 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 19,501,469.68 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009193 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 19,500,937.20 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009194 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 641.98 19,500,295.22 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009195 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 120.86 19,500,174.36 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009196 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 743.33 19,499,431.03 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009197 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 438.67 19,498,992.36 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009198 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 659.59 19,498,332.77 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009199 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 19,497,800.29 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009200 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,276.88 19,496,523.41 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009201 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 410.23 19,496,113.18 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009202 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 19,495,597.82 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009203 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 262.99 19,495,334.83 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009204 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 19,494,775.13 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000009205 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 19,494,242.65 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009206 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 19,493,682.95 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009207 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 19,493,150.47 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009208 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,006.80 19,492,143.67 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009209 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,105.83 19,491,037.84 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009210 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,786.66 19,489,251.18 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009211 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 765.94 19,488,485.24 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009212 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 19,487,952.76 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009213 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 532.48 19,487,420.28 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009214 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 744.52 19,486,675.76 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009215 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 785.46 19,485,890.30 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009216 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 582.21 19,485,308.09 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009217 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 436.66 19,484,871.43 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009218 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 149.46 19,484,721.97 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009219 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 223.92 19,484,498.05 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009220 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 200.00 19,484,298.05 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009221 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 266.24 19,484,031.81 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009222 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 19,483,499.33 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009223 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 19,482,939.63 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009224 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 816.61 19,482,123.02 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009225 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 430.87 19,481,692.15 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009226 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 143.62 19,481,548.53 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009227 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 654.50 19,480,894.03 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009228 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 19,480,421.02 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009229 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 433.06 19,479,987.96 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000009230 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 515.36 19,479,472.60 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009231 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,425.06 19,478,047.54 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009232 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 419.68 19,477,627.86 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009233 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,097.70 19,476,530.16 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009234 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,045.58 19,475,484.58 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009235 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,221.98 19,473,262.60 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009236 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 666.59 19,472,596.01 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009237 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 786.12 19,471,809.89 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009238 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 19,471,649.89 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009239 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,768.17 19,469,881.72 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009240 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,797.23 19,468,084.49 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009241 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 150.00 19,467,934.49 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009242 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 740.55 19,467,193.94 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009243 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 155.63 19,467,038.31 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009244 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,500.66 19,464,537.65 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009245 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 729.26 19,463,808.39 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009246 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 304.31 19,463,504.08 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009247 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 799.29 19,462,704.79 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009248 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 698.38 19,462,006.41 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009249 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,012.03 19,460,994.38 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009250 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 841.85 19,460,152.53 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009251 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 743.52 19,459,409.01 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009252 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 660.36 19,458,748.65 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009253 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 697.65 19,458,051.00 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009254 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,198.79 19,456,852.21 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000009255 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,059.38 19,455,792.83 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009256 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 753.63 19,455,039.20 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009257 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 637.63 19,454,401.57 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009258 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 19,453,870.90 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009259 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 978.34 19,452,892.56 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009260 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 671.57 19,452,220.99 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009261 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 781.10 19,451,439.89 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009262 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 807.29 19,450,632.60 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009263 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 989.11 19,449,643.49 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009264 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 790.26 19,448,853.23 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009265 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 870.05 19,447,983.18 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009266 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 694.44 19,447,288.74 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009267 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 19,446,758.07 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009268 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 688.52 19,446,069.55 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009269 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 667.68 19,445,401.87 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009270 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 925.15 19,444,476.72 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009271 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 913.84 19,443,562.88 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009272 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 708.00 19,442,854.88 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009273 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 585.05 19,442,269.83 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009274 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,090.38 19,441,179.45 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009275 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 19,440,648.78 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009276 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 568.52 19,440,080.26 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009277 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 780.81 19,439,299.45 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009278 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 660.36 19,438,639.09 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009279 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,198.10 19,436,440.99 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000009280 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 19,436,280.99 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009281 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,317.62 19,434,963.37 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009282 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 540.64 19,434,422.73 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009283 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 541.84 19,433,880.89 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009284 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 521.29 19,433,359.60 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009285 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.15 19,433,154.45 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009286 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 647.27 19,432,507.18 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009287 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.75 19,432,301.43 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009288 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 542.67 19,431,758.76 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009289 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 19,431,658.76 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009290 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 678.33 19,430,980.43 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009291 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 540.64 19,430,439.79 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009292 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 469.59 19,429,970.20 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009293 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 148.24 19,429,821.96 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009294 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 51.77 19,429,770.19 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009295 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 93.71 19,429,676.48 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009296 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 187.42 19,429,489.06 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009297 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 19,428,958.39 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009298 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 420.89 19,428,537.50 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009299 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 387.35 19,428,150.15 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009300 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 121.91 19,428,028.24 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009301 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 121.91 19,427,906.33 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009302 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 521.29 19,427,385.04 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009303 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 68.50 19,427,316.54 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009304 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.99 19,426,756.55 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000009305 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 561.19 19,426,195.36 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009306 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 521.29 19,425,674.07 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009307 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 290.12 19,425,383.95 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009308 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,073.33 19,424,310.62 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009309 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,451.72 19,421,858.90 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009310 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 315.70 19,421,543.20 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009311 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 521.29 19,421,021.91 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009312 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 622.33 19,416,963.11 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009319 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 874.62 19,416,088.49 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009320 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 611.27 19,415,477.22 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009321 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 612.47 19,414,864.75 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009322 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 68.80 19,414,795.95 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009323 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 550.04 19,414,245.91 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009324 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,201.90 19,413,044.01 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009325 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 95.67 19,412,948.34 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009326 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,640.00 19,411,308.34 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009327 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,117.92 19,410,190.42 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009328 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 256.68 19,409,933.74 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009329 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 141.40 19,409,792.34 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000009330 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,084.95 19,408,707.39 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009331 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 136.31 19,408,571.08 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009332 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 623.27 19,407,947.81 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009333 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 663.33 19,407,284.48 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009334 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 401.18 19,406,883.30 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009335 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 415.05 19,406,468.25 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009336 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,101.35 19,405,366.90 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009337 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 157.76 19,405,209.14 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009338 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 400.38 19,404,808.76 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009339 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 341.04 19,404,467.72 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009340 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 2,767.04 19,401,700.68 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009341 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,573.41 19,400,127.27 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009342 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 2,705.60 19,397,421.67 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009343 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,378.93 19,396,042.74 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009344 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 163.69 19,395,879.05 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009345 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,236.38 19,394,642.67 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009346 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,055.72 19,393,586.95 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009347 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 810.79 19,392,776.16 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009348 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,955.54 19,390,820.62 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009349 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,400.00 19,387,420.62 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009350 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,054.27 19,384,366.35 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009351 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,748.00 19,382,618.35 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009352 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,192.41 19,379,425.94 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009353 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,127.63 19,378,298.31 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009354 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 434.00 19,377,864.31 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000009355 00000 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 1,016.16 19,370,603.73 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009362 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 300.00 19,370,303.73 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009363 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,240.22 19,369,063.51 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009364 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,150.00 19,367,913.51 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009365 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,236.38 19,366,677.13 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009366 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,001.65 19,365,675.48 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009367 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,395.56 19,364,279.92 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009368 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,709.46 19,362,570.46 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009369 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,245.33 19,361,325.13 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009370 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 706.06 19,360,619.07 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009371 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,118.17 19,358,500.90 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009372 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,087.28 19,357,413.62 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009373 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,236.38 19,356,177.24 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009374 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 500.00 19,355,677.24 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009375 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,821.03 19,353,856.21 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009376 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 670.66 19,353,185.55 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009377 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 724.85 19,352,460.70 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009378 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 554.67 19,351,906.03 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009379 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,664.04 19,350,241.99 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000009380 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,501.76 19,348,740.23 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009381 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 618.19 19,348,122.04 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009382 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 19,347,962.04 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009383 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,073.33 19,346,888.71 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009384 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,009.79 19,344,878.92 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009385 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,235.27 19,343,643.65 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009386 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 5,620.96 19,317,858.98 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009399 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 180.00 19,317,678.98 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009400 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,647.02 19,316,031.96 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000988 05/06/09 002 Libramientos 0000009401 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 725.10 19,315,306.86 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009402 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 530.67 19,314,776.19 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009403 00000 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.- 0.00 250.00 19,314,526.19 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009404 00000 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 518.81 19,314,007.38 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000009405 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 542.67 19,313,464.71 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009406 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 1,057.07 19,312,407.64 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009407 00000 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 1,372.51 19,311,035.13 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 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OMAR.- 0.00 515.71 19,303,874.78 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009416 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 678.33 19,303,196.45 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009417 00000 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 455.89 19,302,740.56 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009418 00000 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 1,310.93 19,301,429.63 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009419 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,664.13 19,299,765.50 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009420 00000 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 937.66 19,298,827.84 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009421 00000 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.- 0.00 1,725.61 19,297,102.23 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009422 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 300.00 19,296,802.23 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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000009430 00000 03806 Medrano alejandra 0.00 416.67 19,290,684.95 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009431 00000 03785 Ramires Navarro 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03887 Romn Aldana Lorena 0.00 2,118.62 19,237,536.58 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009484 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 551.76 19,236,984.82 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009485 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 438.66 19,236,546.16 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009486 00000 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 3,774.70 19,232,771.46 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009487 00000 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 1,884.70 19,230,886.76 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009488 00000 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 530.67 19,230,356.09 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009489 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 2,094.54 19,228,261.55 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009490 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 702.67 19,227,558.88 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009491 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 2,814.07 19,224,744.81 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009492 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 899.45 19,223,845.36 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009493 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 554.67 19,223,290.69 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009494 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 1,921.24 19,221,369.45 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009495 00000 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJAN 0.00 3,748.54 19,217,620.91 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009496 00000 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 1,025.58 19,216,595.33 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009497 00000 25162 CESPEDES PATRICIA LILIANA.- 0.00 596.67 19,215,998.66 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009498 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 403.50 19,215,595.16 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009499 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 542.67 19,215,052.49 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009500 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 1,072.88 19,213,979.61 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009501 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 542.67 19,213,436.94 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009502 00000 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 3,465.72 19,209,971.22 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009503 00000 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 1,449.70 19,208,521.52 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009504 00000 03960 AHUMADA CAROLINA DEL V. 0.00 966.33 19,207,555.19 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000009505 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,304.73 19,206,250.46 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009506 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,767.05 19,204,483.41 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009507 00000 03969 Bogado Romina Carina 0.00 1,728.38 19,202,755.03 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009508 00000 03969 Bogado Romina Carina 0.00 40.00 19,202,715.03 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009509 00000 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 600.00 19,202,115.03 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009510 00000 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 19,201,815.03 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009511 00000 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,797.12 19,200,017.91 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009512 00000 26518 VARELA MARIA ITATI VICTORIA.- 0.00 2,920.18 19,197,097.73 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009513 00000 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,657.59 19,195,440.14 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009514 00000 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 830.67 19,194,609.47 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009515 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 19,194,509.47 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009516 00000 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 19,194,159.47 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009517 00000 03087 LA SPINA Mabel 0.00 1,449.70 19,192,709.77 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009518 00000 03944 Peralta Marcelina 0.00 1,669.01 19,191,040.76 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009519 00000 25915 MANETTI DINO ALBERTO.- 0.00 3,222.24 19,187,818.52 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009520 00000 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 550.00 19,187,268.52 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009521 00000 26520 QUISPE MARCELA LILIANA.- 0.00 1,600.00 19,185,668.52 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009522 00000 03844 Lencina Analucia 0.00 2,987.32 19,182,681.20 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009523 00000 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 1,615.19 19,181,066.01 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009524 00000 26519 VILLAGRA FLAVIA VALERIA.- 0.00 4,054.37 19,177,011.64 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009525 00000 26063 CONIL MARIEL VERONICA 0.00 1,370.51 19,175,641.13 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009526 00000 20025 VILLALOVOS VIRGINIA 0.00 150.00 19,175,491.13 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000987 05/06/09 002 Libramientos 0000009527 00000 03992 Girard Ethel Evangelina 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OFICIOS JUDIC 0.00 279.99 19,155,851.87 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000986 05/06/09 002 Libramientos 0000009550 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 559.98 19,155,291.89 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000986 05/06/09 002 Libramientos 0000009551 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,573.56 19,153,718.33 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000986 05/06/09 002 Libramientos 0000009552 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 300.00 19,153,418.33 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000986 05/06/09 002 Libramientos 0000009553 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 897.87 19,152,520.46 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000986 05/06/09 002 Libramientos 0000009554 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,136.83 19,150,383.63 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000986 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/09 002 Libramientos 0000009555 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,170.70 19,148,212.93 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000986 05/06/09 002 Libramientos 0000009556 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,530.13 19,145,682.80 005405-ec-09 08/06/2009 Manual 00000986 05/06/09 002 Libramientos 0000009557 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 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MABEL 0.00 1,082.81 19,714,139.18 017904-EC-08 08/06/2009 Automatica 09565 08/06/09 002 Libramientos 0000009566 00424 OPatrimonial 26240 CASASOLA CAROLINA MABEL 0.00 394.24 19,713,744.94 001089-EC-09 08/06/2009 Automatica 09566 08/06/09 002 Libramientos 0000009567 00425 OPatrimonial 26240 CASASOLA CAROLINA MABEL 0.00 394.24 19,713,350.70 002185-EC-09 08/06/2009 Automatica 09567 08/06/09 002 Libramientos 0000009568 00426 OPatrimonial 26240 CASASOLA CAROLINA MABEL 0.00 391.24 19,712,959.46 003750-EC-09 08/06/2009 Automatica 09568 08/06/09 002 Libramientos 0000009569 00421 OPatrimonial 26451 BELLIDO FLAVIA ELIZABETH 0.00 2,425.80 19,710,533.66 003750-EC-09 08/06/2009 Automatica 09569 08/06/09 002 Libramientos 0000009570 08084 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 268.43 19,710,265.23 004990--e-c- 08/06/2009 Manual 00000989 08/06/09 002 Libramientos 0000009571 00020 Apert Fondo Per 19501 FDO.PTE.CONT.Y ABAS.DGAF-MEHF 0.00 20,000.00 19,690,265.23 018009-EC-08 08/06/2009 Manual 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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/06/09 002 Libramientos 0000009574 07881 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 149,024.00 18,828,398.88 005137--e-c- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009575 07883 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 21,909.73 18,806,489.15 005137--e-c- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009576 07983 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 800,528.40 18,005,960.75 005139--e-c- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009577 08230 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 52,754.99 17,953,205.76 005377--e-c- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009578 08351 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 44,425.43 17,908,780.33 005580--e-d- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009579 08352 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 11,676.42 17,897,103.91 005580--e-d- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009580 08353 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 7,305.63 17,889,798.28 005580--e-d- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009581 08354 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 57,089.59 17,832,708.69 005580--e-d- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009582 08355 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 129,204.90 17,703,503.79 005580--e-d- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009583 08356 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 101,101.45 17,602,402.34 005580--e-d- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009584 08357 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 151,543.06 17,450,859.28 005580--e-d- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009585 08358 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 53,142.83 17,397,716.45 005580--e-d- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009586 08359 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 31,714.81 17,366,001.64 005580--e-d- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009587 08360 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 9,632.08 17,356,369.56 005580--e-d- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009588 08361 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 10,394.76 17,345,974.80 005580--e-d- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009589 08372 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 7,645.86 17,338,328.94 005580--e-d- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009590 08362 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 9,462.63 17,328,866.31 005580--e-d- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009591 08364 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 10,386.52 17,318,479.79 005580--e-d- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009592 08365 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 8,754.04 17,309,725.75 005580--e-d- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009593 08366 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 21,871.79 17,287,853.96 005580--e-d- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009594 08367 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 62,327.85 17,225,526.11 005580--e-d- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009595 08368 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 38,636.70 17,186,889.41 005580--e-d- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 002 Libramientos 0000009596 08369 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 80,209.14 17,106,680.27 005580--e-d- 08/06/2009 Manual 00000985 08/06/09 007 Distri.Recursos 0000000395 00000 00000 1,370,502.73 0.00 18,477,183.00 006380-ec-09 16/06/2009 Manual 00001061 08/06/09 007 Distri.Recursos 0000000400 00000 00000 500,000.00 0.00 18,977,183.00 004662-ec-09 08/06/2009 Anulacion 00000400 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/06/09 007 Distri.Recursos 0000000400 00000 00000 0.00 500,000.00 18,477,183.00 004662-ec-09 08/06/2009 Anulacion 00000400 08/06/09 007 Distri.Recursos 0000000409 00000 00000 615,398.84 0.00 19,092,581.84 006387-ec-09 08/06/2009 Manual 00001060 08/06/09 007 Distri.Recursos 0000000436 00000 00000 0.00 500,000.00 18,592,581.84 004662-ec-09 08/06/2009 Anulacion 00000436 08/06/09 007 Distri.Recursos 0000000436 00000 00000 500,000.00 0.00 19,092,581.84 004662-ec-09 08/06/2009 Anulacion 00000436 08/06/09 007 Distri.Recursos 0000000472 00000 00000 456.20 0.00 19,093,038.04 007810-ec-09 08/06/2009 Manual 00001125 08/06/09 109 Debito Sueldos 0000000024 00000 00000 16,860.42 0.00 19,109,898.46 - - 08/06/2009 Manual 00001135 08/06/09 109 Debito Sueldos 0000000025 00000 00000 101,252.81 0.00 19,211,151.27 - - 08/06/2009 Manual 00001135 08/06/09 109 Debito Sueldos 0000000026 00000 00000 6,356.08 0.00 19,217,507.35 - - 08/06/2009 Manual 00001119 08/06/09 109 Debito Sueldos 0000000027 00000 00000 2,356.66 0.00 19,219,864.01 - - 08/06/2009 Manual 00001117 09/06/09 002 Libramientos 0000009060 00313 Transferencia 02107 216,217.96 0.00 19,436,081.97 003028-ms-09 09/06/2009 Anulacion 00009060 09/06/09 002 Libramientos 0000009597 00428 OPatrimonial 26453 GIADAS LEILA ELEONORA 0.00 23,094.58 19,412,987.39 003750-ec-09 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009598 00429 OPatrimonial 26464 LEON BETIANA NILDA 0.00 3,767.50 19,409,219.89 003750-ec-09 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009599 00431 OPatrimonial 26523 PRELI LILIANA GRACIELA 0.00 4,000.00 19,405,219.89 005404-ec-09 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009600 08015 Presupuestaria 00345 CEDMA SRL 0.00 44,880.00 19,360,339.89 004055--m-s- 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009601 08314 Presupuestaria 00779 COSTAN ROSA MARIA 0.00 871.20 19,359,468.69 001203--e-c- 09/06/2009 Automatica 09601 09/06/09 002 Libramientos 0000009602 08315 Presupuestaria 00780 GONZALEZ PAULA ANDREA 0.00 871.20 19,358,597.49 001203--e-c- 09/06/2009 Automatica 09602 09/06/09 002 Libramientos 0000009603 00727 Dev s/Cancelar 25289 ZANIN DE LEON MARIA ESTHER 0.00 5,610.00 19,352,987.49 017248--e-d- 09/06/2009 Manual 00001613 09/06/09 002 Libramientos 0000009603 00000 25289 ZANIN DE LEON MARIA ESTHER 5,610.00 0.00 19,358,597.49 09/06/2009 Manual 00001613 09/06/09 002 Libramientos 0000009604 09522 Presupuestaria 13702 PATRONI BERTOMEU NICOLAS 0.00 3,785.80 19,354,811.69 005430--E-C- 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009605 09521 Presupuestaria 10582 MAARICUA ANDRES EDUARDO 0.00 1,792.94 19,353,018.75 005430--E-C- 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009606 09520 Presupuestaria 13032 CAVALLARO ROSA MABEL 0.00 1,758.51 19,351,260.24 005430--E-C- 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009607 09519 Presupuestaria 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 0.00 448.23 19,350,812.01 005430--E-C- 09/06/2009 Automatica 09607 09/06/09 002 Libramientos 0000009608 09514 Presupuestaria 13702 PATRONI BERTOMEU NICOLAS 0.00 4,669.15 19,346,142.86 003869--e-c- 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009609 09515 Presupuestaria 10582 MAARICUA ANDRES EDUARDO 0.00 956.23 19,345,186.63 003869--E-C- 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009610 09517 Presupuestaria 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 0.00 239.06 19,344,947.57 003869--E-C- 09/06/2009 Automatica 09610 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/06/09 002 Libramientos 0000009611 09516 Presupuestaria 13032 CAVALLARO ROSA MABEL 0.00 937.87 19,344,009.70 003869--E-C- 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009612 08229 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 599,563.93 18,744,445.77 005377--e-c- 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009613 08054 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 395,579.13 18,348,866.64 005378--e-c- 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009614 08056 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 34,807.99 18,314,058.65 005378--e-c- 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009615 08242 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 203,401.59 18,110,657.06 005379--e-c- 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009616 08244 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 31,089.58 18,079,567.48 005379--e-c- 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009617 00313 Transferencia 02107 transf segun nota SEC HAC 71/0 0.00 216,217.96 17,863,349.52 003028-ms-09 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009618 08551 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 125.00 17,863,224.52 002109--s-g- 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009619 08555 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 125.00 17,863,099.52 002109--s-g- 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009620 08556 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 125.00 17,862,974.52 002109--S-G- 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009621 08557 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 375.00 17,862,599.52 002109--S-G- 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009622 08558 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 125.00 17,862,474.52 002109--S-G- 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009623 09497 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 125.00 17,862,349.52 002109--s-g- 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009624 09467 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 125.00 17,862,224.52 002109--s-g- 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009625 09468 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 397.37 17,861,827.15 002109--s-g- 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 002 Libramientos 0000009626 09472 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 561.00 17,861,266.15 002109--S-G- 25/08/2009 Manual 00001587 09/06/09 007 Distri.Recursos 0000000399 00000 00000 1,581,005.64 0.00 19,442,271.79 006391-ec-09 09/06/2009 Manual 00000982 09/06/09 007 Distri.Recursos 0000000414 00000 00000 2,041,334.67 0.00 21,483,606.46 006385-ec-09 09/06/2009 Manual 00001018 09/06/09 099 Cheques 0000000588 00000 01304 ANT.C/CARGO A RENDIR HERBERT J 1,499.62 0.00 21,485,106.08 09/06/2009 Manual 00001138 09/06/09 099 Cheques 0000000589 00000 22137 D AMICO CLAUDIO 0.00 3,642.83 21,481,463.25 09/06/2009 Anulacion 00000589 09/06/09 099 Cheques 0000000589 00000 22137 D AMICO CLAUDIO 3,642.83 0.00 21,485,106.08 09/06/2009 Anulacion 00000589 09/06/09 099 Cheques 0000000589 00000 22137 D AMICO CLAUDIO 3,642.83 0.00 21,488,748.91 09/06/2009 Manual 00001139 10/06/09 002 Libramientos 0000009627 00432 OPatrimonial 26577 ARIAS NARDA NOELIA 0.00 2,509.66 21,486,239.25 005403-ec-09 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009628 00433 OPatrimonial 26563 MENDOZA JOSE LUIS 0.00 993.12 21,485,246.13 005403-EC-09 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009629 00434 OPatrimonial 26460 SALAS KARINA VIVIANA 0.00 2,509.66 21,482,736.47 005403-ec-09 10/06/2009 Manual 00001007 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/06/09 002 Libramientos 0000009630 00435 OPatrimonial 26468 VARGAS FLORES MARIA 0.00 2,509.66 21,480,226.81 005403-EC-09 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009631 00436 OPatrimonial 18715 YVANOVICH TAMARA 0.00 769.57 21,479,457.24 005403-EC-09 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009632 00437 OPatrimonial 26555 BAIGORRI ROMINA VERONICA 0.00 1,084.13 21,478,373.11 005403-EC-09 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009633 00438 OPatrimonial 26569 FERNANDEZ NAVARRO MARIA JOSE 0.00 1,388.81 21,476,984.30 005403-EC-09 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009634 00439 OPatrimonial 26458 REYES MARTA ISABEL 0.00 136.61 21,476,847.69 005403-EC-09 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009635 00440 OPatrimonial 26458 REYES MARTA ISABEL 0.00 427.80 21,476,419.89 005403-EC-09 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009636 00441 OPatrimonial 26458 REYES MARTA ISABEL 0.00 427.80 21,475,992.09 005403-EC-09 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009637 00442 OPatrimonial 26458 REYES MARTA ISABEL 0.00 1,269.16 21,474,722.93 005403-EC-09 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009638 00443 OPatrimonial 26458 REYES MARTA ISABEL 0.00 423.06 21,474,299.87 005403-EC-09 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009639 00444 OPatrimonial 26474 ROJAS MARIA AYELEN 0.00 2,314.56 21,471,985.31 005403-EC-09 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009640 00445 OPatrimonial 26552 STELLA DARIO DAVID 0.00 2,440.10 21,469,545.21 005403-EC-09 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009641 00446 OPatrimonial 26528 YBAEZ BEATRIZ RAMONA 0.00 2,517.57 21,467,027.64 005403-EC-09 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009642 09649 Presupuestaria 24321 TORRES ARACELI GISELA 0.00 3,377.50 21,463,650.14 004980--M-O- 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009643 09648 Presupuestaria 23404 QUIROGA LILIANA ROSANA 0.00 3,377.50 21,460,272.64 004978--m-o- 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009644 09825 Presupuestaria 00561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA 0.00 3,200.00 21,457,072.64 003727--M-S- 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009645 09855 Presupuestaria 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 3,860.00 21,453,212.64 004920--M-S- 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009646 09821 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 3,377.50 21,449,835.14 004915--m-s- 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009647 09791 Presupuestaria 26591 Manrique Marcela Alejandra 0.00 500.00 21,449,335.14 006062--m-d- 11/06/2009 Manual 00001012 10/06/09 002 Libramientos 0000009648 09833 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 5,614.37 21,443,720.77 004750--s-g- 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009649 09836 Presupuestaria 00734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME 0.00 5,439.83 21,438,280.94 004720--s-g- 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009650 09840 Presupuestaria 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE 0.00 2,500.00 21,435,780.94 004996--E-C- 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009651 09831 Presupuestaria 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 1,415.41 21,434,365.53 003828--m-s- 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009652 09854 Presupuestaria 00904 GUTIERREZ RICARDO 0.00 1,833.50 21,432,532.03 003730--M-S- 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009653 09827 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 1,833.50 21,430,698.53 003721--m-s- 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009654 09838 Presupuestaria 24195 OBANDO GUERRERO FRANCISCO MART 0.00 2,412.50 21,428,286.03 005468--M-O- 10/06/2009 Manual 00001007 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/06/09 002 Libramientos 0000009655 09837 Presupuestaria 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 4,855.88 21,423,430.15 004751--S-G- 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009656 06599 Presupuestaria 00655 MARTIN MARCELO ARIEL (SUR54.CO 0.00 7,334.00 21,416,096.15 016484--s-g- 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009657 09917 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 82.12 21,416,014.03 006310--m-d- 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009658 06751 Presupuestaria 00789 SALDIVIA CLAUDIA DANIELA 0.00 1,785.90 21,414,228.13 009712--S-G- 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009659 09500 Presupuestaria 25018 ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL 0.00 2,337.50 21,411,890.63 005202--M-O- 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009660 09499 Presupuestaria 24195 OBANDO GUERRERO FRANCISCO MART 0.00 2,412.50 21,409,478.13 004809--M-O- 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009661 09501 Presupuestaria 25885 RACEDO CESAR EDGARDO 0.00 2,412.50 21,407,065.63 005153--M-O- 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009662 09502 Presupuestaria 25510 PEREZ GABRIEL EZEQUIEL 0.00 2,412.50 21,404,653.13 005203--M-O- 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009663 08470 Presupuestaria 25096 MALDONADO JUAN CARLOS 0.00 23,615.36 21,381,037.77 003724--m-s- 10/06/2009 Manual 00001007 10/06/09 002 Libramientos 0000009664 08320 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 850,000.00 20,531,037.77 006251--E-C- 10/06/2009 Manual 00001008 10/06/09 002 Libramientos 0000009665 00318 Transferencia 02189 transf segun cronograma de pag 0.00 32,860.20 20,498,177.57 000114-mg-08 10/06/2009 Manual 00001009 10/06/09 002 Libramientos 0000009666 00317 Transferencia 02189 Transferencia segun Nota 102/0 0.00 2,280.00 20,495,897.57 000041-gm-09 10/06/2009 Manual 00001009 10/06/09 002 Libramientos 0000009667 00316 Transferencia 02189 Transferencia segun Nota 131/0 0.00 2,180.00 20,493,717.57 000043-gm-09 10/06/2009 Manual 00001009 10/06/09 002 Libramientos 0000009668 00315 Transferencia 02189 transf segun nota SEC HAC N164 0.00 2,260.00 20,491,457.57 000042-gm-09 10/06/2009 Manual 00001009 10/06/09 002 Libramientos 0000009669 00314 Transferencia 02189 transf. autorizada mediante no 0.00 1,960.00 20,489,497.57 000040-gm-09 10/06/2009 Manual 00001009 10/06/09 002 Libramientos 0000009670 09793 Presupuestaria 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 0.00 9,600.00 20,479,897.57 006770--e-c- 10/06/2009 Anulacion 00009670 10/06/09 002 Libramientos 0000009670 09793 Presupuestaria 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 9,600.00 0.00 20,489,497.57 006770--e-c- 10/06/2009 Anulacion 00009670 10/06/09 002 Libramientos 0000009671 09793 Presupuestaria 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 0.00 9,600.00 20,479,897.57 006770--e-c- 10/06/2009 Manual 00001011 10/06/09 002 Libramientos 0000009672 08454 Presupuestaria 00476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE 0.00 900.00 20,478,997.57 003448--m-d- 10/06/2009 Manual 00001009 10/06/09 002 Libramientos 0000009673 00410 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 15,679.95 20,463,317.62 004307-GM-09 10/06/2009 Manual 00001009 10/06/09 002 Libramientos 0000009674 07998 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 433,755.75 20,029,561.87 005142--e-c- 10/06/2009 Manual 00001009 10/06/09 002 Libramientos 0000009675 07999 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 499,018.71 19,530,543.16 005142--e-c- 10/06/2009 Manual 00001009 10/06/09 002 Libramientos 0000009676 08000 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 24,638.51 19,505,904.65 005142--e-c- 10/06/2009 Manual 00001009 10/06/09 002 Libramientos 0000009677 08051 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 160,185.86 19,345,718.79 005140--e-c- 10/06/2009 Anulacion 00009677 10/06/09 002 Libramientos 0000009677 08051 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 160,185.86 0.00 19,505,904.65 005140--e-c- 10/06/2009 Anulacion 00009677 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/06/09 002 Libramientos 0000009678 08051 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 60,185.86 19,445,718.79 005140--e-c- 10/06/2009 Manual 00001009 10/06/09 002 Libramientos 0000009679 08053 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,090.54 19,436,628.25 005140--e-c- 10/06/2009 Manual 00001009 10/06/09 002 Libramientos 0000009680 09806 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 87,886.11 19,348,742.14 015953--e-d- 10/06/2009 Manual 00001010 10/06/09 002 Libramientos 0000009681 09807 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 200.80 19,348,541.34 015953--E-D- 10/06/2009 Manual 00001010 10/06/09 002 Libramientos 0000009682 09808 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 15.16 19,348,526.18 015953--E-D- 10/06/2009 Manual 00001010 10/06/09 002 Libramientos 0000009683 09809 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 2.93 19,348,523.25 015953--E-D- 10/06/2009 Manual 00001010 10/06/09 002 Libramientos 0000009684 09811 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 8.88 19,348,514.37 015953--E-D- 10/06/2009 Manual 00001010 10/06/09 002 Libramientos 0000009685 09810 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 2.93 19,348,511.44 015953--E-D- 10/06/2009 Manual 00001010 10/06/09 002 Libramientos 0000009686 09883 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 84,399.85 19,264,111.59 013365--E-D- 10/06/2009 Manual 00001010 10/06/09 002 Libramientos 0000009687 09884 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 205.69 19,263,905.90 013365--E-D- 10/06/2009 Manual 00001010 10/06/09 002 Libramientos 0000009688 09885 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 15.12 19,263,890.78 013365--E-D- 10/06/2009 Manual 00001010 10/06/09 002 Libramientos 0000009689 09900 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 2.93 19,263,887.85 013365--E-D- 10/06/2009 Manual 00001010 10/06/09 002 Libramientos 0000009690 09886 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 8.88 19,263,878.97 013365--E-D- 10/06/2009 Manual 00001010 10/06/09 002 Libramientos 0000009691 09887 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 2.93 19,263,876.04 013365--E-D- 10/06/2009 Manual 00001010 10/06/09 002 Libramientos 0000009692 01704 /2009 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 87,565.49 19,176,310.55 012735-ed-08 10/06/2009 Manual 00001010 10/06/09 002 Libramientos 0000009693 01705 /2009 Oblig Tes 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 208.34 19,176,102.21 012735-ed-08 10/06/2009 Manual 00001010 10/06/09 002 Libramientos 0000009694 01706 /2009 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. 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11/06/2009 Manual 00001013 11/06/09 002 Libramientos 0000009722 01328 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 280.24 22,834,250.10 017858--S-G- 11/06/2009 Manual 00001013 11/06/09 002 Libramientos 0000009723 00394 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 80.50 22,834,169.60 000599--M-D- 11/06/2009 Manual 00001013 11/06/09 002 Libramientos 0000009724 00508 Dev s/Cancelar 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 1,306.97 22,832,862.63 000267--s-g- 11/06/2009 Manual 00001013 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/06/09 002 Libramientos 0000009725 00399 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 4,719.33 22,828,143.30 000249--E-D- 11/06/2009 Manual 00001013 11/06/09 002 Libramientos 0000009726 01804 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 1,282.26 22,826,861.04 017860--s-g- 11/06/2009 Manual 00001013 11/06/09 002 Libramientos 0000009727 02938 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 39.02 22,826,822.02 001207--e-c- 11/06/2009 Manual 00001013 11/06/09 002 Libramientos 0000009728 01598 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 2,654.25 22,824,167.77 000270--S-G- 11/06/2009 Manual 00001013 11/06/09 002 Libramientos 0000009729 03375 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USHUAIA (COPA 0.00 59,058.19 21,959,435.02 005144--e-c- 11/06/2009 Manual 00001014 11/06/09 002 Libramientos 0000009736 08154 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 48,062.96 21,911,372.06 005371--e-c- 11/06/2009 Manual 00001014 11/06/09 002 Libramientos 0000009737 08162 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 86,571.82 21,824,800.24 005372--e-c- 11/06/2009 Manual 00001014 11/06/09 002 Libramientos 0000009738 08057 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 337,604.39 21,487,195.85 005143--e-c- 11/06/2009 Manual 00001014 11/06/09 002 Libramientos 0000009739 08321 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 70,309.08 21,416,886.77 005373--e-c- 11/06/2009 Manual 00001014 11/06/09 002 Libramientos 0000009740 09464 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 130,399.42 21,286,487.35 005375--e-c- 11/06/2009 Manual 00001014 11/06/09 002 Libramientos 0000009741 09682 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/06/09 002 Libramientos 0000009750 00456 OPatrimonial 09280 CHAMORRO LILIANA BEATRIZ 0.00 5,000.00 21,144,276.09 005404-EC-09 11/06/2009 Manual 00001014 11/06/09 002 Libramientos 0000009751 00122 Apert Fondo Per 19775 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57SEC. 0.00 10,000.00 21,134,276.09 000833-SL-09 11/06/2009 Manual 00001015 11/06/09 002 Libramientos 0000009752 00018 Apert Fondo Per 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 20,000.00 21,114,276.09 018012-EC-08 11/06/2009 Manual 00001015 11/06/09 007 Distri.Recursos 0000000410 00000 00000 3,911,300.14 0.00 25,025,576.23 006390-ec-09 11/06/2009 Manual 00001006 11/06/09 007 Distri.Recursos 0000000413 00000 00000 7,200,000.00 0.00 32,225,576.23 007000-ec-09 11/06/2009 Anulacion 00000413 11/06/09 007 Distri.Recursos 0000000413 00000 00000 0.00 7,200,000.00 25,025,576.23 007000-ec-09 11/06/2009 Anulacion 00000413 11/06/09 007 Distri.Recursos 0000000440 00000 00000 377,928.96 0.00 25,403,505.19 006383-ec-09 11/06/2009 Manual 00001075 12/06/09 002 Libramientos 0000009753 06376 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 360.87 25,403,144.32 003689--m-s- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009754 07709 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 890.41 25,402,253.91 003496--m-d- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009755 06380 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 8,213.57 25,394,040.34 003690--m-s- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009756 00669 Dev s/Cancelar 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 28,812.38 25,365,227.96 012279--m-s- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009757 00472 Dev s/Cancelar 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 395.20 25,364,832.76 017655--M-D- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009758 00473 Dev s/Cancelar 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 90.50 25,364,742.26 018001--G-M- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009759 00475 Dev s/Cancelar 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 165.50 25,364,576.76 018005--G-M- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009760 00471 Dev s/Cancelar 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 452.88 25,364,123.88 016659--E-D- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009761 00468 OPatrimonial 26579 COSTAN ROSA MARIA 0.00 2,356.66 25,361,767.22 005403-EC-09 12/06/2009 Automatica 09761 12/06/09 002 Libramientos 0000009762 00450 OPatrimonial 26600 SILVA RODOLFO PAOLO 0.00 7,000.00 25,354,767.22 005404-ec-09 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009763 00451 OPatrimonial 07240 CAMPOS HILARIO 0.00 1,455.00 25,353,312.22 005404-EC-09 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009764 00452 OPatrimonial 14015 AREDEZ GABRIELA ANDREA 0.00 5,000.00 25,348,312.22 005404-EC-09 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009765 00453 OPatrimonial 13222 HEGEMANN LUIS ENRIQUE 0.00 3,000.00 25,345,312.22 005404-EC-09 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009766 00455 OPatrimonial 11954 ORESTE MARISA ROSANA 0.00 700.00 25,344,612.22 005404-EC-09 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009767 00458 OPatrimonial 19239 LAPEJRUSK ANA ROSA 0.00 2,100.00 25,342,512.22 005404-ec-09 16/06/2009 Anulacion 00009767 12/06/09 002 Libramientos 0000009768 00459 OPatrimonial 26562 CAUCOTA SANDRA NOEMI 0.00 1,335.70 25,341,176.52 005403-ec-09 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009769 00460 OPatrimonial 26561 PAIS GABRIELA GUADALUPE 0.00 1,107.12 25,340,069.40 005403-EC-09 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009770 00461 OPatrimonial 26561 PAIS GABRIELA GUADALUPE 0.00 2,074.52 25,337,994.88 005403-EC-09 12/06/2009 Manual 00001042 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/06/09 002 Libramientos 0000009771 00462 OPatrimonial 26565 ZACOBICH FRANCO FELIX 0.00 3,533.90 25,334,460.98 005403-EC-09 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009772 00463 OPatrimonial 26559 PUSSETTO MARISOL 0.00 523.67 25,333,937.31 005403-ec-09 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009773 00464 OPatrimonial 26567 MENDOZA PAULA GABRIELA 0.00 567.80 25,333,369.51 005403-EC-09 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009774 00465 OPatrimonial 26548 GONZALEZ AMANDA ISABEL 0.00 2,642.32 25,330,727.19 005403-EC-09 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009775 00466 OPatrimonial 26549 PESANDO DELVIS RAMONA 0.00 3,180.53 25,327,546.66 005403-EC-09 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009776 00467 OPatrimonial 26549 PESANDO DELVIS RAMONA 0.00 251.57 25,327,295.09 005403-EC-09 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009777 00470 OPatrimonial 26472 PEREYRA BAIGORRIA GUILLERMO EZ 0.00 2,648.32 25,324,646.77 003750-ec-09 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009778 00471 OPatrimonial 26526 ALFARO ARANGUIZ MARIA LAURA 0.00 3,499.20 25,321,147.57 005403-EC-09 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009779 00472 OPatrimonial 26574 REY CECILIA RAQUEL 0.00 82.30 25,321,065.27 005403-EC-09 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009780 00473 OPatrimonial 26573 SURA EVANGELINA 0.00 1,688.93 25,319,376.34 005403-EC-09 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009781 09942 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 300.00 25,319,076.34 006821--E-C- 12/06/2009 Automatica 09781 12/06/09 002 Libramientos 0000009782 09916 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 503.01 25,318,573.33 005109--m-o- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009783 08351 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 33,310.00 25,285,263.33 005580--e-d- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009784 08352 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 8,760.00 25,276,503.33 005580--e-d- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009785 08353 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 5,470.00 25,271,033.33 005580--e-d- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009786 08354 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 42,820.00 25,228,213.33 005580--e-d- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009787 08355 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 96,900.00 25,131,313.33 005580--e-d- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009788 08356 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 75,820.00 25,055,493.33 005580--e-d- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009789 08357 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 113,660.00 24,941,833.33 005580--e-d- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009790 08358 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 39,860.00 24,901,973.33 005580--e-d- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009791 08359 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 23,790.00 24,878,183.33 005580--e-d- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009792 08360 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 7,230.00 24,870,953.33 005580--e-d- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009793 08361 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 7,790.00 24,863,163.33 005580--e-d- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009794 08372 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 5,730.00 24,857,433.33 005580--e-d- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009795 08362 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 7,100.00 24,850,333.33 005580--e-d- 12/06/2009 Manual 00001042 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/06/09 002 Libramientos 0000009796 08364 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 7,790.00 24,842,543.33 005580--e-d- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009797 08365 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 6,560.00 24,835,983.33 005580--e-d- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009798 08366 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 16,400.00 24,819,583.33 005580--e-d- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009799 08367 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 46,740.00 24,772,843.33 005580--e-d- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009800 08368 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 28,980.00 24,743,863.33 005580--e-d- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009801 08369 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 60,160.00 24,683,703.33 005580--e-d- 12/06/2009 Manual 00001042 12/06/09 002 Libramientos 0000009802 10096 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 103.55 24,683,599.78 006312--m-d- 12/06/2009 Manual 00001040 12/06/09 002 Libramientos 0000009803 08214 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 70,000.00 24,613,599.78 005910--e-c- 12/06/2009 Manual 00001040 12/06/09 002 Libramientos 0000009804 07982 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 320,528.41 24,293,071.37 005139--e-c- 12/06/2009 Manual 00001040 12/06/09 002 Libramientos 0000009805 08052 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 236,770.04 24,056,301.33 005140--e-c- 12/06/2009 Manual 00001040 12/06/09 002 Libramientos 0000009806 07882 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 249,024.00 23,807,277.33 005137--e-c- 12/06/2009 Manual 00001040 12/06/09 002 Libramientos 0000009807 07995 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 20,595.31 23,786,682.02 005141--e-c- 12/06/2009 Manual 00001040 12/06/09 002 Libramientos 0000009808 08239 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,357.81 23,783,324.21 005144--e-c- 12/06/2009 Manual 00001040 12/06/09 002 Libramientos 0000009809 08156 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,727.39 23,780,596.82 005371--e-c- 12/06/2009 Manual 00001040 12/06/09 002 Libramientos 0000009810 08164 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,913.24 23,775,683.58 005372--e-c- 12/06/2009 Manual 00001040 12/06/09 002 Libramientos 0000009811 00320 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 22- 0.00 15,230.65 23,760,452.93 005144-EC-09 12/06/2009 Manual 00001040 12/06/09 002 Libramientos 0000009812 00321 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 26/ 0.00 20,464.79 23,739,988.14 005371-ec-09 12/06/2009 Manual 00001040 12/06/09 002 Libramientos 0000009813 08464 Presupuestaria 26258 Machaca Sonia Maribel 0.00 900.00 23,739,088.14 003449--m-d- 12/06/2009 Manual 00001040 12/06/09 002 Libramientos 0000009814 00319 Transferencia 25722 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 150,000.00 23,589,088.14 000214-NN-09 12/06/2009 Manual 00001040 12/06/09 002 Libramientos 0000009815 00322 Transferencia 00495 Transferencia segun Nota Nro 1 0.00 6,533,445.61 17,055,642.53 007040-ec-09 12/06/2009 Manual 00001040 12/06/09 002 Libramientos 0000009816 08496 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 52,000.00 17,003,642.53 005405--E-C- 12/06/2009 Manual 00001041 12/06/09 002 Libramientos 0000009817 08351 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 11,110.00 16,992,532.53 005580--e-d- 16/06/2009 Manual 00001043 12/06/09 002 Libramientos 0000009818 08352 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 2,920.00 16,989,612.53 005580--e-d- 16/06/2009 Manual 00001043 12/06/09 002 Libramientos 0000009819 08353 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 1,830.00 16,987,782.53 005580--e-d- 16/06/2009 Manual 00001043 12/06/09 002 Libramientos 0000009820 08354 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 14,270.00 16,973,512.53 005580--e-d- 16/06/2009 Manual 00001043 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/06/09 002 Libramientos 0000009821 08355 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 32,300.00 16,941,212.53 005580--e-d- 16/06/2009 Manual 00001043 12/06/09 002 Libramientos 0000009822 08356 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 25,270.00 16,915,942.53 005580--e-d- 16/06/2009 Manual 00001043 12/06/09 002 Libramientos 0000009823 08357 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 37,890.00 16,878,052.53 005580--e-d- 16/06/2009 Manual 00001043 12/06/09 002 Libramientos 0000009824 08358 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 13,290.00 16,864,762.53 005580--e-d- 16/06/2009 Manual 00001043 12/06/09 002 Libramientos 0000009825 08359 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 7,930.00 16,856,832.53 005580--e-d- 16/06/2009 Manual 00001043 12/06/09 002 Libramientos 0000009826 08360 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 2,410.00 16,854,422.53 005580--e-d- 16/06/2009 Manual 00001043 12/06/09 002 Libramientos 0000009827 08361 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 2,600.00 16,851,822.53 005580--e-d- 16/06/2009 Manual 00001043 12/06/09 002 Libramientos 0000009828 08372 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 1,910.00 16,849,912.53 005580--e-d- 16/06/2009 Manual 00001043 12/06/09 002 Libramientos 0000009829 08362 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 2,370.00 16,847,542.53 005580--e-d- 16/06/2009 Manual 00001043 12/06/09 002 Libramientos 0000009830 08364 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 2,600.00 16,844,942.53 005580--e-d- 16/06/2009 Manual 00001043 12/06/09 002 Libramientos 0000009831 08365 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 2,190.00 16,842,752.53 005580--e-d- 16/06/2009 Manual 00001043 12/06/09 002 Libramientos 0000009832 08366 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 5,470.00 16,837,282.53 005580--e-d- 16/06/2009 Manual 00001043 12/06/09 002 Libramientos 0000009833 08367 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 15,580.00 16,821,702.53 005580--e-d- 16/06/2009 Manual 00001043 12/06/09 002 Libramientos 0000009834 08368 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 9,660.00 16,812,042.53 005580--e-d- 16/06/2009 Manual 00001043 12/06/09 002 Libramientos 0000009835 08369 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 20,050.00 16,791,992.53 005580--e-d- 16/06/2009 Manual 00001043 12/06/09 002 Libramientos 0000009836 10116 Presupuestaria 20371 VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA DEL C 0.00 675.50 16,791,317.03 003962--e-d- 16/06/2009 Manual 00001043 12/06/09 002 Libramientos 0000009837 10163 Presupuestaria 25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL 0.00 4,855.88 16,786,461.15 004722--S-G- 16/06/2009 Manual 00001043 12/06/09 007 Distri.Recursos 0000000415 00000 00000 2,897,818.95 0.00 19,684,280.10 006388-ec-09 12/06/2009 Manual 00001019 12/06/09 007 Distri.Recursos 0000000441 00000 00000 1,332,315.74 0.00 21,016,595.84 006381-ec-09 12/06/2009 Manual 00001076 12/06/09 007 Distri.Recursos 0000000456 00000 00000 11,146.38 0.00 21,027,742.22 000024-gm-09 12/06/2009 Manual 00001188 12/06/09 007 Distri.Recursos 0000000467 00000 00000 1,560.00 0.00 21,029,302.22 000052-GM-09 12/06/2009 Manual 00001234 12/06/09 007 Distri.Recursos 0000000469 00000 00000 100.00 0.00 21,029,402.22 007812-ec-09 12/06/2009 Manual 00001124 12/06/09 007 Distri.Recursos 0000000543 00000 00000 66,159.47 0.00 21,095,561.69 008315-ms-09 12/06/2009 Manual 00001323 12/06/09 007 Distri.Recursos 0000000566 00000 00000 95,706.67 0.00 21,191,268.36 007861-ms-09 23/10/2009 Anulacion 00000566 12/06/09 007 Distri.Recursos 0000000708 00000 00000 9,717.24 0.00 21,200,985.60 007298-tm-09 30/12/2009 Anulacion 00000708 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/06/09 109 Debito Sueldos 0000000028 00000 00000 30,462.29 0.00 21,231,447.89 - - 14/06/2009 Manual 00001116 14/06/09 109 Debito Sueldos 0000000029 00000 00000 4,180.48 0.00 21,235,628.37 - - 14/06/2009 Manual 00001115 14/06/09 109 Debito Sueldos 0000000030 00000 00000 3,611.98 0.00 21,239,240.35 - - 14/06/2009 Manual 00001115 16/06/09 002 Libramientos 0000009767 00458 OPatrimonial 19239 LAPEJRUSK ANA ROSA 2,100.00 0.00 21,241,340.35 005404-ec-09 16/06/2009 Anulacion 00009767 16/06/09 002 Libramientos 0000009838 08213 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 444,240.24 20,797,100.11 005909--e-c- 16/06/2009 Manual 00001044 16/06/09 002 Libramientos 0000009839 08213 Presupuestaria 00714 IPAUSS 192,646.67 0.00 20,989,746.78 005909--e-c- 16/06/2009 Anulacion 00009839 16/06/09 002 Libramientos 0000009839 08213 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 192,646.67 20,797,100.11 005909--e-c- 16/06/2009 Anulacion 00009839 16/06/09 002 Libramientos 0000009840 08213 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 48,161.67 0.00 20,845,261.78 005909--e-c- 16/06/2009 Anulacion 00009840 16/06/09 002 Libramientos 0000009840 08213 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 48,161.67 20,797,100.11 005909--e-c- 16/06/2009 Anulacion 00009840 16/06/09 002 Libramientos 0000009841 08125 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 2,955,093.40 0.00 23,752,193.51 005633--e-c- 16/06/2009 Anulacion 00009841 16/06/09 002 Libramientos 0000009841 08125 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 2,955,093.40 20,797,100.11 005633--e-c- 16/06/2009 Anulacion 00009841 16/06/09 002 Libramientos 0000009842 08125 Presupuestaria 00714 IPAUSS 1,152,356.10 0.00 21,949,456.21 005633--e-c- 16/06/2009 Anulacion 00009842 16/06/09 002 Libramientos 0000009842 08125 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,152,356.10 20,797,100.11 005633--e-c- 16/06/2009 Anulacion 00009842 16/06/09 002 Libramientos 0000009843 08125 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 38,971.16 0.00 20,836,071.27 005633--e-c- 16/06/2009 Anulacion 00009843 16/06/09 002 Libramientos 0000009843 08125 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 38,971.16 20,797,100.11 005633--e-c- 16/06/2009 Anulacion 00009843 16/06/09 002 Libramientos 0000009844 08225 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 63,908.90 20,733,191.21 005846--e-c- 16/06/2009 Manual 00001044 16/06/09 002 Libramientos 0000009845 08225 Presupuestaria 00714 IPAUSS 29,728.35 0.00 20,762,919.56 005846--e-c- 16/06/2009 Anulacion 00009845 16/06/09 002 Libramientos 0000009845 08225 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 29,728.35 20,733,191.21 005846--e-c- 16/06/2009 Anulacion 00009845 16/06/09 002 Libramientos 0000009846 08225 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 436.54 0.00 20,733,627.75 005846--e-c- 16/06/2009 Anulacion 00009846 16/06/09 002 Libramientos 0000009846 08225 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 436.54 20,733,191.21 005846--e-c- 16/06/2009 Anulacion 00009846 16/06/09 002 Libramientos 0000009847 08299 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 67,886.37 20,665,304.84 006189--e-c- 16/06/2009 Manual 00001044 16/06/09 002 Libramientos 0000009848 08299 Presupuestaria 00714 IPAUSS 91,336.36 0.00 20,756,641.20 006189--e-c- 16/06/2009 Anulacion 00009848 16/06/09 002 Libramientos 0000009848 08299 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 91,336.36 20,665,304.84 006189--e-c- 16/06/2009 Anulacion 00009848 16/06/09 002 Libramientos 0000009849 08299 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 22,834.09 0.00 20,688,138.93 006189--e-c- 16/06/2009 Anulacion 00009849 16/06/09 002 Libramientos 0000009849 08299 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 22,834.09 20,665,304.84 006189--e-c- 16/06/2009 Anulacion 00009849 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/06/09 002 Libramientos 0000009850 08316 Presupuestaria 00714 IPAUSS 523,200.00 0.00 21,188,504.84 006254--E-C- 16/06/2009 Anulacion 00009850 16/06/09 002 Libramientos 0000009850 08316 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 523,200.00 20,665,304.84 006254--E-C- 16/06/2009 Anulacion 00009850 16/06/09 002 Libramientos 0000009851 08316 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 130,800.00 0.00 20,796,104.84 006254--E-C- 16/06/2009 Anulacion 00009851 16/06/09 002 Libramientos 0000009851 08316 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 130,800.00 20,665,304.84 006254--E-C- 16/06/2009 Anulacion 00009851 16/06/09 002 Libramientos 0000009852 00458 OPatrimonial 19239 LAPEJRUSK ANA ROSA 0.00 2,100.00 20,663,204.84 005404-ec-09 16/06/2009 Manual 00001048 16/06/09 002 Libramientos 0000009853 08306 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 250.67 20,662,954.17 005747--m-d- 16/06/2009 Manual 00001044 16/06/09 002 Libramientos 0000009854 06876 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 174.63 20,662,779.54 004612--m-d- 16/06/2009 Manual 00001044 16/06/09 002 Libramientos 0000009855 00115 Apert Fondo Per 25022 FDO. PTE. EMERG. SUBSEC. SOC. 0.00 20,000.00 20,642,779.54 000772-md-09 16/06/2009 Manual 00001044 16/06/09 002 Libramientos 0000009856 08386 Presupuestaria 01541 M.H.D. S.R.L. 0.00 2,304.42 20,640,475.12 001364--M-D- 16/06/2009 Manual 00001044 16/06/09 002 Libramientos 0000009857 01188 /2007 Oblig Tes 00650 RAZZA DAVID EDUARDO 0.00 2,036.70 20,638,438.42 006630-EM-06 16/06/2009 Manual 00001044 16/06/09 002 Libramientos 0000009858 06030 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 486.20 20,637,952.22 003275--G-M- 16/06/2009 Manual 00001044 16/06/09 002 Libramientos 0000009859 06512 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 7,412.12 20,630,540.10 004552--G-M- 16/06/2009 Manual 00001044 16/06/09 002 Libramientos 0000009860 06516 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 8,135.43 20,622,404.67 004554--G-M- 16/06/2009 Manual 00001044 16/06/09 002 Libramientos 0000009861 06881 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 2,575.37 20,619,829.30 003933--G-M- 16/06/2009 Manual 00001044 16/06/09 002 Libramientos 0000009862 08125 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,000,000.00 19,619,829.30 005633--e-c- 16/06/2009 Manual 00001044 16/06/09 002 Libramientos 0000009863 10145 Presupuestaria 19764 QUECAA CUCHO FILOMENA 0.00 675.50 19,619,153.80 003962--E-D- 16/06/2009 Manual 00001049 16/06/09 002 Libramientos 0000009864 10097 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 500.00 19,618,653.80 006999--E-C- 16/06/2009 Manual 00001050 16/06/09 002 Libramientos 0000009865 08496 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 18,453,786.35 1,164,867.45 005405--E-C- 16/06/2009 Manual 00001045 16/06/09 002 Libramientos 0000009866 00323 Transferencia 00755 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 22,648.50 1,142,218.95 002858-gm-09 16/06/2009 Manual 00001046 16/06/09 002 Libramientos 0000009867 00116 Apert Fondo Per 26486 FDO.PTE.DIRECCION DE AERONAUTI 0.00 5,000.00 1,137,218.95 001674-sg-09 16/06/2009 Manual 00001047 16/06/09 007 Distri.Recursos 0000000418 00000 00000 3,450,243.75 0.00 4,587,462.70 006418-ec-09 16/06/2009 Manual 00001061 16/06/09 007 Distri.Recursos 0000000442 00000 00000 1,514,626.57 0.00 6,102,089.27 006414-ec-09 16/06/2009 Manual 00001077 16/06/09 007 Distri.Recursos 0000000507 00000 00000 392.00 0.00 6,102,481.27 008069-sd-09 16/06/2009 Manual 00001250 17/06/09 002 Libramientos 0000009868 00153 OPatrimonial 25974 LAMAS RUBEN MARCELO 0.00 1,307.57 6,101,173.70 001089-EC-09 17/06/2009 Automatica 09868 17/06/09 002 Libramientos 0000009869 00154 OPatrimonial 25974 LAMAS RUBEN MARCELO 0.00 1,056.34 6,100,117.36 017904-EC-08 17/06/2009 Automatica 09869 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/06/09 002 Libramientos 0000009870 00156 OPatrimonial 25974 LAMAS RUBEN MARCELO 0.00 278.42 6,099,838.94 017903-EC-08 17/06/2009 Automatica 09870 17/06/09 002 Libramientos 0000009871 00157 OPatrimonial 25974 LAMAS RUBEN MARCELO 0.00 1,056.34 6,098,782.60 016702-EC-08 17/06/2009 Automatica 09871 17/06/09 002 Libramientos 0000009872 00158 OPatrimonial 25974 LAMAS RUBEN MARCELO 0.00 4,728.66 6,094,053.94 014818-EC-08 17/06/2009 Automatica 09872 17/06/09 002 Libramientos 0000009873 10075 Presupuestaria 25259 SCHECHTEL VANESA KARINA 0.00 4,500.00 6,089,553.94 004994--e-c- 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009874 10062 Presupuestaria 25261 LATTUADA PABLO FABIAN 0.00 4,500.00 6,085,053.94 004997--E-C- 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009875 10063 Presupuestaria 25260 LAVALLE ANDREA KARINA 0.00 4,500.00 6,080,553.94 004998--E-C- 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009876 10061 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 1,833.50 6,078,720.44 004917--m-s- 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009877 10078 Presupuestaria 01477 ARAUJO JORGE NERI 0.00 3,377.50 6,075,342.94 004935--m-s- 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009878 10064 Presupuestaria 25269 GARCIA MAZAN LETICIA 0.00 4,500.00 6,070,842.94 004995--E-C- 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009879 10054 Presupuestaria 25311 SANCHEZ ROSA EVANGELINA 0.00 3,377.50 6,067,465.44 004923--M-S- 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009880 08058 Presupuestaria 26160 RIVERO CRISTIAN ALBERTO 0.00 2,316.00 6,065,149.44 002845--M-D- 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009881 09898 Presupuestaria 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI 0.00 3,345.35 6,061,804.09 004918--M-S- 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009882 09897 Presupuestaria 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,345.35 6,058,458.74 004918--M-S- 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009883 09893 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,345.35 6,055,113.39 004918--M-S- 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009884 00474 OPatrimonial 26544 BEHRENS DAVID RICARDO 0.00 867.95 6,054,245.44 005403-ec-09 17/06/2009 Automatica 09884 17/06/09 002 Libramientos 0000009885 00476 OPatrimonial 26538 CASCO TERESA NOEMI 0.00 2,509.66 6,051,735.78 005403-EC-09 17/06/2009 Automatica 09885 17/06/09 002 Libramientos 0000009886 00477 OPatrimonial 26535 GONZALEZ MIRI LEANDRO JAVIER 0.00 1,668.80 6,050,066.98 005403-EC-09 17/06/2009 Automatica 09886 17/06/09 002 Libramientos 0000009887 00478 OPatrimonial 26535 GONZALEZ MIRI LEANDRO JAVIER 0.00 648.84 6,049,418.14 005403-EC-09 17/06/2009 Automatica 09887 17/06/09 002 Libramientos 0000009888 00479 OPatrimonial 26540 LOVITO GUSTAVO FABIAN 0.00 788.49 6,048,629.65 005403-EC-09 17/06/2009 Automatica 09888 17/06/09 002 Libramientos 0000009889 00480 OPatrimonial 26539 MORGENSTERN OMAR ALBERTO 0.00 413.30 6,048,216.35 005403-EC-09 17/06/2009 Automatica 09889 17/06/09 002 Libramientos 0000009890 00481 OPatrimonial 26539 MORGENSTERN OMAR ALBERTO 0.00 454.78 6,047,761.57 005403-EC-09 17/06/2009 Automatica 09890 17/06/09 002 Libramientos 0000009891 00482 OPatrimonial 26557 PINCHEIRA MARIA MARGOT 0.00 772.41 6,046,989.16 005403-EC-09 17/06/2009 Automatica 09891 17/06/09 002 Libramientos 0000009892 00483 OPatrimonial 26446 PONCE RODRIGO 0.00 2,253.93 6,044,735.23 005403-EC-09 17/06/2009 Automatica 09892 17/06/09 002 Libramientos 0000009893 00484 OPatrimonial 26443 SILVA ANTONIA ROXANA 0.00 3,805.46 6,040,929.77 005403-EC-09 17/06/2009 Automatica 09893 17/06/09 002 Libramientos 0000009894 00486 OPatrimonial 26527 OZAMIZ ANDRES ALBERTO 0.00 391.24 6,040,538.53 005403-ec-09 17/06/2009 Automatica 09894 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/06/09 002 Libramientos 0000009895 00487 OPatrimonial 26566 OVANDO ADRIANA ELIZABETH 0.00 3,180.53 6,037,358.00 005403-EC-09 17/06/2009 Automatica 09895 17/06/09 002 Libramientos 0000009896 00488 OPatrimonial 07098 URETA MARTA 0.00 250.00 6,037,108.00 005404-EC-09 17/06/2009 Automatica 09896 17/06/09 002 Libramientos 0000009897 00489 OPatrimonial 09213 URIARTE ELIDA MABEL 0.00 1,350.00 6,035,758.00 005404-EC-09 17/06/2009 Automatica 09897 17/06/09 002 Libramientos 0000009898 00490 OPatrimonial 11413 MOSCHETTA ALDO MARCOS 0.00 700.00 6,035,058.00 005404-EC-09 17/06/2009 Automatica 09898 17/06/09 002 Libramientos 0000009899 09910 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 1,586.27 6,033,471.73 006252--X-X- 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009900 00485 OPatrimonial 00714 IPAUSS 0.00 6,455.53 6,027,016.20 006901-ec-09 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009901 09471 Presupuestaria 00211 Ast Eduardo 0.00 1,870.00 6,025,146.20 006774--e-d- 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009902 00005 OPatrimonial 01587 GARCES CISTERNA JOSE SANTOS 0.00 470.50 6,024,675.70 001347-xx-04 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009903 08228 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 599,563.94 5,425,111.76 005377--e-c- 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009904 00324 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 27-05 0.00 112,259.90 5,312,851.86 005377-ec-09 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009905 08059 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 499,587.90 4,813,263.96 005143--e-c- 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009906 00325 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 21- 0.00 143,533.36 4,669,730.60 005143-ec-09 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009907 10342 Presupuestaria 19764 QUECAA CUCHO FILOMENA 0.00 675.50 4,669,055.10 005581--E-D- 17/06/2009 Automatica 09907 17/06/09 002 Libramientos 0000009908 10340 Presupuestaria 20371 VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA DEL C 0.00 675.50 4,668,379.60 005581--E-D- 17/06/2009 Automatica 09908 17/06/09 002 Libramientos 0000009909 08323 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 103,737.87 4,564,641.73 005373--e-c- 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009910 00326 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 28- 0.00 29,007.86 4,535,633.87 005373-ec-09 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009911 07987 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 655,193.04 3,880,440.83 005376--e-c- 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009912 00327 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 26-05 0.00 112,259.90 3,768,180.93 005376-ec-09 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009913 08055 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 395,579.13 3,372,601.80 005378--e-c- 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009914 00328 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 28-05 0.00 112,259.90 3,260,341.90 005378-ec-09 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009915 09465 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 192,880.61 3,067,461.29 005375--e-c- 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009916 00329 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 29- 0.00 60,203.82 3,007,257.47 005375-ec-09 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009917 07984 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 72,196.82 2,935,060.65 005139--e-c- 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009918 07983 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 20,000.00 2,915,060.65 005139--e-c- 17/06/2009 Manual 00001067 17/06/09 002 Libramientos 0000009919 00330 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 22-05 0.00 112,259.90 2,802,800.75 005139-ec-09 17/06/2009 Manual 00001067 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/06/09 002 Libramientos 0000009920 10227 Presupuestaria 25876 CHIPOLINI ROBERTO DANIEL 0.00 4,246.00 2,798,554.75 004934--m-s- 17/06/2009 Manual 00001068 17/06/09 002 Libramientos 0000009921 10243 Presupuestaria 00861 NESTOR JOSE PASTORIZA 0.00 2,910.00 2,795,644.75 005554--m-s- 17/06/2009 Manual 00001068 17/06/09 002 Libramientos 0000009922 10236 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 3,395.00 2,792,249.75 005560--m-s- 17/06/2009 Manual 00001068 17/06/09 002 Libramientos 0000009923 10345 Presupuestaria 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARL 0.00 2,328.00 2,789,921.75 006080--S-G- 17/06/2009 Manual 00001068 17/06/09 002 Libramientos 0000009924 10343 Presupuestaria 25516 VASQUEZ CLAUDIA NATALIA 0.00 2,845.35 2,787,076.40 005860--G-M- 17/06/2009 Manual 00001068 17/06/09 002 Libramientos 0000009925 10057 Presupuestaria 10148 GALVAN SILVIA ESTELA 0.00 9,350.00 2,777,726.40 013226--M-D- 17/06/2009 Manual 00001068 17/06/09 002 Libramientos 0000009926 10358 Presupuestaria 25477 DI GIACINTI EVANGELINA 0.00 3,395.00 2,774,331.40 006219--m-o- 17/06/2009 Manual 00001068 17/06/09 002 Libramientos 0000009927 10359 Presupuestaria 25916 SINELLI RODRIGO PEHUEN 0.00 2,425.00 2,771,906.40 006217--M-O- 17/06/2009 Manual 00001068 17/06/09 002 Libramientos 0000009928 10362 Presupuestaria 21615 SOLIS SERRUDO WALTER 0.00 486.55 2,771,419.85 006218--M-O- 17/06/2009 Manual 00001068 17/06/09 002 Libramientos 0000009929 10364 Presupuestaria 23167 ARANDA GUSTAVO 0.00 1,616.66 2,769,803.19 005630--M-O- 17/06/2009 Manual 00001068 17/06/09 002 Libramientos 0000009930 10363 Presupuestaria 24321 TORRES ARACELI GISELA 0.00 3,395.00 2,766,408.19 005385--M-O- 17/06/2009 Manual 00001068 17/06/09 002 Libramientos 0000009931 10356 Presupuestaria 25724 FEIDAS RODOLFO FERNANDO 0.00 2,412.50 2,763,995.69 006338--m-o- 17/06/2009 Manual 00001068 17/06/09 002 Libramientos 0000009932 10357 Presupuestaria 25724 FEIDAS RODOLFO FERNANDO 0.00 2,425.00 2,761,570.69 006329--M-O- 17/06/2009 Manual 00001068 17/06/09 002 Libramientos 0000009933 10346 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 5,614.37 2,755,956.32 004752--S-G- 17/06/2009 Manual 00001068 17/06/09 002 Libramientos 0000009934 10059 Presupuestaria 25023 ELICABE Martin 0.00 4,656.00 2,751,300.32 005367--E-C- 17/06/2009 Manual 00001068 17/06/09 002 Libramientos 0000009935 10179 Presupuestaria 25648 ARJONA STELLA MARIS SOLEDAD 0.00 4,656.00 2,746,644.32 005369--e-c- 17/06/2009 Manual 00001068 17/06/09 002 Libramientos 0000009936 06415 Presupuestaria 25256 DI NATALE CARLOS MARIO 0.00 5,023.29 2,741,621.03 016445--s-g- 17/06/2009 Manual 00001068 17/06/09 002 Libramientos 0000009937 06447 Presupuestaria 04025 MOLINARI JUAN MANUEL 0.00 6,351.90 2,735,269.13 016416--s-g- 17/06/2009 Manual 00001068 17/06/09 002 Libramientos 0000009938 06562 Presupuestaria 00770 RADIO FUEGO S.R.L. 0.00 8,793.50 2,726,475.63 016430--S-G- 17/06/2009 Manual 00001068 17/06/09 002 Libramientos 0000009939 00210 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 300,000.00 2,426,475.63 001219--e-c- 17/06/2009 Manual 00001068 17/06/09 007 Distri.Recursos 0000000427 00000 00000 5,673,825.46 0.00 8,100,301.09 007222-ec-09 17/06/2009 Manual 00001063 17/06/09 007 Distri.Recursos 0000000430 00000 00000 4,046,272.88 0.00 12,146,573.97 006417-EC-09 17/06/2009 Manual 00001066 17/06/09 007 Distri.Recursos 0000000451 00000 00000 2,096,449.57 0.00 14,243,023.54 006413-ec-09 17/06/2009 Manual 00001089 17/06/09 007 Distri.Recursos 0000000525 00000 00000 28,254.86 0.00 14,271,278.40 007949-sd-09 17/06/2009 Manual 00001304 17/06/09 109 Debito Sueldos 0000000024 00000 00000 18,692.02 0.00 14,289,970.42 - - 17/06/2009 Manual 00001121 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/06/09 109 Debito Sueldos 0000000025 00000 00000 43,277.05 0.00 14,333,247.47 - - 17/06/2009 Manual 00001120 17/06/09 109 Debito Sueldos 0000000026 00000 00000 14,780.43 0.00 14,348,027.90 - - 17/06/2009 Manual 00001118 17/06/09 109 Debito Sueldos 0000000031 00000 00000 4,866.72 0.00 14,352,894.62 - - 17/06/2009 Manual 00001118 18/06/09 002 Libramientos 0000009940 07999 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 130,000.00 14,222,894.62 005142--e-c- 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009941 08163 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 20,000.00 14,202,894.62 005372--e-c- 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009942 07874 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 457,349.79 13,745,544.83 005135--e-c- 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009943 09736 Presupuestaria 10161 ARAUJO NIDIA DEL VALLE 0.00 1,476.92 13,744,067.91 006298--e-c- 18/06/2009 Automatica 09943 18/06/09 002 Libramientos 0000009944 10027 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 489.72 13,743,578.19 006298--E-C- 18/06/2009 Automatica 09944 18/06/09 002 Libramientos 0000009945 09737 Presupuestaria 11539 PUGNI LAURA CRISTINA 0.00 4,190.68 13,739,387.51 006298--e-c- 18/06/2009 Automatica 09945 18/06/09 002 Libramientos 0000009946 09738 Presupuestaria 13702 PATRONI BERTOMEU NICOLAS 0.00 3,785.80 13,735,601.71 006298--e-c- 18/06/2009 Automatica 09946 18/06/09 002 Libramientos 0000009947 09740 Presupuestaria 10582 MAARICUA ANDRES EDUARDO 0.00 1,792.94 13,733,808.77 006298--e-c- 18/06/2009 Automatica 09947 18/06/09 002 Libramientos 0000009948 10013 Presupuestaria 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 0.00 448.23 13,733,360.54 006298--e-c- 18/06/2009 Automatica 09948 18/06/09 002 Libramientos 0000009949 09741 Presupuestaria 13032 CAVALLARO ROSA MABEL 0.00 1,758.51 13,731,602.03 006298--e-c- 18/06/2009 Automatica 09949 18/06/09 002 Libramientos 0000009950 10410 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 235,590.00 13,496,012.03 005753--m-d- 18/06/2009 Automatica 09950 18/06/09 002 Libramientos 0000009951 00496 OPatrimonial 12866 GARRIDO SOTO NADIA ISABEL 0.00 2,670.53 13,493,341.50 014818-ec-08 22/06/2009 Anulacion 00009951 18/06/09 002 Libramientos 0000009952 00495 OPatrimonial 17430 BARRIOS ANTONIO DANIEL 0.00 1,411.40 13,491,930.10 016702-EC-08 26/06/2009 Anulacion 00009952 18/06/09 002 Libramientos 0000009953 00494 OPatrimonial 17430 BARRIOS ANTONIO DANIEL 0.00 1,411.40 13,490,518.70 014818-EC-08 26/06/2009 Anulacion 00009953 18/06/09 002 Libramientos 0000009954 00493 OPatrimonial 17430 BARRIOS ANTONIO DANIEL 0.00 1,411.40 13,489,107.30 013248-ec-08 26/06/2009 Anulacion 00009954 18/06/09 002 Libramientos 0000009955 08125 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 800,000.00 12,689,107.30 005633--e-c- 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009956 00331 Transferencia 25722 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 150,000.00 12,539,107.30 000225-NN-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009957 08213 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 192,646.67 12,346,460.63 005909--e-c- 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009958 08213 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 48,161.67 12,298,298.96 005909--e-c- 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009959 08316 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 523,200.00 11,775,098.96 006254--E-C- 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009960 08316 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 130,800.00 11,644,298.96 006254--E-C- 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009961 08299 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 91,336.36 11,552,962.60 006189--e-c- 18/06/2009 Manual 00001070 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/06/09 002 Libramientos 0000009962 08299 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 22,834.09 11,530,128.51 006189--e-c- 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009963 08225 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 29,728.35 11,500,400.16 005846--e-c- 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009964 08225 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 436.54 11,499,963.62 005846--e-c- 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009965 00098 Apert Fondo Per 26387 FDO. PTE. GASTOS GLES.SEC. DER 0.00 15,000.00 11,484,963.62 000697-DH-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009966 08472 Presupuestaria 03721 ASOCIACION CIVILREENCONTRANDON 0.00 6,000.00 11,478,963.62 010661--m-s- 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009967 08382 Presupuestaria 03721 ASOCIACION CIVILREENCONTRANDON 0.00 6,000.00 11,472,963.62 003225--m-s- 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009968 00497 OPatrimonial 13249 AQUINO TORRES SANDRA LUISA 0.00 1,630.00 11,471,333.62 005404-EC-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009969 00498 OPatrimonial 07806 CISNERO OLGA ISABEL 0.00 250.00 11,471,083.62 005404-EC-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009970 00499 OPatrimonial 11265 OVIEDO ADRIANA EDITH 0.00 3,400.00 11,467,683.62 005404-EC-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009971 00500 OPatrimonial 26606 MEDINA JORGE ERNESTO 0.00 2,300.00 11,465,383.62 005404-EC-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009972 00501 OPatrimonial 16738 NUEZ MARIA PAULA 0.00 3,300.00 11,462,083.62 005404-EC-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009973 00502 OPatrimonial 20199 TIANO FILOMENA 0.00 470.00 11,461,613.62 005404-EC-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009974 00503 OPatrimonial 26607 GUSSONI VALERIA ROMINA 0.00 3,000.00 11,458,613.62 005404-EC-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009975 00504 OPatrimonial 11321 PAREDES RUBEN DARIO 0.00 1,500.00 11,457,113.62 005404-EC-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009976 00505 OPatrimonial 25110 SANCHEZ ERNESTO SERGIO 0.00 3,000.00 11,454,113.62 005404-EC-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009977 00506 OPatrimonial 26547 GOMEZ SANDRA VIVIANA 0.00 3,767.52 11,450,346.10 005403-ec-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009978 00509 OPatrimonial 26613 ANDREADAKIS MARIA LAURA 0.00 5,528.47 11,444,817.63 005403-ec-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009979 00510 OPatrimonial 09649 BONALDO MARIEL ALEJANDRA 0.00 9,000.00 11,435,817.63 005404-EC-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009980 00511 OPatrimonial 26610 HERRERA ANA AZUCENA 0.00 893.86 11,434,923.77 005403-EC-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009981 00512 OPatrimonial 26610 HERRERA ANA AZUCENA 0.00 7,735.09 11,427,188.68 005403-EC-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009982 00513 OPatrimonial 26531 MORALES ELMA GRACIELA 0.00 2,006.54 11,425,182.14 005403-EC-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009983 00514 OPatrimonial 26536 NUEZ PAULA INES 0.00 523.67 11,424,658.47 005403-EC-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009984 00515 OPatrimonial 26558 RODRIGUEZ VERONICA NOEMI 0.00 1,583.00 11,423,075.47 005403-EC-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009985 00516 OPatrimonial 26558 RODRIGUEZ VERONICA NOEMI 0.00 507.58 11,422,567.89 005403-EC-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009986 00816 Dev s/Cancelar 20972 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 0.00 734.55 11,421,833.34 014817--e-c- 22/06/2009 Anulacion 00009986 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/06/09 002 Libramientos 0000009987 00817 Dev s/Cancelar 20972 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 0.00 734.55 11,421,098.79 016703--e-c- 22/06/2009 Anulacion 00009987 18/06/09 002 Libramientos 0000009988 00046 Apert Fondo Per 25019 FDO.PTE.EMERGENCIAS DEL MDE DE 0.00 10,000.00 11,411,098.79 000219-md-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009989 00047 Apert Fondo Per 22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S. 0.00 10,000.00 11,401,098.79 000218-MD-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009990 00059 Apert Fondo Per 25163 FDO.PTE EMERGENCIAS SUBS.DE PO 0.00 10,000.00 11,391,098.79 000986-MD-09 18/06/2009 Manual 00001070 18/06/09 002 Libramientos 0000009991 00115 Apert Fondo Per 25022 FDO. PTE. EMERG. SUBSEC. 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Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/06/09 002 Libramientos 0000010012 09683 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 215,240.74 9,043,871.88 006096--e-c- 18/06/2009 Manual 00001071 18/06/09 002 Libramientos 0000010013 09684 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 8,237.50 9,035,634.38 006096--e-c- 18/06/2009 Manual 00001071 18/06/09 002 Libramientos 0000010014 00335 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 01/ 0.00 125,807.31 8,909,827.07 006096-ec-09 18/06/2009 Manual 00001071 18/06/09 002 Libramientos 0000010015 09966 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 864.56 8,908,962.51 005994--e-c- 18/06/2009 Manual 00001071 18/06/09 002 Libramientos 0000010016 09966 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 864.56 8,908,097.95 005994--e-c- 18/06/2009 Manual 00001071 18/06/09 002 Libramientos 0000010017 09967 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 1,273.12 8,906,824.83 005994--e-c- 18/06/2009 Manual 00001071 18/06/09 002 Libramientos 0000010018 09967 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,273.12 8,905,551.71 005994--e-c- 18/06/2009 Manual 00001071 18/06/09 002 Libramientos 0000010019 09968 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 49.06 8,905,502.65 005994--e-c- 18/06/2009 Manual 00001071 18/06/09 002 Libramientos 0000010020 09968 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 49.07 8,905,453.58 005994--e-c- 18/06/2009 Manual 00001071 18/06/09 002 Libramientos 0000010021 00336 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 02- 0.00 698.92 8,904,754.66 005994-ec-09 18/06/2009 Manual 00001071 18/06/09 002 Libramientos 0000010022 07855 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 17,292.80 8,887,461.86 003249--m-s- 18/06/2009 Manual 00001071 18/06/09 002 Libramientos 0000010023 06533 Presupuestaria 00841 BORGATO HECTOR EUGENIO 0.00 2,647.96 8,884,813.90 009965--m-s- 18/06/2009 Manual 00001071 18/06/09 002 Libramientos 0000010024 06405 Presupuestaria 00841 BORGATO HECTOR EUGENIO 0.00 2,647.96 8,882,165.94 017243--E-C- 18/06/2009 Manual 00001071 18/06/09 002 Libramientos 0000010025 06403 Presupuestaria 00324 AVIC SATELITAL S.R.L. 0.00 210.00 8,881,955.94 009925--S-G- 18/06/2009 Manual 00001071 18/06/09 002 Libramientos 0000010026 00729 Dev s/Cancelar 00841 BORGATO HECTOR EUGENIO 0.00 2,647.96 8,879,307.98 013950--e-c- 18/06/2009 Manual 00001071 18/06/09 002 Libramientos 0000010027 00522 OPatrimonial 11830 VARGAS CECILIA MABEL 0.00 600.00 8,878,707.98 005404-EC-09 18/06/2009 Manual 00001072 18/06/09 007 Distri.Recursos 0000000431 00000 00000 5,001,985.09 0.00 13,880,693.07 006416-EC-09 19/06/2009 Manual 00001212 18/06/09 007 Distri.Recursos 0000000432 00000 00000 1,729,289.31 0.00 15,609,982.38 007272-ec-09 18/06/2009 Manual 00001069 18/06/09 007 Distri.Recursos 0000000476 00000 00000 1,520,135.45 0.00 17,130,117.83 006412-ec-09 18/06/2009 Manual 00001132 19/06/09 002 Libramientos 0000010028 09984 Presupuestaria 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 130,683.84 16,999,433.99 004321--s-g- 19/06/2009 Manual 00001090 19/06/09 002 Libramientos 0000010029 05987 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 138,000.00 16,861,433.99 004421--e-c- 19/06/2009 Manual 00001090 19/06/09 002 Libramientos 0000010030 06583 Presupuestaria 00806 FM DEL SOL SH 0.00 5,769.83 16,855,664.16 016424--S-G- 19/06/2009 Manual 00001090 19/06/09 002 Libramientos 0000010031 06728 Presupuestaria 00808 FRANCISCO J.GROSS (FM MASTER) 0.00 11,083.54 16,844,580.62 016414--S-G- 19/06/2009 Anulacion 00010031 19/06/09 002 Libramientos 0000010031 06728 Presupuestaria 00808 FRANCISCO J.GROSS (FM MASTER) 11,083.54 0.00 16,855,664.16 016414--S-G- 19/06/2009 Anulacion 00010031 19/06/09 002 Libramientos 0000010032 06411 Presupuestaria 19370 CASAS HECTOR DANIEL 0.00 3,582.00 16,852,082.16 016489--s-g- 19/06/2009 Manual 00001090 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/06/09 002 Libramientos 0000010033 06732 Presupuestaria 01642 ARMAS RAMON ALBERTO ANTONIO 0.00 5,595.87 16,846,486.29 016427--S-G- 19/06/2009 Manual 00001090 19/06/09 002 Libramientos 0000010034 08001 Presupuestaria 02990 AYALA JOSE DARIO 0.00 3,088.00 16,843,398.29 016487--s-g- 19/06/2009 Manual 00001090 19/06/09 002 Libramientos 0000010035 05885 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 800,000.00 16,043,398.29 004144--E-C- 19/06/2009 Manual 00001090 19/06/09 002 Libramientos 0000010036 10393 Presupuestaria 00792 FAZZARI SILVANA L. 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Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/06/09 002 Libramientos 0000010058 10112 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 24,557.96 15,182,141.37 005992--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010059 10113 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 36,146.30 15,145,995.07 005992--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010060 10114 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,393.95 15,144,601.12 005992--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010061 10049 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 49,877.36 15,094,723.76 005991--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010062 10044 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 34,126.67 15,060,597.09 005991--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010063 10046 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,937.75 15,058,659.34 005991--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010064 10238 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 50,255.61 15,008,403.73 006387--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010065 10239 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 74,335.00 14,934,068.73 006387--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010066 10240 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,851.90 14,931,216.83 006387--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010067 10249 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 124,972.04 14,806,244.79 006385--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010068 10250 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 185,133.94 14,621,110.85 006385--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010069 10251 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,091.37 14,614,019.48 006385--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010070 10501 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 27,498.48 14,586,521.00 006384--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010071 10502 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 40,173.66 14,546,347.34 006384--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010072 10503 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,122.87 14,543,224.47 006384--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010073 09962 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 83,965.39 14,459,259.08 006391--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010074 09964 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 83,965.39 14,375,293.69 006391--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010075 09965 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,385.93 14,367,907.76 006391--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010076 09953 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 77,391.18 14,290,516.58 006380--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010077 09954 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 77,391.18 14,213,125.40 006380--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010078 09955 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,801.48 14,206,323.92 006380--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010079 09749 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 90,545.94 14,115,777.98 005995--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010080 09752 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 90,545.94 14,025,232.04 005995--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010081 09753 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 15,932.93 14,009,299.11 005995--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010082 09493 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 100,120.49 13,909,178.62 005996--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/06/09 002 Libramientos 0000010083 09495 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 100,120.50 13,809,058.12 005996--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010084 09496 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,804.05 13,800,254.07 005996--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010085 08379 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 261,859.70 13,538,394.37 005997--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010086 08380 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 261,859.70 13,276,534.67 005997--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010087 08381 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 23,040.71 13,253,493.96 005997--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010088 00766 Dev s/Cancelar 25358 CABRERA ATTO ELIZABETH 0.00 6,755.00 13,246,738.96 014776--m-s- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010089 10039 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 203,148.65 13,043,590.31 006379--e-c- 19/06/2009 Manual 00001091 19/06/09 002 Libramientos 0000010090 05987 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 90.30 0.00 13,043,680.61 004421--e-c- 19/06/2009 Anulacion 00010090 19/06/09 002 Libramientos 0000010090 05987 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 90.30 13,043,590.31 004421--e-c- 19/06/2009 Anulacion 00010090 19/06/09 002 Libramientos 0000010091 00519 OPatrimonial 26608 CAROU MIGUEL ANGEL 0.00 1,293.77 13,042,296.54 005403-ec-09 19/06/2009 Manual 00001093 19/06/09 002 Libramientos 0000010092 00520 OPatrimonial 26608 CAROU MIGUEL ANGEL 0.00 3,760.62 13,038,535.92 005403-ec-09 19/06/2009 Manual 00001093 19/06/09 002 Libramientos 0000010093 00521 OPatrimonial 26608 CAROU MIGUEL ANGEL 0.00 1,858.23 13,036,677.69 005403-ec-09 19/06/2009 Manual 00001093 19/06/09 002 Libramientos 0000010094 00524 OPatrimonial 26611 URRETS ZAVALIA CAROLINA 0.00 6,349.19 13,030,328.50 005403-ec-09 23/06/2009 Anulacion 00010094 19/06/09 002 Libramientos 0000010095 00525 OPatrimonial 26554 CARABALLO JIMENA 0.00 413.30 13,029,915.20 005403-EC-09 19/06/2009 Manual 00001093 19/06/09 002 Libramientos 0000010096 00526 OPatrimonial 26551 CASTILLA MARIANA CLAUDIA 0.00 850.04 13,029,065.16 005403-EC-09 19/06/2009 Manual 00001093 19/06/09 002 Libramientos 0000010097 00527 OPatrimonial 26572 GAGLIARDO CARLA 0.00 869.96 13,028,195.20 005403-EC-09 19/06/2009 Manual 00001093 19/06/09 002 Libramientos 0000010098 00528 OPatrimonial 17148 MARTINO MAGALI 0.00 523.67 13,027,671.53 005403-EC-09 19/06/2009 Manual 00001093 19/06/09 002 Libramientos 0000010099 05987 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 90.93 13,027,580.60 004421--e-c- 19/06/2009 Manual 00001093 19/06/09 002 Libramientos 0000010100 06255 Presupuestaria 14311 LOPEZ MARISA ROSANA 0.00 3,058.47 13,024,522.13 000627--e-d- 19/06/2009 Manual 00001093 19/06/09 002 Libramientos 0000010101 00530 OPatrimonial 26612 ORDOEZ TIMONIUK RODRIGO 0.00 2,515.66 13,022,006.47 005403-EC-09 19/06/2009 Manual 00001093 19/06/09 002 Libramientos 0000010102 00529 OPatrimonial 26612 ORDOEZ TIMONIUK RODRIGO 0.00 3,012.80 13,018,993.67 005403-EC-09 19/06/2009 Manual 00001093 19/06/09 002 Libramientos 0000010103 00531 OPatrimonial 26546 TORREZ ROSA FABIAN 0.00 2,509.66 13,016,484.01 005403-EC-09 19/06/2009 Manual 00001093 19/06/09 002 Libramientos 0000010104 00532 OPatrimonial 26458 REYES MARTA ISABEL 0.00 413.56 13,016,070.45 003750-ec-09 19/06/2009 Manual 00001093 19/06/09 002 Libramientos 0000010105 00533 OPatrimonial 26458 REYES MARTA ISABEL 0.00 131.85 13,015,938.60 003750-ec-09 19/06/2009 Manual 00001093 19/06/09 002 Libramientos 0000010106 00534 OPatrimonial 26542 CASTRO LEDESMA JULIA MERCEDES 0.00 152.90 13,015,785.70 005403-ec-09 19/06/2009 Manual 00001093 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/06/09 002 Libramientos 0000010107 00535 OPatrimonial 26609 ATTALA PATRICIA CARINA 0.00 5,155.86 13,010,629.84 005403-EC-09 19/06/2009 Manual 00001093 19/06/09 002 Libramientos 0000010108 00536 OPatrimonial 09993 BRITOS MIRTA DORA 0.00 7,145.19 13,003,484.65 005403-EC-09 19/06/2009 Manual 00001093 19/06/09 002 Libramientos 0000010109 04259 Presupuestaria 02675 BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS RODO 0.00 13,510.00 12,989,974.65 001111--G-M- 19/06/2009 Manual 00001092 19/06/09 002 Libramientos 0000010110 04258 Presupuestaria 02675 BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS RODO 0.00 13,510.00 12,976,464.65 001110--g-m- 19/06/2009 Manual 00001092 19/06/09 002 Libramientos 0000010111 00734 Dev s/Cancelar 02675 BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS RODO 0.00 54,040.00 12,922,424.65 010662--g-m- 19/06/2009 Manual 00001092 19/06/09 007 Distri.Recursos 0000000445 00000 00000 7,687,699.88 0.00 20,610,124.53 006415-ec-09 19/06/2009 Anulacion 00000445 19/06/09 007 Distri.Recursos 0000000445 00000 00000 0.00 7,687,699.88 12,922,424.65 006415-ec-09 19/06/2009 Anulacion 00000445 19/06/09 007 Distri.Recursos 0000000447 00000 00000 7,687,699.97 0.00 20,610,124.62 006415-ec-09 19/06/2009 Manual 00001212 19/06/09 007 Distri.Recursos 0000000458 00000 00000 5,340,390.10 0.00 25,950,514.72 006411-EC-09 19/06/2009 Manual 00001100 22/06/09 002 Libramientos 0000009951 00496 OPatrimonial 12866 GARRIDO SOTO NADIA ISABEL 2,670.53 0.00 25,953,185.25 014818-ec-08 22/06/2009 Anulacion 00009951 22/06/09 002 Libramientos 0000009986 00816 Dev s/Cancelar 20972 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 734.55 0.00 25,953,919.80 014817--e-c- 22/06/2009 Anulacion 00009986 22/06/09 002 Libramientos 0000009987 00817 Dev s/Cancelar 20972 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 734.55 0.00 25,954,654.35 016703--e-c- 22/06/2009 Anulacion 00009987 22/06/09 002 Libramientos 0000010112 10280 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,021.52 25,951,632.83 005301--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010113 10241 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,609.47 25,950,023.36 005576--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010114 10237 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 27,823.84 25,922,199.52 005601--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010115 08351 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 44,410.00 25,877,789.52 005580--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010116 08352 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 11,670.00 25,866,119.52 005580--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010117 08353 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 7,290.00 25,858,829.52 005580--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010118 08354 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 57,080.00 25,801,749.52 005580--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010119 08355 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 129,190.00 25,672,559.52 005580--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010120 08356 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 101,090.00 25,571,469.52 005580--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010121 08357 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 151,540.00 25,419,929.52 005580--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010122 08358 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 53,130.00 25,366,799.52 005580--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010123 08359 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 31,710.00 25,335,089.52 005580--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010124 08360 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 9,630.00 25,325,459.52 005580--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/06/09 002 Libramientos 0000010125 08361 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 10,390.00 25,315,069.52 005580--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010126 08372 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 7,630.00 25,307,439.52 005580--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010127 08362 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 9,450.00 25,297,989.52 005580--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010128 08364 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 10,380.00 25,287,609.52 005580--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010129 08365 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 8,750.00 25,278,859.52 005580--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010130 08366 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 21,860.00 25,256,999.52 005580--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010131 08367 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 62,320.00 25,194,679.52 005580--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010132 08368 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 38,630.00 25,156,049.52 005580--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010133 08369 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 80,210.00 25,075,839.52 005580--e-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010134 00492 OPatrimonial 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 11,556.39 25,064,283.13 004467-GM-09 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010135 08347 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 13,510.00 25,050,773.13 001495--e-c- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010136 00523 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 26,820.80 25,023,952.33 002888-GM-09 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010137 09662 Presupuestaria 25359 FONDO OPERATIVO-POLICIA PROVIN 0.00 10,000.00 25,013,952.33 000107--g-m- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010138 00738 Dev s/Cancelar 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 11,580.00 25,002,372.33 012548--m-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010139 00012 Apert Fondo Per 22751 FDO. PTE. COMPRAS SERV. EVENTU 0.00 30,000.00 24,972,372.33 000169-MS-09 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010140 00019 Apert Fondo Per 19530 FDO.PTE.GTOS.EVENTUALES H.R.R. 0.00 30,000.00 24,942,372.33 000175-MS-09 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010141 01299 Presupuestaria 00771 GARAY OLGA LUISA 0.00 900.00 24,941,472.33 000764--m-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010142 03126 Presupuestaria 00417 ROBAZZA ADRIANA MABEL 0.00 900.00 24,940,572.33 001592--m-d- 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010143 09588 Presupuestaria 06708 GALIANO SARA LIDIA 0.00 900.00 24,939,672.33 003230--m-d- 22/06/2009 Manual 00001096 22/06/09 002 Libramientos 0000010144 00337 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 62,776.27 24,876,896.06 002655-ms-09 22/06/2009 Manual 00001094 22/06/09 002 Libramientos 0000010145 10353 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 2,307.96 24,874,588.10 004784--m-s- 22/06/2009 Manual 00001095 22/06/09 002 Libramientos 0000010146 10355 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 2,011.74 24,872,576.36 006402--m-s- 22/06/2009 Manual 00001095 22/06/09 002 Libramientos 0000010147 01721 /2009 Oblig Tes 24725 CEMTRIN S.R.L. 0.00 2,244.00 24,870,332.36 013632-ms-08 22/06/2009 Manual 00001095 22/06/09 002 Libramientos 0000010148 00660 Dev s/Cancelar 24725 CEMTRIN S.R.L. 0.00 4,207.50 24,866,124.86 014603--m-s- 22/06/2009 Manual 00001095 22/06/09 002 Libramientos 0000010149 00628 Dev s/Cancelar 24725 CEMTRIN S.R.L. 0.00 1,262.25 24,864,862.61 010969--M-S- 22/06/2009 Manual 00001095 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/06/09 002 Libramientos 0000010150 00672 Dev s/Cancelar 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 43,590.37 24,821,272.24 015704--m-s- 22/06/2009 Manual 00001095 22/06/09 002 Libramientos 0000010151 00508 OPatrimonial 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 18,474.82 24,802,797.42 003149-MD-09 22/06/2009 Manual 00001095 22/06/09 002 Libramientos 0000010152 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 30,000.00 24,772,797.42 018011-ec-08 22/06/2009 Manual 00001095 22/06/09 002 Libramientos 0000010153 10482 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 20,882.97 24,751,914.45 006202--g-m- 22/06/2009 Manual 00001095 22/06/09 002 Libramientos 0000010154 10484 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 39,139.31 24,712,775.14 006203--g-m- 22/06/2009 Manual 00001095 22/06/09 002 Libramientos 0000010155 10485 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 30,006.14 24,682,769.00 006204--g-m- 22/06/2009 Manual 00001095 22/06/09 002 Libramientos 0000010156 10486 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 19,569.66 24,663,199.34 006205--g-m- 22/06/2009 Manual 00001095 22/06/09 002 Libramientos 0000010157 10481 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 20,882.97 24,642,316.37 006206--g-m- 22/06/2009 Manual 00001095 22/06/09 002 Libramientos 0000010158 00020 Apert Fondo Per 19501 FDO.PTE.CONT.Y ABAS.DGAF-MEHF 0.00 20,000.00 24,622,316.37 018009-EC-08 22/06/2009 Manual 00001095 22/06/09 002 Libramientos 0000010159 00484 Dev s/Cancelar 01587 GARCES CISTERNA JOSE SANTOS 0.00 21,840.00 24,600,476.37 002954--m-o- 22/06/2009 Manual 00001095 22/06/09 002 Libramientos 0000010160 10559 Presupuestaria 23404 QUIROGA LILIANA ROSANA 0.00 3,395.00 24,597,081.37 005384--M-O- 22/06/2009 Manual 00001095 22/06/09 002 Libramientos 0000010161 10558 Presupuestaria 23405 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA 0.00 3,290.00 24,593,791.37 005386--M-O- 22/06/2009 Manual 00001095 22/06/09 002 Libramientos 0000010162 10549 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 4,704.92 24,589,086.45 004747--S-G- 22/06/2009 Manual 00001095 22/06/09 002 Libramientos 0000010163 10557 Presupuestaria 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 5,734.35 24,583,352.10 004756--s-g- 22/06/2009 Manual 00001095 22/06/09 002 Libramientos 0000010164 10561 Presupuestaria 25724 FEIDAS RODOLFO FERNANDO 0.00 2,412.50 24,580,939.60 003738--M-O- 22/06/2009 Manual 00001095 22/06/09 002 Libramientos 0000010165 10434 Presupuestaria 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 2,139.05 24,578,800.55 003826--m-s- 22/06/2009 Manual 00001095 22/06/09 007 Distri.Recursos 0000000435 00000 00000 3,800,000.00 0.00 28,378,800.55 006551-ec-09 22/06/2009 Manual 00001137 22/06/09 007 Distri.Recursos 0000000437 00000 00000 500,000.00 0.00 28,878,800.55 004662-ec-09 29/10/2009 Manual 00002589 22/06/09 007 Distri.Recursos 0000000438 00000 00000 7,200,000.00 0.00 36,078,800.55 007000-ec-09 22/06/2009 Manual 00001137 22/06/09 007 Distri.Recursos 0000000446 00000 00000 6,716,075.34 0.00 42,794,875.89 007329-ec-09 22/06/2009 Manual 00001078 22/06/09 007 Distri.Recursos 0000000474 00000 00000 2,794,259.07 0.00 45,589,134.96 007309-ec-09 22/06/2009 Manual 00001131 22/06/09 007 Distri.Recursos 0000000539 00000 00000 238.46 0.00 45,589,373.42 008438-gm-09 23/06/2009 Manual 00001361 22/06/09 099 Cheques 0028941118 00000 00495 77,376.00 0.00 45,666,749.42 010948-md-09 07/12/2009 Manual 00003610 23/06/09 002 Libramientos 0000010094 00524 OPatrimonial 26611 URRETS ZAVALIA CAROLINA 6,349.19 0.00 45,673,098.61 005403-ec-09 23/06/2009 Anulacion 00010094 23/06/09 002 Libramientos 0000010166 06018 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 252.32 45,672,846.29 003759--G-M- 26/06/2009 Manual 00001650 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/06/09 002 Libramientos 0000010167 02418 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 70,419.61 45,602,426.68 009913-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00010167 23/06/09 002 Libramientos 0000010168 08313 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,681.28 45,599,745.40 005748--m-d- 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010169 02420 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 70,244.03 45,529,501.37 009856-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00010169 23/06/09 002 Libramientos 0000010170 02420 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 70,244.03 45,459,257.34 009856-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00010170 23/06/09 002 Libramientos 0000010171 02420 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 70,244.03 45,389,013.31 009856-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00010171 23/06/09 002 Libramientos 0000010172 02420 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 70,244.03 45,318,769.28 009856-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00010172 23/06/09 002 Libramientos 0000010173 06015 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 5,025.41 45,313,743.87 003758--G-M- 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010174 00524 OPatrimonial 26611 URRETS ZAVALIA CAROLINA 0.00 6,349.19 45,307,394.68 005403-ec-09 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010175 00537 OPatrimonial 26570 PEREZ OLIVERA MARIA CECILIA 0.00 1,778.16 45,305,616.52 005403-ec-09 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010176 08061 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 25,919.22 0.00 45,331,535.74 005206--g-m- 23/06/2009 Anulacion 00010176 23/06/09 002 Libramientos 0000010176 08061 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 25,919.22 45,305,616.52 005206--g-m- 23/06/2009 Anulacion 00010176 23/06/09 002 Libramientos 0000010177 08061 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 25,919.22 45,279,697.30 005206--g-m- 23/06/2009 Manual 00001098 23/06/09 002 Libramientos 0000010178 10632 Presupuestaria 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE 0.00 3,304.35 45,276,392.95 004919--m-s- 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010179 00539 OPatrimonial 09631 FUCHS GRACIELA SUSANA 0.00 2,381.00 45,274,011.95 006159-md-09 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010180 09523 Presupuestaria 24992 ALVARENGO JUAN CARLOS 0.00 2,094.40 45,271,917.55 013027--m-d- 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010181 00619 Dev s/Cancelar 24725 CEMTRIN S.R.L. 0.00 4,207.50 45,267,710.05 016046--m-s- 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010182 00544 OPatrimonial 18109 NUEZ YANINA VANESA 2,500.00 0.00 45,270,210.05 005404-ec-09 23/06/2009 Anulacion 00010182 23/06/09 002 Libramientos 0000010182 00544 OPatrimonial 18109 NUEZ YANINA VANESA 0.00 2,500.00 45,267,710.05 005404-ec-09 23/06/2009 Anulacion 00010182 23/06/09 002 Libramientos 0000010183 10371 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 122.50 45,267,587.55 006971--m-d- 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010184 00339 Transferencia 21235 Transf. Segun Cronograma de Pa 0.00 96,237.99 45,171,349.56 004991-sd-09 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010185 00340 Transferencia 21235 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 35,327.18 45,136,022.38 005021-sd-09 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010186 04047 Presupuestaria 00841 BORGATO HECTOR EUGENIO 0.00 5,295.92 45,130,726.46 001934--e-c- 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010187 02338 /2009 Oblig Tes 01170 LIEFRINK MARX S.A. 0.00 850.00 45,129,876.46 002409-ro-08 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010188 02340 /2009 Oblig Tes 02641 BUCCOLO TOMAS 0.00 363.00 45,129,513.46 002418-ro-08 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010189 08553 Presupuestaria 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 87,514.47 45,041,998.99 005231--e-d- 26/06/2009 Manual 00001650 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/06/09 002 Libramientos 0000010190 08554 Presupuestaria 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 210,481.34 44,831,517.65 005231--E-D- 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010191 10649 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 61,000.00 44,770,517.65 006215--e-d- 23/06/2009 Manual 00001098 23/06/09 002 Libramientos 0000010192 00624 Dev s/Cancelar 01369 DTD S.R.L. 0.00 734.45 44,769,783.20 002386--r-o- 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010193 00593 Dev s/Cancelar 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 0.00 405.30 44,769,377.90 002436--r-o- 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010194 00594 Dev s/Cancelar 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 0.00 405.30 44,768,972.60 002431--r-o- 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010195 00592 Dev s/Cancelar 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 0.00 405.30 44,768,567.30 002433--r-o- 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010196 00497 Dev s/Cancelar 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 0.00 420.00 44,768,147.30 002434--r-o- 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010197 08301 Presupuestaria 02511 UNIVERSIDAD NAC.PATAGONIA AUST 0.00 1,492.50 44,766,654.80 016078--e-d- 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010198 00603 Dev s/Cancelar 02641 BUCCOLO TOMAS 0.00 363.00 44,766,291.80 001094--R-O- 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010199 00623 Dev s/Cancelar 01369 DTD S.R.L. 0.00 734.45 44,765,557.35 002382--r-o- 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010200 03245 Presupuestaria 25328 VARIATEC S.R.L. 0.00 406.72 44,765,150.63 002421--r-o- 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010201 03097 Presupuestaria 25328 VARIATEC S.R.L. 0.00 419.77 44,764,730.86 002422--r-o- 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010202 03127 Presupuestaria 00553 BARROSO LUCIA 0.00 200.00 44,764,530.86 001554--M-D- 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010203 01584 /2009 Oblig Tes 01369 DTD S.R.L. 0.00 734.45 44,763,796.41 002384-RO-08 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010204 01585 /2009 Oblig Tes 01369 DTD S.R.L. 0.00 734.45 44,763,061.96 002385-ro-08 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010205 01586 /2009 Oblig Tes 01170 LIEFRINK MARX S.A. 0.00 820.25 44,762,241.71 002405-RO-08 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010206 01587 /2009 Oblig Tes 01170 LIEFRINK MARX S.A. 0.00 820.25 44,761,421.46 002406-ro-08 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010207 01588 /2009 Oblig Tes 01170 LIEFRINK MARX S.A. 0.00 820.25 44,760,601.21 002407-RO-08 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010208 01589 /2009 Oblig Tes 02641 BUCCOLO TOMAS 0.00 363.00 44,760,238.21 002414-ro-08 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010209 01590 /2009 Oblig Tes 02641 BUCCOLO TOMAS 0.00 363.00 44,759,875.21 002419-ro-08 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010210 01592 /2009 Oblig Tes 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 0.00 420.00 44,759,455.21 002435-RO-08 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010211 01583 /2009 Oblig Tes 01369 DTD S.R.L. 0.00 761.09 44,758,694.12 002379-ro-08 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010212 00518 OPatrimonial 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 0.00 58,767.50 44,699,926.62 001190-MS-09 26/06/2009 Manual 00001650 23/06/09 002 Libramientos 0000010213 00543 OPatrimonial 17784 PALACIOS HORACIO REYNALDO 0.00 5,013.18 44,694,913.44 005403-EC-09 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010214 00543 OPatrimonial 26614 PALACIOS MERCEDES VERONICA 0.00 5,013.17 44,689,900.27 005403-EC-09 30/12/2009 Manual 00004528 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/06/09 002 Libramientos 0000010215 02405 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 70,263.54 44,619,636.73 009855-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00010215 23/06/09 002 Libramientos 0000010216 00341 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 18-05 0.00 112,259.90 44,507,376.83 005135-ec-09 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010217 07881 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 100,000.00 44,407,376.83 005137--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010218 00342 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 20-05 0.00 112,259.90 44,295,116.93 005137-ec-09 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010219 10039 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 203,148.66 44,091,968.27 006379--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010220 10040 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 203,148.66 43,888,819.61 006379--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010221 10040 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 203,148.66 43,685,670.95 006379--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010222 10041 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 17,874.05 43,667,796.90 006379--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010223 10041 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 17,874.05 43,649,922.85 006379--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010224 00343 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 10-06 0.00 112,259.90 43,537,662.95 006379-ec-09 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010225 08051 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 100,000.00 43,437,662.95 005140--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010226 00344 Transferencia 24228 67,312.50 0.00 43,504,975.45 005140-ec-09 23/06/2009 Anulacion 00010226 23/06/09 002 Libramientos 0000010226 00344 Transferencia 24228 0.00 67,312.50 43,437,662.95 005140-ec-09 23/06/2009 Anulacion 00010226 23/06/09 002 Libramientos 0000010227 07993 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 180,306.25 43,257,356.70 005141--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010228 00345 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 19- 0.00 154,068.03 43,103,288.67 005141-ec-09 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010229 00346 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 18- 0.00 67,312.50 43,035,976.17 005140-ec-09 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010230 00347 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 20- 0.00 147,232.17 42,888,744.00 005142-ec-09 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010231 00348 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 27- 0.00 35,941.98 42,852,802.02 005372-ec-09 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010232 08379 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 261,859.71 42,590,942.31 005997--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010233 08380 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 261,859.71 42,329,082.60 005997--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010234 08381 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 23,040.72 42,306,041.88 005997--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010235 00349 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 03-06 0.00 112,259.90 42,193,781.98 005997-ec-09 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010236 09493 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 100,120.49 42,093,661.49 005996--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010237 09495 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 100,120.50 41,993,540.99 005996--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010238 09496 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 8,804.06 41,984,736.93 005996--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/06/09 002 Libramientos 0000010239 00350 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 04-06 0.00 112,259.90 41,872,477.03 005996-ec-09 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010240 00351 Transferencia 21272 Recaudación Nacional día 04-06 0.00 14,166.95 41,858,310.08 005996-ec-09 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010241 00352 Transferencia 21272 Recaudación Nacional día 04-06 0.00 7,083.05 41,851,227.03 005996-ec-09 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010242 09749 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 90,545.95 41,760,681.08 005995--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010243 09752 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 90,545.94 41,670,135.14 005995--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010244 00353 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 05-06 0.00 112,259.90 41,557,875.24 005995-ec-09 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010245 09953 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 77,391.18 41,480,484.06 006380--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010246 09954 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 77,391.18 41,403,092.88 006380--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010247 09955 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 6,801.49 41,396,291.39 006380--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010248 00354 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 08-06 0.00 112,259.90 41,284,031.49 006380-ec-09 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010249 09962 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 83,965.40 41,200,066.09 006391--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010250 09964 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 83,965.40 41,116,100.69 006391--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010251 09965 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,385.94 41,108,714.75 006391--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010252 00355 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 09-06 0.00 112,259.90 40,996,454.85 006391-ec-09 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010253 00356 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 22- 0.00 50,356.42 40,946,098.43 004208-ec-09 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010254 10130 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 247,290.73 40,698,807.70 006390--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010255 10130 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 247,290.74 40,451,516.96 006390--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010256 10131 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 247,290.73 40,204,226.23 006390--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010257 10132 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 21,758.27 40,182,467.96 006390--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010258 10132 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 21,758.28 40,160,709.68 006390--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010259 10131 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 247,290.74 39,913,418.94 006390--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010260 00357 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 11-06 0.00 112,259.90 39,801,159.04 006390-ec-09 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010261 10244 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 203,780.52 39,597,378.52 006388--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010262 10244 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 203,780.52 39,393,598.00 006388--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010263 10245 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 203,780.52 39,189,817.48 006388--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/06/09 002 Libramientos 0000010264 10245 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 203,780.52 38,986,036.96 006388--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010265 10246 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 17,924.62 38,968,112.34 006388--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010266 10246 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 17,924.63 38,950,187.71 006388--e-c- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010267 00358 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 12-06 0.00 112,259.90 38,837,927.81 006388-ec-09 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010268 00544 OPatrimonial 18109 NUEZ YANINA VANESA 0.00 2,500.00 38,835,427.81 005404-ec-09 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 002 Libramientos 0000010269 09984 Presupuestaria 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 130,670.00 38,704,757.81 004321--s-g- 30/12/2009 Manual 00004528 23/06/09 007 Distri.Recursos 0000000452 00000 00000 4,991,995.16 0.00 43,696,752.97 007308-ec-09 21/09/2009 Manual 00001987 23/06/09 007 Distri.Recursos 0000000468 00000 00000 1,131.71 0.00 43,697,884.68 007809-ec-09 23/06/2009 Manual 00001126 23/06/09 007 Distri.Recursos 0000000485 00000 00000 1,566,712.55 0.00 45,264,597.23 007328-ec-09 23/06/2009 Manual 00001167 23/06/09 007 Distri.Recursos 0000000575 00000 00000 4,127.45 0.00 45,268,724.68 005418-tm-09 23/06/2009 Manual 00001367 24/06/09 002 Libramientos 0000010215 00000 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 70,263.54 45,198,461.14 24/06/2009 Anulacion 00010215 24/06/09 002 Libramientos 0000010215 00000 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 70,263.54 0.00 45,268,724.68 30/12/2009 Anulacion 00010215 24/06/09 002 Libramientos 0000010270 02413 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 70,361.08 0.00 45,339,085.76 009917-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010270 24/06/09 002 Libramientos 0000010270 02413 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 70,361.08 45,268,724.68 009917-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010270 24/06/09 002 Libramientos 0000010271 02416 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 70,380.59 0.00 45,339,105.27 009916-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010271 24/06/09 002 Libramientos 0000010271 02416 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 70,380.59 45,268,724.68 009916-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010271 24/06/09 002 Libramientos 0000010272 02416 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 70,380.59 45,198,344.09 009916-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010272 24/06/09 002 Libramientos 0000010272 02416 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 70,380.59 0.00 45,268,724.68 009916-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010272 24/06/09 002 Libramientos 0000010273 02417 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 93,075.41 45,175,649.27 009915-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010273 24/06/09 002 Libramientos 0000010273 02417 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 93,075.41 0.00 45,268,724.68 009915-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010273 24/06/09 002 Libramientos 0000010274 02409 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 92,998.03 0.00 45,361,722.71 009851-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010274 24/06/09 002 Libramientos 0000010274 02409 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 92,998.03 45,268,724.68 009851-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010274 24/06/09 002 Libramientos 0000010275 02409 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 92,998.03 45,175,726.65 009851-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010275 24/06/09 002 Libramientos 0000010275 02409 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 92,998.03 0.00 45,268,724.68 009851-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010275 24/06/09 002 Libramientos 0000010276 02409 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 92,998.03 45,175,726.65 009851-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010276 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/06/09 002 Libramientos 0000010276 02409 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 92,998.03 0.00 45,268,724.68 009851-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010276 24/06/09 002 Libramientos 0000010277 02409 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 92,998.03 45,175,726.65 009851-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010277 24/06/09 002 Libramientos 0000010277 02409 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 92,998.03 0.00 45,268,724.68 009851-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010277 24/06/09 002 Libramientos 0000010278 02408 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 92,946.45 45,175,778.23 009852-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010278 24/06/09 002 Libramientos 0000010278 02408 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 92,946.45 0.00 45,268,724.68 009852-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010278 24/06/09 002 Libramientos 0000010279 02406 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 92,363.54 45,176,361.14 009854-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010279 24/06/09 002 Libramientos 0000010279 02406 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 92,363.54 0.00 45,268,724.68 009854-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010279 24/06/09 002 Libramientos 0000010280 02406 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 92,363.54 45,176,361.14 009854-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010280 24/06/09 002 Libramientos 0000010280 02406 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 92,363.54 0.00 45,268,724.68 009854-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010280 24/06/09 002 Libramientos 0000010281 02406 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 92,363.54 45,176,361.14 009854-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010281 24/06/09 002 Libramientos 0000010281 02406 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 92,363.54 0.00 45,268,724.68 009854-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010281 24/06/09 002 Libramientos 0000010282 08497 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 22,443.92 45,246,280.76 005405--E-C- 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010283 08498 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 11,785.31 45,234,495.45 005405--E-C- 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010284 08499 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 144,704.45 45,089,791.00 005405--E-C- 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010285 08500 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 0.00 500.00 45,089,291.00 005405--E-C- 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010285 08500 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 500.00 0.00 45,089,791.00 005405--E-C- 06/10/2009 Manual 00002340 24/06/09 002 Libramientos 0000010286 08503 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 1,103,941.25 43,985,849.75 005405--E-C- 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010287 08504 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 428,305.95 43,557,543.80 005405--E-C- 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010288 08505 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 175,579.80 43,381,964.00 005405--E-C- 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010289 08506 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 677,094.31 42,704,869.69 005405--E-C- 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010290 02414 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 92,337.90 42,612,531.79 009857-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010290 24/06/09 002 Libramientos 0000010290 02414 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 92,337.90 0.00 42,704,869.69 009857-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010290 24/06/09 002 Libramientos 0000010291 08507 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 45,365.08 42,659,504.61 005405--E-C- 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010292 08508 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 179,600.12 42,479,904.49 005405--E-C- 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010293 08509 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 82,498.95 42,397,405.54 005405--E-C- 24/06/2009 Manual 00001101 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/06/09 002 Libramientos 0000010294 02414 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 92,337.90 42,305,067.64 009857-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010294 24/06/09 002 Libramientos 0000010294 02414 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 92,337.90 0.00 42,397,405.54 009857-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010294 24/06/09 002 Libramientos 0000010295 08510 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 11,444.22 42,385,961.32 005405--E-C- 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010296 08511 Presupuestaria 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 160,198.86 42,225,762.46 005405--E-C- 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010297 02414 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 92,337.90 42,133,424.56 009857-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010297 24/06/09 002 Libramientos 0000010297 02414 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 92,337.90 0.00 42,225,762.46 009857-ec-08 24/06/2009 Anulacion 00010297 24/06/09 002 Libramientos 0000010298 08512 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 20,385.40 42,205,377.06 005405--E-C- 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010299 08513 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 7,477,707.89 34,727,669.17 005405--E-C- 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010300 08514 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 2,014,752.62 32,712,916.55 005405--E-C- 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010301 08515 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 2,762,266.62 29,950,649.93 005405--E-C- 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010302 08518 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 65,714.62 29,884,935.31 005405--E-C- 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010303 02455 /2008 Oblig Tes 01517 VILLAFAE RAUL WALTER 0.00 418.00 29,884,517.31 016724-MO-06 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010304 00028 Apert Fondo Per 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 10,000.00 29,874,517.31 000046-SG-09 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010305 00027 Apert Fondo Per 19498 FDO.PTE.GTOS.GRALES.Y C.PROTOC 0.00 10,000.00 29,864,517.31 000047-SG-09 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010306 00361 Transferencia 02845 Transf. segun Comprobante de R 0.00 15,000.00 29,849,517.31 006803-sg-09 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010307 00360 Transferencia 02845 Transf. segun comprobante de R 0.00 64,792.06 29,784,725.25 005606-sg-09 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010308 00496 Dev s/Cancelar 03618 FUNDACION DE LA FACULTAD DE PE 0.00 6,700.00 29,778,025.25 015849--e-d- 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010309 02303 /2009 Oblig Tes 01517 VILLAFAE RAUL WALTER 0.00 5,668.80 29,772,356.45 001407-mo-07 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010310 00545 OPatrimonial 23660 LESCANO GABRIELA SILVINA 0.00 5,800.00 29,766,556.45 005404-ec-09 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010311 00547 OPatrimonial 15044 MIRABETE MARTIN MAXIMILIANO 0.00 2,000.00 29,764,556.45 005404-EC-09 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010312 00546 OPatrimonial 25453 VEKSLER BERNARDO ELIAS 0.00 2,500.00 29,762,056.45 005404-EC-09 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010313 10014 Presupuestaria 24992 ALVARENGO JUAN CARLOS 0.00 26,180.00 29,735,876.45 011957--m-d- 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010314 00362 Transferencia 25771 RecaudaciÃn Provincial día 14 0.00 176,018.55 29,559,857.90 004196-ec-09 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010315 00363 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 1 0.00 285,834.34 29,274,023.56 004232-ec-09 24/06/2009 Manual 00001101 24/06/09 002 Libramientos 0000010316 00548 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 28,200.53 29,245,823.03 003959-GM-09 24/06/2009 Manual 00001099 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/06/09 002 Libramientos 0000010317 03487 Presupuestaria 00822 CARCAMO JUAN EDUARDO 0.00 9,541.80 29,236,281.23 010043--M-O- 24/06/2009 Manual 00001099 24/06/09 002 Libramientos 0000010318 05817 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 18,695.22 29,217,586.01 014864--r-o- 24/06/2009 Manual 00001099 24/06/09 002 Libramientos 0000010319 10053 Presupuestaria 00347 MELENZANE S.A. 0.00 83,947.82 29,133,638.19 004516--e-c- 24/06/2009 Manual 00001099 24/06/09 002 Libramientos 0000010320 04863 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 202,597.89 28,931,040.30 004196--E-C- 24/06/2009 Manual 00001099 24/06/09 002 Libramientos 0000010321 04864 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 300,452.90 28,630,587.40 004196--E-C- 24/06/2009 Manual 00001099 24/06/09 002 Libramientos 0000010322 04865 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 11,495.54 28,619,091.86 004196--E-C- 24/06/2009 Manual 00001099 24/06/09 007 Distri.Recursos 0000000454 00000 00000 7,689,396.66 0.00 36,308,488.52 007307-ec-09 21/09/2009 Manual 00001987 24/06/09 007 Distri.Recursos 0000000477 00000 00000 295,142.86 0.00 36,603,631.38 007327-ec-09 24/06/2009 Manual 00001133 24/06/09 007 Distri.Recursos 0000000544 00000 00000 160,198.86 0.00 36,763,830.24 008555-gm-09 24/06/2009 Manual 00001315 24/06/09 059 Varios 0000000455 02414 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 92,337.89 36,671,492.35 009857-ec-08 23/10/2009 Manual 00002553 25/06/09 002 Libramientos 0000010323 08351 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 44,410.00 36,627,082.35 005580--e-d- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010324 08352 Presupuestaria 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 11,660.00 36,615,422.35 005580--e-d- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010325 08353 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 7,290.00 36,608,132.35 005580--e-d- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010326 08354 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 57,080.00 36,551,052.35 005580--e-d- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010327 08355 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 129,190.00 36,421,862.35 005580--e-d- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010328 08356 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 101,090.00 36,320,772.35 005580--e-d- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010329 08357 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 151,530.00 36,169,242.35 005580--e-d- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010330 08358 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 53,130.00 36,116,112.35 005580--e-d- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010331 08359 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 31,700.00 36,084,412.35 005580--e-d- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010332 08360 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 9,620.00 36,074,792.35 005580--e-d- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010333 08361 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 10,380.00 36,064,412.35 005580--e-d- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010334 08372 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 7,630.00 36,056,782.35 005580--e-d- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010335 08362 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 9,450.00 36,047,332.35 005580--e-d- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010336 08364 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 10,380.00 36,036,952.35 005580--e-d- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010337 08365 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 8,740.00 36,028,212.35 005580--e-d- 25/06/2009 Manual 00001104 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/06/09 002 Libramientos 0000010338 08366 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 21,850.00 36,006,362.35 005580--e-d- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010339 08368 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 38,620.00 35,967,742.35 005580--e-d- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010340 08369 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 80,200.00 35,887,542.35 005580--e-d- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010341 08367 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 62,320.00 35,825,222.35 005580--e-d- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010342 00550 OPatrimonial 13582 GIUDICI GERMAN RICARDO 0.00 3,000.00 35,822,222.35 005404-ec-09 26/06/2009 Anulacion 00010342 25/06/09 002 Libramientos 0000010343 08302 Presupuestaria 20600 SALOMON MARIA CECILIA 0.00 4,786.40 35,817,435.95 001935--e-c- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010344 08330 Presupuestaria 19499 SALA GUSTAVO EDUARDO 0.00 10,653.60 35,806,782.35 001935--E-C- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010345 06836 Presupuestaria 19499 SALA GUSTAVO EDUARDO 0.00 10,653.60 35,796,128.75 003465--E-C- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010346 06837 Presupuestaria 20600 SALOMON MARIA CECILIA 0.00 4,786.40 35,791,342.35 003465--E-C- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010347 08214 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 43,500.00 35,747,842.35 005910--e-c- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010348 01980 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 46,500.00 35,701,342.35 002612--e-c- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010349 00069 Apert Anticipo 24805 ANT.C/CARGO A RENDIR VELAZQUEZ 0.00 42,698.34 35,658,644.01 001141-MO-09 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010350 00055 Apert Fondo Per 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 0.00 30,000.00 35,628,644.01 000952-mo-09 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010351 10482 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 21,487.03 35,607,156.98 006202--g-m- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010352 10484 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 40,320.69 35,566,836.29 006203--g-m- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010353 10485 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 30,913.86 35,535,922.43 006204--g-m- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010354 10486 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 20,160.34 35,515,762.09 006205--g-m- 25/06/2009 Anulacion 00010354 25/06/09 002 Libramientos 0000010354 10486 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 20,160.34 0.00 35,535,922.43 006205--g-m- 25/06/2009 Anulacion 00010354 25/06/09 002 Libramientos 0000010355 10486 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 20,160.34 35,515,762.09 006205--g-m- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010356 10481 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 21,487.03 35,494,275.06 006206--g-m- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010357 10395 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 187,030.58 35,307,244.48 006418--e-c- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010358 10395 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 187,030.58 35,120,213.90 006418--e-c- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010359 10396 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 187,030.58 34,933,183.32 006418--e-c- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010360 10396 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 130,652.79 34,802,530.53 006418--e-c- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010361 10396 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 56,377.80 34,746,152.73 006418--e-c- 25/06/2009 Manual 00001104 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/06/09 002 Libramientos 0000010362 10397 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 27,814.47 34,718,338.26 006418--e-c- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010363 00364 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 16-06 0.00 112,259.90 34,606,078.36 006418-ec-09 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010364 08125 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,155,093.40 33,450,984.96 005633--e-c- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010365 08125 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,152,356.10 32,298,628.86 005633--e-c- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010366 08125 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 38,971.16 32,259,657.70 005633--e-c- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010367 10708 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 60,471.25 32,199,186.45 006383--e-c- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010368 10710 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 89,083.42 32,110,103.03 006383--e-c- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010369 10711 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 3,432.31 0.00 32,113,535.34 006383--e-c- 25/06/2009 Anulacion 00010369 25/06/09 002 Libramientos 0000010369 10711 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,432.31 32,110,103.03 006383--e-c- 25/06/2009 Anulacion 00010369 25/06/09 002 Libramientos 0000010370 10711 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,432.31 32,106,670.72 006383--e-c- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010371 00365 Transferencia 25771 24,546.45 0.00 32,131,217.17 006383-ec-09 25/06/2009 Anulacion 00010371 25/06/09 002 Libramientos 0000010371 00365 Transferencia 25771 0.00 24,546.45 32,106,670.72 006383-ec-09 25/06/2009 Anulacion 00010371 25/06/09 002 Libramientos 0000010372 00365 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 11- 0.00 24,546.45 32,082,124.27 006383-ec-09 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010373 10713 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 181,169.77 31,900,954.50 006381--e-c- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010374 10714 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 268,432.43 31,632,522.07 006381--e-c- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010375 10715 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 10,280.15 0.00 31,642,802.22 006381--e-c- 25/06/2009 Anulacion 00010375 25/06/09 002 Libramientos 0000010375 10715 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,280.15 31,632,522.07 006381--e-c- 25/06/2009 Anulacion 00010375 25/06/09 002 Libramientos 0000010376 10715 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,280.15 31,622,241.92 006381--e-c- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010377 00366 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 12- 0.00 77,999.28 31,544,242.64 006381-ec-09 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010378 10718 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 119,822.99 31,424,419.65 006414--e-c- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010379 10719 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 174,381.19 31,250,038.46 006414--e-c- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010380 10720 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,805.10 31,243,233.36 006414--e-c- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010381 00367 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 16- 0.00 42,458.96 31,200,774.40 006414-ec-09 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010382 06424 Presupuestaria 02181 RADIO FUEGUINA DAGOSTINO OSCAR 0.00 7,994.08 31,192,780.32 016429--S-G- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010383 09923 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 67.08 31,192,713.24 004941--m-s- 25/06/2009 Manual 00001104 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/06/09 002 Libramientos 0000010384 09687 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 440.99 31,192,272.25 004936--m-s- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010385 09627 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 140.77 31,192,131.48 005004--m-s- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010386 09925 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 7,886.22 31,184,245.26 005572--m-s- 25/06/2009 Manual 00001104 25/06/09 002 Libramientos 0000010387 04219 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 14,229.08 31,170,016.18 003025--m-s- 25/06/2009 Manual 00001105 25/06/09 002 Libramientos 0000010388 09691 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 17,229.75 31,152,786.43 004938--m-s- 25/06/2009 Manual 00001105 25/06/09 002 Libramientos 0000010389 08096 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 16,761.64 31,136,024.79 004788--m-s- 25/06/2009 Manual 00001105 25/06/09 002 Libramientos 0000010390 10861 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 990,189.67 30,145,835.12 007387--e-c- 25/06/2009 Manual 00001105 25/06/09 007 Distri.Recursos 0000000462 00000 00000 5,909,495.89 0.00 36,055,331.01 007306-ec-09 25/06/2009 Manual 00001106 25/06/09 007 Distri.Recursos 0000000482 00000 00000 991,637.38 0.00 37,046,968.39 007326-ec-09 25/06/2009 Manual 00001164 25/06/09 007 Distri.Recursos 0000000487 00000 00000 18,276.37 0.00 37,065,244.76 003492-ec-09 25/06/2009 Manual 00001169 26/06/09 002 Libramientos 0000009952 00495 OPatrimonial 17430 BARRIOS ANTONIO DANIEL 1,411.40 0.00 37,066,656.16 016702-EC-08 26/06/2009 Anulacion 00009952 26/06/09 002 Libramientos 0000009953 00494 OPatrimonial 17430 BARRIOS ANTONIO DANIEL 1,411.40 0.00 37,068,067.56 014818-EC-08 26/06/2009 Anulacion 00009953 26/06/09 002 Libramientos 0000009954 00493 OPatrimonial 17430 BARRIOS ANTONIO DANIEL 1,411.40 0.00 37,069,478.96 013248-ec-08 26/06/2009 Anulacion 00009954 26/06/09 002 Libramientos 0000010167 00000 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 70,419.61 36,999,059.35 26/06/2009 Anulacion 00010167 26/06/09 002 Libramientos 0000010167 00000 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 70,419.61 0.00 37,069,478.96 26/06/2009 Anulacion 00010167 26/06/09 002 Libramientos 0000010169 00000 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 70,244.03 36,999,234.93 26/06/2009 Anulacion 00010169 26/06/09 002 Libramientos 0000010169 00000 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 70,244.03 0.00 37,069,478.96 26/06/2009 Anulacion 00010169 26/06/09 002 Libramientos 0000010170 00000 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 70,244.03 36,999,234.93 26/06/2009 Anulacion 00010170 26/06/09 002 Libramientos 0000010170 00000 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 70,244.03 0.00 37,069,478.96 26/06/2009 Anulacion 00010170 26/06/09 002 Libramientos 0000010171 00000 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 70,244.03 0.00 37,139,722.99 26/06/2009 Anulacion 00010171 26/06/09 002 Libramientos 0000010171 00000 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 70,244.03 37,069,478.96 26/06/2009 Anulacion 00010171 26/06/09 002 Libramientos 0000010172 00000 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 70,244.03 36,999,234.93 26/06/2009 Anulacion 00010172 26/06/09 002 Libramientos 0000010172 00000 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 70,244.03 0.00 37,069,478.96 26/06/2009 Anulacion 00010172 26/06/09 002 Libramientos 0000010342 00550 OPatrimonial 13582 GIUDICI GERMAN RICARDO 3,000.00 0.00 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26/06/09 002 Libramientos 0000010392 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 31.73 37,072,345.52 007387-ec-09 26/06/2009 Manual 00001208 26/06/09 002 Libramientos 0000010393 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 273.92 37,072,071.60 007387-ec-09 26/06/2009 Manual 00001208 26/06/09 002 Libramientos 0000010394 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 68.48 37,072,003.12 007387-ec-09 26/06/2009 Manual 00001208 26/06/09 002 Libramientos 0000010395 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 18.02 37,071,985.10 007387-ec-09 26/06/2009 Manual 00001208 26/06/09 002 Libramientos 0000010396 00000 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 190.31 37,071,794.79 007387-ec-09 26/06/2009 Manual 00001208 26/06/09 002 Libramientos 0000010397 00000 03854 Bahamonde Patricia 0.00 517.05 37,071,277.74 007387-ec-09 26/06/2009 Manual 00001208 26/06/09 002 Libramientos 0000010398 00000 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 61.61 37,071,216.13 007387-ec-09 26/06/2009 Manual 00001208 26/06/09 002 Libramientos 0000010399 00000 25026 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I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 10.53 37,069,677.54 007387-EC-09 26/06/2009 Manual 00001208 26/06/09 002 Libramientos 0000010418 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 18.15 37,069,659.39 007387-EC-09 26/06/2009 Manual 00001208 26/06/09 002 Libramientos 0000010419 00000 03914 Socias Lorena Veronica 0.00 392.47 37,069,266.92 007387-EC-09 26/06/2009 Manual 00001208 26/06/09 002 Libramientos 0000010420 00566 OPatrimonial 26455 CAMOS ISMAEL AMADEO 0.00 4,180.48 37,065,086.44 006761-EC-09 29/06/2009 Anulacion 00010420 26/06/09 002 Libramientos 0000010421 00565 OPatrimonial 26470 NAVARRO MARIA LUCIANA 0.00 2,509.66 37,062,576.78 006761-EC-09 29/06/2009 Anulacion 00010421 26/06/09 002 Libramientos 0000010422 00564 OPatrimonial 20733 CHEUQUEL MARIA 0.00 2,425.80 37,060,150.98 006761-EC-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010423 00563 OPatrimonial 26240 CASASOLA CAROLINA MABEL 0.00 391.24 37,059,759.74 006761-EC-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010424 00562 OPatrimonial 26459 ESPECHE MARIA AIDEE 0.00 2,509.66 37,057,250.08 006761-EC-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010425 00561 OPatrimonial 26474 ROJAS MARIA AYELEN 0.00 2,314.56 37,054,935.52 006761-EC-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010426 00560 OPatrimonial 26468 VARGAS FLORES MARIA 0.00 2,509.66 37,052,425.86 006761-EC-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010427 00559 OPatrimonial 26467 SISNEROS MARIA JAQUELINA 0.00 2,509.66 37,049,916.20 006761-EC-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010428 00558 OPatrimonial 26464 LEON BETIANA NILDA 0.00 2,509.66 37,047,406.54 006761-EC-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010429 00557 OPatrimonial 26463 GUTIERREZ VERONICA CECILIA 0.00 264.82 37,047,141.72 006761-EC-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010430 00556 OPatrimonial 26463 GUTIERREZ VERONICA CECILIA 0.00 1,053.34 37,046,088.38 006761-EC-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010431 00555 OPatrimonial 26451 BELLIDO FLAVIA ELIZABETH 0.00 2,425.80 37,043,662.58 006761-EC-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010432 00554 OPatrimonial 26462 CAMINO MARCELINA 0.00 448.78 37,043,213.80 006761-EC-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010433 00553 OPatrimonial 26458 REYES MARTA ISABEL 0.00 413.56 37,042,800.24 006761-EC-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010434 00552 OPatrimonial 26458 REYES MARTA ISABEL 0.00 131.85 37,042,668.39 006761-EC-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010435 00567 OPatrimonial 26465 CANAVIRE SUSANA GABRIELA 0.00 2,509.66 37,040,158.73 005403-EC-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010436 00568 OPatrimonial 26465 CANAVIRE SUSANA GABRIELA 0.00 2,174.23 37,037,984.50 006761-EC-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010437 00569 OPatrimonial 26543 MARTI VIRGINIA ISABEL 0.00 647.25 37,037,337.25 005403-EC-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010438 00570 OPatrimonial 26568 GIMENEZ ROSANA JACQUELINA 0.00 2,509.66 37,034,827.59 005403-EC-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010439 00571 OPatrimonial 26545 MALSAM CARINA ANDREA 0.00 258.82 37,034,568.77 005403-EC-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010440 00572 OPatrimonial 26465 CANAVIRE SUSANA GABRIELA 0.00 2,174.23 37,032,394.54 003750-EC-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010441 00573 OPatrimonial 10062 ARREDONDO MARIA INES DEL C 0.00 2,700.00 37,029,694.54 005404-EC-09 26/06/2009 Manual 00001549 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/06/09 002 Libramientos 0000010442 10807 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 500.00 37,029,194.54 007688--E-C- 26/06/2009 Anulacion 00010442 26/06/09 002 Libramientos 0000010442 10807 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 500.00 0.00 37,029,694.54 007688--E-C- 26/06/2009 Anulacion 00010442 26/06/09 002 Libramientos 0000010443 10807 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 500.00 37,029,194.54 007688--E-C- 24/08/2009 Automatica 10443 26/06/09 002 Libramientos 0000010444 10859 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,730.08 37,024,464.46 005960--S-G- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010445 10822 Presupuestaria 25269 GARCIA MAZAN LETICIA 0.00 4,365.00 37,020,099.46 006813--E-C- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010446 10809 Presupuestaria 25261 LATTUADA PABLO FABIAN 0.00 4,500.00 37,015,599.46 006817--e-c- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010447 10818 Presupuestaria 26192 MARANDINO MARIA EUGENIA 0.00 2,263.01 37,013,336.45 005555--M-S- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010448 10052 Presupuestaria 00904 GUTIERREZ RICARDO 0.00 1,833.50 37,011,502.95 004916--M-S- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010449 10875 Presupuestaria 00746 FAVALE CLAUDIO MARCELO 0.00 5,643.46 37,005,859.49 005968--s-g- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010450 00369 Transferencia 25721 Transf. parcial de Cronograma 0.00 100,000.00 36,905,859.49 000249-NN-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010451 00368 Transferencia 02107 transf parcial recurso Nº428/ 0.00 300,000.00 36,605,859.49 006473-ms-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010452 10613 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 351,880.00 36,253,979.49 006551--e-c- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010453 10614 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 408,120.00 35,845,859.49 006551--e-c- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010454 10615 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 41,800.00 35,804,059.49 006551--e-c- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010455 10618 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 46,300.00 35,757,759.49 004662--e-c- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010456 10619 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 53,700.00 35,704,059.49 004662--e-c- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010457 10620 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,500.00 35,698,559.49 004662--e-c- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010458 10622 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 666,720.00 35,031,839.49 007000--e-c- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010459 10623 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 773,280.00 34,258,559.49 007000--e-c- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010460 10624 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 79,200.00 34,179,359.49 007000--e-c- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010461 00574 OPatrimonial 13582 GIUDICI GERMAN RICARDO 0.00 3,000.00 34,176,359.49 005404-ec-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010462 06265 Presupuestaria 00917 MIGNOLA ANTONIO MIGUEL ANGEL 0.00 37,056.00 34,139,303.49 002170--m-d- 29/06/2009 Anulacion 00010462 26/06/09 002 Libramientos 0000010463 10823 Presupuestaria 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 3,880.00 34,135,423.49 005557--M-S- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010464 10829 Presupuestaria 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI 0.00 3,345.35 34,132,078.14 005551--M-S- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010465 00049 Apert Fondo Per 20349 FDO. PTE. AUTOMOTORES POLICIA 0.00 30,000.00 34,102,078.14 018328-GM-08 26/06/2009 Manual 00001549 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/06/09 002 Libramientos 0000010466 00551 OPatrimonial 26524 CHEUQUEL LEBTUN CORINA DEL CAR 0.00 1,190.50 34,100,887.64 004503-md-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010467 10820 Presupuestaria 25260 LAVALLE ANDREA KARINA 0.00 4,500.00 34,096,387.64 006814--E-C- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010468 10825 Presupuestaria 25885 RACEDO CESAR EDGARDO 0.00 2,425.00 34,093,962.64 007108--M-O- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010469 10817 Presupuestaria 25311 SANCHEZ ROSA EVANGELINA 0.00 3,395.00 34,090,567.64 005553--M-S- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010470 00370 Transferencia 00755 Transf. Segun Cronograma de Pa 0.00 20,271.97 34,070,295.67 003122-gm-09 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010471 10981 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 128,271.23 33,942,024.44 007693--E-C- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010472 10931 Presupuestaria 26262 ALMIRON MARIO ALBERTO 0.00 3,377.50 33,938,646.94 006870--m-o- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010473 10932 Presupuestaria 26262 ALMIRON MARIO ALBERTO 0.00 3,395.00 33,935,251.94 006869--M-O- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010474 10826 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,345.35 33,931,906.59 005551--M-S- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 002 Libramientos 0000010475 10828 Presupuestaria 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,345.35 33,928,561.24 005551--M-S- 26/06/2009 Manual 00001549 26/06/09 007 Distri.Recursos 0000000475 00000 00000 5,825,465.32 0.00 39,754,026.56 007330-ec-09 21/09/2009 Manual 00001987 26/06/09 007 Distri.Recursos 0000000500 00000 00000 525,568.75 0.00 40,279,595.31 007325-EC-09 26/06/2009 Manual 00001209 26/06/09 007 Distri.Recursos 0000000555 00000 00000 182,619.66 0.00 40,462,214.97 008557-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00000555 26/06/09 007 Distri.Recursos 0000000608 00000 00000 26,109.93 0.00 40,488,324.90 008056-gm-09 26/06/2009 Manual 00001614 26/06/09 566 Ajuste por Ingr 0000002546 00000 00000 3,486.10 0.00 40,491,811.00 14466-EC- 8 26/06/2009 Manual 00001140 29/06/09 002 Libramientos 0000010317 00000 00822 CARCAMO JUAN EDUARDO 9,541.80 0.00 40,501,352.80 29/06/2009 Automatica 10317 29/06/09 002 Libramientos 0000010420 00566 OPatrimonial 26455 CAMOS ISMAEL AMADEO 4,180.48 0.00 40,505,533.28 006761-EC-09 29/06/2009 Anulacion 00010420 29/06/09 002 Libramientos 0000010421 00565 OPatrimonial 26470 NAVARRO MARIA LUCIANA 2,509.66 0.00 40,508,042.94 006761-EC-09 29/06/2009 Anulacion 00010421 29/06/09 002 Libramientos 0000010462 06265 Presupuestaria 00917 MIGNOLA ANTONIO MIGUEL ANGEL 37,056.00 0.00 40,545,098.94 002170--m-d- 29/06/2009 Anulacion 00010462 29/06/09 002 Libramientos 0000010476 10777 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 582,015.00 39,963,083.94 006974--T-M- 29/06/2009 Manual 00001157 29/06/09 002 Libramientos 0000010477 10781 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 0.00 105.00 39,962,978.94 006974--T-M- 29/06/2009 Manual 00001158 29/06/09 002 Libramientos 0000010478 10784 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 140.00 0.00 39,963,118.94 006974--T-M- 29/06/2009 Anulacion 00010478 29/06/09 002 Libramientos 0000010478 10784 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 140.00 39,962,978.94 006974--T-M- 29/06/2009 Anulacion 00010478 29/06/09 002 Libramientos 0000010479 10785 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 39,962,838.94 006974--T-M- 29/06/2009 Manual 00001158 29/06/09 002 Libramientos 0000010480 10784 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 140.00 39,962,698.94 006974--T-M- 29/06/2009 Manual 00001158 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/06/09 002 Libramientos 0000010481 10594 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 255,375.47 39,707,323.47 006417--e-c- 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010482 10594 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 171,743.98 39,535,579.49 006417--e-c- 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010483 10597 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 255,375.47 39,280,204.02 006417--e-c- 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010484 10597 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 161,507.65 39,118,696.37 006417--e-c- 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010485 10598 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 44,938.53 39,073,757.84 006417--e-c- 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010486 00371 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 17-06 0.00 112,259.90 38,961,497.94 006417-ec-09 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010487 10600 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 546,056.61 38,415,441.33 006416--e-c- 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010488 10601 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 506,212.93 37,909,228.40 006416--e-c- 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010489 10602 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 54,935.69 37,854,292.71 006416--e-c- 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010490 00372 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 18-06 0.00 112,259.90 37,742,032.81 006416-ec-09 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010491 08518 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 7,301.63 37,734,731.18 005405--E-C- 29/06/2009 Manual 00001158 29/06/09 002 Libramientos 0000010492 08502 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 1,139,277.80 36,595,453.38 005405--E-C- 29/06/2009 Manual 00001158 29/06/09 002 Libramientos 0000010493 06468 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 4,845.09 36,590,608.29 004903--e-d- 29/06/2009 Manual 00001159 29/06/09 002 Libramientos 0000010494 00565 OPatrimonial 26470 NAVARRO MARIA LUCIANA 0.00 2,509.66 36,588,098.63 006761-EC-09 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010495 00566 OPatrimonial 26455 CAMOS ISMAEL AMADEO 0.00 4,180.48 36,583,918.15 006761-EC-09 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010496 06265 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 37,056.00 36,546,862.15 002170--m-d- 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010497 00020 Apert Fondo Per 19501 FDO.PTE.CONT.Y ABAS.DGAF-MEHF 0.00 20,000.00 36,526,862.15 018009-EC-08 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010498 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 20,000.00 36,506,862.15 018011-ec-08 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010499 00018 Apert Fondo Per 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 10,000.00 36,496,862.15 018012-EC-08 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010500 00581 OPatrimonial 26634 BAHNTJE RUBEN ALBERTO 0.00 7,500.00 36,489,362.15 005404-ec-09 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010501 00582 OPatrimonial 11803 CEJAS SUSANA RAQUEL 0.00 600.00 36,488,762.15 005404-EC-09 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010502 00580 OPatrimonial 25697 SILVA LORENA MARIAN 0.00 5,000.00 36,483,762.15 005404-EC-09 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010503 00579 OPatrimonial 23881 IBARRA ANDREA FABIANA 0.00 3,500.00 36,480,262.15 005404-EC-09 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010504 00578 OPatrimonial 26633 SALOTTI BRUNO 0.00 2,000.00 36,478,262.15 005404-EC-09 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010505 00577 OPatrimonial 26632 MONEDERO NORMA HAYDEE 0.00 7,500.00 36,470,762.15 005404-ec-09 29/06/2009 Manual 00001155 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/06/09 002 Libramientos 0000010506 00585 OPatrimonial 26530 MARTINEZ JORGE A 0.00 743.89 36,470,018.26 005403-EC-09 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010507 00584 OPatrimonial 26576 ZAMORA MARGARITA ENCARNACION 0.00 2,845.10 36,467,173.16 005403-EC-09 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010508 00583 OPatrimonial 26553 MURACT JOAQUIN OSVALDO 0.00 443.93 36,466,729.23 005403-EC-09 29/06/2009 Manual 00001155 29/06/09 002 Libramientos 0000010509 10955 Presupuestaria 26161 REINOZO ANDREA EVELINA 0.00 400.00 36,466,329.23 003302--m-d- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010510 11005 Presupuestaria 26292 ANDRADA MOISE OSVALDO 0.00 5,643.46 36,460,685.77 005963--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010511 11028 Presupuestaria 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 5,468.92 36,455,216.85 005938--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010512 11007 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 5,468.92 36,449,747.93 005940--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010513 11008 Presupuestaria 00159 Morales Oscar Ruben 0.00 5,643.46 36,444,104.47 005974--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010514 11010 Presupuestaria 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 5,643.46 36,438,461.01 005971--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010515 11015 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 5,643.46 36,432,817.55 005956--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010516 10513 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 36,294.68 36,396,522.87 005311--e-d- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010517 10536 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 47,366.01 36,349,156.86 005597--e-d- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010518 10969 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 5,643.46 36,343,513.40 005945--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010519 10968 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 5,185.62 36,338,327.78 005964--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010520 10972 Presupuestaria 00784 DELGADO ROBERTO MARIO 0.00 5,643.46 36,332,684.32 005966--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010521 01696 /2009 Oblig Tes 01975 RACHID ANIBAL RUBEN 0.00 2,613.54 36,330,070.78 012829-sg-08 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010522 10975 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 5,025.24 36,325,045.54 005967--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010523 10976 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 4,881.04 36,320,164.50 005969--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010524 10971 Presupuestaria 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 5,765.02 36,314,399.48 005936--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010525 11024 Presupuestaria 00759 TOLEDO OSCAR RAUL 0.00 4,730.08 36,309,669.40 005981--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010526 11001 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 5,643.46 36,304,025.94 005949--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010527 10965 Presupuestaria 00847 NUEZ GABRIEL ALEJANDRO 0.00 5,468.92 36,298,557.02 005958--s-g- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010528 11017 Presupuestaria 26293 ANDRADA LUIS HOMERO 0.00 5,643.46 36,292,913.56 005962--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010529 11013 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 4,730.08 36,288,183.48 005954--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010530 11014 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 4,730.08 36,283,453.40 005952--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/06/09 002 Libramientos 0000010531 11039 Presupuestaria 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 4,704.92 36,278,748.48 004749--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010532 10808 Presupuestaria 25259 SCHECHTEL VANESA KARINA 0.00 4,500.00 36,274,248.48 006816--e-c- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010533 11081 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 5,643.46 36,268,605.02 005942--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010534 11080 Presupuestaria 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 5,795.75 36,262,809.27 005982--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010535 11052 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 5,468.92 36,257,340.35 005972--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010536 11054 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 5,765.02 36,251,575.33 005957--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010537 11051 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 5,643.46 36,245,931.87 005959--s-g- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010538 11091 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 5,643.46 36,240,288.41 005965--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010539 11040 Presupuestaria 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 5,614.37 36,234,674.04 006613--M-D- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010540 11105 Presupuestaria 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 5,468.92 36,229,205.12 006059--M-D- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010541 11082 Presupuestaria 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 4,881.04 36,224,324.08 005975--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010542 11103 Presupuestaria 25201 SABIO RODOLFO EUGENIO 0.00 5,643.46 36,218,680.62 005979--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010543 11092 Presupuestaria 00734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME 0.00 5,468.92 36,213,211.70 005980--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 002 Libramientos 0000010544 11102 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 4,881.04 36,208,330.66 005976--S-G- 29/06/2009 Manual 00001156 29/06/09 007 Distri.Recursos 0000000478 00000 00000 2,279,283.96 0.00 38,487,614.62 007840-ec-09 14/07/2009 Manual 00001261 29/06/09 007 Distri.Recursos 0000000486 00000 00000 0.00 844,955.96 37,642,658.66 007799-ec-09 29/06/2009 Anulacion 00000486 29/06/09 007 Distri.Recursos 0000000486 00000 00000 844,955.96 0.00 38,487,614.62 007799-ec-09 29/06/2009 Anulacion 00000486 29/06/09 007 Distri.Recursos 0000000528 00000 00000 844,955.96 0.00 39,332,570.58 007799-ec-09 25/11/2009 Manual 00003260 29/06/09 007 Distri.Recursos 0000000532 00000 00000 140,105.07 0.00 39,472,675.65 007839-sg-09 29/06/2009 Manual 00001305 29/06/09 007 Distri.Recursos 0000000711 00000 00000 16,659.50 0.00 39,489,335.15 007297-tm-09 13/10/2009 Manual 00002388 29/06/09 099 Cheques 0000000027 00000 00495 20,000,000.00 0.00 59,489,335.15 000779-NN-09 29/06/2009 Manual 00001136 29/06/09 099 Cheques 0029419389 00000 00495 690,607.00 0.00 60,179,942.15 000829-NN-09 29/06/2009 Manual 00001163 29/06/09 099 Cheques 0029419390 00000 00495 175,000.00 0.00 60,354,942.15 000829-NN-09 29/06/2009 Manual 00001162 29/06/09 099 Cheques 0046531647 00000 00495 752,539.02 0.00 61,107,481.17 000702-NN-09 29/06/2009 Manual 00001136 29/06/09 109 Debito Sueldos 0000000018 00000 00000 30.97 0.00 61,107,512.14 - - 29/06/2009 Manual 00001134 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/09 002 Libramientos 0000010545 10722 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 991,236.41 60,116,275.73 006415--e-c- 30/06/2009 Manual 00001161 30/06/09 002 Libramientos 0000010546 10723 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 991,236.40 59,125,039.33 006415--e-c- 30/06/2009 Manual 00001161 30/06/09 002 Libramientos 0000010547 10724 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 87,224.60 59,037,814.73 006415--e-c- 30/06/2009 Manual 00001161 30/06/09 002 Libramientos 0000010548 00376 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 19-06 0.00 112,259.90 58,925,554.83 006415-ec-09 30/06/2009 Manual 00001161 30/06/09 002 Libramientos 0000010549 09933 Presupuestaria 01541 M.H.D. S.R.L. 0.00 627.25 58,924,927.58 004574--e-c- 30/06/2009 Manual 00001161 30/06/09 002 Libramientos 0000010550 00375 Transferencia 25721 Transf. Segun Cronograma de Pa 0.00 150,000.00 58,774,927.58 000249-NN-09 30/06/2009 Manual 00001161 30/06/09 002 Libramientos 0000010551 00740 Dev s/Cancelar 01704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L. 0.00 2,336.38 58,772,591.20 011356--e-d- 30/06/2009 Manual 00001161 30/06/09 002 Libramientos 0000010552 00741 Dev s/Cancelar 25728 CASI S.R.L. 0.00 1,930.00 58,770,661.20 011356--e-d- 01/07/2009 Automatica 10552 30/06/09 002 Libramientos 0000010553 00821 Dev s/Cancelar 26282 DANIEL H. RANDAZZO 0.00 7,782.94 58,762,878.26 011356-ED-09 30/06/2009 Manual 00001161 30/06/09 002 Libramientos 0000010554 11111 Presupuestaria 26084 MERCADO NATALIA SOLEDAD 0.00 2,895.00 58,759,983.26 005652--G-M- 30/06/2009 Manual 00001161 30/06/09 002 Libramientos 0000010555 11152 Presupuestaria 21287 ORTEGA MIRTA EVANGELINA 0.00 2,895.00 58,757,088.26 006584--M-D- 30/06/2009 Manual 00001161 30/06/09 002 Libramientos 0000010556 11101 Presupuestaria 00739 PAEZ JOSE FELIX 0.00 6,405.88 58,750,682.38 005977--S-G- 30/06/2009 Manual 00001161 30/06/09 002 Libramientos 0000010557 11234 Presupuestaria 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 4,881.04 58,745,801.34 005951--S-G- 30/06/2009 Manual 00001161 30/06/09 002 Libramientos 0000010558 11180 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 5,068.92 58,740,732.42 005955--s-g- 30/06/2009 Manual 00001161 30/06/09 002 Libramientos 0000010559 11180 Presupuestaria 00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE 0.00 400.00 58,740,332.42 005955--s-g- 30/06/2009 Manual 00001161 30/06/09 002 Libramientos 0000010560 11184 Presupuestaria 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 5,025.24 58,735,307.18 005953--S-G- 30/06/2009 Manual 00001161 30/06/09 002 Libramientos 0000010561 00379 Transferencia 00755 Transf. Segun Cronograma de Pa 0.00 26,078.92 58,709,228.26 001712-gm-09 30/06/2009 Manual 00001161 30/06/09 002 Libramientos 0000010562 06547 Presupuestaria 00141 ROBELIN GUILLERMO (MK PRODUCCI 0.00 5,594.20 58,703,634.06 016474--s-g- 30/06/2009 Manual 00001161 30/06/09 002 Libramientos 0000010563 06581 Presupuestaria 22524 ANDRADA MERCEDES JULIETA 0.00 3,736.81 58,699,897.25 016503--s-g- 30/06/2009 Manual 00001161 30/06/09 002 Libramientos 0000010564 10721 Presupuestaria 19268 MEDINA FERNANDO JOSE AUGUSTO 0.00 3,736.81 58,696,160.44 016498--s-g- 30/06/2009 Manual 00001161 30/06/09 002 Libramientos 0000010565 10352 Presupuestaria 00210 GAJARDO PAINE IFIS ELKE MORGAN 0.00 1,784.99 58,694,375.45 009733--s-g- 30/06/2009 Manual 00001161 30/06/09 007 Distri.Recursos 0000000479 00000 00000 3,192,854.04 0.00 61,887,229.49 007803-ec-09 30/06/2009 Manual 00001160 30/06/09 007 Distri.Recursos 0000000492 00000 00000 1,221,151.00 0.00 63,108,380.49 007798-ec-09 30/06/2009 Manual 00001183 30/06/09 007 Distri.Recursos 0000000498 00000 00000 5,731.50 0.00 63,114,111.99 000027-gm-09 30/06/2009 Manual 00001237 30/06/09 007 Distri.Recursos 0000000545 00000 00000 15,336.00 0.00 63,129,447.99 008551-gm-09 30/06/2009 Manual 00001316 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/09 007 Distri.Recursos 0000000548 00000 00000 17,652.15 0.00 63,147,100.14 008550-gm-09 30/06/2009 Manual 00001317 30/06/09 007 Distri.Recursos 0000000556 00000 00000 198,792.66 0.00 63,345,892.80 008787-sg-09 30/06/2009 Manual 00001324 30/06/09 007 Distri.Recursos 0000000565 00000 00000 586,686.19 0.00 63,932,578.99 005497-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00000565 30/06/09 007 Distri.Recursos 0000000567 00000 00000 206,836.02 0.00 64,139,415.01 008556-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00000567 30/06/09 007 Distri.Recursos 0000000570 00000 00000 18,992.00 0.00 64,158,407.01 008615-gm-09 30/12/2009 Manual 00004223 30/06/09 007 Distri.Recursos 0000000588 00000 00000 1,295,932.57 0.00 65,454,339.58 004135-ec-09 04/12/2009 Manual 00003570 30/06/09 007 Distri.Recursos 0000000593 00000 00000 315,382.66 0.00 65,769,722.24 008829-ms-09 30/06/2009 Manual 00001381 30/06/09 007 Distri.Recursos 0000000621 00000 00000 12,827.40 0.00 65,782,549.64 000053-gm-09 30/06/2009 Manual 00001580 30/06/09 007 Distri.Recursos 0000000653 00000 00000 24,003.00 0.00 65,806,552.64 009729-gm-09 30/12/2009 Manual 00004223 30/06/09 007 Distri.Recursos 0000000685 00000 00000 169,183.99 0.00 65,975,736.63 008314-ms-09 30/06/2009 Manual 00001621 01/07/09 002 Libramientos 0000010553 00000 26282 DANIEL H. RANDAZZO 7,782.94 0.00 65,983,519.57 01/07/2009 Anulacion 00010553 01/07/09 002 Libramientos 0000010553 00000 26282 DANIEL H. RANDAZZO 0.00 7,782.94 65,975,736.63 01/07/2009 Anulacion 00010553 01/07/09 002 Libramientos 0000010553 00000 26282 DANIEL H. RANDAZZO 7,782.94 0.00 65,983,519.57 01/07/2009 Manual 00001262 01/07/09 002 Libramientos 0000010566 10778 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 285,700.31 65,697,819.26 006413--e-c- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010567 10779 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 423,688.73 65,274,130.53 006413--e-c- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010568 10780 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 16,210.82 65,257,919.71 006413--e-c- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010569 00380 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 17- 0.00 124,094.33 65,133,825.38 006413-ec-09 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010570 11174 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 125,467.73 65,008,357.65 006412--e-c- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010571 11175 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 185,357.56 64,823,000.09 006412--e-c- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010572 11176 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,120.46 64,815,879.63 006412--e-c- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010573 00381 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 18- 0.00 52,446.44 64,763,433.19 006412-ec-09 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010574 10943 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 649,694.85 64,113,738.34 006411--e-c- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010575 11169 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 631,048.66 63,482,689.68 007309--e-c- 01/07/2009 Anulacion 00010575 01/07/09 002 Libramientos 0000010575 11169 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 631,048.66 0.00 64,113,738.34 007309--e-c- 01/07/2009 Anulacion 00010575 01/07/09 002 Libramientos 0000010576 11168 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 425,409.15 63,688,329.19 007309--e-c- 01/07/2009 Manual 00001165 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/07/09 002 Libramientos 0000010577 10605 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 525,396.24 63,162,932.95 007222--e-c- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010578 10606 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 609,368.85 62,553,564.10 007222--e-c- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010579 10607 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 62,412.08 62,491,152.02 007222--e-c- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010580 10608 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 160,132.19 62,331,019.83 007272--e-c- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010581 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 30,000.00 62,301,019.83 018011-ec-08 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010582 00590 OPatrimonial 26473 LE GORLOIS WLADIMIR GALO IGOR 0.00 2,648.32 62,298,371.51 003750-ec-09 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010583 11286 Presupuestaria 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 2,412.50 62,295,959.01 004635--m-d- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010584 11243 Presupuestaria 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE 0.00 3,860.00 62,292,099.01 006617--M-D- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010585 11237 Presupuestaria 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARME 0.00 2,895.00 62,289,204.01 006626--M-D- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010586 11246 Presupuestaria 25509 CRUZ MARTA BEATRIZ 0.00 2,895.00 62,286,309.01 006618--M-D- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010587 11245 Presupuestaria 26160 RIVERO CRISTIAN ALBERTO 0.00 2,328.00 62,283,981.01 006961--M-D- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010588 11244 Presupuestaria 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER 0.00 3,860.00 62,280,121.01 006579--M-D- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010589 11242 Presupuestaria 21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO 0.00 3,860.00 62,276,261.01 006581--M-D- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010590 11261 Presupuestaria 22849 PELEGRINA ANGELA JULIETA 0.00 2,895.00 62,273,366.01 006628--M-D- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010591 11265 Presupuestaria 00954 OYARZO TOLEDO NANCY DEL CARMEN 0.00 1,640.50 62,271,725.51 006586--M-D- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010592 11260 Presupuestaria 21425 BERTA ANDREA MARY 0.00 2,895.00 62,268,830.51 006445--m-d- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010593 11295 Presupuestaria 26030 LUKIJANSKI MIRNA LILIANA 0.00 2,895.00 62,265,935.51 005661--G-M- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010594 11290 Presupuestaria 26030 LUKIJANSKI MIRNA LILIANA 0.00 2,895.00 62,263,040.51 001409--G-M- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010595 11266 Presupuestaria 26084 MERCADO NATALIA SOLEDAD 0.00 2,895.00 62,260,145.51 006270--G-M- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010596 11292 Presupuestaria 26030 LUKIJANSKI MIRNA LILIANA 0.00 2,895.00 62,257,250.51 005666--G-M- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010597 11291 Presupuestaria 26030 LUKIJANSKI MIRNA LILIANA 0.00 2,895.00 62,254,355.51 003239--G-M- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010598 11296 Presupuestaria 26030 LUKIJANSKI MIRNA LILIANA 0.00 2,910.00 62,251,445.51 006268--G-M- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010599 11287 Presupuestaria 22456 GONZALEZ MARIANA 0.00 1,737.00 62,249,708.51 006858--M-D- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010600 11289 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 5,185.62 62,244,522.89 005961--S-G- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010601 11216 Presupuestaria 25096 MALDONADO JUAN CARLOS 0.00 19,100.61 62,225,422.28 005556--M-S- 01/07/2009 Manual 00001165 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/07/09 002 Libramientos 0000010602 11359 Presupuestaria 25876 CHIPOLINI ROBERTO DANIEL 0.00 2,328.00 62,223,094.28 005561--M-S- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010603 11377 Presupuestaria 26160 RIVERO CRISTIAN ALBERTO 0.00 400.00 62,222,694.28 002917--m-d- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010604 11375 Presupuestaria 21373 ORTEGA MAGDALENA MILAGRO 0.00 2,895.00 62,219,799.28 006571--m-d- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010605 08144 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 658,500.00 61,561,299.28 005640--e-c- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010606 00330 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 496,500.00 61,064,799.28 001406--e-c- 01/07/2009 Manual 00001165 01/07/09 002 Libramientos 0000010607 11357 Presupuestaria 25096 MALDONADO JUAN CARLOS 0.00 19,355.43 61,045,443.85 004921--m-s- 01/07/2009 Manual 00001166 01/07/09 002 Libramientos 0000010608 08538 Presupuestaria 00565 TEVEFE COMERCIALIZACION S.A. 0.00 25,350.00 61,020,093.85 011068--S-G- 01/07/2009 Manual 00001166 01/07/09 002 Libramientos 0000010609 11173 Presupuestaria 26382 MOLINA JOSE MANUEL 0.00 13,920.43 61,006,173.42 000818--S-G- 01/07/2009 Manual 00001166 01/07/09 007 Distri.Recursos 0000000483 00000 00000 1,693,741.33 0.00 62,699,914.75 007802-EC-09 01/07/2009 Anulacion 00000483 01/07/09 007 Distri.Recursos 0000000483 00000 00000 0.00 1,693,741.33 61,006,173.42 007802-EC-09 01/07/2009 Anulacion 00000483 01/07/09 007 Distri.Recursos 0000000484 00000 00000 1,191,175.70 0.00 62,197,349.12 007802-EC-09 03/07/2009 Manual 00001194 01/07/09 007 Distri.Recursos 0000000497 00000 00000 521,612.81 0.00 62,718,961.93 007797-ec-09 01/07/2009 Manual 00001207 01/07/09 007 Distri.Recursos 0000000541 00000 00000 184.00 0.00 62,719,145.93 008753-ec-09 01/07/2009 Manual 00001290 01/07/09 106 Aj Asientos Con 0000011013 00000 00000 4,270,582.00 0.00 66,989,727.93 9890-EC- 9 01/07/2009 Manual 00001639 02/07/09 002 Libramientos 0000010610 09988 Presupuestaria 24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA 0.00 87.90 66,989,640.03 006346--g-m- 02/07/2009 Manual 00001178 02/07/09 002 Libramientos 0000010611 10944 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 964,191.50 66,025,448.53 006411--e-c- 02/07/2009 Manual 00001178 02/07/09 002 Libramientos 0000010612 10945 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 36,862.83 65,988,585.70 006411--e-c- 02/07/2009 Manual 00001178 02/07/09 002 Libramientos 0000010613 10628 Presupuestaria 25800 CALAVITA GABRIELA 0.00 1,122.00 65,987,463.70 005034--g-m- 02/07/2009 Manual 00001178 02/07/09 002 Libramientos 0000010614 00384 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 19- 0.00 284,235.18 65,703,228.52 006411-ec-09 02/07/2009 Manual 00001178 02/07/09 002 Libramientos 0000010615 11169 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 631,048.66 65,072,179.86 007309--e-c- 02/07/2009 Manual 00001178 02/07/09 002 Libramientos 0000010616 11170 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 24,137.69 65,048,042.17 007309--e-c- 02/07/2009 Manual 00001178 02/07/09 002 Libramientos 0000010617 00385 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 22- 0.00 185,280.56 64,862,761.61 007309-ec-09 02/07/2009 Manual 00001178 02/07/09 002 Libramientos 0000010618 10609 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 185,725.67 64,677,035.94 007272--e-c- 02/07/2009 Manual 00001178 02/07/09 002 Libramientos 0000010619 10610 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 19,022.18 64,658,013.76 007272--e-c- 02/07/2009 Manual 00001178 02/07/09 002 Libramientos 0000010620 00592 OPatrimonial 26645 CELIZ KARINA CLAUDIA 0.00 2,500.00 64,655,513.76 005404-ec-09 02/07/2009 Manual 00001178 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/07/09 002 Libramientos 0000010621 00593 OPatrimonial 13792 CAMELI BEATRIZ SUSANA 0.00 960.00 64,654,553.76 005404-EC-09 02/07/2009 Manual 00001178 02/07/09 002 Libramientos 0000010622 00594 OPatrimonial 26646 SIGULIN CRISTIAN DANILO 0.00 7,500.00 64,647,053.76 005404-ec-09 02/07/2009 Manual 00001178 02/07/09 002 Libramientos 0000010623 11527 Presupuestaria 21425 BERTA ANDREA MARY 0.00 2,910.00 64,644,143.76 006875--m-d- 02/07/2009 Manual 00001178 02/07/09 002 Libramientos 0000010624 11537 Presupuestaria 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE 0.00 3,880.00 64,640,263.76 006899--M-D- 02/07/2009 Manual 00001178 02/07/09 002 Libramientos 0000010625 10229 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 32,433.90 64,607,829.86 000597--m-s- 02/07/2009 Manual 00001178 02/07/09 002 Libramientos 0000010626 00587 OPatrimonial 26635 FERNANDEZ GUILLERMO DANIEL 0.00 3,500.00 64,604,329.86 005404-ec-09 02/07/2009 Manual 00001179 02/07/09 002 Libramientos 0000010627 00589 OPatrimonial 26636 CASTELLI FEDERICO MARTIN 0.00 2,200.00 64,602,129.86 005404-ec-09 02/07/2009 Manual 00001179 02/07/09 002 Libramientos 0000010628 00386 Transferencia 02107 transf recurso Nº443/09, 1ra 0.00 147,209.15 64,454,920.71 005186-ms-09 02/07/2009 Manual 00001179 02/07/09 002 Libramientos 0000010629 00387 Transferencia 02107 transf. recurso Nº439, 2 quin 0.00 117,537.98 64,337,382.73 005187-ms-09 02/07/2009 Manual 00001179 02/07/09 002 Libramientos 0000010630 00388 Transferencia 02107 transf. recurso Nº425, 1 quin 0.00 153,943.96 64,183,438.77 007010-ms-09 02/07/2009 Manual 00001179 02/07/09 007 Distri.Recursos 0000000491 00000 00000 4,259,241.92 0.00 68,442,680.69 007801-EC-09 03/07/2009 Manual 00001194 02/07/09 007 Distri.Recursos 0000000502 00000 00000 159,660.75 0.00 68,602,341.44 007796-ec-09 02/07/2009 Manual 00001224 02/07/09 007 Distri.Recursos 0000000542 00000 00000 1,131.71 0.00 68,603,473.15 008752-ec-09 02/07/2009 Manual 00001289 02/07/09 007 Distri.Recursos 0000000610 00000 00000 17,880.11 0.00 68,621,353.26 007806-ec-09 02/07/2009 Manual 00001382 02/07/09 099 Cheques 0029419392 00000 00495 736,427.00 0.00 69,357,780.26 000834-NN-09 02/07/2009 Manual 00001193 02/07/09 099 Cheques 0046531648 00000 00495 805,296.14 0.00 70,163,076.40 000834-NN-09 02/07/2009 Manual 00001193 03/07/09 002 Libramientos 0000010631 00817 Dev s/Cancelar 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 734.55 70,162,341.85 016703--e-c- 03/07/2009 Manual 00001197 03/07/09 002 Libramientos 0000010632 00816 Dev s/Cancelar 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 734.55 70,161,607.30 014817--e-c- 03/07/2009 Manual 00001197 03/07/09 002 Libramientos 0000010633 10731 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 742,381.96 69,419,225.34 007329--e-c- 03/07/2009 Manual 00001195 03/07/09 002 Libramientos 0000010634 10732 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 65,312.20 69,353,913.14 007329--e-c- 03/07/2009 Manual 00001195 03/07/09 002 Libramientos 0000010635 10733 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 742,381.97 68,611,531.17 007329--e-c- 03/07/2009 Manual 00001195 03/07/09 002 Libramientos 0000010636 00543 Dev s/Cancelar 00073 Ricalde Paulo Daniel 0.00 6,439.24 68,605,091.93 001643--M-O- 03/07/2009 Manual 00001195 03/07/09 002 Libramientos 0000010637 00389 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 323,678.10 68,281,413.83 006473-ms-09 03/07/2009 Manual 00001195 03/07/09 002 Libramientos 0000010638 00586 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 4,475.20 68,276,938.63 004306-gm-09 03/07/2009 Manual 00001195 03/07/09 002 Libramientos 0000010639 00028 Apert Fondo Per 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 30,000.00 68,246,938.63 000046-SG-09 03/07/2009 Manual 00001195 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:50 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/07/09 002 Libramientos 0000010640 00763 Dev s/Cancelar 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 7,743.96 68,239,194.67 016775--g-m- 03/07/2009 Manual 00001195 03/07/09 002 Libramientos 0000010641 00825 Dev s/Cancelar 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 424.02 68,238,770.65 017905--E-C- 03/07/2009 Anulacion 00010641 03/07/09 002 Libramientos 0000010641 00825 Dev s/Cancelar 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 424.02 0.00 68,239,194.67 017905--E-C- 03/07/2009 Anulacion 00010641 03/07/09 002 Libramientos 0000010642 00826 Dev s/Cancelar 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 442.92 68,238,751.75 016703--E-C- 03/07/2009 Anulacion 00010642 03/07/09 002 Libramientos 0000010642 00826 Dev s/Cancelar 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 442.92 0.00 68,239,194.67 016703--E-C- 03/07/2009 Anulacion 00010642 03/07/09 002 Libramientos 0000010643 00826 Dev s/Cancelar 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 442.92 0.00 68,239,637.59 016703--E-C- 03/07/2009 Anulacion 00010643 03/07/09 002 Libramientos 0000010643 00826 Dev s/Cancelar 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 442.92 68,239,194.67 016703--E-C- 03/07/2009 Anulacion 00010643 03/07/09 002 Libramientos 0000010644 00827 Dev s/Cancelar 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 424.02 68,238,770.65 014817--E-C- 03/07/2009 Anulacion 00010644 03/07/09 002 Libramientos 0000010644 00827 Dev s/Cancelar 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 424.02 0.00 68,239,194.67 014817--E-C- 03/07/2009 Anulacion 00010644 03/07/09 002 Libramientos 0000010645 00823 Dev s/Cancelar 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 221.69 68,238,972.98 017907--e-c- 03/07/2009 Manual 00001197 03/07/09 002 Libramientos 0000010646 00826 Dev s/Cancelar 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 442.92 68,238,530.06 016703--E-C- 03/07/2009 Manual 00001197 03/07/09 002 Libramientos 0000010647 00827 Dev s/Cancelar 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 424.02 0.00 68,238,954.08 014817--E-C- 03/07/2009 Anulacion 00010647 03/07/09 002 Libramientos 0000010647 00827 Dev s/Cancelar 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 424.02 68,238,530.06 014817--E-C- 03/07/2009 Anulacion 00010647 03/07/09 002 Libramientos 0000010648 00825 Dev s/Cancelar 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 424.02 68,238,106.04 017905--E-C- 03/07/2009 Manual 00001197 03/07/09 002 Libramientos 0000010649 00827 Dev s/Cancelar 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 424.02 68,237,682.02 014817--E-C- 03/07/2009 Manual 00001197 03/07/09 002 Libramientos 0000010650 11521 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 432.58 68,237,249.44 001086--E-C- 03/07/2009 Manual 00001197 03/07/09 002 Libramientos 0000010651 11520 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 432.58 68,236,816.86 002186--E-C- 03/07/2009 Manual 00001197 03/07/09 002 Libramientos 0000010652 11518 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 444.97 68,236,371.89 003752--E-C- 03/07/2009 Manual 00001197 03/07/09 002 Libramientos 0000010653 11517 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 444.97 68,235,926.92 004421--E-C- 03/07/2009 Anulacion 00010653 03/07/09 002 Libramientos 0000010653 11517 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 444.97 0.00 68,236,371.89 004421--E-C- 03/07/2009 Anulacion 00010653 03/07/09 002 Libramientos 0000010654 11517 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 444.97 68,235,926.92 004421--E-C- 03/07/2009 Manual 00001197 03/07/09 002 Libramientos 0000010655 11516 Presupuestaria 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 444.97 68,235,481.95 005405--e-c- 03/07/2009 Manual 00001197 03/07/09 002 Libramientos 0000010656 00599 OPatrimonial 17430 BARRIOS ANTONIO DANIEL 0.00 1,411.40 68,234,070.55 016702-ec-08 03/07/2009 Manual 00001195 03/07/09 002 Libramientos 0000010657 00598 OPatrimonial 17430 BARRIOS ANTONIO DANIEL 0.00 1,411.40 68,232,659.15 014818-ec-08 03/07/2009 Manual 00001195 03/07/09 002 Libramientos 0000010658 00597 OPatrimonial 17430 BARRIOS ANTONIO DANIEL 0.00 1,411.40 68,231,247.75 013248-ec-08 03/07/2009 Manual 00001195 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/07/09 002 Libramientos 0000010659 00595 OPatrimonial 26534 ARTAZA MARIA YOLANDA 0.00 2,748.33 68,228,499.42 005403-ec-09 03/07/2009 Manual 00001195 03/07/09 002 Libramientos 0000010660 00116 Apert Fondo Per 26486 FDO.PTE.DIRECCION DE AERONAUTI 0.00 20,000.00 68,208,499.42 001674-sg-09 03/07/2009 Manual 00001195 03/07/09 002 Libramientos 0000010661 00702 Dev s/Cancelar 19172 CIFALA LETTERIO 0.00 7,947.50 68,200,551.92 015925--m-d- 03/07/2009 Manual 00001196 03/07/09 007 Distri.Recursos 0000000495 00000 00000 1,966,443.32 0.00 70,166,995.24 007800-ec-09 03/07/2009 Manual 00001194 03/07/09 007 Distri.Recursos 0000000519 00000 00000 229,833.08 0.00 70,396,828.32 007795-ec-09 03/07/2009 Manual 00001254 06/07/09 002 Libramientos 0000010662 11138 Presupuestaria 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 0.00 450.00 70,396,378.32 007670--E-C- 07/07/2009 Automatica 10662 06/07/09 002 Libramientos 0000010663 00600 OPatrimonial 19449 HERACLIO JUAN LANZA 1,190.50 0.00 70,397,568.82 004502-md-09 06/07/2009 Anulacion 00010663 06/07/09 002 Libramientos 0000010663 00600 OPatrimonial 19449 HERACLIO JUAN LANZA 0.00 1,190.50 70,396,378.32 004502-md-09 06/07/2009 Anulacion 00010663 06/07/09 002 Libramientos 0000010664 00600 OPatrimonial 19449 HERACLIO JUAN LANZA 0.00 1,190.50 70,395,187.82 004502-md-09 06/07/2009 Anulacion 00010664 06/07/09 002 Libramientos 0000010664 00600 OPatrimonial 19449 HERACLIO JUAN LANZA 1,190.50 0.00 70,396,378.32 004502-md-09 06/07/2009 Anulacion 00010664 06/07/09 002 Libramientos 0000010665 00600 OPatrimonial 19449 HERACLIO JUAN LANZA 1,190.50 0.00 70,397,568.82 004502-md-09 06/07/2009 Anulacion 00010665 06/07/09 002 Libramientos 0000010665 00600 OPatrimonial 19449 HERACLIO JUAN LANZA 0.00 1,190.50 70,396,378.32 004502-md-09 06/07/2009 Anulacion 00010665 06/07/09 002 Libramientos 0000010666 11187 Presupuestaria 04076 Pace Rosa Angela 0.00 406.25 70,395,972.07 005439--G-M- 07/07/2009 Automatica 10666 06/07/09 002 Libramientos 0000010667 00596 OPatrimonial 08582 WILDER JUAN CARLOS 0.00 2,181.00 70,393,791.07 006061-md-09 06/07/2009 Anulacion 00010667 06/07/09 002 Libramientos 0000010667 00596 OPatrimonial 08582 WILDER JUAN CARLOS 2,181.00 0.00 70,395,972.07 006061-md-09 06/07/2009 Anulacion 00010667 06/07/09 002 Libramientos 0000010668 01690 Presupuestaria 25196 CENA SERGIO ADRIAN 0.00 900.00 70,395,072.07 000607--m-d- 07/07/2009 Automatica 10668 06/07/09 002 Libramientos 0000010669 11787 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 260,000.00 70,135,072.07 008009--I-N- 06/07/2009 Manual 00001211 06/07/09 002 Libramientos 0000010670 11781 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,636,000.00 68,499,072.07 008011--E-C- 06/07/2009 Manual 00001211 06/07/09 002 Libramientos 0000010671 11408 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 56,000.00 68,443,072.07 007883--x-x- 06/07/2009 Manual 00001211 06/07/09 002 Libramientos 0000010672 11805 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 328,000.00 68,115,072.07 008047--E-C- 06/07/2009 Manual 00001211 06/07/09 002 Libramientos 0000010673 11780 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 1,800,000.00 66,315,072.07 007941--E-C- 06/07/2009 Manual 00001211 06/07/09 002 Libramientos 0000010674 00457 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 157,391.69 66,157,680.38 006902-ec-09 06/07/2009 Anulacion 00010674 06/07/09 002 Libramientos 0000010674 00457 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 157,391.69 0.00 66,315,072.07 006902-ec-09 06/07/2009 Anulacion 00010674 06/07/09 002 Libramientos 0000010675 00575 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 266,925.51 66,048,146.56 007822-ec-09 06/07/2009 Anulacion 00010675 06/07/09 002 Libramientos 0000010675 00575 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 266,925.51 0.00 66,315,072.07 007822-ec-09 06/07/2009 Anulacion 00010675 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/07/09 002 Libramientos 0000010676 00601 OPatrimonial 26564 MAROTTO MARIA PAULA 859.09 0.00 66,315,931.16 005403-ec-09 06/07/2009 Anulacion 00010676 06/07/09 002 Libramientos 0000010676 00601 OPatrimonial 26564 MAROTTO MARIA PAULA 0.00 859.09 66,315,072.07 005403-ec-09 06/07/2009 Anulacion 00010676 06/07/09 002 Libramientos 0000010677 00602 OPatrimonial 13426 BERNAT GERARDO ANTONIO 1,305.00 0.00 66,316,377.07 007882-EC-09 06/07/2009 Anulacion 00010677 06/07/09 002 Libramientos 0000010677 00602 OPatrimonial 13426 BERNAT GERARDO ANTONIO 0.00 1,305.00 66,315,072.07 007882-EC-09 06/07/2009 Anulacion 00010677 06/07/09 002 Libramientos 0000010678 00603 OPatrimonial 14237 PEREZ MUNOZ MARIA LAURA 1,394.00 0.00 66,316,466.07 007882-EC-09 06/07/2009 Anulacion 00010678 06/07/09 002 Libramientos 0000010678 00603 OPatrimonial 14237 PEREZ MUNOZ MARIA LAURA 0.00 1,394.00 66,315,072.07 007882-EC-09 06/07/2009 Anulacion 00010678 06/07/09 002 Libramientos 0000010679 00604 OPatrimonial 16161 FLORES LILIANA VANESA 1,382.00 0.00 66,316,454.07 007882-EC-09 06/07/2009 Anulacion 00010679 06/07/09 002 Libramientos 0000010679 00604 OPatrimonial 16161 FLORES LILIANA VANESA 0.00 1,382.00 66,315,072.07 007882-EC-09 06/07/2009 Anulacion 00010679 06/07/09 002 Libramientos 0000010680 00605 OPatrimonial 08245 FABRO MARY ANTONIA 1,304.00 0.00 66,316,376.07 007882-EC-09 06/07/2009 Anulacion 00010680 06/07/09 002 Libramientos 0000010680 00605 OPatrimonial 08245 FABRO MARY ANTONIA 0.00 1,304.00 66,315,072.07 007882-EC-09 06/07/2009 Anulacion 00010680 06/07/09 002 Libramientos 0000010681 00606 OPatrimonial 12608 CASANOVA MARIA IRIS DEL CARMEN 463.00 0.00 66,315,535.07 007882-EC-09 06/07/2009 Anulacion 00010681 06/07/09 002 Libramientos 0000010681 00606 OPatrimonial 12608 CASANOVA MARIA IRIS DEL CARMEN 0.00 463.00 66,315,072.07 007882-EC-09 06/07/2009 Anulacion 00010681 06/07/09 002 Libramientos 0000010682 00607 OPatrimonial 12351 VELIX ANDREA CAROLINA 840.00 0.00 66,315,912.07 007882-EC-09 06/07/2009 Anulacion 00010682 06/07/09 002 Libramientos 0000010682 00607 OPatrimonial 12351 VELIX ANDREA CAROLINA 0.00 840.00 66,315,072.07 007882-EC-09 06/07/2009 Anulacion 00010682 06/07/09 002 Libramientos 0000010683 00608 OPatrimonial 06823 ROMERO MARIA LAURA 1,355.00 0.00 66,316,427.07 007882-EC-09 06/07/2009 Anulacion 00010683 06/07/09 002 Libramientos 0000010683 00608 OPatrimonial 06823 ROMERO MARIA LAURA 0.00 1,355.00 66,315,072.07 007882-EC-09 06/07/2009 Anulacion 00010683 06/07/09 002 Libramientos 0000010684 00609 OPatrimonial 14543 ANIBALDI MARCOS SAULO 825.00 0.00 66,315,897.07 007882-EC-09 06/07/2009 Anulacion 00010684 06/07/09 002 Libramientos 0000010684 00609 OPatrimonial 14543 ANIBALDI MARCOS SAULO 0.00 825.00 66,315,072.07 007882-EC-09 06/07/2009 Anulacion 00010684 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GISELA MARGOT.- 0.00 368.00 22,779,665.94 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010725 00000 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 1,979.30 22,777,686.64 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010726 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 709.52 22,776,977.12 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010727 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 460.00 22,776,517.12 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010728 00000 22681 GOMEZ ALICIA ANATILDE.- 0.00 400.00 22,776,117.12 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010729 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 475.00 22,775,642.12 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010730 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 300.00 22,775,342.12 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010731 00000 03819 Vezquez liliana 0.00 336.00 22,775,006.12 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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000010739 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 200.00 22,771,761.34 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010740 00000 25911 MAMANI CORIA PABLO. 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07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010748 00000 03855 Pradena Nilda 0.00 765.79 22,766,590.59 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010749 00000 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 1,067.75 22,765,522.84 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010750 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 672.05 22,764,850.79 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010751 00000 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 1,200.25 22,763,650.54 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010752 00000 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 976.00 22,762,674.54 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010753 00000 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 1,288.40 22,761,386.14 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010754 00000 03802 Sainz sandra gabriela 0.00 350.00 22,761,036.14 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 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Tatia 0.00 866.29 22,751,574.57 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010770 00000 03784 Daz Mara Elena 0.00 504.08 22,751,070.49 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010771 00000 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 1,004.66 22,750,065.83 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010772 00000 03834 Muoz Nora Noemi 0.00 600.00 22,749,465.83 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010773 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 873.32 22,748,592.51 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010774 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 368.00 22,748,224.51 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010775 00000 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 22,747,924.51 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010776 00000 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 1,054.59 22,746,869.92 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25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA 0.00 665.60 22,731,164.81 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010800 00000 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 1,193.20 22,729,971.61 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010801 00000 26425 SOTO CARVAJAL CECILIA MINERVA. 0.00 798.72 22,729,172.89 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010802 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 1,010.00 22,728,162.89 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010803 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 492.53 22,727,670.36 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010804 00000 03922 Bieri Liliana 0.00 3,257.93 22,724,412.43 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010805 00000 25025 PAZ ADRIANA BEATRIZ.- 0.00 798.72 22,723,613.71 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010806 00000 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 1,568.85 22,722,044.86 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010807 00000 25802 SANCHEZ MARIA ELENA. 0.00 532.48 22,721,512.38 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010808 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 861.28 22,720,651.10 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010809 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 196.00 22,720,455.10 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010810 00000 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 632.37 22,719,822.73 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010811 00000 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 184.00 22,719,638.73 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010812 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 1,023.72 22,718,615.01 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010813 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 682.48 22,717,932.53 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000010814 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 391.74 22,717,540.79 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010815 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 245.00 22,717,295.79 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010816 00000 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 958.86 22,716,336.93 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010817 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 1,125.28 22,715,211.65 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010818 00000 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 388.97 22,714,822.68 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010819 00000 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 1,212.75 22,713,609.93 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010820 00000 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA 0.00 1,351.45 22,712,258.48 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010821 00000 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 805.39 22,711,453.09 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 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Monica 0.00 719.69 22,684,497.02 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010845 00000 21143 PICON VIVIANA ZULMA.- 0.00 1,203.74 22,683,293.28 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010846 00000 06734 FERNANDEZ NELVA 0.00 2,124.69 22,681,168.59 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010847 00000 03805 Arias Teresa 0.00 3,603.86 22,677,564.73 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010848 00000 03805 Arias Teresa 0.00 600.00 22,676,964.73 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010849 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 744.13 22,676,220.60 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010850 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 380.00 22,675,840.60 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010851 00000 03807 Demartin Estela Marina 0.00 392.00 22,675,448.60 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 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184.00 22,577,053.48 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000010964 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 916.48 22,576,137.00 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010965 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 184.00 22,575,953.00 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010966 00000 26512 ALTAMIRANO SANDRA MABEL.- 0.00 994.02 22,574,958.98 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010967 00000 24952 BORDA RUTH IVANNA.- 0.00 1,055.72 22,573,903.26 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010968 00000 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 2,195.62 22,571,707.64 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010969 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 196.00 22,571,511.64 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010970 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 1,502.47 22,570,009.17 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010971 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 4,808.20 22,565,200.97 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010972 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 465.00 22,564,735.97 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010973 00000 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 1,921.24 22,562,814.73 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010974 00000 03918 Fuz Norma Beatriz 0.00 2,008.00 22,560,806.73 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010975 00000 03869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES 0.00 177.66 22,560,629.07 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010976 00000 03943 Jurado Grabriela 0.00 200.00 22,560,429.07 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010977 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 600.00 22,559,829.07 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010978 00000 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 1,466.65 22,558,362.42 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010979 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 2,997.12 22,555,365.30 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010980 00000 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 2,145.77 22,553,219.53 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010981 00000 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 1,515.52 22,551,704.01 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010982 00000 24951 OLMOS, CARLA VANESA.- 0.00 1,100.48 22,550,603.53 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010983 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 1,642.26 22,548,961.27 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010984 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 184.00 22,548,777.27 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010985 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 1,041.88 22,547,735.39 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010986 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 184.00 22,547,551.39 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010987 00000 03986 Avendao Pacfica Mara 0.00 484.00 22,547,067.39 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010988 00000 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 220.00 22,546,847.39 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000010989 00000 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 755.12 22,546,092.27 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010990 00000 26514 GARCIA ERMELINDA.- 0.00 1,499.78 22,544,592.49 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010991 00000 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 801.86 22,543,790.63 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010992 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 1,484.15 22,542,306.48 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010993 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 184.00 22,542,122.48 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010994 00000 03980 Hidalgo Ana mara 0.00 300.00 22,541,822.48 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010995 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,944.00 22,539,878.48 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010996 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,709.46 22,538,169.02 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010997 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 2,032.32 22,536,136.70 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010998 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 196.00 22,535,940.70 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000010999 00000 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 1,664.04 22,534,276.66 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011000 00000 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 1,575.65 22,532,701.01 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011001 00000 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 1,553.78 22,531,147.23 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011002 00000 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 2,653.11 22,528,494.12 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011003 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 380.00 22,528,114.12 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011004 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,491.03 22,526,623.09 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011005 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 588.00 22,526,035.09 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011006 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 3,138.94 22,522,896.15 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011007 00000 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 1,420.38 22,521,475.77 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011008 00000 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 1,603.71 22,519,872.06 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011009 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,513.50 22,518,358.56 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011010 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 392.00 22,517,966.56 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011011 00000 03998 Gagliardi Amalia Margarita Fau 0.00 892.00 22,517,074.56 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011012 00000 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA 0.00 458.00 22,516,616.56 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011013 00000 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 1,898.08 22,514,718.48 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011014 00000 03971 TORRAS DANIELA PATRICIA 0.00 864.00 22,513,854.48 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011015 00000 26509 FRIAS MARIA ELENA LEONOR.- 0.00 843.38 22,513,011.10 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011016 00000 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 22,512,711.10 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011017 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0.00 1,732.17 22,499,784.19 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011025 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,720.58 22,498,063.61 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011026 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 404.00 22,497,659.61 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011027 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 392.00 22,497,267.61 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011028 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,812.13 22,495,455.48 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011029 00000 03801 Ense rosa beatriz 0.00 2,979.67 22,492,475.81 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011030 00000 26508 QUINTERO LORENA BEATRIZ.- 0.00 908.77 22,491,567.04 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011031 00000 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 2,654.78 22,488,912.26 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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011039 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 2,713.67 22,475,938.90 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011040 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 368.00 22,475,570.90 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011041 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 2,374.15 22,473,196.75 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011042 00000 03937 VALDERRAMA DIAZ JENNY MARCELA 0.00 390.00 22,472,806.75 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011043 00000 03949 Quilodran Anglica 0.00 980.00 22,471,826.75 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011044 00000 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 801.86 22,471,024.89 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011045 00000 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 1,353.51 22,469,671.38 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011046 00000 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 687.36 22,468,984.02 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011047 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 49.00 22,468,935.02 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Libramientos 0000011062 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 184.00 22,450,033.76 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011063 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 1,069.14 22,448,964.62 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011064 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 196.00 22,448,768.62 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011065 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 1,432.92 22,447,335.70 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011066 00000 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 1,784.00 22,445,551.70 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011067 00000 03948 Low Magra La Nlida 0.00 2,816.94 22,442,734.76 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011068 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,647.02 22,441,087.74 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011069 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 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007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011084 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 2,020.40 22,416,839.10 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011085 00000 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 719.71 22,416,119.39 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011086 00000 03816 Ponce claudia susana 0.00 1,972.16 22,414,147.23 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011087 00000 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 3,412.47 22,410,734.76 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011088 00000 26511 SANDOVAL ALEJANDRA.- 0.00 742.02 22,409,992.74 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011089 00000 26510 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 1,527.60 22,408,465.14 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011090 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 2,291.40 22,406,173.74 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011091 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 380.00 22,405,793.74 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011092 00000 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 1,033.51 22,404,760.23 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011093 00000 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 466.00 22,404,294.23 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011094 00000 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 3,058.34 22,401,235.89 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011095 00000 03876 Garro Susana 0.00 3,822.92 22,397,412.97 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011096 00000 03876 Garro Susana 0.00 380.00 22,397,032.97 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011097 00000 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 845.75 22,396,187.22 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011098 00000 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 2,665.51 22,393,521.71 007885-ec-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011099 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 911.29 22,392,610.42 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011100 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 184.00 22,392,426.42 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011101 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 436.66 22,391,989.76 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011102 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 582.21 22,391,407.55 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011103 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 22,390,847.85 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011104 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 739.66 22,390,108.19 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011105 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 572.90 22,389,535.29 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011106 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 703.08 22,388,832.21 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011107 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 22,388,299.73 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011108 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 411.94 22,387,887.79 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011109 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.70 22,387,328.09 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011110 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 22,386,795.61 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011111 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 444.97 22,386,350.64 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011112 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 380.00 22,385,970.64 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011113 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 768.96 22,385,201.68 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011114 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 722.59 22,384,479.09 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011115 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 473.01 22,384,006.08 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011116 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 662.01 22,383,344.07 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011117 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 473.74 22,382,870.33 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011118 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 22,382,337.85 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011119 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 22,381,822.49 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011120 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 22,381,592.49 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011121 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,898.03 22,377,694.46 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011122 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 3,898.03 22,373,796.43 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011123 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.56 22,373,403.87 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011124 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 245.00 22,373,158.87 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011125 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 538.87 22,372,620.00 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011126 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 188.13 22,372,431.87 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011127 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 22,371,899.39 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011128 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 695.58 22,371,203.81 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011129 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 524.86 22,370,678.95 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011130 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 757.90 22,369,921.05 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011131 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 505.27 22,369,415.78 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011132 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 523.84 22,368,891.94 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011133 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 354.76 22,368,537.18 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011134 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 622.14 22,367,915.04 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011135 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 524.86 22,367,390.18 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011136 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 505.27 22,366,884.91 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011137 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.01 22,366,411.90 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011138 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 526.81 22,365,885.09 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011139 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 442.48 22,365,442.61 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011140 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 819.19 22,364,623.42 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011141 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 306.36 22,364,317.06 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011142 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 153.18 22,364,163.88 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011143 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 22,363,967.88 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011144 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.00 22,363,575.88 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011145 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 559.70 22,363,016.18 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011146 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 474.28 22,362,541.90 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011147 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 22,362,009.42 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011148 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 529.54 22,361,479.88 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011149 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 868.27 22,360,611.61 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011150 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 22,360,138.60 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011151 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 672.10 22,359,466.50 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011152 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 659.59 22,358,806.91 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011153 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 659.59 22,358,147.32 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011154 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 383.00 22,357,764.32 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011155 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 87.63 22,357,676.69 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011156 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 515.71 22,357,160.98 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011157 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 503.95 22,356,657.03 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011158 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.01 22,356,184.02 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011159 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 22,355,624.32 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011160 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 22,355,064.62 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011161 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 487.07 22,354,577.55 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011162 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 572.90 22,354,004.65 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011163 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 787.34 22,353,217.31 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011164 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 22,352,684.83 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011165 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 156.75 22,352,528.08 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011166 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 313.49 22,352,214.59 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011167 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 22,351,682.11 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011168 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 426.01 22,351,256.10 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011169 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 840.73 22,350,415.37 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011170 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 22,350,231.37 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011171 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 282.89 22,349,948.48 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011172 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 452.69 22,349,495.79 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011173 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 22,348,963.31 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011174 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 22,348,430.83 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011175 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 22,347,898.35 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011176 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 690.00 22,347,208.35 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011177 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 631.58 22,346,576.77 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011178 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 492.53 22,346,084.24 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011179 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 532.48 22,345,551.76 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011180 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 431.23 22,345,120.53 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011181 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 572.90 22,344,547.63 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011182 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 22,343,987.93 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011183 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 790.60 22,343,197.33 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011184 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 260.00 22,342,937.33 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011185 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 576.62 22,342,360.71 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011186 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 22,342,130.71 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011187 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 384.93 22,341,745.78 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011188 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 22,341,213.30 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011189 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 22,340,697.94 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011190 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 390.16 22,340,307.78 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011191 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 442.48 22,339,865.30 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011192 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 572.90 22,339,292.40 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011193 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 468.86 22,338,823.54 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011194 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 22,338,350.53 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011195 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 323.30 22,338,027.23 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011196 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 593.67 22,337,433.56 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011197 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 801.03 22,336,632.53 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011198 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 526.78 22,336,105.75 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011199 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 503.95 22,335,601.80 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011200 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 572.90 22,335,028.90 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011201 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 22,334,496.42 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011202 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 49.22 22,334,447.20 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011203 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 22,333,914.72 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011204 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 700.86 22,333,213.86 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011205 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 786.89 22,332,426.97 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011206 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 490.00 22,331,936.97 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011207 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 244.52 22,331,692.45 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011208 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 433.83 22,331,258.62 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011209 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 225.77 22,331,032.85 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011210 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 677.32 22,330,355.53 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011211 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 368.00 22,329,987.53 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011212 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 840.00 22,329,147.53 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011213 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 575.49 22,328,572.04 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011214 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 22,328,039.56 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011215 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 534.77 22,327,504.79 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011216 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 492.53 22,327,012.26 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011217 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 731.91 22,326,280.35 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011218 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 730.99 22,325,549.36 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011219 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 22,325,319.36 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011220 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 249.58 22,325,069.78 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011221 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 659.59 22,324,410.19 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011222 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 475.74 22,323,934.45 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011223 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 422.61 22,323,511.84 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011224 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 572.90 22,322,938.94 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011225 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 12.58 22,322,926.36 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011226 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 22,322,393.88 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011227 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 400.00 22,321,993.88 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011228 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 400.00 22,321,593.88 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011229 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 22,321,061.40 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011230 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 505.27 22,320,556.13 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011231 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 22,320,023.65 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011232 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 528.17 22,319,495.48 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011233 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 643.61 22,318,851.87 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011234 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 734.71 22,318,117.16 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011235 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 22,317,644.15 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011236 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 74.70 22,317,569.45 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011237 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 3,180.00 22,314,389.45 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011238 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 532.48 22,313,856.97 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011239 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 22,313,324.49 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011240 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 555.13 22,312,769.36 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011241 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 22,312,236.88 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011242 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 401.26 22,311,835.62 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011243 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 360.00 22,311,475.62 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011244 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 531.16 22,310,944.46 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011245 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 632.37 22,310,312.09 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011246 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 22,309,779.61 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011247 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 490.00 22,309,289.61 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011248 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 756.68 22,308,532.93 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011249 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 665.60 22,307,867.33 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011250 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 230.00 22,307,637.33 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011251 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 605.16 22,307,032.17 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011252 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 415.75 22,306,616.42 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011253 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 763.90 22,305,852.52 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011254 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 630.71 22,305,221.81 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011255 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 527.50 22,304,694.31 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011256 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 483.95 22,304,210.36 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011257 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.90 22,303,677.46 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011258 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 659.58 22,303,017.88 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011259 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 17.10 22,303,000.78 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011260 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 589.56 22,302,411.22 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011261 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 615.25 22,301,795.97 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011262 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 92.00 22,301,703.97 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011263 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 634.39 22,301,069.58 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011264 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 22,300,537.10 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011265 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 837.35 22,299,699.75 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011266 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 410.23 22,299,289.52 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011267 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 22,298,774.16 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011268 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 22,298,214.46 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011269 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 529.94 22,297,684.52 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011270 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 22,297,124.82 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011271 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 500.50 22,296,624.32 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011272 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 22,296,064.62 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011273 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 920.00 22,295,144.62 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011274 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 669.99 22,294,474.63 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011275 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 795.47 22,293,679.16 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011276 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 22,293,146.68 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011277 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 505.27 22,292,641.41 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011278 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 532.48 22,292,108.93 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011279 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 615.12 22,291,493.81 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011280 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 621.66 22,290,872.15 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011281 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 436.66 22,290,435.49 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011282 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 582.21 22,289,853.28 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011283 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 522.32 22,289,330.96 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011284 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,501.10 22,287,829.86 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011285 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 22,287,297.38 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011286 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 200.00 22,287,097.38 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011287 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 266.24 22,286,831.14 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011288 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 22,286,271.44 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011289 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 619.00 22,285,652.44 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011290 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 466.76 22,285,185.68 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011291 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 444.97 22,284,740.71 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011292 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 148.32 22,284,592.39 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011293 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 672.10 22,283,920.29 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011294 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 22,283,447.28 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011295 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 914.78 22,282,532.50 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011296 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 503.06 22,282,029.44 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011297 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,229.14 22,280,800.30 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011298 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 736.65 22,280,063.65 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011299 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 579.02 22,279,484.63 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011300 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,112.86 22,278,371.77 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011301 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,150.62 22,277,221.15 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011302 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 678.89 22,276,542.26 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011303 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,131.48 22,275,410.78 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011304 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 99.46 22,275,311.32 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011305 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 790.62 22,274,520.70 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011306 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,861.09 22,272,659.61 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011307 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,221.54 22,271,438.07 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011308 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 780.81 22,270,657.26 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011309 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 360.00 22,270,297.26 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011310 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 245.64 22,270,051.62 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011311 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,407.87 22,267,643.75 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011312 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 426.21 22,267,217.54 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011313 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 807.29 22,266,410.25 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011314 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 358.18 22,266,052.07 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011315 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 698.38 22,265,353.69 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011316 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 617.87 22,264,735.82 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011317 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 834.30 22,263,901.52 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011318 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 121.28 22,263,780.24 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011319 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 660.36 22,263,119.88 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011320 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 697.65 22,262,422.23 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011321 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 802.72 22,261,619.51 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011322 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,509.80 22,260,109.71 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011323 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 735.66 22,259,374.05 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011324 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,198.45 22,258,175.60 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011325 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 691.44 22,257,484.16 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011326 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 22,257,300.16 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011327 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 648.99 22,256,651.17 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011328 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,020.86 22,255,630.31 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011329 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,197.43 22,254,432.88 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011330 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 825.45 22,253,607.43 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011331 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 736.74 22,252,870.69 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011332 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 697.65 22,252,173.04 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011333 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 892.59 22,251,280.45 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011334 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 749.98 22,250,530.47 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011335 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 332.07 22,250,198.40 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011336 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 844.46 22,249,353.94 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011337 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 823.40 22,248,530.54 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011338 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 868.65 22,247,661.89 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011339 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 126.27 22,247,535.62 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011340 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 22,247,351.62 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011341 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 707.60 22,246,644.02 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011342 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 667.68 22,245,976.34 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011343 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 159.36 22,245,816.98 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011344 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,123.43 22,244,693.55 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011345 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 22,244,313.55 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011346 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 751.52 22,243,562.03 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011347 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 849.87 22,242,712.16 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011348 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 694.95 22,242,017.21 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011349 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 571.14 22,241,446.07 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011350 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,177.04 22,240,269.03 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011351 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 22,240,085.03 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011352 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 680.73 22,239,404.30 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011353 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 780.81 22,238,623.49 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011354 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 660.88 22,237,962.61 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011355 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 22,237,802.61 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011356 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,081.16 22,236,721.45 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011357 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,334.01 22,235,387.44 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011358 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 660.02 22,234,727.42 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011359 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 390.00 22,234,337.42 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011360 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,070.14 22,233,267.28 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011361 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 541.84 22,232,725.44 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011362 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 540.64 22,232,184.80 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011363 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 79.45 22,232,105.35 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011364 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 52.97 22,232,052.38 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011365 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 238.35 22,231,814.03 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011366 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 34.11 22,231,779.92 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011367 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 451.62 22,231,328.30 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011368 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 366.69 22,230,961.61 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011369 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 365.49 22,230,596.12 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011370 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 122.23 22,230,473.89 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011371 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.75 22,230,268.14 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011372 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 647.27 22,229,620.87 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011373 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 22,229,424.87 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011374 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.15 22,229,219.72 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011375 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 245.00 22,228,974.72 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011376 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 22,228,874.72 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011377 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 538.83 22,228,335.89 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011378 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 540.64 22,227,795.25 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011379 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 541.84 22,227,253.41 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011380 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 417.19 22,226,836.22 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011381 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 18.81 22,226,817.41 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011382 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 93.71 22,226,723.70 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011383 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,123.32 22,225,600.38 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011384 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 627.07 22,224,973.31 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011385 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 628.27 22,224,345.04 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011386 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 22,224,161.04 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011387 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 387.35 22,223,773.69 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011388 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 420.89 22,223,352.80 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011389 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 521.29 22,222,831.51 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011390 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 400.57 22,222,430.94 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011391 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 561.19 22,221,869.75 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011392 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.99 22,221,309.76 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011393 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 521.29 22,220,788.47 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011394 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 238.35 22,220,550.12 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011395 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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DIS 0.00 521.29 22,216,737.70 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011402 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 803.50 22,215,934.20 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011403 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 483.65 22,215,450.55 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011404 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,012.76 22,214,437.79 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011405 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 548.63 22,213,889.16 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011406 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 466.91 22,213,422.25 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011407 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 99.36 22,213,322.89 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011408 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 893.64 22,212,429.25 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011409 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 635.91 22,211,793.34 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011410 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 590.85 22,211,202.49 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011411 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 592.05 22,210,610.44 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011412 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 550.04 22,210,060.40 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011413 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 600.00 22,209,460.40 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011414 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,201.90 22,208,258.50 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011415 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,204.90 22,207,053.60 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011416 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,439.13 22,205,614.47 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011417 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,117.92 22,204,496.55 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011418 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 256.68 22,204,239.87 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011419 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 109.54 22,204,130.33 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011420 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,084.95 22,203,045.38 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011421 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 136.31 22,202,909.07 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011422 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 623.27 22,202,285.80 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011423 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 230.00 22,202,055.80 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011424 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 415.05 22,201,640.75 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011425 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 415.05 22,201,225.70 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011426 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,101.35 22,200,124.35 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011427 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 400.00 22,199,724.35 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011428 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 237.78 22,199,486.57 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011429 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 2,530.26 22,196,956.31 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011430 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 856.00 22,196,100.31 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011431 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,453.94 22,194,646.37 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011432 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,823.22 22,192,823.15 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011433 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 48.87 22,192,774.28 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011434 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,236.38 22,191,537.90 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011435 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 697.95 22,190,839.95 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011436 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,055.72 22,189,784.23 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011437 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,460.06 22,188,324.17 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011438 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,955.54 22,186,368.63 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011439 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,054.27 22,183,314.36 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011440 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,320.00 22,181,994.36 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011441 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 708.00 22,181,286.36 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011442 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,192.41 22,178,093.95 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011443 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,127.63 22,176,966.32 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011444 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 830.66 22,176,135.66 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011445 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 434.00 22,175,701.66 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011446 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 749.89 22,174,951.77 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011447 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 754.06 22,174,197.71 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011448 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,686.75 22,172,510.96 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011449 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 396.00 22,172,114.96 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011450 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,392.75 22,170,722.21 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011451 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,016.16 22,169,706.05 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011452 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 300.00 22,169,406.05 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011453 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,240.22 22,168,165.83 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011454 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,236.38 22,166,929.45 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011455 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,055.72 22,165,873.73 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011456 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,236.38 22,164,637.35 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011457 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,321.74 22,163,315.61 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011458 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,250.16 22,162,065.45 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011459 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,686.75 22,160,378.70 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011460 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,709.46 22,158,669.24 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011461 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 950.00 22,157,719.24 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011462 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 552.00 22,157,167.24 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011463 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,118.17 22,155,049.07 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011464 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 706.06 22,154,343.01 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011465 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,087.28 22,153,255.73 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011466 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,236.38 22,152,019.35 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011467 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,059.21 22,149,960.14 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011468 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 500.00 22,149,460.14 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011469 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 670.66 22,148,789.48 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011470 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 724.85 22,148,064.63 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011471 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 208.00 22,147,856.63 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011472 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,664.04 22,146,192.59 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011473 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 618.19 22,145,574.40 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011474 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,236.38 22,144,338.02 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011475 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 22,144,178.02 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011476 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 908.00 22,143,270.02 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011477 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 22,142,890.02 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011478 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,009.79 22,140,880.23 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011479 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,171.47 22,139,708.76 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011480 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,235.27 22,138,473.49 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011481 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,732.17 22,136,741.32 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011482 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 232.32 22,136,509.00 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011483 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,392.75 22,135,116.25 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011484 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,593.03 22,133,523.22 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011485 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 270.00 22,133,253.22 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011486 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,055.72 22,132,197.50 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011487 00000 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 3,132.40 22,128,265.10 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011489 00000 19953 JUZ.1RA INST. 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COMPETENCIA AMP 0.00 1,127.63 22,112,739.65 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011496 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 615.72 22,112,123.93 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011497 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 184.00 22,111,939.93 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011498 00000 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.- 0.00 250.00 22,111,689.93 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011499 00000 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 625.63 22,111,064.30 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011500 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 196.00 22,110,868.30 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011501 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 1,057.07 22,109,811.23 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011502 00000 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 1,372.51 22,108,438.72 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011503 00000 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 765.79 22,107,672.93 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011504 00000 03826 CESTAC ANA MARIA 0.00 800.00 22,106,872.93 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011505 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 1,141.85 22,105,731.08 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011506 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 392.00 22,105,339.08 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011507 00000 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 666.31 22,104,672.77 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011508 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 22,104,572.77 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011509 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 230.00 22,104,342.77 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011510 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 732.26 22,103,610.51 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011511 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 245.00 22,103,365.51 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011512 00000 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 478.72 22,102,886.79 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011513 00000 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 1,503.43 22,101,383.36 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011514 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,664.13 22,099,719.23 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011515 00000 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 937.03 22,098,782.20 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011516 00000 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.- 0.00 898.82 22,097,883.38 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011517 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 30.00 22,097,853.38 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011518 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 300.00 22,097,553.38 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011519 00000 26516 PARRA SILVIA NANCY ALEJANDRA 0.00 1,164.42 22,096,388.96 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011520 00000 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 543.90 22,095,845.06 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011521 00000 03837 Fusiman Patricia 0.00 1,184.23 22,094,660.83 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011522 00000 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 603.19 22,094,057.64 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011523 00000 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 261.25 22,093,796.39 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011524 00000 03914 Socias Lorena Veronica 0.00 810.52 22,092,985.87 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011525 00000 03806 Medrano alejandra 0.00 416.67 22,092,569.20 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011526 00000 03785 Ramires Navarro Sonia Angela 0.00 200.00 22,092,369.20 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011527 00000 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 368.00 22,092,001.20 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011528 00000 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 1,185.93 22,090,815.27 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011529 00000 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 98.00 22,090,717.27 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011530 00000 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 2,771.41 22,087,945.86 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011531 00000 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 1,574.85 22,086,371.01 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011532 00000 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 2,728.79 22,083,642.22 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011533 00000 03812 Aberastegui Graciela 0.00 1,562.00 22,082,080.22 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011534 00000 03892 Colque Cladie 0.00 612.00 22,081,468.22 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011535 00000 26658 QUIROGA MARIELA ALEJANDRA. 0.00 184.00 22,081,284.22 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011536 00000 26658 QUIROGA MARIELA ALEJANDRA. 0.00 992.05 22,080,292.17 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011537 00000 26202 PEREYRA ALEJANDRO BENJAMIN. 0.00 1,143.15 22,079,149.02 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011538 00000 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 2,031.37 22,077,117.65 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011539 00000 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 2,088.27 22,075,029.38 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011540 00000 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 184.00 22,074,845.38 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011541 00000 03878 Pellegrina Adriana Encarnacion 0.00 600.00 22,074,245.38 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011542 00000 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 2,855.17 22,071,390.21 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011543 00000 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 392.00 22,070,998.21 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011544 00000 19368 TORRACA MARISA JUANA 0.00 1,000.00 22,069,998.21 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011545 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 196.00 22,069,802.21 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011546 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 1,996.11 22,067,806.10 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011547 00000 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 1,609.26 22,066,196.84 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011548 00000 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 392.00 22,065,804.84 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011549 00000 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 625.79 22,065,179.05 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011550 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 305.58 22,064,873.47 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011551 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 229.18 22,064,644.29 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011552 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 342.27 22,064,302.02 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011553 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 572.96 22,063,729.06 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011554 00000 04074 Bertone Susana Beatriz 0.00 609.35 22,063,119.71 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011555 00000 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 376.93 22,062,742.78 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011556 00000 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 398.78 22,062,344.00 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011557 00000 20145 MARTINEZ MARIA TERESA 0.00 304.04 22,062,039.96 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011558 00000 03938 Bonahora Teresa Raquel 0.00 372.50 22,061,667.46 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011559 00000 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 1,408.88 22,060,258.58 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011560 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 898.23 22,059,360.35 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011561 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 1,460.17 22,057,900.18 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011562 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 892.31 22,057,007.87 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011563 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 137.51 22,056,870.36 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011564 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 46.00 22,056,824.36 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011565 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 150.07 22,056,674.29 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011566 00000 03904 Dominguez Miriam Gladys 0.00 600.00 22,056,074.29 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011567 00000 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 757.78 22,055,316.51 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011568 00000 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 330.16 22,054,986.35 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011569 00000 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 298.94 22,054,687.41 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011570 00000 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 200.00 22,054,487.41 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011571 00000 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 196.00 22,054,291.41 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011572 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 184.00 22,054,107.41 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011573 00000 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 2,439.83 22,051,667.58 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011574 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 2,423.48 22,049,244.10 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011575 00000 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 196.00 22,049,048.10 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011576 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 92.00 22,048,956.10 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011577 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 551.76 22,048,404.34 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011578 00000 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 4,120.54 22,044,283.80 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011579 00000 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 184.00 22,044,099.80 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011580 00000 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 2,141.96 22,041,957.84 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011581 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 2,094.54 22,039,863.30 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011582 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 196.00 22,039,667.30 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011583 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 734.07 22,038,933.23 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011584 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 767.32 22,038,165.91 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011585 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 208.00 22,037,957.91 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011586 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 1,921.24 22,036,036.67 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011587 00000 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJAN 0.00 3,748.54 22,032,288.13 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011588 00000 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 1,025.58 22,031,262.55 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011589 00000 25162 CESPEDES PATRICIA LILIANA.- 0.00 250.00 22,031,012.55 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011590 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 196.00 22,030,816.55 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011591 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 403.50 22,030,413.05 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011592 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 1,072.88 22,029,340.17 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011593 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 208.00 22,029,132.17 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011594 00000 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 2,425.72 22,026,706.45 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011595 00000 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 1,449.70 22,025,256.75 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011596 00000 03960 AHUMADA CAROLINA DEL V. 0.00 533.00 22,024,723.75 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011597 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,304.73 22,023,419.02 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011598 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,420.38 22,021,998.64 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011599 00000 03969 Bogado Romina Carina 0.00 1,960.98 22,020,037.66 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011600 00000 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 600.00 22,019,437.66 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011601 00000 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 22,019,137.66 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011602 00000 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,797.12 22,017,340.54 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011603 00000 26518 VARELA MARIA ITATI VICTORIA.- 0.00 1,460.09 22,015,880.45 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011604 00000 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,657.59 22,014,222.86 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011605 00000 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 484.00 22,013,738.86 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011606 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 22,013,638.86 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011607 00000 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 22,013,288.86 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011608 00000 03087 LA SPINA Mabel 0.00 1,449.70 22,011,839.16 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011609 00000 03944 Peralta Marcelina 0.00 623.51 22,011,215.65 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011610 00000 25915 MANETTI DINO ALBERTO.- 0.00 3,222.24 22,007,993.41 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011611 00000 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 550.00 22,007,443.41 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011612 00000 26520 QUISPE MARCELA LILIANA.- 0.00 800.00 22,006,643.41 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011613 00000 03844 Lencina Analucia 0.00 2,987.32 22,003,656.09 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011614 00000 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 1,615.19 22,002,040.90 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011615 00000 26519 VILLAGRA FLAVIA VALERIA.- 0.00 1,799.78 22,000,241.12 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011616 00000 26063 CONIL MARIEL VERONICA 0.00 1,370.51 21,998,870.61 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011617 00000 20025 VILLALOVOS VIRGINIA 0.00 150.00 21,998,720.61 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011618 00000 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 98.00 21,998,622.61 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011619 00000 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 1,069.14 21,997,553.47 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011620 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,600.00 21,995,953.47 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011621 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 2,046.92 21,993,906.55 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011622 00000 03968 Carballo Mercedes 0.00 1,691.45 21,992,215.10 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011623 00000 03968 Carballo Mercedes 0.00 392.00 21,991,823.10 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011624 00000 03839 Vallejos Elvira Mercedes 0.00 700.00 21,991,123.10 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011625 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 1,549.38 21,989,573.72 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011626 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 392.00 21,989,181.72 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011627 00000 26517 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 845.73 21,988,335.99 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011628 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 672.10 21,987,663.89 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011629 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 552.07 21,987,111.82 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011630 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 709.52 21,986,402.30 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011631 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,160.04 21,985,242.26 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011632 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,336.54 21,983,905.72 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011633 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 392.00 21,983,513.72 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011634 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 881.83 21,982,631.89 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011635 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 449.00 21,982,182.89 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011636 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 21,982,132.89 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011637 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 21,982,082.89 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011638 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 46.00 21,982,036.89 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011639 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 478.74 21,981,558.15 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011640 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 255.33 21,981,302.82 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011641 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 541.37 21,980,761.45 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011642 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 279.99 21,980,481.46 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011643 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,573.56 21,978,907.90 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011644 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 300.00 21,978,607.90 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011645 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 831.79 21,977,776.11 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011646 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 784.00 21,976,992.11 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011647 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,538.06 21,974,454.05 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011648 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,530.13 21,971,923.92 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011649 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,124.84 21,970,799.08 007885-EC-09 07/07/2009 Manual 00001232 07/07/09 002 Libramientos 0000011650 11711 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 173,718.32 21,797,080.76 007328--e-c- 07/07/2009 Manual 00001230 07/07/09 002 Libramientos 0000011651 11711 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 49,802.57 21,747,278.19 007328--e-c- 07/07/2009 Manual 00001230 07/07/09 002 Libramientos 0000011652 11718 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 12,683.65 21,734,594.54 007328--e-c- 07/07/2009 Manual 00001230 07/07/09 002 Libramientos 0000011653 11715 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 331,002.05 21,403,592.49 007328--e-c- 07/07/2009 Manual 00001230 07/07/09 002 Libramientos 0000011654 00390 Transferencia 25771 Recaudación provincial día 23- 0.00 95,710.87 21,307,881.62 007328-EC-09 07/07/2009 Manual 00001230 07/07/09 002 Libramientos 0000011655 11181 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 36,069.65 21,271,811.97 007327--e-c- 07/07/2009 Manual 00001230 07/07/09 002 Libramientos 0000011656 11182 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 53,091.92 21,218,720.05 007327--e-c- 07/07/2009 Manual 00001230 07/07/09 002 Libramientos 0000011657 11183 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,047.39 21,216,672.66 007327--e-c- 07/07/2009 Manual 00001230 07/07/09 002 Libramientos 0000011658 00391 Transferencia 25771 Recaudación provincial día 24- 0.00 14,513.50 21,202,159.16 007327-ec-09 07/07/2009 Manual 00001230 07/07/09 002 Libramientos 0000011659 11555 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 82,341.76 21,119,817.40 007326--e-c- 07/07/2009 Manual 00001230 07/07/09 002 Libramientos 0000011660 11557 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,344.66 21,110,472.74 007326--e-c- 07/07/2009 Manual 00001230 07/07/09 002 Libramientos 0000011661 13084 Presupuestaria 26161 REINOZO ANDREA EVELINA 0.00 2,328.00 21,108,144.74 007019--m-d- 07/07/2009 Manual 00001230 07/07/09 002 Libramientos 0000011662 11139 Presupuestaria 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 7,625.43 21,100,519.31 018360--G-M- 07/07/2009 Manual 00001230 07/07/09 002 Libramientos 0000011663 11411 Presupuestaria 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 7,625.43 21,092,893.88 001452--g-m- 07/07/2009 Manual 00001230 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/07/09 002 Libramientos 0000011664 00614 OPatrimonial 00822 CARCAMO JUAN EDUARDO 0.00 9,541.80 21,083,352.08 010043-mo-07 07/07/2009 Manual 00001230 07/07/09 002 Libramientos 0000011665 00611 OPatrimonial 08816 RIVERA MARGARITA CRISTINA 0.00 4,500.00 21,078,852.08 007882-ec-09 07/07/2009 Manual 00001231 07/07/09 002 Libramientos 0000011666 11805 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 320,000.00 20,758,852.08 008047--E-C- 07/07/2009 Manual 00001231 07/07/09 007 Distri.Recursos 0000000503 00000 00000 2,928,292.67 0.00 23,687,144.75 008249-ec-09 07/07/2009 Manual 00001228 07/07/09 007 Distri.Recursos 0000000527 00000 00000 446,286.69 0.00 24,133,431.44 008245-ec-09 07/07/2009 Manual 00001263 07/07/09 109 Debito Sueldos 0000000032 00000 00000 12,676.03 0.00 24,146,107.47 - - 07/07/2009 Manual 00001233 07/07/09 109 Debito Sueldos 0000000033 00000 00000 2,124.81 0.00 24,148,232.28 - - 07/07/2009 Manual 00001233 07/07/09 109 Debito Sueldos 0000000034 00000 00000 32,980.40 0.00 24,181,212.68 - - 07/07/2009 Manual 00001233 07/07/09 109 Debito Sueldos 0000000035 00000 00000 4,667.78 0.00 24,185,880.46 - - 07/07/2009 Manual 00001233 08/07/09 002 Libramientos 0000011667 11684 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 828,459.70 23,357,420.76 006872--m-d- 08/07/2009 Manual 00001245 08/07/09 002 Libramientos 0000011668 11687 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 444,202.70 22,913,218.06 006872--m-d- 08/07/2009 Manual 00001246 08/07/09 002 Libramientos 0000011669 11689 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 4,762.00 22,908,456.06 006872--m-d- 08/07/2009 Manual 00001245 08/07/09 002 Libramientos 0000011670 11692 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 4,762.00 22,903,694.06 006872--m-d- 08/07/2009 Manual 00001245 08/07/09 002 Libramientos 0000011671 00393 Transferencia 25721 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 100,000.00 22,803,694.06 000249-NN-09 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011672 00555 Dev s/Cancelar 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 4,756.00 22,798,938.06 006466--r-o- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011673 01678 /2009 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 22,009.00 22,776,929.06 006471-RO-08 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011674 00160 Dev s/Cancelar 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 3,712.00 22,773,217.06 006465--R-O- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011675 00616 Dev s/Cancelar 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 4,288.48 22,768,928.58 013379--r-o- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011676 00586 Dev s/Cancelar 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 940.00 22,767,988.58 016282--r-o- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011677 11804 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 406,218.47 22,361,770.11 007481--m-d- 08/07/2009 Manual 00001245 08/07/09 002 Libramientos 0000011678 11806 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 214,098.20 22,147,671.91 007481--m-d- 08/07/2009 Manual 00001245 08/07/09 002 Libramientos 0000011679 11807 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 2,381.00 22,145,290.91 007481--m-d- 08/07/2009 Manual 00001245 08/07/09 002 Libramientos 0000011680 11809 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 1,587.33 22,143,703.58 007481--m-d- 08/07/2009 Manual 00001245 08/07/09 002 Libramientos 0000011681 00022 Apert Fondo Per 22750 FDO. PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 0.00 20,000.00 22,123,703.58 018010-EC-08 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011682 06392 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 24,015.31 22,099,688.27 001445--m-s- 08/07/2009 Manual 00001241 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/07/09 002 Libramientos 0000011683 13178 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 53,305.43 22,046,382.84 007630--e-d- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011684 13179 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 14,006.42 22,032,376.42 007630--E-D- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011685 13180 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 8,765.63 22,023,610.79 007630--E-D- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011686 13181 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 68,509.59 21,955,101.20 007630--E-D- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011687 13182 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 155,044.90 21,800,056.30 007630--E-D- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011688 13183 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 121,311.45 21,678,744.85 007630--E-D- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011689 13185 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 63,772.83 21,614,972.02 007630--E-D- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011690 13186 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 38,054.81 21,576,917.21 007630--E-D- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011691 13187 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 11,562.08 21,565,355.13 007630--E-D- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011692 13188 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 12,474.76 21,552,880.37 007630--E-D- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011693 13190 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 9,165.86 21,543,714.51 007630--E-D- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011694 13193 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 11,352.63 21,532,361.88 007630--E-D- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011695 13194 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 12,466.52 21,519,895.36 007630--E-D- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011696 13195 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 10,504.04 21,509,391.32 007630--E-D- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011697 13196 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 26,241.79 21,483,149.53 007630--E-D- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011698 13197 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 74,787.85 21,408,361.68 007630--E-D- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011699 13201 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 46,366.70 21,361,994.98 007630--E-D- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011700 13202 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 96,249.14 21,265,745.84 007630--E-D- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011701 13184 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 181,853.06 21,083,892.78 007630--E-D- 08/07/2009 Manual 00001241 08/07/09 002 Libramientos 0000011702 00535 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 10,764.21 21,073,128.57 017039--E-C- 08/07/2009 Anulacion 00011702 08/07/09 002 Libramientos 0000011702 00535 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 10,764.21 0.00 21,083,892.78 017039--E-C- 08/07/2009 Anulacion 00011702 08/07/09 002 Libramientos 0000011703 02359 /2009 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 0.00 1,881.22 21,082,011.56 009645-SL-08 13/07/2009 Manual 00001609 08/07/09 002 Libramientos 0000011703 02359 /2009 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 1,881.22 0.00 21,083,892.78 009645-SL-08 30/09/2009 Manual 00002304 08/07/09 002 Libramientos 0000011704 02360 /2009 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 0.00 11,935.27 21,071,957.51 006945-ec-08 13/07/2009 Manual 00001609 08/07/09 002 Libramientos 0000011704 02360 /2009 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 11,935.27 0.00 21,083,892.78 006945-ec-08 30/09/2009 Manual 00002303 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/07/09 002 Libramientos 0000011705 02352 /2009 Oblig Tes 22179 D.G.R. 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COMPENSACION INGRESOS B 10,858.21 0.00 21,083,892.78 003477-EC-08 30/09/2009 Manual 00002304 08/07/09 002 Libramientos 0000011717 08467 Presupuestaria 22902 ALVAREZ SALDIVIA MARCIA AURELI 0.00 900.00 21,082,992.78 003447--m-d- 08/07/2009 Manual 00001244 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/07/09 002 Libramientos 0000011718 08449 Presupuestaria 22902 ALVAREZ SALDIVIA MARCIA AURELI 0.00 900.00 21,082,092.78 003450--m-d- 08/07/2009 Manual 00001244 08/07/09 002 Libramientos 0000011719 00394 Transferencia 25722 Transf. Segun Cronograma de Pa 0.00 100,000.00 20,982,092.78 000242-NN-09 08/07/2009 Manual 00001244 08/07/09 002 Libramientos 0000011720 00615 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 37,131.04 20,944,961.74 004671-GM-09 08/07/2009 Manual 00001244 08/07/09 002 Libramientos 0000011721 13314 Presupuestaria 00345 CEDMA SRL 0.00 45,120.00 20,899,841.74 005501--M-S- 08/07/2009 Manual 00001244 08/07/09 002 Libramientos 0000011722 11199 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 723,874.48 20,175,967.26 007330--e-c- 08/07/2009 Manual 00001244 08/07/09 002 Libramientos 0000011723 11200 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 723,874.48 19,452,092.78 007330--e-c- 08/07/2009 Manual 00001244 08/07/09 002 Libramientos 0000011724 11201 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 63,684.77 19,388,408.01 007330--e-c- 08/07/2009 Manual 00001244 08/07/09 007 Distri.Recursos 0000000508 00000 00000 0.00 2,450,651.67 16,937,756.34 008248-ec-09 08/07/2009 Anulacion 00000508 08/07/09 007 Distri.Recursos 0000000508 00000 00000 2,450,651.67 0.00 19,388,408.01 008248-ec-09 08/07/2009 Anulacion 00000508 08/07/09 007 Distri.Recursos 0000000511 00000 00000 3,796,833.18 0.00 23,185,241.19 007804-ec-09 08/07/2009 Manual 00001248 08/07/09 007 Distri.Recursos 0000000515 00000 00000 2,450,651.67 0.00 25,635,892.86 008248-ec-09 08/07/2009 Manual 00001260 08/07/09 007 Distri.Recursos 0000000535 00000 00000 1,151,919.37 0.00 26,787,812.23 008243-ec-09 08/07/2009 Manual 00001273 13/07/09 002 Libramientos 0000011725 00621 OPatrimonial 10005 JAMPI MARTHA BEATRIZ 0.00 700.00 26,787,112.23 007882-ec-09 13/07/2009 Manual 00001255 13/07/09 002 Libramientos 0000011726 00620 OPatrimonial 25394 BARRAZA FERNANDO ALBERTO 0.00 1,900.00 26,785,212.23 007882-ec-09 13/07/2009 Manual 00001255 13/07/09 002 Libramientos 0000011727 00618 OPatrimonial 13014 URBINA RAMIREZ WILDER 0.00 2,078.00 26,783,134.23 007886-ec-09 13/07/2009 Manual 00001255 13/07/09 002 Libramientos 0000011728 00619 OPatrimonial 21179 MANAVELLA ISOLDA JULIA DELIA 0.00 4,000.00 26,779,134.23 007882-ec-09 13/07/2009 Manual 00001255 13/07/09 002 Libramientos 0000011729 11413 Presupuestaria 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 7,625.43 26,771,508.80 003320--G-M- 13/07/2009 Manual 00001255 13/07/09 002 Libramientos 0000011730 11412 Presupuestaria 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 7,664.94 26,763,843.86 006087--G-M- 13/07/2009 Manual 00001255 13/07/09 002 Libramientos 0000011731 13442 Presupuestaria 01992 VALLEBONA MARIA JULIA 0.00 63,165.00 26,700,678.86 006002--e-c- 13/07/2009 Manual 00001255 13/07/09 002 Libramientos 0000011732 11985 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 12,000.00 0.00 26,712,678.86 007885--E-C- 13/07/2009 Anulacion 00011732 13/07/09 002 Libramientos 0000011732 11985 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 12,000.00 26,700,678.86 007885--E-C- 13/07/2009 Anulacion 00011732 13/07/09 002 Libramientos 0000011733 11985 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 12,000.00 26,688,678.86 007885--E-C- 13/07/2009 Manual 00001255 13/07/09 002 Libramientos 0000011734 10802 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 638,551.40 26,050,127.46 007308--e-c- 13/07/2009 Manual 00001255 13/07/09 002 Libramientos 0000011735 10803 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 638,551.40 25,411,576.06 007308--e-c- 13/07/2009 Manual 00001255 13/07/09 002 Libramientos 0000011736 10804 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 56,188.65 25,355,387.41 007308--e-c- 13/07/2009 Manual 00001255 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/07/09 002 Libramientos 0000011737 00395 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 23-06 0.00 112,259.90 25,243,127.51 007308-ec-09 13/07/2009 Manual 00001255 13/07/09 002 Libramientos 0000011738 00622 OPatrimonial 26282 DANIEL H. RANDAZZO 0.00 7,782.94 25,235,344.57 011356-ed-08 13/07/2009 Manual 00001255 13/07/09 002 Libramientos 0000011739 00625 OPatrimonial 17927 GHIGLIONE ANTONIO GABRIEL 0.00 2,577.40 25,232,767.17 007886-EC-09 13/07/2009 Manual 00001255 13/07/09 002 Libramientos 0000011740 00623 OPatrimonial 26578 CIARES DAVID ALEJANDRO 0.00 2,744.09 25,230,023.08 005403-EC-09 13/07/2009 Manual 00001255 13/07/09 002 Libramientos 0000011741 00624 OPatrimonial 26578 CIARES DAVID ALEJANDRO 0.00 1,055.79 25,228,967.29 007886-EC-09 13/07/2009 Manual 00001255 13/07/09 002 Libramientos 0000011742 11780 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 602,553.75 24,626,413.54 007941--E-C- 13/07/2009 Manual 00001255 13/07/09 002 Libramientos 0000011743 05885 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 597,446.25 24,028,967.29 004144--E-C- 13/07/2009 Manual 00001255 13/07/09 002 Libramientos 0000011744 13519 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 240,090.00 23,788,877.29 007701--m-d- 14/07/2009 Automatica 11744 13/07/09 007 Distri.Recursos 0000000518 00000 00000 1,459,417.71 0.00 25,248,295.00 008460-ec-09 14/07/2009 Manual 00001261 13/07/09 007 Distri.Recursos 0000000523 00000 00000 4,500,000.00 0.00 29,748,295.00 007805-ec-09 13/07/2009 Anulacion 00000523 13/07/09 007 Distri.Recursos 0000000523 00000 00000 0.00 4,500,000.00 25,248,295.00 007805-ec-09 13/07/2009 Anulacion 00000523 13/07/09 007 Distri.Recursos 0000000546 00000 00000 302,728.95 0.00 25,551,023.95 008451-ec-09 13/07/2009 Manual 00001293 13/07/09 007 Distri.Recursos 0000000709 00000 00000 2,757.54 0.00 25,553,781.49 008447-tm-09 30/12/2009 Anulacion 00000709 13/07/09 105 ajustes de movi 0000011703 00000 00000 0.00 1,881.22 25,551,900.27 9645-SL- 8 30/09/2009 Manual 00002304 13/07/09 105 ajustes de movi 0000011704 00000 00000 0.00 11,935.27 25,539,965.00 6945-EC- 8 30/09/2009 Manual 00002303 13/07/09 105 ajustes de movi 0000011705 00000 00000 0.00 654.50 25,539,310.50 3902-SL- 6 30/09/2009 Manual 00002304 13/07/09 105 ajustes de movi 0000011706 00000 00000 0.00 1,226.72 25,538,083.78 6457-SL- 8 30/09/2009 Manual 00002304 13/07/09 105 ajustes de movi 0000011707 00000 00000 0.00 1,226.72 25,536,857.06 5039-SL- 8 30/09/2009 Manual 00002304 13/07/09 105 ajustes de movi 0000011708 00000 00000 0.00 22,516.11 25,514,340.95 626-ME- 8 30/09/2009 Manual 00002304 13/07/09 105 ajustes de movi 0000011709 00000 00000 0.00 269.00 25,514,071.95 3432-MD- 8 30/09/2009 Manual 00002304 13/07/09 105 ajustes de movi 0000011710 00000 00000 0.00 420.75 25,513,651.20 5427-EC- 8 30/09/2009 Manual 00002304 13/07/09 105 ajustes de movi 0000011711 00000 00000 0.00 841.50 25,512,809.70 9269-EC- 8 30/09/2009 Manual 00002304 13/07/09 105 ajustes de movi 0000011712 00000 00000 0.00 158.41 25,512,651.29 9471-EC- 8 30/09/2009 Manual 00002304 13/07/09 105 ajustes de movi 0000011713 00000 00000 0.00 654.50 25,511,996.79 6458-SL- 8 30/09/2009 Manual 00002304 13/07/09 105 ajustes de movi 0000011714 00000 00000 0.00 1,226.72 25,510,770.07 4912-SL- 6 30/09/2009 Manual 00002304 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/07/09 105 ajustes de movi 0000011715 00000 00000 0.00 1,226.72 25,509,543.35 3434-SL- 8 30/09/2009 Manual 00002304 13/07/09 105 ajustes de movi 0000011716 00000 00000 0.00 10,858.21 25,498,685.14 3477-EC- 8 30/09/2009 Manual 00002304 13/07/09 106 Aj Asientos Con 0000010918 00000 00000 4,500,000.00 0.00 29,998,685.14 7805-EC- 9 13/07/2009 Manual 00001275 14/07/09 002 Libramientos 0000011745 03282 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 312.12 29,998,373.02 002282--m-s- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011746 11472 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 300,442.91 29,697,930.11 007275--e-c- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011747 11769 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 613,500.00 29,084,430.11 008012--e-c- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011748 08320 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 278,629.75 0.00 29,363,059.86 006251--E-C- 14/07/2009 Anulacion 00011748 14/07/09 002 Libramientos 0000011748 08320 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 278,629.75 29,084,430.11 006251--E-C- 14/07/2009 Anulacion 00011748 14/07/09 002 Libramientos 0000011749 05885 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 367,500.00 28,716,930.11 004144--E-C- 14/07/2009 Anulacion 00011749 14/07/09 002 Libramientos 0000011749 05885 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 367,500.00 0.00 29,084,430.11 004144--E-C- 14/07/2009 Anulacion 00011749 14/07/09 002 Libramientos 0000011750 11502 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 367,500.00 28,716,930.11 007940--e-c- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011751 11414 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 21,000.00 28,695,930.11 007884--X-X- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011752 11799 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 123,000.00 28,572,930.11 008046--E-C- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011753 13512 Presupuestaria 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 4,881.04 28,568,049.07 005948--S-G- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011754 13511 Presupuestaria 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 4,730.08 28,563,318.99 005950--S-G- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011755 13509 Presupuestaria 25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL 0.00 4,881.04 28,558,437.95 005978--s-g- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011756 13513 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 4,730.08 28,553,707.87 005970--S-G- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011757 11502 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 100,000.00 28,453,707.87 007940--e-c- 14/07/2009 Anulacion 00011757 14/07/09 002 Libramientos 0000011757 11502 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 100,000.00 0.00 28,553,707.87 007940--e-c- 14/07/2009 Anulacion 00011757 14/07/09 002 Libramientos 0000011758 00633 OPatrimonial 17400 QUIENAO GUILLERMO DANIEL 0.00 1,050.00 28,552,657.87 007882-ec-09 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011759 11781 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 100,000.00 28,452,657.87 008011--E-C- 14/07/2009 Anulacion 00011759 14/07/09 002 Libramientos 0000011759 11781 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 100,000.00 0.00 28,552,657.87 008011--E-C- 14/07/2009 Anulacion 00011759 14/07/09 002 Libramientos 0000011760 08320 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 278,629.75 28,274,028.12 006251--E-C- 14/07/2009 Anulacion 00011760 14/07/09 002 Libramientos 0000011760 08320 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 278,629.75 0.00 28,552,657.87 006251--E-C- 14/07/2009 Anulacion 00011760 14/07/09 002 Libramientos 0000011761 08320 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 100,000.00 28,452,657.87 006251--E-C- 14/07/2009 Manual 00001267 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/07/09 002 Libramientos 0000011762 02426 /2009 Oblig Tes 25638 HUANCA MARINA ISABEL 0.00 424.02 28,452,233.85 013247-EC-08 14/07/2009 Anulacion 00011762 14/07/09 002 Libramientos 0000011762 02426 /2009 Oblig Tes 25638 HUANCA MARINA ISABEL 424.02 0.00 28,452,657.87 013247-EC-08 14/07/2009 Anulacion 00011762 14/07/09 002 Libramientos 0000011763 02426 /2009 Oblig Tes 25638 HUANCA MARINA ISABEL 0.00 424.02 28,452,233.85 013247-EC-08 14/07/2009 Anulacion 00011763 14/07/09 002 Libramientos 0000011763 02426 /2009 Oblig Tes 25638 HUANCA MARINA ISABEL 424.02 0.00 28,452,657.87 013247-EC-08 14/07/2009 Anulacion 00011763 14/07/09 002 Libramientos 0000011764 02426 /2009 Oblig Tes 25638 HUANCA MARINA ISABEL 0.00 424.02 28,452,233.85 013247-EC-08 14/07/2009 Anulacion 00011764 14/07/09 002 Libramientos 0000011764 02426 /2009 Oblig Tes 25638 HUANCA MARINA ISABEL 424.02 0.00 28,452,657.87 013247-EC-08 14/07/2009 Anulacion 00011764 14/07/09 002 Libramientos 0000011765 02426 /2009 Oblig Tes 25638 HUANCA MARINA ISABEL 424.02 0.00 28,453,081.89 013247-EC-08 14/07/2009 Anulacion 00011765 14/07/09 002 Libramientos 0000011765 02426 /2009 Oblig Tes 25638 HUANCA MARINA ISABEL 0.00 424.02 28,452,657.87 013247-EC-08 14/07/2009 Anulacion 00011765 14/07/09 002 Libramientos 0000011766 13537 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 14,242,422.03 14,210,235.84 008509--E-C- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011767 13350 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 42,562.84 14,167,673.00 007797--e-c- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011768 13350 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 42,562.84 14,125,110.16 007797--e-c- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011769 13351 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 62,734.25 14,062,375.91 007797--e-c- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011770 13351 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 62,734.25 13,999,641.66 007797--e-c- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011771 13352 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,415.77 13,997,225.89 007797--e-c- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011772 13352 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,415.77 13,994,810.12 007797--e-c- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011773 00396 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 01- 0.00 34,743.10 13,960,067.02 007797-EC-09 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011774 13354 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 12,942.01 13,947,125.01 007796--e-c- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011775 13354 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 12,942.02 13,934,182.99 007796--e-c- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011776 13355 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 18,769.69 13,915,413.30 007796--e-c- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011777 13355 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 18,769.70 13,896,643.60 007796--e-c- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011778 13356 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 735.14 13,895,908.46 007796--e-c- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011779 13356 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 735.14 13,895,173.32 007796--e-c- 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 002 Libramientos 0000011780 00397 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 02- 0.00 8,795.29 13,886,378.03 007796-ec-09 14/07/2009 Manual 00001267 14/07/09 007 Distri.Recursos 0000000259 00000 00000 1,787,539.52 0.00 15,673,917.55 004198-ec-09 14/07/2009 Anulacion 00000259 14/07/09 007 Distri.Recursos 0000000259 00000 00000 0.00 1,787,539.52 13,886,378.03 004198-ec-09 14/07/2009 Anulacion 00000259 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/07/09 007 Distri.Recursos 0000000520 00000 00000 3,558,635.20 0.00 17,445,013.23 008458-ec-09 14/07/2009 Manual 00001261 14/07/09 007 Distri.Recursos 0000000524 00000 00000 6,200,000.00 0.00 23,645,013.23 008631-ec-09 14/07/2009 Anulacion 00000524 14/07/09 007 Distri.Recursos 0000000524 00000 00000 0.00 6,200,000.00 17,445,013.23 008631-ec-09 14/07/2009 Anulacion 00000524 14/07/09 007 Distri.Recursos 0000000550 00000 00000 2,583,401.69 0.00 20,028,414.92 008449-ec-09 14/07/2009 Manual 00001302 14/07/09 007 Distri.Recursos 0000000559 00000 00000 0.00 6,200,000.00 13,828,414.92 008631-ec-09 14/07/2009 Anulacion 00000559 14/07/09 007 Distri.Recursos 0000000559 00000 00000 6,200,000.00 0.00 20,028,414.92 008631-ec-09 14/07/2009 Anulacion 00000559 14/07/09 007 Distri.Recursos 0000000642 00000 00000 85,786.93 0.00 20,114,201.85 009544-ms-09 14/07/2009 Manual 00001583 14/07/09 106 Aj Asientos Con 0000010917 00000 00000 6,200,000.00 0.00 26,314,201.85 8631-EC- 9 14/07/2009 Manual 00001274 15/07/09 002 Libramientos 0000011781 02426 /2009 Oblig Tes 25638 HUANCA MARINA ISABEL 0.00 424.02 26,313,777.83 013247-EC-08 15/07/2009 Anulacion 00011781 15/07/09 002 Libramientos 0000011781 02426 /2009 Oblig Tes 25638 HUANCA MARINA ISABEL 424.02 0.00 26,314,201.85 013247-EC-08 15/07/2009 Anulacion 00011781 15/07/09 002 Libramientos 0000011782 00629 OPatrimonial 26676 GLESER SERGIO ENRIQUE 0.00 1,681.69 26,312,520.16 007886-ec-09 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011783 00630 OPatrimonial 26533 VERA MARTICORENA CARLOS SAMUEL 0.00 391.24 26,312,128.92 005403-EC-09 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011784 00631 OPatrimonial 26533 VERA MARTICORENA CARLOS SAMUEL 0.00 132.42 26,311,996.50 005403-EC-09 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011785 00632 OPatrimonial 26533 VERA MARTICORENA CARLOS SAMUEL 0.00 391.24 26,311,605.26 007886-EC-09 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011786 00626 OPatrimonial 10692 IDABERRY HILDA NOEMI 0.00 5,000.00 26,306,605.26 007882-ec-09 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011787 00627 OPatrimonial 14407 SENA SILVANA GABRIELA 0.00 1,000.00 26,305,605.26 007882-EC-09 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011788 00628 OPatrimonial 26726 BENCIVENGA MARIO ALBERTO 0.00 2,700.00 26,302,905.26 007882-ec-09 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011789 00635 OPatrimonial 26732 WILDER JUAN CARLOS 0.00 2,181.00 26,300,724.26 006061-md-09 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011790 02426 /2009 Oblig Tes 25638 HUANCA MARINA ISABEL 0.00 424.02 26,300,300.24 013247-EC-08 15/07/2009 Anulacion 00011790 15/07/09 002 Libramientos 0000011790 02426 /2009 Oblig Tes 25638 HUANCA MARINA ISABEL 424.02 0.00 26,300,724.26 013247-EC-08 15/07/2009 Anulacion 00011790 15/07/09 002 Libramientos 0000011791 13526 Presupuestaria 00476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE 0.00 900.00 26,299,824.26 006449--m-d- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011792 13568 Presupuestaria 00476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE 0.00 900.00 26,298,924.26 006446--m-d- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011793 00793 Dev s/Cancelar 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 27,794.96 26,271,129.30 012854--R-O- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011794 00736 Dev s/Cancelar 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 28,141.40 26,242,987.90 011429--r-o- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011795 11752 Presupuestaria 00330 SUR CONSTRUCTORA S.R.L. 0.00 30,939.62 26,212,048.28 003468--M-O- 15/07/2009 Manual 00001270 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000011796 00396 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 40,081.47 26,171,966.81 005856-ec-09 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011797 00610 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 259,918.53 25,912,048.28 008192-ec-09 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011798 03593 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,425.30 25,910,622.98 002505--e-c- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011801 07924 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,521.07 25,909,101.91 005365--e-c- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011802 11276 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 368.50 25,908,733.41 007311--e-c- 15/07/2009 Anulacion 00011802 15/07/09 002 Libramientos 0000011802 11276 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 368.50 0.00 25,909,101.91 007311--e-c- 15/07/2009 Anulacion 00011802 15/07/09 002 Libramientos 0000011803 11276 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 368.50 25,908,733.41 007311--e-c- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011804 11917 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 205,895.49 25,702,837.92 007798--e-c- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011805 11918 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 305,008.12 25,397,829.80 007798--e-c- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011806 11919 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 11,683.28 25,386,146.52 007798--e-c- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011807 00398 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 30- 0.00 88,472.47 25,297,674.05 007798-EC-09 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011808 13178 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 53,305.43 25,244,368.62 007630--e-d- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011809 13179 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 14,006.42 25,230,362.20 007630--E-D- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011810 13180 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 8,765.63 25,221,596.57 007630--E-D- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011811 13181 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 68,509.59 25,153,086.98 007630--E-D- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011812 13182 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 155,044.90 24,998,042.08 007630--E-D- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011813 13183 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 121,311.45 24,876,730.63 007630--E-D- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011814 13185 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 63,772.83 24,812,957.80 007630--E-D- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011815 13186 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 38,054.81 24,774,902.99 007630--E-D- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011816 13187 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 11,562.08 24,763,340.91 007630--E-D- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011817 13188 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 12,474.76 24,750,866.15 007630--E-D- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011818 13190 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 9,165.86 24,741,700.29 007630--E-D- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011819 13193 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 11,352.63 24,730,347.66 007630--E-D- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011820 13194 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 12,466.52 24,717,881.14 007630--E-D- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011821 13195 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 10,504.04 24,707,377.10 007630--E-D- 15/07/2009 Manual 00001270 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000011822 13196 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 26,241.79 24,681,135.31 007630--E-D- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011823 13197 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 74,787.85 24,606,347.46 007630--E-D- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011824 13201 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 46,366.70 24,559,980.76 007630--E-D- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011825 13202 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 96,249.14 24,463,731.62 007630--E-D- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011826 13184 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 181,853.06 24,281,878.56 007630--E-D- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000011827 00000 26506 BLANCO MARIA CLAUDIA 0.00 195.45 24,281,683.11 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011828 00000 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 400.26 24,281,282.85 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011829 00000 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 266.84 24,281,016.01 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011830 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 311.32 24,280,704.69 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011831 00000 03792 Mathe catalina 0.00 174.99 24,280,529.70 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011832 00000 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 136.89 24,280,392.81 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011833 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 333.55 24,280,059.26 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011834 00000 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 150.66 24,279,908.60 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011835 00000 24709 GONZALEZ ROSA ALICIA 0.00 247.57 24,279,661.03 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011836 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 281.40 24,279,379.63 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011837 00000 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 177.13 24,279,202.50 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011838 00000 26655 CHINQUINI YANINA ANABEL 0.00 153.92 24,279,048.58 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011839 00000 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 268.71 24,278,779.87 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011840 00000 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 160.74 24,278,619.13 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011841 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 355.66 24,278,263.47 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011842 00000 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 400.26 24,277,863.21 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011843 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 44.74 24,277,818.47 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011844 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 178.95 24,277,639.52 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011845 00000 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 262.52 24,277,377.00 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011846 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 266.84 24,277,110.16 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000011847 00000 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 198.10 24,276,912.06 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011848 00000 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 266.84 24,276,645.22 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011849 00000 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 266.84 24,276,378.38 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011850 00000 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 148.79 24,276,229.59 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011851 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 168.33 24,276,061.26 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011852 00000 03855 Pradena Nilda 0.00 191.82 24,275,869.44 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011853 00000 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 178.20 24,275,691.24 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011854 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 178.06 24,275,513.18 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011855 00000 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 200.29 24,275,312.89 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011856 00000 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 645.70 24,274,667.19 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011857 00000 03877 Bello Laura Isabel 0.00 229.95 24,274,437.24 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011858 00000 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 136.84 24,274,300.40 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011859 00000 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 225.63 24,274,074.77 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011860 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 237.11 24,273,837.66 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011861 00000 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 297.44 24,273,540.22 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011862 00000 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 225.08 24,273,315.14 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011863 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 333.55 24,272,981.59 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011864 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 198.31 24,272,783.28 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011865 00000 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 434.05 24,272,349.23 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011866 00000 03784 Daz Mara Elena 0.00 126.24 24,272,222.99 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011867 00000 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 125.73 24,272,097.26 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011868 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 437.56 24,271,659.70 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011869 00000 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 264.17 24,271,395.53 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011870 00000 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 210.34 24,271,185.19 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011871 00000 26199 PERESIN GUADALUPE SONIA. 0.00 158.39 24,271,026.80 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000011872 00000 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 266.84 24,270,759.96 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011873 00000 26060 TERCEROS LEONOR NORA. 0.00 358.81 24,270,401.15 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011874 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 294.31 24,270,106.84 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011875 00000 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 227.61 24,269,879.23 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011876 00000 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 93.46 24,269,785.77 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011877 00000 26725 MUOZ HERNANDEZ OLGA DEL CARMEN 0.00 268.01 24,269,517.76 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011878 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 323.96 24,269,193.80 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011879 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 288.84 24,268,904.96 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011880 00000 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 168.33 24,268,736.63 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011881 00000 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 297.52 24,268,439.11 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011882 00000 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 93.81 24,268,345.30 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011883 00000 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 137.22 24,268,208.08 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011884 00000 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 265.36 24,267,942.72 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011885 00000 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 400.26 24,267,542.46 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011886 00000 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 398.04 24,267,144.42 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011887 00000 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA 0.00 324.29 24,266,820.13 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011888 00000 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 298.75 24,266,521.38 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011889 00000 26425 SOTO CARVAJAL CECILIA MINERVA. 0.00 400.26 24,266,121.12 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011890 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 246.86 24,265,874.26 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011891 00000 03922 Bieri Liliana 0.00 189.00 24,265,685.26 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011892 00000 25025 PAZ ADRIANA BEATRIZ.- 0.00 400.26 24,265,285.00 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011893 00000 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 196.33 24,265,088.67 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011894 00000 25802 SANCHEZ MARIA ELENA. 0.00 265.36 24,264,823.31 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011895 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 106.59 24,264,716.72 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011896 00000 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 158.39 24,264,558.33 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000011897 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 155.85 24,264,402.48 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011898 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 233.78 24,264,168.70 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011899 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 199.02 24,263,969.68 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011900 00000 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 245.29 24,263,724.39 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011901 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 187.80 24,263,536.59 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011902 00000 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 64.91 24,263,471.68 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011903 00000 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 279.14 24,263,192.54 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011904 00000 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA 0.00 279.14 24,262,913.40 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011905 00000 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 154.50 24,262,758.90 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011906 00000 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA 0.00 204.08 24,262,554.82 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011907 00000 19489 LATORRE STELLA MARIS 0.00 204.08 24,262,350.74 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011908 00000 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 248.08 24,262,102.66 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011909 00000 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 185.27 24,261,917.39 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011910 00000 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 117.41 24,261,799.98 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011911 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 247.18 24,261,552.80 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011912 00000 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 239.94 24,261,312.86 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011913 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 228.86 24,261,084.00 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011914 00000 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 175.28 24,260,908.72 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011915 00000 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 203.20 24,260,705.52 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011916 00000 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 256.98 24,260,448.54 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011917 00000 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA 0.00 144.84 24,260,303.70 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011918 00000 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.- 0.00 164.23 24,260,139.47 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011919 00000 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 127.44 24,260,012.03 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011920 00000 21299 GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.- 0.00 208.77 24,259,803.26 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011921 00000 03924 Camus Maritza Monica 0.00 120.10 24,259,683.16 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - 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Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000011997 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 64.17 24,245,275.40 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011998 00000 03854 Bahamonde Patricia 0.00 388.71 24,244,886.69 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000011999 00000 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 320.76 24,244,565.93 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012000 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 208.63 24,244,357.30 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012001 00000 26507 BARRIA AGUILA SANDRA ROMINA 0.00 178.06 24,244,179.24 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012002 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 156.02 24,244,023.22 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012003 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 114.77 24,243,908.45 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012004 00000 25026 MARTIN YANINA HAYDEE 0.00 186.69 24,243,721.76 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012005 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 118.84 24,243,602.92 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012006 00000 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 299.23 24,243,303.69 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012007 00000 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 179.83 24,243,123.86 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012008 00000 26657 FARIAS SUSANA ROSA 0.00 203.58 24,242,920.28 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012009 00000 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 133.73 24,242,786.55 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012010 00000 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 168.40 24,242,618.15 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012011 00000 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 230.51 24,242,387.64 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012012 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 70.53 24,242,317.11 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012013 00000 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 160.89 24,242,156.22 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012014 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 188.13 24,241,968.09 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012015 00000 26512 ALTAMIRANO SANDRA MABEL.- 0.00 76.84 24,241,891.25 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012016 00000 24952 BORDA RUTH IVANNA.- 0.00 222.64 24,241,668.61 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012017 00000 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 167.16 24,241,501.45 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012018 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 116.13 24,241,385.32 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012019 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 362.27 24,241,023.05 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012020 00000 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 171.89 24,240,851.16 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012021 00000 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 111.90 24,240,739.26 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000012022 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 225.85 24,240,513.41 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012023 00000 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 189.98 24,240,323.43 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012024 00000 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 150.86 24,240,172.57 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012025 00000 24951 OLMOS, CARLA VANESA.- 0.00 188.13 24,239,984.44 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012026 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 147.71 24,239,836.73 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012027 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 144.37 24,239,692.36 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012028 00000 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 58.43 24,239,633.93 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012029 00000 26514 GARCIA ERMELINDA.- 0.00 133.58 24,239,500.35 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012030 00000 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 113.15 24,239,387.20 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012031 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 114.12 24,239,273.08 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012032 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 154.43 24,239,118.65 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012033 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 157.26 24,238,961.39 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012034 00000 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 149.89 24,238,811.50 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012035 00000 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 169.85 24,238,641.65 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012036 00000 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 134.53 24,238,507.12 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012037 00000 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 200.60 24,238,306.52 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012038 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 115.25 24,238,191.27 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012039 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 189.98 24,238,001.29 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012040 00000 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 178.54 24,237,822.75 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012041 00000 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 226.29 24,237,596.46 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012042 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 168.54 24,237,427.92 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012043 00000 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 130.84 24,237,297.08 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012044 00000 26509 FRIAS MARIA ELENA LEONOR.- 0.00 76.08 24,237,221.00 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012045 00000 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 150.86 24,237,070.14 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012046 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 645.52 24,236,424.62 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000012047 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 64.29 24,236,360.33 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012048 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 271.09 24,236,089.24 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012049 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 156.70 24,235,932.54 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012050 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 130.84 24,235,801.70 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012051 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 160.72 24,235,640.98 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012052 00000 03801 Ense rosa beatriz 0.00 236.21 24,235,404.77 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012053 00000 26508 QUINTERO LORENA BEATRIZ.- 0.00 128.23 24,235,276.54 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012054 00000 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 221.33 24,235,055.21 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012055 00000 03894 rojas estela navidad 0.00 304.29 24,234,750.92 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012056 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 190.20 24,234,560.72 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012057 00000 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 174.79 24,234,385.93 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012058 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 214.04 24,234,171.89 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012059 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 194.49 24,233,977.40 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012060 00000 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 113.15 24,233,864.25 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012061 00000 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 135.55 24,233,728.70 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012062 00000 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 141.10 24,233,587.60 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012063 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 125.22 24,233,462.38 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012064 00000 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 135.55 24,233,326.83 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012065 00000 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 231.65 24,233,095.18 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012066 00000 03994 Moreira Carina 0.00 167.72 24,232,927.46 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012067 00000 03882 Marques Patricia 0.00 185.23 24,232,742.23 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012068 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 101.66 24,232,640.57 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012069 00000 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 332.40 24,232,308.17 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012070 00000 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 155.81 24,232,152.36 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012071 00000 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 232.27 24,231,920.09 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000012072 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 150.86 24,231,769.23 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012073 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 126.89 24,231,642.34 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012074 00000 03948 Low Magra La Nlida 0.00 200.37 24,231,441.97 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012075 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 148.19 24,231,293.78 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012076 00000 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 150.86 24,231,142.92 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012077 00000 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.- 0.00 135.55 24,231,007.37 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012078 00000 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 289.99 24,230,717.38 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012079 00000 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 203.08 24,230,514.30 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012080 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 135.39 24,230,378.91 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012081 00000 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 99.67 24,230,279.24 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012082 00000 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 150.86 24,230,128.38 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012083 00000 26513 PAIDANCA CLAUDIA MARIELA.- 0.00 113.15 24,230,015.23 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012084 00000 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 271.22 24,229,744.01 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012085 00000 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 441.49 24,229,302.52 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012086 00000 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 166.98 24,229,135.54 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012087 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 154.60 24,228,980.94 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012088 00000 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 238.57 24,228,742.37 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012089 00000 03816 Ponce claudia susana 0.00 420.68 24,228,321.69 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012090 00000 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 233.71 24,228,087.98 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012091 00000 26511 SANDOVAL ALEJANDRA.- 0.00 66.00 24,228,021.98 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012092 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 192.86 24,227,829.12 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012093 00000 26510 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 128.58 24,227,700.54 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012094 00000 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 92.99 24,227,607.55 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012095 00000 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 319.20 24,227,288.35 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012096 00000 03876 Garro Susana 0.00 399.00 24,226,889.35 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000012097 00000 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 76.32 24,226,813.03 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012098 00000 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 203.50 24,226,609.53 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012099 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 152.08 24,226,457.45 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012100 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 290.08 24,226,167.37 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012101 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 217.56 24,225,949.81 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012102 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 0.54 24,225,949.27 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012103 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 185.21 24,225,764.06 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012104 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 287.05 24,225,477.01 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012105 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 176.07 24,225,300.94 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012106 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 266.84 24,225,034.10 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012107 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 244.23 24,224,789.87 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012108 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 280.45 24,224,509.42 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012109 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 263.88 24,224,245.54 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012110 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 222.94 24,224,022.60 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012111 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 208.50 24,223,814.10 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012112 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 187.25 24,223,626.85 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012113 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 237.11 24,223,389.74 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012114 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 165.80 24,223,223.94 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012115 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 252.81 24,222,971.13 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012116 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 266.84 24,222,704.29 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012117 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 258.28 24,222,446.01 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012118 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 247.57 24,222,198.44 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012119 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 247.57 24,221,950.87 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012120 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.73 24,221,754.14 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012121 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 270.03 24,221,484.11 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000012122 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 266.84 24,221,217.27 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012123 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 174.20 24,221,043.07 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012124 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 266.84 24,220,776.23 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012125 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 379.85 24,220,396.38 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012126 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 33.92 24,220,362.46 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012127 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 89.12 24,220,273.34 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012128 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 177.83 24,220,095.51 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012129 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 155.84 24,219,939.67 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012130 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 263.88 24,219,675.79 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012131 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 253.23 24,219,422.56 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012132 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 237.11 24,219,185.45 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012133 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 275.78 24,218,909.67 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012134 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 221.84 24,218,687.83 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012135 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 151.43 24,218,536.40 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012136 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 158.39 24,218,378.01 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012137 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 79.20 24,218,298.81 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012138 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 280.45 24,218,018.36 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012139 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 117.48 24,217,900.88 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012140 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 263.88 24,217,637.00 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012141 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 266.84 24,217,370.16 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012142 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 288.59 24,217,081.57 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012143 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 237.11 24,216,844.46 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012144 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 168.33 24,216,676.13 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012145 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 165.20 24,216,510.93 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012146 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 162.44 24,216,348.49 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000012147 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 246.09 24,216,102.40 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012148 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 249.77 24,215,852.63 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012149 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 24.99 24,215,827.64 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012150 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 280.45 24,215,547.19 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012151 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 285.16 24,215,262.03 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012152 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 287.05 24,214,974.98 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012153 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 197.14 24,214,777.84 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012154 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 265.36 24,214,512.48 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012155 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 266.84 24,214,245.64 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012156 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 164.51 24,214,081.13 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012157 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 148.79 24,213,932.34 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012158 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 141.74 24,213,790.60 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012159 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 239.16 24,213,551.44 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012160 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 266.84 24,213,284.60 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012161 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 266.84 24,213,017.76 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012162 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 254.98 24,212,762.78 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012163 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 307.75 24,212,455.03 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012164 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 246.86 24,212,208.17 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012165 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 262.39 24,211,945.78 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012166 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 244.12 24,211,701.66 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012167 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 287.05 24,211,414.61 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012168 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 280.45 24,211,134.16 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012169 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 157.09 24,210,977.07 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012170 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 288.91 24,210,688.16 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012171 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 192.63 24,210,495.53 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000012172 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 255.41 24,199,125.03 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012224 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 266.84 24,198,858.19 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012225 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 164.44 24,198,693.75 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012226 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 295.38 24,198,398.37 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012227 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 154.11 24,198,244.26 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012228 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 168.35 24,198,075.91 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012229 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 266.84 24,197,809.07 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012230 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 139.76 24,197,669.31 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012231 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 205.71 24,197,463.60 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012232 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 218.10 24,197,245.50 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012233 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 280.45 24,196,965.05 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012234 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 32.75 24,196,932.30 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012235 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 278.89 24,196,653.41 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012236 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 265.36 24,196,388.05 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012237 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 280.45 24,196,107.60 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012238 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 382.47 24,195,725.13 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012239 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 199.17 24,195,525.96 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012240 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 266.84 24,195,259.12 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012241 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 253.23 24,195,005.89 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012242 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 135.04 24,194,870.85 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012243 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 183.45 24,194,687.40 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012244 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 147.91 24,194,539.49 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012245 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 218.78 24,194,320.71 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012246 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 291.71 24,194,029.00 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000012247 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 265.36 24,193,763.64 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012248 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 122.72 24,193,640.92 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012249 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 133.42 24,193,507.50 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012250 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 266.84 24,193,240.66 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012251 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 280.45 24,192,960.21 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012252 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 73.90 24,192,886.31 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012253 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 221.70 24,192,664.61 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012254 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 168.33 24,192,496.28 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012255 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 237.11 24,192,259.17 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012256 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 246.86 24,192,012.31 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012257 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 258.28 24,191,754.03 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012258 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 178.32 24,191,575.71 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012259 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 186.10 24,191,389.61 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012260 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 133.55 24,191,256.06 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012261 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 49.24 24,191,206.82 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012262 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 126.23 24,191,080.59 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012263 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 113.30 24,190,967.29 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012264 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 188.83 24,190,778.46 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012265 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 139.45 24,190,639.01 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012266 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 168.12 24,190,470.89 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012267 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 131.09 24,190,339.80 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012268 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 194.42 24,190,145.38 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012269 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 209.73 24,189,935.65 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012270 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 152.57 24,189,783.08 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012271 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 182.33 24,189,600.75 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000012272 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 174.89 24,189,425.86 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012273 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 182.04 24,189,243.82 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012274 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 165.39 24,189,078.43 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012275 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 100.59 24,188,977.84 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012276 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 133.99 24,188,843.85 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012277 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 134.03 24,188,709.82 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012278 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 193.10 24,188,516.72 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012279 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 120.36 24,188,396.36 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012280 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 173.16 24,188,223.20 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012281 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 94.44 24,188,128.76 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012282 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 127.76 24,188,001.00 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012283 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 144.14 24,187,856.86 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012284 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 167.59 24,187,689.27 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012285 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 148.34 24,187,540.93 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012286 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 165.12 24,187,375.81 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012287 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 156.65 24,187,219.16 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012288 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 140.26 24,187,078.90 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012289 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 148.35 24,186,930.55 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012290 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 144.98 24,186,785.57 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012291 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 59.02 24,186,726.55 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012292 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 176.20 24,186,550.35 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012293 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 158.93 24,186,391.42 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012294 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 137.43 24,186,253.99 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012295 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 159.06 24,186,094.93 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012296 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 177.30 24,185,917.63 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000012297 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 99.24 24,185,818.39 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012298 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 94.01 24,185,724.38 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012299 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 167.83 24,185,556.55 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012300 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 27.14 24,185,529.41 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012301 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 165.39 24,185,364.02 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012302 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 90.15 24,185,273.87 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012303 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 136.42 24,185,137.45 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012304 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 203.19 24,184,934.26 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012305 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 270.92 24,184,663.34 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012306 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 158.90 24,184,504.44 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012307 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 92.69 24,184,411.75 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012308 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 16.48 24,184,395.27 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012309 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 72.17 24,184,323.10 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012310 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 261.24 24,184,061.86 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012311 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 10.81 24,184,051.05 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012312 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 183.35 24,183,867.70 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012313 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 183.35 24,183,684.35 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012314 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 102.88 24,183,581.47 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012315 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 64.73 24,183,516.74 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012316 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 102.88 24,183,413.86 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012317 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 270.17 24,183,143.69 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012318 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 84.29 24,183,059.40 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012319 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 270.92 24,182,788.48 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012320 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 224.14 24,182,564.34 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012321 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 140.57 24,182,423.77 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:51 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000012322 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 157.07 24,182,266.70 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012323 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 157.07 24,182,109.63 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012324 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 194.12 24,181,915.51 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012325 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 210.45 24,181,705.06 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012326 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 110.30 24,181,594.76 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012327 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 10.16 24,181,584.60 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012328 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 261.24 24,181,323.36 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012329 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 280.60 24,181,042.76 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012330 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 280.60 24,180,762.16 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012331 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 261.24 24,180,500.92 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012332 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 145.66 24,180,355.26 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012333 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 48.99 24,180,306.27 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012334 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 218.91 24,180,087.36 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012335 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 150.55 24,179,936.81 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012336 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 171.12 24,179,765.69 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012337 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 261.24 24,179,504.45 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012338 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 133.92 24,179,370.53 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012339 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 104.73 24,179,265.80 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012340 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 274.31 24,178,991.49 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012341 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 126.74 24,178,864.75 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012342 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 319.16 24,178,545.59 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012343 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 446.82 24,178,098.77 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012344 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 153.12 24,177,945.65 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012345 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 153.12 24,177,792.53 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012346 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 602.45 24,177,190.08 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000012347 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 602.45 24,176,587.63 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012348 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 275.02 24,176,312.61 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012349 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 180.08 24,176,132.53 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012350 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 139.89 24,175,992.64 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012351 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 135.62 24,175,857.02 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012352 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 128.34 24,175,728.68 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012353 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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COMPETENCIA AMP 0.00 163.86 24,174,496.63 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012360 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 178.54 24,174,318.09 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012361 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 222.64 24,174,095.45 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012362 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 161.86 24,173,933.59 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012363 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 149.20 24,173,784.39 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012364 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 242.43 24,173,541.96 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012365 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 251.64 24,173,290.32 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012366 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 160.41 24,173,129.91 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012367 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 115.21 24,173,014.70 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012368 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 66.79 24,172,947.91 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012369 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 64.29 24,172,883.62 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012370 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 152.16 24,172,731.46 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012371 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 153.45 24,172,578.01 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000012372 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 78.63 24,172,499.38 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012373 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 134.53 24,172,364.85 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012374 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 178.54 24,172,186.31 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012375 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 222.64 24,171,963.67 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012376 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 178.54 24,171,785.13 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012377 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 98.13 24,171,687.00 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012378 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 112.63 24,171,574.37 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012379 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 152.16 24,171,422.21 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012380 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 154.43 24,171,267.78 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012381 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 62.41 24,171,205.37 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012382 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 187.22 24,171,018.15 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012383 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 127.24 24,170,890.91 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012384 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 133.90 24,170,757.01 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012385 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 113.65 24,170,643.36 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012386 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 98.01 24,170,545.35 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012387 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 64.29 24,170,481.06 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012388 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 149.89 24,170,331.17 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012389 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 89.27 24,170,241.90 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012390 00000 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 142.79 24,169,188.55 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012396 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 222.64 24,168,965.91 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000012397 00000 19953 JUZ.1RA INST. 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Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000012447 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 182.71 24,158,725.37 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012448 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 68.76 24,158,656.61 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012449 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 223.45 24,158,433.16 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012450 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 75.04 24,158,358.12 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012451 00000 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 150.07 24,158,208.05 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012452 00000 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 225.11 24,157,982.94 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012453 00000 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 189.45 24,157,793.49 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012454 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 179.36 24,157,614.13 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012455 00000 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 179.36 24,157,434.77 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012456 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 108.87 24,157,325.90 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012457 00000 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 235.27 24,157,090.63 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012458 00000 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 121.89 24,156,968.74 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012459 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 204.57 24,156,764.17 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012460 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 183.32 24,156,580.85 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012461 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 171.89 24,156,408.96 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012462 00000 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJAN 0.00 294.38 24,156,114.58 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012463 00000 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 77.28 24,156,037.30 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012464 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 94.99 24,155,942.31 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012465 00000 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 258.47 24,155,683.84 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012466 00000 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 128.58 24,155,555.26 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012467 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 115.72 24,155,439.54 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012468 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 178.54 24,155,261.00 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012469 00000 03969 Bogado Romina Carina 0.00 188.58 24,155,072.42 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012470 00000 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 140.76 24,154,931.66 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012471 00000 26518 VARELA MARIA ITATI VICTORIA.- 0.00 139.01 24,154,792.65 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000012472 00000 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 127.34 24,154,665.31 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012473 00000 03087 LA SPINA Mabel 0.00 128.58 24,154,536.73 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012474 00000 25915 MANETTI DINO ALBERTO.- 0.00 268.64 24,154,268.09 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012475 00000 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 66.68 24,154,201.41 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012476 00000 03844 Lencina Analucia 0.00 220.95 24,153,980.46 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012477 00000 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 221.54 24,153,758.92 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012478 00000 26519 VILLAGRA FLAVIA VALERIA.- 0.00 235.16 24,153,523.76 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012479 00000 26063 CONIL MARIEL VERONICA 0.00 120.66 24,153,403.10 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012480 00000 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 150.86 24,153,252.24 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012481 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 940.52 24,152,311.72 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012482 00000 03968 Carballo Mercedes 0.00 240.62 24,152,071.10 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012483 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 198.01 24,151,873.09 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012484 00000 26517 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 120.31 24,151,752.78 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012485 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 168.33 24,151,584.45 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012486 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 138.24 24,151,446.21 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012487 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 353.68 24,151,092.53 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012488 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 137.86 24,150,954.67 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012489 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 158.47 24,150,796.20 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012490 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 147.17 24,150,649.03 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012491 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 271.28 24,150,377.75 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012492 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 239.37 24,150,138.38 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012493 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 127.66 24,150,010.72 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012494 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 105.22 24,149,905.50 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012495 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 139.32 24,149,766.18 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012496 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 166.98 24,149,599.20 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/09 002 Libramientos 0000012497 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 193.04 24,149,406.16 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012498 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 228.24 24,149,177.92 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012499 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 100.19 24,149,077.73 008509-EC-09 22/09/2009 Manual 00002077 15/07/09 002 Libramientos 0000012500 00399 Transferencia 02107 recurso 448, cronograma de pag 0.00 133,590.67 24,015,487.06 006971-ms-09 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000012501 13229 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 7,639.19 24,007,847.87 005171--g-m- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 002 Libramientos 0000012502 13055 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 7,126.33 24,000,721.54 001647--g-m- 15/07/2009 Manual 00001270 15/07/09 007 Distri.Recursos 0000000529 00000 00000 8,005,848.59 0.00 32,006,570.13 008456-ec-09 15/07/2009 Anulacion 00000529 15/07/09 007 Distri.Recursos 0000000529 00000 00000 0.00 8,005,848.59 24,000,721.54 008456-ec-09 15/07/2009 Anulacion 00000529 15/07/09 007 Distri.Recursos 0000000530 00000 00000 8,005,812.59 0.00 32,006,534.13 008456-ec-09 15/07/2009 Manual 00001268 15/07/09 007 Distri.Recursos 0000000554 00000 00000 2,277,984.83 0.00 34,284,518.96 008448-ec-09 15/07/2009 Manual 00001309 15/07/09 007 Distri.Recursos 0000000605 00000 00000 1,860.00 0.00 34,286,378.96 000054-gm-09 15/07/2009 Manual 00001577 15/07/09 007 Distri.Recursos 0000000693 00000 00000 105,709.07 0.00 34,392,088.03 009505-ms-09 30/12/2009 Manual 00004670 15/07/09 007 Distri.Recursos 0000000693 00000 00000 0.00 107,450.19 34,284,637.84 009505-ms-09 15/07/2009 Anulacion 00000693 15/07/09 007 Distri.Recursos 0000000693 00000 00000 0.00 107,450.19 34,177,187.65 009505-ms-09 15/07/2009 Anulacion 00000693 15/07/09 007 Distri.Recursos 0000000693 00000 00000 107,450.19 0.00 34,284,637.84 009505-ms-09 15/07/2009 Anulacion 00000693 15/07/09 007 Distri.Recursos 0000000693 00000 00000 107,450.19 0.00 34,392,088.03 009505-ms-09 15/07/2009 Anulacion 00000693 15/07/09 109 Debito Sueldos 0000000036 00000 00000 6,848.06 0.00 34,398,936.09 - - 15/07/2009 Manual 00001266 15/07/09 109 Debito Sueldos 0000000037 00000 00000 1,462.42 0.00 34,400,398.51 - - 15/07/2009 Manual 00001266 15/07/09 109 Debito Sueldos 0000000038 00000 00000 19,738.79 0.00 34,420,137.30 - - 15/07/2009 Manual 00001266 15/07/09 109 Debito Sueldos 0000000039 00000 00000 1,156.74 0.00 34,421,294.04 - - 15/07/2009 Manual 00001266 16/07/09 002 Libramientos 0000012505 11110 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 454.28 34,420,839.76 007527--e-c- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012506 10226 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 587.77 34,420,251.99 006448--e-c- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012507 14425 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 2,436.63 34,417,815.36 008492--X-X- 16/07/2009 Manual 00001280 16/07/09 002 Libramientos 0000012508 14500 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 97,500.00 34,320,315.36 008626--I-N- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012509 11805 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 36,239.16 34,284,076.20 008047--E-C- 16/07/2009 Manual 00001279 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/07/09 002 Libramientos 0000012510 11805 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 183,608.50 34,100,467.70 008047--E-C- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012511 11805 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 45,902.12 34,054,565.58 008047--E-C- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012512 11799 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 220,423.68 33,834,141.90 008046--E-C- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012513 11799 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 94,144.78 33,739,997.12 008046--E-C- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012514 11799 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 23,536.19 33,716,460.93 008046--E-C- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012515 00640 OPatrimonial 26737 CAROL DIEGO FEDERICO 0.00 1,000.00 33,715,460.93 007882-ec-09 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012516 00641 OPatrimonial 09452 RIEBEL LILIAN ESTELA 0.00 4,000.00 33,711,460.93 007882-EC-09 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012517 00642 OPatrimonial 26738 LUNA SERGIO ADRIAN 0.00 3,080.00 33,708,380.93 007882-EC-09 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012518 00643 OPatrimonial 08624 LOPEZ OSORNIO JORGE ARIEL 0.00 600.00 33,707,780.93 007882-EC-09 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012519 00648 OPatrimonial 26461 AGUILAR MARILINA ROXANA 0.00 2,604.00 33,705,176.93 003750-EC-09 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012520 00649 OPatrimonial 26461 AGUILAR MARILINA ROXANA 0.00 2,518.60 33,702,658.33 006761-EC-09 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012521 00647 OPatrimonial 26541 OTERO CRISTINA HAAYDEE 0.00 794.49 33,701,863.84 007886-ec-09 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012522 00645 OPatrimonial 26685 GOMEZ YAMILA ESTER 0.00 556.16 33,701,307.68 007886-EC-09 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012523 00646 OPatrimonial 26541 OTERO CRISTINA HAAYDEE 0.00 1,053.34 33,700,254.34 007886-ec-09 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012524 00644 OPatrimonial 26677 PEREIRA FRESONE SANTIAGO NICOL 0.00 1,510.20 33,698,744.14 007886-ec-09 17/07/2009 Anulacion 00012524 16/07/09 002 Libramientos 0000012525 00638 OPatrimonial 26733 BOLLO IVANA 0.00 2,500.00 33,696,244.14 007882-ec-09 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012526 11560 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 166,030.41 33,530,213.73 007803--e-c- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012527 11560 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 166,030.42 33,364,183.31 007803--e-c- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012528 11561 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 332,060.83 33,032,122.48 007803--e-c- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012529 11562 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 29,218.05 33,002,904.43 007803--e-c- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012530 00400 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 30-06 0.00 112,259.90 32,890,644.53 007803-EC-09 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012531 14448 Presupuestaria 25477 DI GIACINTI EVANGELINA 0.00 3,395.00 32,887,249.53 007873--M-O- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012532 14491 Presupuestaria 25510 PEREZ GABRIEL EZEQUIEL 0.00 2,425.00 32,884,824.53 007396--M-O- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012533 14453 Presupuestaria 23405 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA 0.00 3,290.00 32,881,534.53 007842--M-O- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012534 14451 Presupuestaria 23565 SEOANE CAPEANS SERGIO EDUARDO 0.00 2,895.00 32,878,639.53 006629--M-D- 16/07/2009 Manual 00001279 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/07/09 002 Libramientos 0000012535 14444 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 3,395.00 32,875,244.53 007434--m-s- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012536 11710 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 19,861.76 32,855,382.77 005205--G-M- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012537 00818 Dev s/Cancelar 03721 ASOCIACION CIVILREENCONTRANDON 0.00 6,000.00 32,849,382.77 015258--M-S- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012538 14515 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 33,943.58 32,815,439.19 002107--e-c- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012539 00616 OPatrimonial 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 10,277.27 32,805,161.92 004769-GM-09 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012540 13517 Presupuestaria 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE 0.00 2,500.00 32,802,661.92 006815--e-c- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012541 14415 Presupuestaria 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARL 0.00 2,328.00 32,800,333.92 008106--S-G- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012542 14416 Presupuestaria 26084 MERCADO NATALIA SOLEDAD 0.00 2,910.00 32,797,423.92 006353--G-M- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012543 14411 Presupuestaria 25724 FEIDAS RODOLFO FERNANDO 0.00 2,425.00 32,794,998.92 008110--m-o- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012544 00830 Dev s/Cancelar 26030 LUKIJANSKI MIRNA LILIANA 0.00 1,261.00 32,793,737.92 000678--G-M- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012545 14370 Presupuestaria 24321 TORRES ARACELI GISELA 0.00 3,395.00 32,790,342.92 007841--M-O- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012546 14412 Presupuestaria 00861 NESTOR JOSE PASTORIZA 0.00 2,910.00 32,787,432.92 007428--M-S- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012547 10351 Presupuestaria 01541 M.H.D. S.R.L. 0.00 627.25 32,786,805.67 003168--e-c- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012548 13169 Presupuestaria 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE 0.00 3,304.35 32,783,501.32 005552--m-s- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012549 14533 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 116,031.46 32,667,469.86 007799--E-C- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012550 14534 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 171,816.56 32,495,653.30 007799--e-c- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012551 14535 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,584.19 32,489,069.11 007799--e-c- 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 002 Libramientos 0000012552 00401 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 29- 0.00 53,977.96 32,435,091.15 007799-ec-09 16/07/2009 Manual 00001279 16/07/09 007 Distri.Recursos 0000000534 00000 00000 4,802,915.50 0.00 37,238,006.65 008455-ec-09 23/07/2009 Manual 00001347 16/07/09 007 Distri.Recursos 0000000540 00000 00000 1,324,657.68 0.00 38,562,664.33 008241-ec-09 16/07/2009 Manual 00001292 16/07/09 007 Distri.Recursos 0000000549 00000 00000 565.86 0.00 38,563,230.19 008782-ec-09 16/07/2009 Manual 00001303 16/07/09 007 Distri.Recursos 0000000562 00000 00000 3,457,757.50 0.00 42,020,987.69 008446-ec-09 16/07/2009 Manual 00001341 17/07/09 002 Libramientos 0000012524 00644 OPatrimonial 26677 PEREIRA FRESONE SANTIAGO NICOL 1,510.20 0.00 42,022,497.89 007886-ec-09 17/07/2009 Anulacion 00012524 17/07/09 002 Libramientos 0000012553 10094 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 893.43 42,021,604.46 006447--e-c- 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012554 13409 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 449.05 42,021,155.41 008066--e-c- 17/07/2009 Manual 00001547 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/07/09 002 Libramientos 0000012555 00662 OPatrimonial 26467 SISNEROS MARIA JAQUELINA 0.00 873.16 42,020,282.25 008508-ec-09 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012556 00663 OPatrimonial 26467 SISNEROS MARIA JAQUELINA 0.00 177.35 42,020,104.90 008508-ec-09 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012557 00664 OPatrimonial 12122 MONTENEGRO SILVIA LILIANA 0.00 1,700.00 42,018,404.90 007882-ec-09 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012558 00665 OPatrimonial 11402 PEREZ MARIA VICTORIA 0.00 2,460.00 42,015,944.90 007882-EC-09 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012559 00650 OPatrimonial 26461 AGUILAR MARILINA ROXANA 0.00 187.47 42,015,757.43 008508-ec-09 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012560 00651 OPatrimonial 26748 ELGUETA ARO KARINA FABIOLA 0.00 715.51 42,015,041.92 008508-EC-09 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012561 00652 OPatrimonial 26541 OTERO CRISTINA HAAYDEE 0.00 350.16 42,014,691.76 008508-EC-09 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012562 00653 OPatrimonial 26541 OTERO CRISTINA HAAYDEE 0.00 187.59 42,014,504.17 008508-EC-09 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012563 00654 OPatrimonial 26685 GOMEZ YAMILA ESTER 0.00 19.13 42,014,485.04 008508-EC-09 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012564 00655 OPatrimonial 26742 AGUIRRE CEJAS JUAN PABLO 0.00 892.49 42,013,592.55 008508-EC-09 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012565 00656 OPatrimonial 26677 PEREIRA FRESONE SANTIAGO NICOL 0.00 80.02 42,013,512.53 008508-EC-09 21/07/2009 Anulacion 00012565 17/07/09 002 Libramientos 0000012566 00657 OPatrimonial 26741 PEREIRO LEANDRO DAVID 0.00 492.10 42,013,020.43 008508-EC-09 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012567 00658 OPatrimonial 26743 GONZA ABRAHAM CECILIA VERONICA 0.00 611.47 42,012,408.96 008508-EC-09 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012568 00659 OPatrimonial 13830 MARTINEZ PAGOLA MARIA LUCIA 0.00 1,386.67 42,011,022.29 007882-EC-09 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012569 00660 OPatrimonial 12098 BULACIO VICTOR HUGO 0.00 8,500.00 42,002,522.29 007882-EC-09 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012570 00661 OPatrimonial 26765 ROBLEDO SANDRA DEL VALLE 0.00 4,500.00 41,998,022.29 007882-ec-09 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012571 03192 Presupuestaria 02172 PRADA MARIA MERCEDES 0.00 5,142.50 41,992,879.79 002012--m-d- 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012572 06828 Presupuestaria 02172 PRADA MARIA MERCEDES 0.00 5,142.50 41,987,737.29 002621--m-d- 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012573 11406 Presupuestaria 02172 PRADA MARIA MERCEDES 0.00 2,585.00 41,985,152.29 004616--m-d- 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012574 08035 Presupuestaria 02172 PRADA MARIA MERCEDES 0.00 5,142.50 41,980,009.79 004638--M-D- 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012575 11371 Presupuestaria 24199 LACAZE GUSTAVO FABIAN 0.00 26,168.78 41,953,841.01 002205--e-c- 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012576 13569 Presupuestaria 24199 LACAZE GUSTAVO FABIAN 0.00 26,168.78 41,927,672.23 002091--e-c- 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012577 11985 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 16,461,723.09 25,465,949.14 007885--E-C- 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012578 11787 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 79,196.94 25,386,752.20 008009--I-N- 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012579 11787 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 93,985.19 25,292,767.01 008009--I-N- 17/07/2009 Manual 00001547 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/07/09 002 Libramientos 0000012580 11787 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 23,496.29 25,269,270.72 008009--I-N- 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012581 11408 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 57,808.73 25,211,461.99 007883--x-x- 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012582 11408 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 28,696.60 25,182,765.39 007883--x-x- 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012583 11408 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 393.55 25,182,371.84 007883--x-x- 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012584 00666 OPatrimonial 26750 GARECA DEICY MATILDE 0.00 248.65 25,182,123.19 008508-ec-09 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012585 10990 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 663,378.52 24,518,744.67 007306--e-c- 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012586 11780 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 784,800.00 23,733,944.67 007941--E-C- 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012587 11780 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 196,200.00 23,537,744.67 007941--E-C- 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012588 11781 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,243,416.33 22,294,328.34 008011--E-C- 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012589 11781 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 40,839.47 22,253,488.87 008011--E-C- 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012590 02426 /2009 Oblig Tes 25638 HUANCA MARINA ISABEL 0.00 424.02 22,253,064.85 013247-EC-08 17/07/2009 Manual 00001294 17/07/09 002 Libramientos 0000012591 02427 /2009 Oblig Tes 25638 HUANCA MARINA ISABEL 0.00 424.02 22,252,640.83 011804-ec-08 17/07/2009 Manual 00001294 17/07/09 002 Libramientos 0000012592 02428 /2009 Oblig Tes 25638 HUANCA MARINA ISABEL 0.00 68.64 22,252,572.19 012992-EC-08 17/07/2009 Manual 00001294 17/07/09 002 Libramientos 0000012593 05816 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 37,124.27 22,215,447.92 000596--M-S- 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012594 01980 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 36,177.56 22,179,270.36 002612--e-c- 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 002 Libramientos 0000012595 11781 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 875,000.00 21,304,270.36 008011--E-C- 17/07/2009 Manual 00001547 17/07/09 007 Distri.Recursos 0000000547 00000 00000 4,440,818.67 0.00 25,745,089.03 008453-ec-09 17/07/2009 Manual 00001342 17/07/09 007 Distri.Recursos 0000000553 00000 00000 4,475,884.50 0.00 30,220,973.53 008247-ec-09 17/07/2009 Manual 00001344 17/07/09 007 Distri.Recursos 0000000568 00000 00000 3,527,834.87 0.00 33,748,808.40 008444-ec-09 17/07/2009 Manual 00001343 17/07/09 007 Distri.Recursos 0000000602 00000 00000 12,867.20 0.00 33,761,675.60 000028-gm-09 17/07/2009 Manual 00001579 17/07/09 007 Distri.Recursos 0000000603 00000 00000 739.85 0.00 33,762,415.45 009292-ec-09 17/07/2009 Manual 00001379 17/07/09 007 Distri.Recursos 0000000611 00000 00000 31,025.33 0.00 33,793,440.78 009276-sd-09 17/07/2009 Manual 00001578 17/07/09 099 Cheques 0000000833 00000 26413 ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D 12,746.52 0.00 33,806,187.30 17/07/2009 Manual 00001298 18/07/09 007 Distri.Recursos 0000000648 00000 00000 2,150,030.58 0.00 35,956,217.88 009320-ec-09 18/07/2009 Anulacion 00000648 18/07/09 007 Distri.Recursos 0000000648 00000 00000 0.00 2,150,030.58 33,806,187.30 009320-ec-09 18/07/2009 Anulacion 00000648 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/07/09 002 Libramientos 0000012596 09511 Presupuestaria 01170 LIEFRINK MARX S.A. 0.00 850.00 33,805,337.30 002412--r-o- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012597 00785 Dev s/Cancelar 01170 LIEFRINK MARX S.A. 0.00 850.00 33,804,487.30 002410--r-o- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012598 00728 Dev s/Cancelar 01170 LIEFRINK MARX S.A. 0.00 850.00 33,803,637.30 002408--r-o- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012599 08308 Presupuestaria 01170 LIEFRINK MARX S.A. 0.00 850.00 33,802,787.30 002411--r-o- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012600 11555 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 82,341.76 33,720,445.54 007326--e-c- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012601 11556 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 244,014.36 33,476,431.18 007326--e-c- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012602 10092 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 380.41 33,476,050.77 006471--m-d- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012603 09929 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,884.21 33,472,166.56 005442--s-g- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012604 11073 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,010.63 33,471,155.93 007229--g-m- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012605 11671 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 946.75 33,470,209.18 007251--M-D- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012606 13018 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 12,186.27 33,458,022.91 006553--m-s- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012607 10452 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 97.71 33,457,925.20 006580--m-d- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012608 13022 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 424.95 33,457,500.25 006594--m-d- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012609 10455 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4.12 33,457,496.13 006614--m-d- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012610 06270 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 834.16 33,456,661.97 004604--m-d- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012611 08350 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 249.58 33,456,412.39 005445--e-c- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012612 10102 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 50.19 33,456,362.20 006003--d-h- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012613 07787 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 178.09 33,456,184.11 005025--g-m- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012614 11083 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 270.44 33,455,913.67 005598--e-d- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012615 09628 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 39.73 33,455,873.94 004989--e-c- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012616 05976 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 28.33 33,455,845.61 003910--E-C- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012617 11365 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 143,789.84 33,312,055.77 007840--e-c- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012618 11365 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 143,789.84 33,168,265.93 007840--e-c- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012619 00796 Dev s/Cancelar 00841 BORGATO HECTOR EUGENIO 0.00 26,344.50 33,141,921.43 010539--e-c- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012620 11366 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 287,579.66 32,854,341.77 007840--e-c- 20/07/2009 Manual 00001296 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/07/09 002 Libramientos 0000012621 11367 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 25,298.43 32,829,043.34 007840--e-c- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012622 13344 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 78,213.99 32,750,829.35 007325--e-c- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012623 13345 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 115,542.33 32,635,287.02 007325--e-c- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012624 13346 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,438.77 32,630,848.25 007325--e-c- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012625 00632 Dev s/Cancelar 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 26,090.96 32,604,757.29 014854--r-o- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012626 00567 Dev s/Cancelar 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 26,310.31 32,578,446.98 012851--r-o- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012627 10891 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 969,552.79 31,608,894.19 007307--E-C- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012628 10893 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 969,552.79 30,639,341.40 007307--e-c- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012629 10894 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 85,307.22 30,554,034.18 007307--e-c- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012630 00711 Dev s/Cancelar 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 26,310.31 30,527,723.87 012852--r-o- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012631 00775 Dev s/Cancelar 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 25,915.48 30,501,808.39 012853--r-o- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012632 00403 Transferencia 02189 segun cronograma de pagos del 0.00 17,729.50 30,484,078.89 000938-gm-09 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012633 00402 Transferencia 02189 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 14,227.00 30,469,851.89 000937-gm-09 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012634 10991 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 663,378.52 29,806,473.37 007306--e-c- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012635 10992 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 58,374.05 29,748,099.32 007306--e-c- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012636 14738 Presupuestaria 26483 OBREQUE WALTER GUILLERMO 0.00 1,552.00 29,746,547.32 007922--S-G- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012637 14736 Presupuestaria 25510 PEREZ GABRIEL EZEQUIEL 0.00 2,425.00 29,744,122.32 008214--M-O- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012638 14735 Presupuestaria 26084 MERCADO NATALIA SOLEDAD 0.00 2,910.00 29,741,212.32 008267--G-M- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012639 14785 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 5,025.24 29,736,187.08 007429--s-g- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012640 14745 Presupuestaria 25260 LAVALLE ANDREA KARINA 0.00 4,500.00 29,731,687.08 007734--E-C- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012641 14743 Presupuestaria 25259 SCHECHTEL VANESA KARINA 0.00 4,500.00 29,727,187.08 007735--E-C- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012642 14740 Presupuestaria 25261 LATTUADA PABLO FABIAN 0.00 4,500.00 29,722,687.08 007736--E-C- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012643 14739 Presupuestaria 23404 QUIROGA LILIANA ROSANA 0.00 3,395.00 29,719,292.08 007843--M-O- 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012644 00667 OPatrimonial 26740 GOMEZ BODO MARIA FLORENCIA 0.00 757.29 29,718,534.79 008508-ec-09 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012645 00678 OPatrimonial 26749 COSTAS ANALIA MARIEL 0.00 587.00 29,717,947.79 008508-ec-09 20/07/2009 Manual 00001296 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/07/09 002 Libramientos 0000012646 00679 OPatrimonial 26768 ZEBERIO FACUNDO 0.00 6,500.00 29,711,447.79 007882-ec-09 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012647 00680 OPatrimonial 26751 CARDOZO NATALIA ANABEL 0.00 628.92 29,710,818.87 008508-EC-09 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 002 Libramientos 0000012648 00681 OPatrimonial 26749 COSTAS ANALIA MARIEL 0.00 7,000.00 29,703,818.87 007882-EC-09 20/07/2009 Manual 00001296 20/07/09 007 Distri.Recursos 0000000551 00000 00000 1,680,479.84 0.00 31,384,298.71 008706-ec-09 20/07/2009 Manual 00001301 20/07/09 007 Distri.Recursos 0000000571 00000 00000 1,555,389.50 0.00 32,939,688.21 008702-EC-09 20/07/2009 Manual 00001328 20/07/09 109 Debito Sueldos 0000000032 00000 00000 54,790.68 0.00 32,994,478.89 - - 20/07/2009 Manual 00001299 20/07/09 109 Debito Sueldos 0000000034 00000 00000 92,725.99 0.00 33,087,204.88 - - 20/07/2009 Manual 00001300 20/07/09 109 Debito Sueldos 0000000035 00000 00000 7,635.24 0.00 33,094,840.12 - - 20/07/2009 Manual 00001297 21/07/09 002 Libramientos 0000012565 00656 OPatrimonial 26677 PEREIRA FRESONE SANTIAGO NICOL 80.02 0.00 33,094,920.14 008508-EC-09 21/07/2009 Anulacion 00012565 21/07/09 002 Libramientos 0000012649 13147 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 6,107.11 33,088,813.03 007624--g-m- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012650 15048 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 712.59 33,088,100.44 007643--s-g- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012651 14847 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 490.80 33,087,609.64 006990--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012652 15076 Presupuestaria 25648 ARJONA STELLA MARIS SOLEDAD 4,656.00 0.00 33,092,265.64 007928--e-c- 21/07/2009 Anulacion 00012652 21/07/09 002 Libramientos 0000012652 15076 Presupuestaria 25648 ARJONA STELLA MARIS SOLEDAD 0.00 4,656.00 33,087,609.64 007928--e-c- 21/07/2009 Anulacion 00012652 21/07/09 002 Libramientos 0000012653 15054 Presupuestaria 25876 CHIPOLINI ROBERTO DANIEL 0.00 2,328.00 33,085,281.64 007416--M-S- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012654 15080 Presupuestaria 26292 ANDRADA MOISE OSVALDO 0.00 5,643.46 33,079,638.18 007438--S-G- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012655 15077 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 5,185.62 33,074,452.56 007437--S-G- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012656 08088 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,095.09 33,070,357.47 005400--s-g- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012657 13178 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 71,054.57 32,999,302.90 007630--e-d- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012658 13179 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 18,673.58 32,980,629.32 007630--E-D- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012659 13180 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 11,654.37 32,968,974.95 007630--E-D- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012660 13181 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 91,320.41 32,877,654.54 007630--E-D- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012661 13182 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 206,695.10 32,670,959.44 007630--E-D- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012662 13183 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 161,748.55 32,509,210.89 007630--E-D- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012663 13185 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 85,007.17 32,424,203.72 007630--E-D- 21/07/2009 Manual 00001312 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/07/09 002 Libramientos 0000012664 13186 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 50,735.19 32,373,468.53 007630--E-D- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012665 13187 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 15,397.92 32,358,070.61 007630--E-D- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012666 13188 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 16,605.24 32,341,465.37 007630--E-D- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012667 13190 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 12,214.14 32,329,251.23 007630--E-D- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012668 13193 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 15,127.37 32,314,123.86 007630--E-D- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012669 13194 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 16,603.48 32,297,520.38 007630--E-D- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012670 13195 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 13,985.96 32,283,534.42 007630--E-D- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012671 13196 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 34,968.21 32,248,566.21 007630--E-D- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012672 13197 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 99,712.15 32,148,854.06 007630--E-D- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012673 13201 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 61,793.30 32,087,060.76 007630--E-D- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012674 13202 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 128,330.86 31,958,729.90 007630--E-D- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012675 13184 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 242,456.94 31,716,272.96 007630--E-D- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012676 00366 OPatrimonial 00406 KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L. 0.00 730.65 31,715,542.31 005853-mo-07 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012677 15043 Presupuestaria 26769 Tobia Roberto Miguel 0.00 2,381.00 31,713,161.31 008302--m-d- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012678 02429 /2009 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 65,902.83 0.00 31,779,064.14 009860-ec-08 21/07/2009 Anulacion 00012678 21/07/09 002 Libramientos 0000012678 02429 /2009 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 65,902.83 31,713,161.31 009860-ec-08 21/07/2009 Anulacion 00012678 21/07/09 002 Libramientos 0000012679 01979 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 150,000.00 31,563,161.31 002584--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012680 00340 Dev s/Cancelar 00292 AMARAL JOSE BALDECIR 0.00 10,678.80 31,552,482.51 003440--M-O- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012681 13318 Presupuestaria 00345 CEDMA SRL 0.00 45,120.00 31,507,362.51 005393--M-S- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012682 11723 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 83,491.18 31,423,871.33 007802--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012683 01697 /2009 Oblig Tes 25613 PEREZ JUAN JOSE 0.00 1,608.63 31,422,262.70 012830-sg-08 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012684 11723 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 83,491.19 31,338,771.51 007802--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012685 11724 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 83,491.19 31,255,280.32 007802--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012686 11724 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 83,491.19 31,171,789.13 007802--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012687 13527 Presupuestaria 25196 CENA SERGIO ADRIAN 0.00 900.00 31,170,889.13 006158--m-d- 21/07/2009 Manual 00001312 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/07/09 002 Libramientos 0000012688 11725 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,342.97 31,163,546.16 007802--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012689 15053 Presupuestaria 00904 GUTIERREZ RICARDO 0.00 1,843.00 31,161,703.16 005559--M-S- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012690 11725 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,342.97 31,154,360.19 007802--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012691 15052 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 1,843.00 31,152,517.19 005558--M-S- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012692 13588 Presupuestaria 22900 FRACA RAUL ARIEL SILVESTRE 0.00 900.00 31,151,617.19 006560--m-d- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012693 11816 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 178,246.40 30,973,370.79 007801--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012694 11816 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 178,246.40 30,795,124.39 007801--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012695 11831 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 178,246.40 30,616,877.99 007801--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012696 13574 Presupuestaria 25107 DE LOS SANTOS DANIEL 0.00 900.00 30,615,977.99 006562--m-d- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012697 13573 Presupuestaria 01502 MIRANDA GRACIELA 0.00 900.00 30,615,077.99 006564--m-d- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012698 11831 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 178,246.40 30,436,831.59 007801--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012699 00634 OPatrimonial 00224 JOFRE, ORLANDO ANGEL 0.00 6,587.50 30,430,244.09 018762-mo-07 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012700 11832 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 15,683.16 30,414,560.93 007801--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012701 14321 Presupuestaria 00492 PINCOL PAILLACAR ERMINDA 0.00 900.00 30,413,660.93 006565--m-d- 21/07/2009 Manual 00001311 21/07/09 002 Libramientos 0000012702 11832 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 15,683.17 30,397,977.76 007801--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012703 13045 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 74,453.15 30,323,524.61 007800--E-C- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012704 13045 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 74,453.16 30,249,071.45 007800--E-C- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012705 13047 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 74,453.15 30,174,618.30 007800--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012706 13047 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 74,453.15 30,100,165.15 007800--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012707 13048 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,546.21 30,093,618.94 007800--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012708 13048 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 6,546.22 30,087,072.72 007800--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012709 14379 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 15,986.05 30,071,086.67 007795--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012710 14379 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 15,986.05 30,055,100.62 007795--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012711 14380 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 23,217.63 30,031,882.99 007795--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012712 14380 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 23,217.64 30,008,665.35 007795--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/07/09 002 Libramientos 0000012713 14381 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 907.99 30,007,757.36 007795--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012714 14381 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 907.99 30,006,849.37 007795--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012715 09973 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 19,218.61 29,987,630.76 005993--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012716 09974 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 27,928.79 29,959,701.97 005993--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012717 09975 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,091.55 29,958,610.42 005993--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012718 10112 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 24,557.96 29,934,052.46 005992--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012719 10113 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 36,146.31 29,897,906.15 005992--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012720 10114 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,393.96 29,896,512.19 005992--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012721 06244 Presupuestaria 00339 NEXO S.R.L. 0.00 2,663.40 29,893,848.79 002934--s-l- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012722 06245 Presupuestaria 00339 NEXO S.R.L. 0.00 2,663.40 29,891,185.39 002339--s-l- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012723 10049 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 49,877.36 29,841,308.03 005991--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012724 10044 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 34,126.68 29,807,181.35 005991--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012725 00704 Dev s/Cancelar 00339 NEXO S.R.L. 0.00 1,881.22 29,805,300.13 011002--s-l- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012726 10046 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,937.76 29,803,362.37 005991--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012727 10238 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 50,255.61 29,753,106.76 006387--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012728 10239 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 74,335.01 29,678,771.75 006387--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012729 10240 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,851.90 29,675,919.85 006387--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012730 10249 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 124,972.05 29,550,947.80 006385--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012731 00405 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 37,879.85 29,513,067.95 005419-ms-09 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012732 10250 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 185,133.94 29,327,934.01 006385--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012733 00404 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 48,217.23 29,279,716.78 006362-ms-09 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012734 10251 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,641.51 29,278,075.27 006385--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012735 00406 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 163,203.90 29,114,871.37 005420-ms-09 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012736 10501 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 27,498.49 29,087,372.88 006384--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012737 06320 Presupuestaria 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 115,569.27 28,971,803.61 003770--e-d- 21/07/2009 Manual 00001312 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/07/09 002 Libramientos 0000012738 10502 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 40,173.67 28,931,629.94 006384--e-c- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012739 14575 Presupuestaria 00426 SUSANA DEL VALLE MARTE 0.00 20,554.50 28,911,075.44 011177--e-d- 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 002 Libramientos 0000012740 00407 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 416,665.10 28,494,410.34 006043-ms-09 21/07/2009 Manual 00001312 21/07/09 007 Distri.Recursos 0000000557 00000 00000 2,331,052.44 0.00 30,825,462.78 008701-ec-09 21/07/2009 Anulacion 00000557 21/07/09 007 Distri.Recursos 0000000557 00000 00000 0.00 2,331,052.44 28,494,410.34 008701-ec-09 21/07/2009 Anulacion 00000557 21/07/09 007 Distri.Recursos 0000000563 00000 00000 2,331,052.44 0.00 30,825,462.78 008719-ec-09 21/07/2009 Manual 00001345 21/07/09 007 Distri.Recursos 0000000576 00000 00000 3,409,904.71 0.00 34,235,367.49 008701-ec-09 21/07/2009 Manual 00001336 21/07/09 109 Debito Sueldos 0000000032 00000 00000 47,254.68 0.00 34,282,622.17 - - 22/07/2009 Manual 00001318 21/07/09 109 Debito Sueldos 0000000033 00000 00000 26,755.41 0.00 34,309,377.58 - - 21/07/2009 Manual 00001310 21/07/09 109 Debito Sueldos 0000000034 00000 00000 38,141.25 0.00 34,347,518.83 - - 21/07/2009 Manual 00001310 21/07/09 109 Debito Sueldos 0000000038 00000 00000 1,160.28 0.00 34,348,679.11 - - 21/07/2009 Manual 00001310 22/07/09 002 Libramientos 0000012741 15193 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,729.03 34,346,950.08 008836--s-g- 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012742 00408 Transferencia 25722 Transf. Segun Cronograma de Pa 0.00 300,000.00 34,046,950.08 000294-NN-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012743 15197 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 490,033.21 33,556,916.87 008745--e-c- 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012744 15076 Presupuestaria 25648 ARJONA STELLA MARIS SOLEDAD 0.00 4,656.00 33,552,260.87 007928--e-c- 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012745 15156 Presupuestaria 10161 ARAUJO NIDIA DEL VALLE 1,658.62 0.00 33,553,919.49 008218--e-c- 22/07/2009 Anulacion 00012745 22/07/09 002 Libramientos 0000012745 15156 Presupuestaria 10161 ARAUJO NIDIA DEL VALLE 0.00 1,658.62 33,552,260.87 008218--e-c- 22/07/2009 Anulacion 00012745 22/07/09 002 Libramientos 0000012746 15170 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 414.66 33,551,846.21 008218--E-C- 22/07/2009 Anulacion 00012746 22/07/09 002 Libramientos 0000012746 15170 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 414.66 0.00 33,552,260.87 008218--E-C- 22/07/2009 Anulacion 00012746 22/07/09 002 Libramientos 0000012747 15156 Presupuestaria 10161 ARAUJO NIDIA DEL VALLE 0.00 1,658.62 33,550,602.25 008218--e-c- 30/07/2009 Manual 00001364 22/07/09 002 Libramientos 0000012748 15170 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 414.66 33,550,187.59 008218--E-C- 22/07/2009 Manual 00001319 22/07/09 002 Libramientos 0000012749 15157 Presupuestaria 11539 PUGNI LAURA CRISTINA 0.00 2,674.90 33,547,512.69 008218--E-C- 30/07/2009 Manual 00001364 22/07/09 002 Libramientos 0000012750 15161 Presupuestaria 13702 PATRONI BERTOMEU NICOLAS 0.00 3,785.80 33,543,726.89 008218--E-C- 30/07/2009 Manual 00001364 22/07/09 002 Libramientos 0000012751 15162 Presupuestaria 15548 OZAN ANDRES HORACIO 0.00 1,173.63 33,542,553.26 008218--E-C- 30/07/2009 Manual 00001364 22/07/09 002 Libramientos 0000012752 15163 Presupuestaria 10582 MAARICUA ANDRES EDUARDO 0.00 1,792.94 33,540,760.32 008218--E-C- 30/07/2009 Manual 00001364 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/07/09 002 Libramientos 0000012753 15172 Presupuestaria 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 0.00 448.23 33,540,312.09 008218--E-C- 22/07/2009 Manual 00001319 22/07/09 002 Libramientos 0000012754 15165 Presupuestaria 13032 CAVALLARO ROSA MABEL 0.00 1,758.51 33,538,553.58 008218--E-C- 30/07/2009 Manual 00001364 22/07/09 002 Libramientos 0000012755 15166 Presupuestaria 12072 BECERRA ELSA LILIANA 0.00 3,531.82 33,535,021.76 008218--E-C- 22/07/2009 Manual 00001319 22/07/09 002 Libramientos 0000012756 11575 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 505,328.16 33,029,693.60 007620--G-M- 22/07/2009 Manual 00001319 22/07/09 002 Libramientos 0000012757 11577 Presupuestaria 04076 Pace Rosa Angela 0.00 696.44 33,028,997.16 007620--G-M- 30/07/2009 Manual 00001364 22/07/09 002 Libramientos 0000012758 14393 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 6,435.59 33,022,561.57 007619--g-m- 22/07/2009 Manual 00001319 22/07/09 002 Libramientos 0000012759 11639 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 52,347.08 32,970,214.49 008045--e-c- 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012760 11578 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 12,981.31 32,957,233.18 007621--G-M- 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012761 14530 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 250,516.72 32,706,716.46 007618--g-m- 22/07/2009 Manual 00001319 22/07/09 002 Libramientos 0000012762 14531 Presupuestaria 03861 Lugo Gladys Catalina 0.00 145.09 32,706,571.37 007618--g-m- 22/07/2009 Manual 00001319 22/07/09 002 Libramientos 0000012763 14532 Presupuestaria 04076 Pace Rosa Angela 0.00 348.22 32,706,223.15 007618--G-M- 30/07/2009 Manual 00001364 22/07/09 002 Libramientos 0000012764 00682 OPatrimonial 25036 GALLAR MARIO ESTEBAN 0.00 116.00 32,706,107.15 007886-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012765 00683 OPatrimonial 16342 CAMAO FLAVIA VANESA 0.00 1,589.09 32,704,518.06 007886-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012766 00684 OPatrimonial 16401 CALDERON MARINA ALEJANDRA 0.00 2,954.13 32,701,563.93 007886-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012767 00685 OPatrimonial 10319 CEPERO ANIBAL 0.00 1,878.78 32,699,685.15 007886-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012768 00686 OPatrimonial 11697 RICCHINI MARIA ANDREA 0.00 1,689.26 32,697,995.89 007886-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012769 00687 OPatrimonial 11697 RICCHINI MARIA ANDREA 0.00 1,755.46 32,696,240.43 007886-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012770 00688 OPatrimonial 10319 CEPERO ANIBAL 0.00 855.61 32,695,384.82 008508-ec-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012771 00689 OPatrimonial 26747 GONZALEZ NICOLAS 0.00 169.95 32,695,214.87 008508-ec-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012772 00690 OPatrimonial 26747 GONZALEZ NICOLAS 0.00 6,164.56 32,689,050.31 007886-ec-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012773 00691 OPatrimonial 26677 PEREIRA FRESONE SANTIAGO NICOL 0.00 80.02 32,688,970.29 008508-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012774 00692 OPatrimonial 26677 PEREIRA FRESONE SANTIAGO NICOL 0.00 1,510.20 32,687,460.09 007886-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012775 00695 OPatrimonial 16939 VASQUEZ MARIA JIMENA 0.00 1,600.00 32,685,860.09 007882-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012776 15245 Presupuestaria 25916 SINELLI RODRIGO PEHUEN 0.00 2,425.00 32,683,435.09 008111--m-o- 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012777 15103 Presupuestaria 22945 TABACCHI SEBASTIAN ARMANDO 0.00 1,293.33 32,682,141.76 006771--m-o- 22/07/2009 Manual 00001321 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/07/09 002 Libramientos 0000012778 15112 Presupuestaria 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE 0.00 2,500.00 32,679,641.76 007733--E-C- 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012779 15110 Presupuestaria 26030 LUKIJANSKI MIRNA LILIANA 0.00 2,910.00 32,676,731.76 008265--G-M- 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012780 15108 Presupuestaria 26160 RIVERO CRISTIAN ALBERTO 0.00 2,328.00 32,674,403.76 008283--M-D- 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012781 15055 Presupuestaria 26192 MARANDINO MARIA EUGENIA 0.00 1,357.81 32,673,045.95 007432--M-S- 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012782 15116 Presupuestaria 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 5,795.75 32,667,250.20 007454--S-G- 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012783 15114 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 5,643.46 32,661,606.74 007457--S-G- 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012784 15105 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 4,881.04 32,656,725.70 007467--S-G- 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012785 15106 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 4,881.04 32,651,844.66 007473--S-G- 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012786 02944 Presupuestaria 12626 RAMIREZ JUANA BEATRIZ 0.00 1,800.00 32,650,044.66 009747--m-d- 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012787 08451 Presupuestaria 19361 RAMIREZ JUANA B. 0.00 560.00 32,649,484.66 003232--m-d- 23/07/2009 Anulacion 00012787 22/07/09 002 Libramientos 0000012788 00696 OPatrimonial 10550 ZORAIDE HUGO ERNESTO 0.00 2,000.00 32,647,484.66 007882-ec-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012789 00697 OPatrimonial 26783 LORENZI FLAVIA GABRIELA 0.00 5,000.00 32,642,484.66 007882-ec-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012790 00698 OPatrimonial 26751 CARDOZO NATALIA ANABEL 0.00 7,457.15 32,635,027.51 007886-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012791 00699 OPatrimonial 26754 ASTORGA SALDIVIA JOSE ALEJANDR 0.00 10,484.57 32,624,542.94 007886-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012792 00700 OPatrimonial 26754 ASTORGA SALDIVIA JOSE ALEJANDR 0.00 874.22 32,623,668.72 008508-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012793 00701 OPatrimonial 26758 ARGAARAZ CLAUDIA FERNANDA 0.00 7,121.75 32,616,546.97 007886-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012794 00702 OPatrimonial 26758 ARGAARAZ CLAUDIA FERNANDA 0.00 2,264.10 32,614,282.87 007886-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012795 00703 OPatrimonial 26758 ARGAARAZ CLAUDIA FERNANDA 0.00 593.98 32,613,688.89 008508-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012796 00704 OPatrimonial 26758 ARGAARAZ CLAUDIA FERNANDA 0.00 188.67 32,613,500.22 008508-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012797 00705 OPatrimonial 26537 ESPOSITO CAROLINA GABRIELA 0.00 577.98 32,612,922.24 005403-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012798 00706 OPatrimonial 26537 ESPOSITO CAROLINA GABRIELA 0.00 574.47 32,612,347.77 007886-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012799 00707 OPatrimonial 26537 ESPOSITO CAROLINA GABRIELA 0.00 118.61 32,612,229.16 008508-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012800 00708 OPatrimonial 26756 OCHOA FONTANALS MARIA ELENA 0.00 55.17 32,612,173.99 008508-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012801 00709 OPatrimonial 26745 SANSO ANIBAL ALBERTO 0.00 5,453.11 32,606,720.88 007886-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 22/07/09 002 Libramientos 0000012802 00710 OPatrimonial 26745 SANSO ANIBAL ALBERTO 0.00 454.92 32,606,265.96 008508-EC-09 22/07/2009 Manual 00001321 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/07/09 002 Libramientos 0000012803 00066 Dev s/Cancelar 00435 WEIS ENRIQUE HECTOR 0.00 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23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012881 14626 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 39,165.16 35,805,326.86 008246--e-c- 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012882 14627 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,508.53 35,803,818.33 008246--e-c- 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012883 14627 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,508.54 35,802,309.79 008246--e-c- 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012884 15472 Presupuestaria 26784 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 2,381.00 35,799,928.79 008312--M-D- 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012885 15340 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 81,339.16 35,718,589.63 008087--G-M- 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012886 00409 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 06/ 0.00 21,643.04 35,696,946.59 008246-EC-09 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012887 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23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012894 00410 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 07/ 0.00 30,256.30 35,481,861.85 008245-ec-09 23/07/2009 Manual 00001329 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/07/09 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23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012908 13361 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 146,437.81 34,399,152.18 008249--e-c- 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012909 13528 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 117,079.35 34,282,072.83 008248--e-c- 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012910 13528 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 164,298.85 34,117,773.98 008248--e-c- 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012911 13528 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 47,219.49 34,070,554.49 008248--e-c- 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012912 13529 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 164,298.84 33,906,255.65 008248--e-c- 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012913 13529 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 164,298.84 33,741,956.81 008248--e-c- 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012914 13530 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 14,450.75 33,727,506.06 008248--e-c- 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012915 13530 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 14,450.75 33,713,055.31 008248--e-c- 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012916 00412 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 08/07 0.00 112,259.90 33,600,795.41 008248-ec-09 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012917 13347 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 90,092.23 33,510,703.18 008251--e-c- 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012918 13347 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 90,092.23 33,420,610.95 008251--e-c- 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012919 00413 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 06/07 0.00 112,259.90 33,308,351.05 008251-ec-09 23/07/2009 Manual 00001329 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/07/09 002 Libramientos 0000012920 15505 Presupuestaria 00783 BASUALDO MARCELINO SINFOROSO 0.00 14,022.63 33,294,328.42 008960--E-C- 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012921 13348 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 90,092.24 33,204,236.18 008251--e-c- 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012922 02258 /2008 Oblig Tes 00078 Wilson Osvaldo Enrique 0.00 2,976.00 33,201,260.18 015065-ME-07 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012923 13349 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,921.78 33,193,338.40 008251--e-c- 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012924 13349 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,921.78 33,185,416.62 008251--e-c- 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012925 13348 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 90,092.23 33,095,324.39 008251--e-c- 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012926 00416 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 22/06 0.00 112,259.90 32,983,064.49 007329-EC-09 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012927 00418 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 24/06 0.00 112,259.90 32,870,804.59 007307-ec-09 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012928 00424 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 25/06 0.00 112,259.90 32,758,544.69 007306-ec-09 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012929 00425 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 26/06 0.00 112,259.90 32,646,284.79 007330-ec-09 23/07/2009 Manual 00001329 23/07/09 002 Libramientos 0000012930 15473 Presupuestaria 00159 Morales Oscar Ruben 0.00 5,643.46 32,640,641.33 007463--S-G- 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012931 15475 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 5,468.92 32,635,172.41 007458--S-G- 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012932 15478 Presupuestaria 00739 PAEZ JOSE FELIX 0.00 6,405.88 32,628,766.53 007447--S-G- 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012933 15483 Presupuestaria 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 4,881.04 32,623,885.49 007465--S-G- 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012934 15484 Presupuestaria 00784 DELGADO ROBERTO MARIO 0.00 5,643.46 32,618,242.03 007470--S-G- 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012935 15485 Presupuestaria 00746 FAVALE CLAUDIO MARCELO 0.00 5,643.46 32,612,598.57 007474--S-G- 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012936 15462 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 5,068.92 32,607,529.65 007445--S-G- 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012937 15462 Presupuestaria 00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE 0.00 400.00 32,607,129.65 007445--S-G- 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012938 00426 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 26/ 0.00 32,677.44 32,574,452.21 007325-ec-09 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012939 15458 Presupuestaria 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 4,881.04 32,569,571.17 007418--s-g- 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012940 15466 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 5,643.46 32,563,927.71 007441--S-G- 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012941 15474 Presupuestaria 00759 TOLEDO OSCAR RAUL 0.00 5,032.00 32,558,895.71 007452--S-G- 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012942 15470 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 5,765.02 32,553,130.69 007430--S-G- 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012943 15479 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 4,730.08 32,548,400.61 007468--S-G- 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012944 15465 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 5,643.46 32,542,757.15 007444--s-g- 23/07/2009 Manual 00001548 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/07/09 002 Libramientos 0000012945 00427 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 25/ 0.00 70,927.38 32,471,829.77 007326-ec-09 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012946 15467 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 4,730.08 32,467,099.69 007435--S-G- 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012947 15468 Presupuestaria 26293 ANDRADA LUIS HOMERO 0.00 5,643.46 32,461,456.23 007440--S-G- 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012948 15469 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 4,730.08 32,456,726.15 007421--S-G- 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012949 00428 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 10/ 0.00 20,381.71 32,436,344.44 006384-ec-09 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012950 15471 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 5,468.92 32,430,875.52 007460--S-G- 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012951 15332 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 5,185.62 32,425,689.90 007426--S-G- 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012952 15460 Presupuestaria 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 4,730.08 32,420,959.82 007419--S-G- 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012953 00717 Dev s/Cancelar 00078 Wilson Osvaldo Enrique 0.00 13,413.50 32,407,546.32 014776--m-o- 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012954 00429 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 29/06 0.00 112,259.90 32,295,286.42 007840-ec-09 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012955 00414 Transferencia 24228 recaudacion del dia 21/04/09,, 0.00 275,334.35 32,019,952.07 004209-ec-09 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012956 02732 /2008 Oblig Tes 00078 Wilson Osvaldo Enrique 0.00 3,348.00 32,016,604.07 020640-me-06 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012957 02733 /2008 Oblig Tes 00177 CHEDRESE EDUARDO NASSIF 0.00 5,799.36 32,010,804.71 020640-me-06 24/07/2009 Anulacion 00012957 23/07/09 002 Libramientos 0000012958 00415 Transferencia 25771 recaudacion del dia 29/04/09,, 0.00 110,089.94 31,900,714.77 004349-ec-09 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012959 00417 Transferencia 25771 recaudacion del dia 03/06/09,, 0.00 13,385.92 31,887,328.85 005993-ec-09 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012960 02735 /2008 Oblig Tes 00238 LOPEZ HUGO DANIEL 0.00 2,511.00 31,884,817.85 020640-me-06 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012961 00419 Transferencia 25771 reacudacion del dia 04/06/09,, 0.00 19,727.23 31,865,090.62 005992-ec-09 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012962 00421 Transferencia 25771 recaudacion del dia 05/06/09,, 0.00 25,411.87 31,839,678.75 005991-ec-09 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012963 00422 Transferencia 25771 recaudacion del dia 08/06/09,, 0.00 42,539.44 31,797,139.31 006387-ec-09 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012964 00423 Transferencia 25771 recaudacion del dia 09/06/09,, 0.00 107,421.13 31,689,718.18 006385-ec-09 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012965 00430 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 07/07 0.00 112,259.90 31,577,458.28 008249-ec-09 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012966 00431 Transferencia 21272 Recaudación Nacional día 07/07 0.00 16,667.00 31,560,791.28 008249-ec-09 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 002 Libramientos 0000012967 00432 Transferencia 21272 Recaudación Nacional día 07/07 0.00 8,333.00 31,552,458.28 008249-ec-09 23/07/2009 Manual 00001548 23/07/09 007 Distri.Recursos 0000000569 00000 00000 4,326,875.60 0.00 35,879,333.88 008704-ec-09 23/07/2009 Manual 00001347 23/07/09 007 Distri.Recursos 0000000597 00000 00000 548,711.88 0.00 36,428,045.76 008699-ec-09 23/07/2009 Manual 00001372 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/07/09 002 Libramientos 0000012957 02733 /2008 Oblig Tes 00177 CHEDRESE EDUARDO NASSIF 5,799.36 0.00 36,433,845.12 020640-me-06 24/07/2009 Anulacion 00012957 24/07/09 002 Libramientos 0000012968 11986 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 22,487.27 36,411,357.85 007885--E-C- 24/07/2009 Manual 00001334 24/07/09 002 Libramientos 0000012969 11992 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 1,098,137.24 35,313,220.61 007885--E-C- 24/07/2009 Manual 00001334 24/07/09 002 Libramientos 0000012970 11987 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 11,790.18 35,301,430.43 007885--E-C- 24/07/2009 Manual 00001334 24/07/09 002 Libramientos 0000012971 11988 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 151,460.35 35,149,970.08 007885--E-C- 24/07/2009 Manual 00001334 24/07/09 002 Libramientos 0000012972 11989 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 0.00 300.00 35,149,670.08 007885--E-C- 24/07/2009 Manual 00001334 24/07/09 002 Libramientos 0000012972 11989 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 300.00 0.00 35,149,970.08 007885--E-C- 06/10/2009 Manual 00002340 24/07/09 002 Libramientos 0000012973 11993 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 434,642.02 34,715,328.06 007885--E-C- 24/07/2009 Manual 00001334 24/07/09 002 Libramientos 0000012974 11994 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 174,715.58 34,540,612.48 007885--E-C- 24/07/2009 Manual 00001334 24/07/09 002 Libramientos 0000012975 11995 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 674,545.91 33,866,066.57 007885--E-C- 24/07/2009 Manual 00001334 24/07/09 002 Libramientos 0000012976 11996 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 45,944.10 33,820,122.47 007885--E-C- 24/07/2009 Manual 00001334 24/07/09 002 Libramientos 0000012977 11997 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 181,070.38 33,639,052.09 007885--E-C- 24/07/2009 Manual 00001334 24/07/09 002 Libramientos 0000012978 11998 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 82,521.31 33,556,530.78 007885--E-C- 24/07/2009 Manual 00001334 24/07/09 002 Libramientos 0000012979 11999 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 11,319.24 33,545,211.54 007885--E-C- 24/07/2009 Manual 00001334 24/07/09 002 Libramientos 0000012980 12000 Presupuestaria 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 148,168.35 33,397,043.19 007885--E-C- 24/07/2009 Manual 00001334 24/07/09 002 Libramientos 0000012981 12001 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 20,427.94 33,376,615.25 007885--E-C- 24/07/2009 Manual 00001334 24/07/09 002 Libramientos 0000012982 12002 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 7,556,838.05 25,819,777.20 007885--E-C- 24/07/2009 Manual 00001334 24/07/09 002 Libramientos 0000012983 12003 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 2,034,801.42 23,784,975.78 007885--E-C- 24/07/2009 Manual 00001334 24/07/09 002 Libramientos 0000012984 12006 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 88,494.26 23,696,481.52 007885--E-C- 24/07/2009 Manual 00001334 24/07/09 002 Libramientos 0000012985 12004 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 2,787,362.27 20,909,119.25 007885--E-C- 24/07/2009 Manual 00001334 24/07/09 002 Libramientos 0000012986 12007 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 63,850.61 20,845,268.64 007885--E-C- 24/07/2009 Manual 00001334 24/07/09 002 Libramientos 0000012987 00540 OPatrimonial 20938 OJEDA MUOZ MANUEL REINALDO 0.00 4,260.00 20,841,008.64 014668-mo-06 24/07/2009 Manual 00001582 24/07/09 002 Libramientos 0000012988 15346 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 116,925.05 20,724,083.59 008088--g-m- 29/07/2009 Anulacion 00012988 24/07/09 002 Libramientos 0000012989 08233 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 39,557.74 20,684,525.85 001446--m-s- 24/07/2009 Manual 00001582 24/07/09 002 Libramientos 0000012990 00479 Dev s/Cancelar 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 345.38 20,684,180.47 017259--s-h- 24/07/2009 Manual 00001582 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/07/09 002 Libramientos 0000012991 00714 OPatrimonial 12866 GARRIDO SOTO NADIA ISABEL 0.00 1,250.65 20,682,929.82 008508-ec-09 24/07/2009 Manual 00001582 24/07/09 002 Libramientos 0000012992 00715 OPatrimonial 12866 GARRIDO SOTO NADIA ISABEL 0.00 20,754.19 20,662,175.63 007886-ec-09 24/07/2009 Manual 00001582 24/07/09 002 Libramientos 0000012993 00716 OPatrimonial 12866 GARRIDO SOTO NADIA ISABEL 0.00 2,670.53 20,659,505.10 014818-ec-08 24/07/2009 Manual 00001582 24/07/09 002 Libramientos 0000012994 00717 OPatrimonial 25965 CORSINI JOSE LUIS 0.00 3,000.00 20,656,505.10 007882-EC-09 24/07/2009 Manual 00001582 24/07/09 002 Libramientos 0000012995 00115 Apert Fondo Per 25022 FDO. PTE. EMERG. SUBSEC. SOC. 0.00 10,000.00 20,646,505.10 000772-md-09 24/07/2009 Manual 00001582 24/07/09 002 Libramientos 0000012996 09518 Presupuestaria 00610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO 0.00 22,149.64 20,624,355.46 006587--m-s- 24/07/2009 Manual 00001582 24/07/09 002 Libramientos 0000012997 00724 OPatrimonial 21139 RODRIGUEZ JULIETA MARINA 0.00 1,910.67 20,622,444.79 007886-EC-09 24/07/2009 Manual 00001582 24/07/09 002 Libramientos 0000012998 00725 OPatrimonial 21139 RODRIGUEZ JULIETA MARINA 0.00 788.33 20,621,656.46 008508-EC-09 24/07/2009 Manual 00001582 24/07/09 002 Libramientos 0000012999 00727 OPatrimonial 26753 ROSSO CASTELLARO CESAR LUIS 0.00 242.82 20,621,413.64 008508-EC-09 24/07/2009 Manual 00001582 24/07/09 002 Libramientos 0000013000 00718 OPatrimonial 09306 MARSHALL GLADYS SOVEIDA 0.00 600.00 20,620,813.64 007882-EC-09 24/07/2009 Manual 00001582 24/07/09 002 Libramientos 0000013001 00719 OPatrimonial 11210 MIRANDA MABEL VERONICA 0.00 1,000.00 20,619,813.64 007882-EC-09 24/07/2009 Manual 00001582 24/07/09 002 Libramientos 0000013002 00720 OPatrimonial 07588 PAEZ ELENA BRIGIDA 0.00 450.00 20,619,363.64 007882-EC-09 24/07/2009 Manual 00001582 24/07/09 002 Libramientos 0000013003 00721 OPatrimonial 17468 GOMEZ MARSHALL GLADYS CECILIA 0.00 350.00 20,619,013.64 007882-EC-09 24/07/2009 Manual 00001582 24/07/09 002 Libramientos 0000013004 10553 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 4,632.00 20,614,381.64 000787--m-d- 24/07/2009 Manual 00001582 24/07/09 002 Libramientos 0000013005 00694 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 13,339.95 20,601,041.69 005168-GM-09 24/07/2009 Manual 00001582 24/07/09 007 Distri.Recursos 0000000572 00000 00000 6,720,086.24 0.00 27,321,127.93 008703-ec-09 21/09/2009 Manual 00001987 24/07/09 007 Distri.Recursos 0000000598 00000 00000 234,791.31 0.00 27,555,919.24 008698-ec-09 24/07/2009 Manual 00001373 24/07/09 007 Distri.Recursos 0000000646 00000 00000 148,168.35 0.00 27,704,087.59 009728-gm-09 24/07/2009 Manual 00001576 27/07/09 007 Distri.Recursos 0000000573 00000 00000 6,957,924.64 0.00 34,662,012.23 009053-ec-09 27/07/2009 Manual 00001332 27/07/09 007 Distri.Recursos 0000000599 00000 00000 510,949.00 0.00 35,172,961.23 009059-ec-09 27/07/2009 Manual 00001374 28/07/09 002 Libramientos 0000013006 14382 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 88,056.02 35,084,905.21 008460--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013007 14383 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 88,056.02 34,996,849.19 008460--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013008 14384 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,736.77 34,989,112.42 008460--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013009 14620 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 166,689.82 34,822,422.60 008458--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013010 14620 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 67,227.97 34,755,194.63 008458--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/07/09 002 Libramientos 0000013011 14621 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 233,917.79 34,521,276.84 008458--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013012 14622 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 20,580.84 34,500,696.00 008458--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013013 14637 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 366,073.31 34,134,622.69 008456--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013014 14637 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 147,641.69 33,986,981.00 008456--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013015 14638 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 513,714.99 33,473,266.01 008456--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013016 14654 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 55,634.66 33,417,631.35 008456--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013017 14874 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 208,035.97 33,209,595.38 008455--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013018 14868 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 291,939.33 32,917,656.05 008455--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013019 14869 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 51,371.78 32,866,284.27 008455--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013020 15001 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 186,389.97 32,679,894.30 008453--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013021 15001 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 75,173.28 32,604,721.02 008453--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013022 15002 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 261,563.26 32,343,157.76 008453--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013023 15003 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 46,024.95 32,297,132.81 008453--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013024 15152 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 69,801.60 32,227,331.21 008706--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013025 15152 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 28,151.81 32,199,179.40 008706--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013026 15150 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 97,953.41 32,101,225.99 008706--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013027 15151 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 17,229.19 32,083,996.80 008706--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013028 15492 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 235,675.73 31,848,321.07 008719--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013029 15492 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 39,549.93 31,808,771.14 008719--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013030 15481 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 275,225.66 31,533,545.48 008719--e-c- 29/07/2009 Anulacion 00013030 28/07/09 002 Libramientos 0000013031 15482 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 24,212.74 31,509,332.74 008719--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013032 15158 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 23,297.04 31,486,035.70 008451--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013033 15159 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 34,215.09 31,451,820.61 008451--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013034 15160 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,645.04 31,449,175.57 008451--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013035 15188 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 364,563.27 31,084,612.30 008449--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/07/09 002 Libramientos 0000013036 15189 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 285,426.77 30,799,185.53 008449--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013037 15190 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 21,852.27 30,777,333.26 008449--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013038 15359 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 256,024.28 30,521,308.98 008448--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013039 15360 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 379,529.95 30,141,779.03 008448--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013040 15361 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 14,527.29 30,127,251.74 008448--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013041 15493 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 469,758.60 29,657,493.14 008446--e-c- 29/07/2009 Anulacion 00013041 28/07/09 002 Libramientos 0000013042 15494 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 695,950.69 28,961,542.45 008446--e-c- 29/07/2009 Anulacion 00013042 28/07/09 002 Libramientos 0000013043 15495 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 26,655.73 28,934,886.72 008446--e-c- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 002 Libramientos 0000013044 13523 Presupuestaria 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 132,700.00 28,802,186.72 004987--s-g- 28/07/2009 Manual 00001335 28/07/09 007 Distri.Recursos 0000000574 00000 00000 3,316,092.27 0.00 32,118,278.99 009052-ec-09 21/09/2009 Manual 00001987 28/07/09 007 Distri.Recursos 0000000600 00000 00000 415,971.56 0.00 32,534,250.55 009056-ec-09 28/07/2009 Manual 00001375 29/07/09 002 Libramientos 0000012988 15346 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 116,925.05 0.00 32,651,175.60 008088--g-m- 29/07/2009 Anulacion 00012988 29/07/09 002 Libramientos 0000013030 15481 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 275,225.66 0.00 32,926,401.26 008719--e-c- 29/07/2009 Anulacion 00013030 29/07/09 002 Libramientos 0000013041 15493 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 469,758.60 0.00 33,396,159.86 008446--e-c- 29/07/2009 Anulacion 00013041 29/07/09 002 Libramientos 0000013042 15494 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 695,950.69 0.00 34,092,110.55 008446--e-c- 29/07/2009 Anulacion 00013042 29/07/09 002 Libramientos 0000013045 00728 OPatrimonial 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 36,424.07 34,055,686.48 005398-MD-09 29/07/2009 Manual 00001339 29/07/09 002 Libramientos 0000013046 10360 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,763.74 34,051,922.74 005170--g-m- 29/07/2009 Manual 00001339 29/07/09 002 Libramientos 0000013047 10389 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 510.83 34,051,411.91 004845--g-m- 29/07/2009 Manual 00001339 29/07/09 002 Libramientos 0000013048 13251 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 6,021.88 34,045,390.03 005169--g-m- 29/07/2009 Manual 00001339 29/07/09 002 Libramientos 0000013049 11167 Presupuestaria 25033 GONZALEZ LEANDRO MARTIN 0.00 1,930.00 34,043,460.03 016462--S-G- 29/07/2009 Manual 00001339 29/07/09 002 Libramientos 0000013050 15346 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 116,925.05 33,926,534.98 008088--g-m- 29/07/2009 Manual 00001339 29/07/09 002 Libramientos 0000013051 12007 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 7,094.51 33,919,440.47 007885--E-C- 29/07/2009 Manual 00001338 29/07/09 002 Libramientos 0000013052 13555 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 1,996.88 33,917,443.59 008509--E-C- 29/07/2009 Manual 00001338 29/07/09 002 Libramientos 0000013053 13541 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 150,388.23 33,767,055.36 008509--E-C- 29/07/2009 Manual 00001338 29/07/09 002 Libramientos 0000013054 11991 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 1,140,321.82 32,626,733.54 007885--E-C- 29/07/2009 Manual 00001338 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/07/09 002 Libramientos 0000013055 09662 Presupuestaria 25359 FONDO OPERATIVO-POLICIA PROVIN 0.00 20,000.00 32,606,733.54 000107--g-m- 29/07/2009 Manual 00001339 29/07/09 002 Libramientos 0000013056 15612 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 76,255.47 32,530,478.07 008077--G-M- 29/07/2009 Manual 00001339 29/07/09 002 Libramientos 0000013057 00694 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 13,340.04 32,517,138.03 005168-GM-09 29/07/2009 Manual 00001339 29/07/09 002 Libramientos 0000013058 11539 Presupuestaria 24992 ALVARENGO JUAN CARLOS 0.00 12,566.40 32,504,571.63 013522--m-d- 29/07/2009 Manual 00001339 29/07/09 002 Libramientos 0000013059 06759 Presupuestaria 24992 ALVARENGO JUAN CARLOS 0.00 3,165.20 32,501,406.43 012689--m-d- 29/07/2009 Manual 00001339 29/07/09 002 Libramientos 0000013060 10388 Presupuestaria 24992 ALVARENGO JUAN CARLOS 0.00 4,936.80 32,496,469.63 011339--m-d- 29/07/2009 Manual 00001339 29/07/09 002 Libramientos 0000013061 00731 OPatrimonial 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 11,619.26 32,484,850.37 005308-GM-09 29/07/2009 Manual 00001339 29/07/09 007 Distri.Recursos 0000000585 00000 00000 1,805,445.26 0.00 34,290,295.63 009054-ec-09 29/07/2009 Manual 00001348 29/07/09 007 Distri.Recursos 0000000601 00000 00000 1,055,113.37 0.00 35,345,409.00 009057-ec-09 29/07/2009 Manual 00001376 29/07/09 007 Distri.Recursos 0000000604 00000 00000 2,333.76 0.00 35,347,742.76 009293-ec-09 29/07/2009 Manual 00001380 29/07/09 007 Distri.Recursos 0000000718 00000 00000 112,770.00 0.00 35,460,512.76 010183-ms-09 16/09/2009 Manual 00001866 30/07/09 002 Libramientos 0000002599 00388 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 490.80 0.00 35,461,003.56 000734--e-c- 30/07/2009 Anulacion 00002599 30/07/09 002 Libramientos 0000013062 00388 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 490.80 35,460,512.76 000734--e-c- 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013063 02706 /2008 Oblig Tes 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 5,419.55 35,455,093.21 019818-me-07 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013064 15194 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 122,663.31 35,332,429.90 008241--e-c- 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013065 15195 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 71,134.11 35,261,295.79 008241--e-c- 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013066 15195 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 71,134.12 35,190,161.67 008241--e-c- 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013067 15196 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 14,571.23 35,175,590.44 008241--e-c- 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013068 15307 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 416,700.00 34,758,890.44 007805--e-c- 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013069 15308 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 241,650.00 34,517,240.44 007805--e-c- 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013070 15308 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 241,650.00 34,275,590.44 007805--e-c- 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013071 15309 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 49,500.00 34,226,090.44 007805--e-c- 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013072 13531 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 175,793.38 34,050,297.06 007804--e-c- 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013073 13531 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 175,793.38 33,874,503.68 007804--e-c- 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013074 13532 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 407,779.88 33,466,723.80 007804--e-c- 30/07/2009 Manual 00001426 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/07/09 002 Libramientos 0000013075 13533 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 20,882.58 33,445,841.22 007804--e-c- 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013076 13533 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 20,882.58 33,424,958.64 007804--e-c- 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013077 15363 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 414,466.90 33,010,491.74 008247--e-c- 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013078 15364 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 480,710.00 32,529,781.74 008247--e-c- 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013079 15365 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 49,234.73 32,480,547.01 008247--e-c- 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013080 14579 Presupuestaria 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 105,241.34 32,375,305.67 006928--e-d- 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013081 14580 Presupuestaria 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 52,854.81 32,322,450.86 006928--e-d- 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013082 00636 OPatrimonial 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 1,547.34 32,320,903.52 019793-me-07 30/07/2009 Manual 00001364 30/07/09 002 Libramientos 0000013083 14461 Presupuestaria 00404 SAN MARTIN SRL 0.00 2,035.82 32,318,867.70 004569--g-m- 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013084 00649 Dev s/Cancelar 01882 CASA DEL SUR 0.00 2,053.33 32,316,814.37 010025--R-O- 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013085 01807 Presupuestaria 00404 SAN MARTIN SRL 0.00 1,538.95 32,315,275.42 000817--g-m- 30/07/2009 Manual 00001426 30/07/09 002 Libramientos 0000013086 13538 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 2,323.38 32,312,952.04 008509--E-C- 30/07/2009 Manual 00001362 30/07/09 002 Libramientos 0000013087 13539 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 4,659.90 32,308,292.14 008509--E-C- 30/07/2009 Manual 00001362 30/07/09 002 Libramientos 0000013088 13540 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 54,898.59 32,253,393.55 008509--E-C- 30/07/2009 Manual 00001362 30/07/09 002 Libramientos 0000013089 13545 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 14,038.97 32,239,354.58 008509--E-C- 30/07/2009 Manual 00001362 30/07/09 002 Libramientos 0000013090 13546 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 56,087.68 32,183,266.90 008509--E-C- 30/07/2009 Manual 00001362 30/07/09 002 Libramientos 0000013091 13547 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 15,770.17 32,167,496.73 008509--E-C- 30/07/2009 Manual 00001362 30/07/09 002 Libramientos 0000013092 13548 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. 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UN 0.00 13,667.11 29,470,223.56 007387--e-c- 30/07/2009 Manual 00001362 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/07/09 002 Libramientos 0000013100 10871 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 19,584.10 29,450,639.46 007387--e-c- 30/07/2009 Manual 00001362 30/07/09 002 Libramientos 0000013101 10983 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 111.54 29,450,527.92 007693--E-C- 30/07/2009 Manual 00001362 30/07/09 002 Libramientos 0000013102 10985 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 48.60 29,450,479.32 007693--E-C- 30/07/2009 Manual 00001362 30/07/09 002 Libramientos 0000013103 10986 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 20,045.49 29,430,433.83 007693--E-C- 30/07/2009 Manual 00001362 30/07/09 002 Libramientos 0000013104 10987 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 4,715.60 29,425,718.23 007693--E-C- 30/07/2009 Manual 00001362 30/07/09 002 Libramientos 0000013105 10988 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 6,481.76 29,419,236.47 007693--E-C- 30/07/2009 Manual 00001362 30/07/09 002 Libramientos 0000013106 01330 Presupuestaria 01517 VILLAFAE RAUL WALTER 0.00 14,208.00 29,405,028.47 018073--M-O- 30/07/2009 Manual 00001363 30/07/09 002 Libramientos 0000013107 14462 Presupuestaria 03721 ASOCIACION CIVILREENCONTRANDON 0.00 6,000.00 29,399,028.47 018313--m-s- 30/07/2009 Manual 00001363 30/07/09 002 Libramientos 0000013108 11314 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 14,324.95 29,384,703.52 006906--e-d- 30/07/2009 Manual 00001363 30/07/09 002 Libramientos 0000013109 15337 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 574,120.00 28,810,583.52 008631--e-c- 30/07/2009 Manual 00001363 30/07/09 002 Libramientos 0000013110 15338 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 444,362.97 28,366,220.55 008631--e-c- 30/07/2009 Manual 00001363 30/07/09 002 Libramientos 0000013111 15338 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 9,459.48 28,356,761.07 008631--e-c- 30/07/2009 Manual 00001363 30/07/09 002 Libramientos 0000013112 15339 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 68,200.00 28,288,561.07 008631--e-c- 30/07/2009 Manual 00001363 30/07/09 002 Libramientos 0000013113 01617 /2009 Oblig Tes 03713 INSTITUTO ARGENTINO DE NEUROCI 0.00 2,520.00 28,286,041.07 005381-ro-08 30/07/2009 Manual 00001363 30/07/09 007 Distri.Recursos 0000000591 00000 00000 1,523,397.73 0.00 29,809,438.80 009055-ec-09 30/07/2009 Manual 00001368 30/07/09 007 Distri.Recursos 0000000613 00000 00000 453,561.01 0.00 30,262,999.81 009066-ec-09 30/07/2009 Anulacion 00000613 30/07/09 007 Distri.Recursos 0000000613 00000 00000 0.00 453,561.01 29,809,438.80 009066-ec-09 30/07/2009 Anulacion 00000613 30/07/09 007 Distri.Recursos 0000000613 00000 00000 452,561.00 0.00 30,261,999.80 009066-ec-09 21/09/2009 Manual 00001987 30/07/09 007 Distri.Recursos 0000000644 00000 00000 24,157.03 0.00 30,286,156.83 009731-gm-09 30/07/2009 Manual 00001572 30/07/09 007 Distri.Recursos 0000000702 00000 00000 76,495.54 0.00 30,362,652.37 010137-sg-09 16/09/2009 Manual 00001901 30/07/09 007 Distri.Recursos 0000000710 00000 00000 13,543.20 0.00 30,376,195.57 008445-tm-09 30/12/2009 Anulacion 00000710 31/07/09 002 Libramientos 0000013114 13149 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 355.67 30,375,839.90 007623--g-m- 31/07/2009 Manual 00001370 31/07/09 002 Libramientos 0000013115 13203 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 8,041.41 30,367,798.49 007622--g-m- 31/07/2009 Manual 00001370 31/07/09 002 Libramientos 0000013116 09787 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 162.16 30,367,636.33 005309--e-d- 31/07/2009 Manual 00001370 31/07/09 002 Libramientos 0000013117 10367 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,535.20 30,366,101.13 005596--e-d- 31/07/2009 Manual 00001370 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/07/09 002 Libramientos 0000013118 10366 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 237.19 30,365,863.94 005595--e-d- 31/07/2009 Manual 00001370 31/07/09 002 Libramientos 0000013119 13331 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 238.80 30,365,625.14 005594--e-d- 31/07/2009 Manual 00001370 31/07/09 002 Libramientos 0000013120 13255 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,338.05 30,363,287.09 005600--e-d- 31/07/2009 Manual 00001370 31/07/09 002 Libramientos 0000013121 13333 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 35,174.16 30,328,112.93 006908--e-d- 31/07/2009 Manual 00001370 31/07/09 002 Libramientos 0000013122 15336 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 152,510.93 30,175,602.00 008086--G-M- 31/07/2009 Manual 00001370 31/07/09 002 Libramientos 0000013123 14323 Presupuestaria 00476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE 0.00 900.00 30,174,702.00 007225--m-d- 31/07/2009 Manual 00001370 31/07/09 002 Libramientos 0000013124 06093 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,528.00 30,156,174.00 001758--m-s- 31/07/2009 Manual 00001370 31/07/09 002 Libramientos 0000013125 01886 /2009 Oblig Tes 02172 PRADA MARIA MERCEDES 0.00 5,142.50 30,151,031.50 017195-MD-08 31/07/2009 Manual 00001370 31/07/09 002 Libramientos 0000013126 00722 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 25,632.00 30,125,399.50 006955-MS-09 31/07/2009 Manual 00001370 31/07/09 002 Libramientos 0000013127 14620 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 233,917.80 29,891,481.70 008458--e-c- 31/07/2009 Manual 00001370 31/07/09 002 Libramientos 0000013128 14621 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 233,917.80 29,657,563.90 008458--e-c- 31/07/2009 Manual 00001370 31/07/09 002 Libramientos 0000013129 14622 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 20,580.84 29,636,983.06 008458--e-c- 31/07/2009 Manual 00001370 31/07/09 002 Libramientos 0000013130 16010 Presupuestaria 25023 ELICABE Martin 0.00 4,656.00 29,632,327.06 007927--e-c- 31/07/2009 Manual 00001370 31/07/09 002 Libramientos 0000013131 00734 OPatrimonial 26753 ROSSO CASTELLARO CESAR LUIS 0.00 2,800.00 29,629,527.06 007882-ec-09 31/07/2009 Manual 00001370 31/07/09 002 Libramientos 0000013132 11382 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 13,580.00 29,615,947.06 003914--e-c- 31/07/2009 Manual 00001370 31/07/09 002 Libramientos 0000013133 00627 Dev s/Cancelar 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 1,091.52 29,614,855.54 011763--e-c- 31/07/2009 Manual 00001370 31/07/09 002 Libramientos 0000013134 10705 Presupuestaria 00811 CENTURION NESTOR ALBERTO (DIAR 0.00 12,178.80 29,602,676.74 016473--s-g- 31/07/2009 Manual 00001370 31/07/09 002 Libramientos 0000013135 10845 Presupuestaria 00841 BORGATO HECTOR EUGENIO 0.00 2,647.96 29,600,028.78 000478--e-c- 31/07/2009 Manual 00001370 31/07/09 002 Libramientos 0000013136 00170 Apert Anticipo 26413 ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D 0.00 20,000.00 29,580,028.78 007014-MD-09 31/07/2009 Manual 00001371 31/07/09 002 Libramientos 0000013137 00434 Transferencia 03711 0.00 29,000.00 29,551,028.78 005827-sg-09 31/07/2009 Anulacion 00013137 31/07/09 002 Libramientos 0000013137 00434 Transferencia 03711 29,000.00 0.00 29,580,028.78 005827-sg-09 31/07/2009 Anulacion 00013137 31/07/09 007 Distri.Recursos 0000000596 00000 00000 1,255,202.03 0.00 30,835,230.81 009058-ec-09 31/07/2009 Manual 00001369 31/07/09 007 Distri.Recursos 0000000614 00000 00000 299,635.12 0.00 31,134,865.93 009060-ec-09 31/07/2009 Manual 00001424 31/07/09 007 Distri.Recursos 0000000619 00000 00000 6,671.00 0.00 31,141,536.93 000029-gm-09 31/07/2009 Manual 00001573 31/07/09 007 Distri.Recursos 0000000645 00000 00000 16,382.00 0.00 31,157,918.93 009732-gm-09 31/07/2009 Manual 00001574 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/07/09 007 Distri.Recursos 0000000649 00000 00000 235,561.98 0.00 31,393,480.91 009733-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00000649 31/07/09 007 Distri.Recursos 0000000679 00000 00000 234,056.45 0.00 31,627,537.36 009730-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00000679 31/07/09 007 Distri.Recursos 0000000703 00000 00000 53,924.10 0.00 31,681,461.46 009078-sg-09 16/09/2009 Manual 00001864 31/07/09 007 Distri.Recursos 0000000704 00000 00000 461,788.06 0.00 32,143,249.52 009823-ms-09 30/12/2009 Manual 00004746 03/08/09 002 Libramientos 0000013138 00736 OPatrimonial 26683 PAOLANTONIO MARCELO JORGE 0.00 158.31 32,143,091.21 008508-EC-09 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013139 00737 OPatrimonial 26683 PAOLANTONIO MARCELO JORGE 0.00 1,893.68 32,141,197.53 007886-EC-09 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013140 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 30,000.00 32,111,197.53 018011-ec-08 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013141 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 30,000.00 32,081,197.53 018011-ec-08 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013142 13024 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 22,597.42 32,058,600.11 005302--e-d- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013143 16108 Presupuestaria 23565 SEOANE CAPEANS SERGIO EDUARDO 0.00 2,910.00 32,055,690.11 007003--M-D- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013144 16115 Presupuestaria 21287 ORTEGA MIRTA EVANGELINA 0.00 2,910.00 32,052,780.11 008395--M-D- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013145 16116 Presupuestaria 21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO 0.00 3,880.00 32,048,900.11 007012--M-D- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013146 16123 Presupuestaria 26730 FLEJAS NORMA ESTER 0.00 2,820.00 32,046,080.11 007011--m-d- 04/08/2009 Anulacion 00013146 03/08/09 002 Libramientos 0000013147 04353 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 490.80 32,045,589.31 003905--e-c- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013148 16110 Presupuestaria 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARME 0.00 2,910.00 32,042,679.31 006877--M-D- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013149 16136 Presupuestaria 22849 PELEGRINA ANGELA JULIETA 0.00 2,910.00 32,039,769.31 006876--M-D- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013150 16103 Presupuestaria 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER 0.00 3,880.00 32,035,889.31 007020--M-D- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013151 16124 Presupuestaria 26730 FLEJAS NORMA ESTER 0.00 2,820.00 32,033,069.31 005752--M-D- 04/08/2009 Anulacion 00013151 03/08/09 002 Libramientos 0000013152 16135 Presupuestaria 00954 OYARZO TOLEDO NANCY DEL CARMEN 0.00 1,649.00 32,031,420.31 007247--M-D- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013153 16139 Presupuestaria 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 2,425.00 32,028,995.31 007938--M-D- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013154 16062 Presupuestaria 21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO 0.00 3,880.00 32,025,115.31 008393--m-d- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013155 16101 Presupuestaria 21373 ORTEGA MAGDALENA MILAGRO 0.00 2,910.00 32,022,205.31 006854--M-D- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013156 16137 Presupuestaria 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 2,425.00 32,019,780.31 006060--M-D- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013157 16070 Presupuestaria 26161 REINOZO ANDREA EVELINA 0.00 2,328.00 32,017,452.31 008282--M-D- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013158 16138 Presupuestaria 26730 FLEJAS NORMA ESTER 0.00 2,910.00 32,014,542.31 008287--M-D- 04/08/2009 Anulacion 00013158 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/08/09 002 Libramientos 0000013159 16071 Presupuestaria 25509 CRUZ MARTA BEATRIZ 0.00 2,910.00 32,011,632.31 008536--M-D- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013160 16112 Presupuestaria 22456 GONZALEZ MARIANA 0.00 1,746.00 32,009,886.31 006861--M-D- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013161 16105 Presupuestaria 25509 CRUZ MARTA BEATRIZ 0.00 2,910.00 32,006,976.31 006962--M-D- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013162 06313 Presupuestaria 01207 LESCANO RAMONA NORA 0.00 5,472.50 32,001,503.81 016458--s-g- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013163 01662 /2009 Oblig Tes 00341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA 0.00 35,811.50 31,965,692.31 010202-ec-08 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013164 01662 /2009 Oblig Tes 00341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA 0.00 35,811.50 31,929,880.81 010202-ec-08 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013165 14478 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 20,366.98 31,909,513.83 002833--m-s- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013166 00437 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 66,159.47 31,843,354.36 008315-ms-09 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013167 00438 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 235,179.06 31,608,175.30 007669-ms-09 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013168 00637 OPatrimonial 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 14,109.07 31,594,066.23 018461-MO-05 04/08/2009 Manual 00001423 03/08/09 002 Libramientos 0000013169 14717 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 250.00 31,593,816.23 004053--S-G- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013170 14721 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 467.50 31,593,348.73 004053--S-G- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013171 14722 Presupuestaria 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 100.00 31,593,248.73 004053--S-G- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013172 14723 Presupuestaria 25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL 0.00 125.00 31,593,123.73 004053--S-G- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013173 14727 Presupuestaria 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 200.00 31,592,923.73 004053--S-G- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013174 14728 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 200.00 31,592,723.73 004053--S-G- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013175 14729 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 200.00 31,592,523.73 004053--S-G- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013176 14730 Presupuestaria 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 350.00 31,592,173.73 004053--S-G- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 002 Libramientos 0000013177 14731 Presupuestaria 00882 JUAREZ LEONCIO 0.00 200.00 31,591,973.73 004053--S-G- 03/08/2009 Manual 00001419 03/08/09 007 Distri.Recursos 0000000607 00000 00000 1,087,012.71 0.00 32,678,986.44 009300-EC-09 21/09/2009 Manual 00001987 03/08/09 007 Distri.Recursos 0000000617 00000 00000 562,406.69 0.00 33,241,393.13 009305-ec-09 03/08/2009 Manual 00001440 03/08/09 007 Distri.Recursos 0000000675 00000 00000 4,000,000.00 0.00 37,241,393.13 009299-ec-09 03/08/2009 Anulacion 00000675 03/08/09 007 Distri.Recursos 0000000675 00000 00000 0.00 4,000,000.00 33,241,393.13 009299-ec-09 03/08/2009 Anulacion 00000675 03/08/09 099 Cheques 0029419393 00000 00495 1,300,000.00 0.00 34,541,393.13 010647-ec-09 30/12/2009 Manual 00004447 03/08/09 099 Cheques 0029419394 00000 00495 1,215,000.00 0.00 35,756,393.13 010647-ec-09 30/12/2009 Manual 00004447 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/08/09 106 Aj Asientos Con 0000011015 00000 00000 3,812,357.99 0.00 39,568,751.12 9891-EC- 9 03/08/2009 Manual 00001641 04/08/09 002 Libramientos 0000013146 16123 Presupuestaria 26730 FLEJAS NORMA ESTER 2,820.00 0.00 39,571,571.12 007011--m-d- 04/08/2009 Anulacion 00013146 04/08/09 002 Libramientos 0000013151 16124 Presupuestaria 26730 FLEJAS NORMA ESTER 2,820.00 0.00 39,574,391.12 005752--M-D- 04/08/2009 Anulacion 00013151 04/08/09 002 Libramientos 0000013158 16138 Presupuestaria 26730 FLEJAS NORMA ESTER 2,910.00 0.00 39,577,301.12 008287--M-D- 04/08/2009 Anulacion 00013158 04/08/09 002 Libramientos 0000013178 16075 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 568,715.00 0.00 40,146,016.12 008633--T-M- 04/08/2009 Anulacion 00013178 04/08/09 002 Libramientos 0000013178 16075 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 568,715.00 39,577,301.12 008633--T-M- 04/08/2009 Anulacion 00013178 04/08/09 002 Libramientos 0000013179 16119 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 0.00 105.00 39,577,196.12 008633--T-M- 04/08/2009 Manual 00001422 04/08/09 002 Libramientos 0000013180 16111 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 140.00 39,577,056.12 008633--T-M- 04/08/2009 Manual 00001423 04/08/09 002 Libramientos 0000013181 16113 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 39,576,916.12 008633--T-M- 04/08/2009 Manual 00001423 04/08/09 002 Libramientos 0000013182 16152 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 1,300,000.00 38,276,916.12 009185--e-c- 04/08/2009 Manual 00001422 04/08/09 002 Libramientos 0000013183 16011 Presupuestaria 25800 CALAVITA GABRIELA 0.00 1,128.00 38,275,788.12 008254--G-M- 04/08/2009 Manual 00001422 04/08/09 002 Libramientos 0000013184 14325 Presupuestaria 01135 CASANOVA CASANOVA ROMINA I. 0.00 900.00 38,274,888.12 006442--m-d- 04/08/2009 Manual 00001422 04/08/09 002 Libramientos 0000013185 11769 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,653,220.16 36,621,667.96 008012--e-c- 04/08/2009 Manual 00001422 04/08/09 002 Libramientos 0000013186 00002 Dev s/Cancelar 02245 PODER JUDICIAL 0.00 346,779.84 36,274,888.12 018187--e-c- 04/08/2009 Manual 00001422 04/08/09 002 Libramientos 0000013187 00439 Transferencia 25721 Transf remanente Cronograma de 0.00 50,000.00 36,224,888.12 000249-NN-09 04/08/2009 Manual 00001420 04/08/09 002 Libramientos 0000013188 00440 Transferencia 25721 Transf. parcial Cronograma de 0.00 150,000.00 36,074,888.12 000154-NN-09 04/08/2009 Manual 00001420 04/08/09 002 Libramientos 0000013189 00738 OPatrimonial 26757 LUCERO CRISTIAN MIGUEL 0.00 5,947.77 36,068,940.35 007886-ec-09 04/08/2009 Manual 00001420 04/08/09 002 Libramientos 0000013190 00739 OPatrimonial 26757 LUCERO CRISTIAN MIGUEL 0.00 496.15 36,068,444.20 008508-ec-09 04/08/2009 Manual 00001420 04/08/09 002 Libramientos 0000013191 16114 Presupuestaria 26488 TORRES JORGE DAMIAN 0.00 1,930.00 36,066,514.20 005750--M-D- 04/08/2009 Manual 00001420 04/08/09 002 Libramientos 0000013192 16075 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 568,715.00 35,497,799.20 008633--T-M- 04/08/2009 Manual 00001423 04/08/09 002 Libramientos 0000013193 15038 Presupuestaria 22117 MUOZ VARGAS MIGUEL ANTONIO 0.00 6,111.00 35,491,688.20 006133--m-d- 04/08/2009 Manual 00001421 04/08/09 002 Libramientos 0000013194 13571 Presupuestaria 22902 ALVAREZ SALDIVIA MARCIA AURELI 0.00 900.00 35,490,788.20 005620--m-d- 04/08/2009 Manual 00001421 04/08/09 002 Libramientos 0000013195 16530 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 564,500.00 34,926,288.20 008808--M-D- 04/08/2009 Manual 00001423 04/08/09 002 Libramientos 0000013196 16532 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 500.00 34,925,788.20 008808--M-D- 04/08/2009 Manual 00001423 04/08/09 002 Libramientos 0000013197 16526 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 841,753.61 34,084,034.59 008807--m-d- 04/08/2009 Manual 00001423 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/08/09 002 Libramientos 0000013198 16527 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 466,623.77 33,617,410.82 008807--m-d- 04/08/2009 Manual 00001423 04/08/09 002 Libramientos 0000013199 16528 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 4,762.00 33,612,648.82 008807--m-d- 04/08/2009 Manual 00001423 04/08/09 002 Libramientos 0000013200 16529 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 33,610,267.82 008807--m-d- 04/08/2009 Manual 00001423 04/08/09 002 Libramientos 0000013201 16529 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 33,607,886.82 008807--m-d- 04/08/2009 Manual 00001423 04/08/09 002 Libramientos 0000013202 14607 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,399.04 33,604,487.78 007892--g-m- 04/08/2009 Manual 00001421 04/08/09 002 Libramientos 0000013203 15387 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,662.43 33,600,825.35 005346--G-M- 04/08/2009 Manual 00001421 04/08/09 002 Libramientos 0000013204 16223 Presupuestaria 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 0.00 33,943.58 33,566,881.77 002107--E-C- 04/08/2009 Manual 00001421 04/08/09 002 Libramientos 0000013205 16276 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 19,061.39 33,547,820.38 002107--e-c- 04/08/2009 Manual 00001421 04/08/09 007 Distri.Recursos 0000000612 00000 00000 1,453,413.59 0.00 35,001,233.97 009301-ec-09 05/08/2009 Manual 00001428 04/08/09 007 Distri.Recursos 0000000618 00000 00000 252,242.87 0.00 35,253,476.84 009306-ec-09 04/08/2009 Manual 00001439 05/08/09 002 Libramientos 0000013206 00711 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 20,000.00 35,233,476.84 006988-GM-09 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013207 00741 OPatrimonial 26760 FORESTO SUBIABRE JESICA PAOLA 0.00 205.38 35,233,271.46 008508-ec-09 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013208 06602 Presupuestaria 00080 FIOCCHI FABIAN MARCELO 0.00 4,825.00 35,228,446.46 016480--s-g- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013209 06758 Presupuestaria 00375 GAMA PRODUCCIONES S.R.L. 0.00 4,195.66 35,224,250.80 016475--s-g- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013210 16544 Presupuestaria 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 5,643.46 35,218,607.34 007939--M-D- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013211 16534 Presupuestaria 21425 BERTA ANDREA MARY 0.00 2,910.00 35,215,697.34 008300--m-d- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013212 16537 Presupuestaria 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARME 0.00 2,910.00 35,212,787.34 008298--m-d- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013213 16533 Presupuestaria 22849 PELEGRINA ANGELA JULIETA 0.00 2,910.00 35,209,877.34 008299--m-d- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013214 16523 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 178,097.53 35,031,779.81 009057--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013215 16524 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 264,104.21 34,767,675.60 009057--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013216 16525 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,105.40 34,757,570.20 009057--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013217 00449 Transferencia 25771 rec. prov. del dia 29/07/09,, 0.00 77,323.91 34,680,246.29 009057-ec-09 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013218 16518 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 70,237.97 34,610,008.32 009056--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013219 16519 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 103,886.26 34,506,122.06 009056--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013220 16520 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,985.86 34,502,136.20 009056--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/08/09 002 Libramientos 0000013221 00448 Transferencia 25771 rec. prov. del dia 28/07/2009, 0.00 29,711.17 34,472,425.03 009056-ec-09 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013222 16508 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 59,504.72 34,412,920.31 009059--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013223 16509 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 87,976.00 34,324,944.31 009059--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013224 16510 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,376.85 34,321,567.46 009059--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013225 00447 Transferencia 25771 rec. prov. del dia 27/07/09,, 0.00 25,069.38 34,296,498.08 009059-ec-09 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013226 16496 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 92,480.81 34,204,017.27 008699--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013227 16497 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 136,865.30 34,067,151.97 008699--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013228 16498 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,247.96 34,061,904.01 008699--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013229 00450 Transferencia 25771 rec. prov. del dia 23/07/09,, 0.00 39,352.96 34,022,551.05 008699-ec-09 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013230 16504 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 35,235.45 33,987,315.60 008698--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013231 16505 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 51,834.67 33,935,480.93 008698--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013232 16506 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,000.06 33,933,480.87 008698--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013233 00444 Transferencia 25771 0.00 39,352.96 33,894,127.91 008699-ec-09 13/11/2009 Anulacion 00013233 05/08/09 002 Libramientos 0000013234 15841 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 65,247.15 33,828,880.76 008702--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013235 15842 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 96,200.65 33,732,680.11 008702--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013236 15843 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,703.22 33,728,976.89 008702--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013237 00442 Transferencia 25771 rec. prov. del dia 20/07/09,, 0.00 26,721.08 33,702,255.81 008702-ec-09 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013238 15973 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 57,421.77 33,644,834.04 008700--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013239 15974 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 84,337.76 33,560,496.28 008700--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013240 15975 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,259.70 33,557,236.58 008700--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013241 00443 Transferencia 25771 rec. prov. 22/07/2009,, 0.00 22,575.90 33,534,660.68 008700-ec-09 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013242 00441 Transferencia 25722 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 150,000.00 33,384,660.68 000317-NN-09 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013243 13442 Presupuestaria 01992 VALLEBONA MARIA JULIA 0.00 58,743.45 33,325,917.23 006002--e-c- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013244 15856 Presupuestaria 00768 EDIAM S.A. 0.00 21,005.55 33,304,911.68 016456--S-G- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013245 14670 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 100.00 33,304,811.68 001441--S-G- 05/08/2009 Manual 00001429 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/08/09 002 Libramientos 0000013246 14671 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 375.00 33,304,436.68 001441--S-G- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013247 14678 Presupuestaria 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 125.00 33,304,311.68 001441--s-g- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013248 14679 Presupuestaria 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 125.00 33,304,186.68 001441--S-G- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013249 14680 Presupuestaria 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 200.00 33,303,986.68 001441--S-G- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013250 14684 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 724.62 33,303,262.06 001441--S-G- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013251 14688 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 200.00 33,303,062.06 001441--S-G- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013252 14690 Presupuestaria 21777 DE LA CRUZ MARIO EUSEBIO 0.00 250.00 33,302,812.06 001441--S-G- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013253 14691 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 100.00 33,302,712.06 001441--S-G- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013254 14694 Presupuestaria 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 100.00 33,302,612.06 001441--S-G- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013255 14710 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 400.00 33,302,212.06 001441--S-G- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013256 14711 Presupuestaria 00882 JUAREZ LEONCIO 0.00 250.00 33,301,962.06 001441--S-G- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013257 14712 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 225.00 33,301,737.06 001441--S-G- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 002 Libramientos 0000013258 14713 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 325.00 33,301,412.06 001441--S-G- 05/08/2009 Manual 00001429 05/08/09 007 Distri.Recursos 0000000615 00000 00000 4,850,245.54 0.00 38,151,657.60 009302-ec-09 05/08/2009 Manual 00001428 05/08/09 007 Distri.Recursos 0000000620 00000 00000 304,606.13 0.00 38,456,263.73 009307-ec-09 05/08/2009 Manual 00001452 05/08/09 007 Distri.Recursos 0000000664 00000 00000 1,442.93 0.00 38,457,706.66 010330-ec-09 05/08/2009 Manual 00001541 05/08/09 109 Debito Sueldos 0000000025 00000 00000 3,339.60 0.00 38,461,046.26 - - 17/09/2009 Manual 00001924 05/08/09 109 Debito Sueldos 0000000034 00000 00000 3,339.60 0.00 38,464,385.86 - - 17/09/2009 Manual 00001924 05/08/09 109 Debito Sueldos 0000000038 00000 00000 706.30 0.00 38,465,092.16 - - 17/09/2009 Manual 00001924 05/08/09 109 Debito Sueldos 0000000040 00000 00000 10,378.70 0.00 38,475,470.86 - - 17/09/2009 Manual 00001956 06/08/09 002 Libramientos 0000013259 00742 OPatrimonial 26744 REYNOSO FRANCISCO RUBEN 0.00 7,541.01 38,467,929.85 007886-ec-09 06/08/2009 Manual 00001441 06/08/09 002 Libramientos 0000013260 00743 OPatrimonial 26744 REYNOSO FRANCISCO RUBEN 0.00 628.92 38,467,300.93 008508-ec-09 06/08/2009 Manual 00001441 06/08/09 002 Libramientos 0000013261 00744 OPatrimonial 26755 JACOBI MARIA JOSE 0.00 9,972.82 38,457,328.11 007886-EC-09 06/08/2009 Manual 00001441 06/08/09 002 Libramientos 0000013262 00745 OPatrimonial 26755 JACOBI MARIA JOSE 0.00 5,366.76 38,451,961.35 007886-EC-09 06/08/2009 Manual 00001441 06/08/09 002 Libramientos 0000013263 00746 OPatrimonial 26755 JACOBI MARIA JOSE 0.00 831.57 38,451,129.78 008508-EC-09 06/08/2009 Manual 00001441 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/08/09 002 Libramientos 0000013264 00747 OPatrimonial 26755 JACOBI MARIA JOSE 0.00 447.24 38,450,682.54 008508-EC-09 06/08/2009 Manual 00001441 06/08/09 002 Libramientos 0000013265 16360 Presupuestaria 10161 ARAUJO NIDIA DEL VALLE 0.00 1,658.62 38,449,023.92 009179--e-c- 06/08/2009 Anulacion 00013265 06/08/09 002 Libramientos 0000013265 16360 Presupuestaria 10161 ARAUJO NIDIA DEL VALLE 1,658.62 0.00 38,450,682.54 009179--e-c- 06/08/2009 Anulacion 00013265 06/08/09 002 Libramientos 0000013266 16360 Presupuestaria 10161 ARAUJO NIDIA DEL VALLE 0.00 1,658.62 38,449,023.92 009179--e-c- 07/08/2009 Automatica 13266 06/08/09 002 Libramientos 0000013267 16362 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 414.66 38,448,609.26 009179--e-c- 07/08/2009 Automatica 13267 06/08/09 002 Libramientos 0000013268 16363 Presupuestaria 11539 PUGNI LAURA CRISTINA 0.00 2,674.90 38,445,934.36 009179--e-c- 07/08/2009 Automatica 13268 06/08/09 002 Libramientos 0000013269 16364 Presupuestaria 13702 PATRONI BERTOMEU NICOLAS 0.00 3,785.80 38,442,148.56 009179--e-c- 07/08/2009 Automatica 13269 06/08/09 002 Libramientos 0000013270 16366 Presupuestaria 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 0.00 448.23 38,441,700.33 009179--e-c- 07/08/2009 Automatica 13270 06/08/09 002 Libramientos 0000013271 16367 Presupuestaria 10582 MAARICUA ANDRES EDUARDO 0.00 1,792.94 38,439,907.39 009179--e-c- 07/08/2009 Automatica 13271 06/08/09 002 Libramientos 0000013272 16368 Presupuestaria 13032 CAVALLARO ROSA MABEL 0.00 1,758.51 38,438,148.88 009179--e-c- 07/08/2009 Automatica 13272 06/08/09 002 Libramientos 0000013273 16369 Presupuestaria 12072 BECERRA ELSA LILIANA 0.00 1,765.91 38,436,382.97 009179--e-c- 07/08/2009 Automatica 13273 06/08/09 002 Libramientos 0000013274 16365 Presupuestaria 15548 OZAN ANDRES HORACIO 0.00 1,826.11 38,434,556.86 009179--e-c- 07/08/2009 Automatica 13274 06/08/09 002 Libramientos 0000013275 00451 Transferencia 25771 rec. prov. del dia 24/07/09,, 0.00 14,092.90 38,420,463.96 008698-ec-09 06/08/2009 Manual 00001441 06/08/09 002 Libramientos 0000013276 16575 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 700.00 38,419,763.96 004659--T-M- 07/08/2009 Automatica 13276 06/08/09 002 Libramientos 0000013277 16467 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 25,376,730.59 13,043,033.37 009020--E-C- 06/08/2009 Manual 00001441 06/08/09 002 Libramientos 0000013278 16580 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 164,000.00 12,879,033.37 009548--e-c- 06/08/2009 Manual 00001441 06/08/09 002 Libramientos 0000013279 16333 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 28,000.00 12,851,033.37 009275--x-x- 06/08/2009 Manual 00001441 06/08/09 002 Libramientos 0000013280 16338 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 818,000.00 12,033,033.37 009291--e-c- 06/08/2009 Manual 00001441 06/08/09 002 Libramientos 0000013281 16637 Presupuestaria 25510 PEREZ GABRIEL EZEQUIEL 0.00 808.01 12,032,225.36 008793--M-O- 06/08/2009 Manual 00001441 06/08/09 002 Libramientos 0000013282 16635 Presupuestaria 25885 RACEDO CESAR EDGARDO 0.00 2,425.00 12,029,800.36 008794--m-o- 06/08/2009 Manual 00001441 06/08/09 002 Libramientos 0000013283 17619 Presupuestaria 00515 COMUNA DE TOLHUIN 0.00 175,000.00 11,854,800.36 006941--e-c- 06/08/2009 Manual 00001441 06/08/09 002 Libramientos 0000013284 05972 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 130,000.00 11,724,800.36 004540--e-c- 06/08/2009 Manual 00001441 06/08/09 002 Libramientos 0000013285 01843 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 490,000.00 11,234,800.36 002316--e-c- 06/08/2009 Manual 00001441 06/08/09 002 Libramientos 0000013286 15493 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 469,758.60 10,765,041.76 008446--e-c- 06/08/2009 Manual 00001442 06/08/09 002 Libramientos 0000013287 15494 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 695,950.69 10,069,091.07 008446--e-c- 06/08/2009 Manual 00001442 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/08/09 002 Libramientos 0000013288 15673 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 534,300.86 9,534,790.21 008444--e-c- 06/08/2009 Manual 00001442 06/08/09 002 Libramientos 0000013289 15674 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 791,235.52 8,743,554.69 008444--e-c- 06/08/2009 Manual 00001442 06/08/09 002 Libramientos 0000013290 15675 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 30,318.73 8,713,235.96 008444--e-c- 06/08/2009 Manual 00001442 06/08/09 007 Distri.Recursos 0000000616 00000 00000 2,421,660.35 0.00 11,134,896.31 009303-ec-09 07/08/2009 Manual 00001453 06/08/09 007 Distri.Recursos 0000000626 00000 00000 318,965.14 0.00 11,453,861.45 009308-ec-09 06/08/2009 Manual 00001455 06/08/09 007 Distri.Recursos 0000000665 00000 00000 150.00 0.00 11,454,011.45 010335-ec-09 06/08/2009 Manual 00001540 07/08/09 002 Libramientos 0000013291 15969 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 29,168.51 11,424,842.94 008701--e-c- 07/08/2009 Manual 00001466 07/08/09 002 Libramientos 0000013292 15490 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 58,814.59 11,366,028.35 008705--e-c- 07/08/2009 Manual 00001466 07/08/09 002 Libramientos 0000013293 15831 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 69,936.16 11,296,092.19 008703--e-c- 07/08/2009 Manual 00001466 07/08/09 002 Libramientos 0000013294 00672 OPatrimonial 26402 FONDO PERMANENTE DIRECCION GEN 0.00 7,655.24 11,288,436.95 005000-EC-09 07/08/2009 Manual 00001466 07/08/09 002 Libramientos 0000013295 14478 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 20,366.26 11,268,070.69 002833--m-s- 07/08/2009 Manual 00001466 07/08/09 002 Libramientos 0000013296 10648 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 27,792.00 11,240,278.69 004656--M-D- 07/08/2009 Manual 00001466 07/08/09 002 Libramientos 0000013297 13014 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 20,445.76 11,219,832.93 006537--m-s- 07/08/2009 Manual 00001466 07/08/09 002 Libramientos 0000013298 00776 Dev s/Cancelar 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 18,695.22 11,201,137.71 012860--r-o- 07/08/2009 Manual 00001466 07/08/09 002 Libramientos 0000013299 11742 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 16,391.22 11,184,746.49 000556--R-O- 07/08/2009 Manual 00001466 07/08/09 002 Libramientos 0000013300 11842 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 26,266.44 11,158,480.05 000545--r-o- 07/08/2009 Manual 00001466 07/08/09 002 Libramientos 0000013301 10572 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 26,222.57 11,132,257.48 014855--R-O- 07/08/2009 Manual 00001466 07/08/09 002 Libramientos 0000013302 11964 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 17,587.09 11,114,670.39 000558--R-O- 07/08/2009 Manual 00001466 07/08/09 002 Libramientos 0000013303 10571 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 17,543.22 11,097,127.17 000553--R-O- 07/08/2009 Manual 00001466 07/08/09 002 Libramientos 0000013304 00839 Dev s/Cancelar 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 49,988.24 11,047,138.93 011153--e-c- 07/08/2009 Manual 00001466 07/08/09 002 Libramientos 0000013305 17621 Presupuestaria 01798 SARTINI GAS S.R.L. 0.00 49,815.02 10,997,323.91 014486--e-c- 07/08/2009 Anulacion 00013305 07/08/09 002 Libramientos 0000013305 17621 Presupuestaria 01798 SARTINI GAS S.R.L. 49,815.02 0.00 11,047,138.93 014486--e-c- 07/08/2009 Anulacion 00013305 07/08/09 002 Libramientos 0000013306 17621 Presupuestaria 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 0.00 49,815.02 10,997,323.91 014486--e-c- 07/08/2009 Manual 00001467 07/08/09 002 Libramientos 0000013307 00416 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 292,413.06 10,704,910.85 006172-ec-09 07/08/2009 Manual 00001468 07/08/09 007 Distri.Recursos 0000000623 00000 00000 1,639,700.79 0.00 12,344,611.64 009304-ec-09 07/08/2009 Manual 00001453 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/08/09 007 Distri.Recursos 0000000637 00000 00000 434,098.79 0.00 12,778,710.43 009309-ec-09 07/08/2009 Manual 00001460 07/08/09 007 Distri.Recursos 0000000658 00000 00000 17,834.30 0.00 12,796,544.73 009296-ec-09 07/08/2009 Manual 00001500 07/08/09 007 Distri.Recursos 0000000670 00000 00000 1,600.00 0.00 12,798,144.73 010329-ec-09 07/08/2009 Manual 00001559 07/08/09 099 Cheques 0029419395 00000 00495 409,444.00 0.00 13,207,588.73 001013-NN-09 07/08/2009 Manual 00001494 07/08/09 099 Cheques 0046531649 00000 00495 1,207,944.21 0.00 14,415,532.94 001013-NN-09 07/08/2009 Manual 00001493 07/08/09 109 Debito Sueldos 0000000028 00000 00000 2,405.45 0.00 14,417,938.39 - 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Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/08/09 002 Libramientos 0000013327 15368 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 521.86 14,410,742.80 006407--M-S- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013328 15366 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 170.00 14,410,572.80 006894--M-S- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013329 15884 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 345.00 14,410,227.80 008197--e-c- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013330 15886 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 151.00 14,410,076.80 008194--e-c- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013331 15860 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 312.00 14,409,764.80 005990--e-c- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013332 15937 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 610.19 14,409,154.61 008212--m-d- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013333 16146 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 302.00 14,408,852.61 008195--e-c- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013334 15861 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 398.50 14,408,454.11 008693--s-g- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013335 15864 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 644.21 14,407,809.90 000384--e-c- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013336 09950 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 80.50 14,407,729.40 005100--s-g- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013337 10470 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 899.38 14,406,830.02 018347--S-G- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013338 10476 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 53.15 14,406,776.87 000854--S-G- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013339 03339 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 161.00 14,406,615.87 002397--m-d- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013340 03532 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 519.17 14,406,096.70 002817--m-s- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013341 03531 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 302.00 14,405,794.70 003160--e-c- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013342 03279 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 331.00 14,405,463.70 002764--s-g- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013343 01784 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 170.00 14,405,293.70 001760--g-m- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013344 15123 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 412.32 14,404,881.38 004808--M-O- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013345 15775 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 90.50 14,404,790.88 008003--g-m- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013346 15789 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 558.86 14,404,232.02 006907--e-d- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013347 09621 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 308.40 14,403,923.62 005684--e-c- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013348 09755 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 80.50 14,403,843.12 004806--m-o- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013349 09771 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 161.00 14,403,682.12 005760--m-d- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013350 03517 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 116.33 14,403,565.79 002760--m-d- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013351 03280 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 90.50 14,403,475.29 001979--g-m- 10/08/2009 Manual 00001469 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/08/09 002 Libramientos 0000013352 03289 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 519.17 14,402,956.12 001026--m-s- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013353 09611 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 90.42 14,402,865.70 005515--s-g- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013354 09612 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 180.85 14,402,684.85 005516--s-g- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013355 01895 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 165.50 14,402,519.35 002255--g-m- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013356 01609 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 2,727.57 14,399,791.78 017851--s-g- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013357 01828 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 536.44 14,399,255.34 001740--e-c- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013358 03059 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 312.00 14,398,943.34 002188--e-c- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013359 17762 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 50,000.00 14,348,943.34 014486--e-c- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013360 04324 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 774.96 14,348,168.38 002758--m-d- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013361 00026 Apert Fondo Per 24938 FDO.PTE GTOS.COMUNES REP.Y/O R 0.00 20,000.00 14,328,168.38 000137-MO-09 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013362 15521 Presupuestaria 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 3,880.00 14,324,288.38 007417--m-s- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013363 15522 Presupuestaria 21821 GOWLAND GUILLERMO ALEJANDRO 0.00 2,524.50 14,321,763.88 007831--M-D- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013364 00749 OPatrimonial 26681 SCHWAB FERNANDO RICARDO 0.00 1,813.68 14,319,950.20 007886-ec-09 10/08/2009 Anulacion 00013364 10/08/09 002 Libramientos 0000013364 00749 OPatrimonial 26681 SCHWAB FERNANDO RICARDO 1,813.68 0.00 14,321,763.88 007886-ec-09 10/08/2009 Anulacion 00013364 10/08/09 002 Libramientos 0000013365 00749 OPatrimonial 26681 SCHWAB FERNANDO RICARDO 0.00 1,813.68 14,319,950.20 007886-ec-09 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013366 00750 OPatrimonial 26681 SCHWAB FERNANDO RICARDO 0.00 151.64 14,319,798.56 008508-EC-09 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013367 00751 OPatrimonial 07889 AMARILLA PEDRO JORGE 0.00 10,000.00 14,309,798.56 009021-EC-09 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013368 17707 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 21,821.35 14,287,977.21 006893--m-s- 10/08/2009 Manual 00001469 10/08/09 002 Libramientos 0000013369 00000 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 882,683.38 0.00 15,170,660.59 30/12/2009 Anulacion 00013369 10/08/09 002 Libramientos 0000013369 08316 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 882,683.38 14,287,977.21 006254-EC-09 30/12/2009 Manual 00004773 10/08/09 002 Libramientos 0000013369 00000 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 882,683.38 0.00 15,170,660.59 10/08/2009 Anulacion 00013369 10/08/09 002 Libramientos 0000013369 00000 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 882,683.38 14,287,977.21 006254-EC-09 10/08/2009 Anulacion 00013369 10/08/09 002 Libramientos 0000013370 00018 Apert Fondo Per 24796 FDO. 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VIATICOS PASAJES MINI 0.00 20,000.00 14,257,977.21 018011-ec-08 10/08/2009 Manual 00001470 10/08/09 002 Libramientos 0000013372 17827 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 473,000.00 13,784,977.21 009289--e-c- 10/08/2009 Manual 00001471 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/08/09 002 Libramientos 0000013373 01979 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 409,683.38 13,375,293.83 002584--e-c- 10/08/2009 Manual 00001471 10/08/09 007 Distri.Recursos 0000000624 00000 00000 972,405.84 0.00 14,347,699.67 009310-ec-09 10/08/2009 Manual 00001454 10/08/09 007 Distri.Recursos 0000000638 00000 00000 728,651.55 0.00 15,076,351.22 009315-ec-09 10/08/2009 Manual 00001457 10/08/09 007 Distri.Recursos 0000000663 00000 00000 100.00 0.00 15,076,451.22 010336-ec-09 10/08/2009 Manual 00001539 10/08/09 106 Aj Asientos Con 0000147436 00000 00000 882,683.38 0.00 15,959,134.60 10640-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004773 10/08/09 109 Debito Sueldos 0000000041 00000 00000 2,579.14 0.00 15,961,713.74 - 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Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000013389 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 10,459.86 15,959,440.40 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013390 00000 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 707.32 15,958,733.08 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013391 00000 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 1,200.00 15,957,533.08 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013392 00000 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 200.00 15,957,333.08 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013393 00000 26655 CHINQUINI YANINA ANABEL 0.00 712.04 15,956,621.04 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013394 00000 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 368.00 15,956,253.04 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013395 00000 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 542.26 15,955,710.78 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013396 00000 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 2,233.45 15,953,477.33 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013397 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 460.00 15,953,017.33 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013398 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 709.52 15,952,307.81 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013399 00000 22681 GOMEZ ALICIA ANATILDE.- 0.00 400.00 15,951,907.81 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013400 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 300.00 15,951,607.81 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013401 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 475.00 15,951,132.81 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013402 00000 03819 Vezquez liliana 0.00 336.00 15,950,796.81 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013403 00000 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 798.72 15,949,998.09 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013404 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 736.37 15,949,261.72 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013405 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 740.00 15,948,521.72 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013406 00000 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 574.67 15,947,947.05 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013407 00000 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 200.00 15,947,747.05 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013408 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 200.00 15,947,547.05 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013409 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 532.48 15,947,014.57 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013410 00000 25911 MAMANI CORIA PABLO. 0.00 350.00 15,946,664.57 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013411 00000 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 998.94 15,945,665.63 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013412 00000 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 532.48 15,945,133.15 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013413 00000 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 532.48 15,944,600.67 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000013414 00000 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 993.22 15,943,607.45 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013415 00000 03893 Cardenas Ojeda Nelly 0.00 300.00 15,943,307.45 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013416 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 672.10 15,942,635.35 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013417 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 196.00 15,942,439.35 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013418 00000 03855 Pradena Nilda 0.00 765.79 15,941,673.56 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013419 00000 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 1,202.74 15,940,470.82 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013420 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 1,824.00 15,938,646.82 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013421 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 719.06 15,937,927.76 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013422 00000 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 1,346.01 15,936,581.75 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013423 00000 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 976.00 15,935,605.75 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013424 00000 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 1,288.40 15,934,317.35 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013425 00000 03802 Sainz sandra gabriela 0.00 350.00 15,933,967.35 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013426 00000 03877 Bello Laura Isabel 0.00 1,225.39 15,932,741.96 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013427 00000 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 473.01 15,932,268.95 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013428 00000 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 344.00 15,931,924.95 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013429 00000 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 905.75 15,931,019.20 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013430 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 920.00 15,930,099.20 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013431 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 473.01 15,929,626.19 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013432 00000 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADA 0.00 450.00 15,929,176.19 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013433 00000 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 593.67 15,928,582.52 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013434 00000 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 898.82 15,927,683.70 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013435 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 665.60 15,927,018.10 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013436 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 230.00 15,926,788.10 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013437 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 772.43 15,926,015.67 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013438 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 160.00 15,925,855.67 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000013439 00000 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 866.29 15,924,989.38 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013440 00000 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 576.00 15,924,413.38 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013441 00000 03784 Daz Mara Elena 0.00 504.08 15,923,909.30 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013442 00000 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 1,186.66 15,922,722.64 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013443 00000 03834 Muoz Nora Noemi 0.00 600.00 15,922,122.64 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013444 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 368.00 15,921,754.64 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013445 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 873.32 15,920,881.32 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013446 00000 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 15,920,581.32 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013447 00000 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 1,258.67 15,919,322.65 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013448 00000 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 419.77 15,918,902.88 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013449 00000 26199 PERESIN GUADALUPE SONIA. 0.00 632.37 15,918,270.51 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013450 00000 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 245.00 15,918,025.51 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013451 00000 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 532.48 15,917,493.03 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013452 00000 26060 TERCEROS LEONOR NORA. 0.00 716.12 15,916,776.91 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013453 00000 04053 SALCEDO GLADYS MABEL 0.00 5,692.44 15,911,084.47 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013454 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 587.12 15,910,497.35 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013455 00000 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 1,353.71 15,909,143.64 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013456 00000 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 582.16 15,908,561.48 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013457 00000 26725 MUOZ HERNANDEZ OLGA DEL CARMEN 0.00 511.54 15,908,049.94 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013458 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 612.00 15,907,437.94 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013459 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,467.14 15,905,970.80 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013460 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 368.00 15,905,602.80 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013461 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 2,086.79 15,903,516.01 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013462 00000 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 46.00 15,903,470.01 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013463 00000 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 672.10 15,902,797.91 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000013464 00000 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 1,188.28 15,901,609.63 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013465 00000 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 849.71 15,900,759.92 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013466 00000 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 184.00 15,900,575.92 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013467 00000 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 814.55 15,899,761.37 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013468 00000 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 532.48 15,899,228.89 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013469 00000 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 798.72 15,898,430.17 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013470 00000 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 798.72 15,897,631.45 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013471 00000 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA 0.00 625.63 15,897,005.82 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013472 00000 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 1,193.20 15,895,812.62 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013473 00000 26425 SOTO CARVAJAL CECILIA MINERVA. 0.00 750.75 15,895,061.87 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013474 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 492.53 15,894,569.34 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013475 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 1,010.00 15,893,559.34 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013476 00000 03922 Bieri Liliana 0.00 916.86 15,892,642.48 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013477 00000 25025 PAZ ADRIANA BEATRIZ.- 0.00 798.72 15,891,843.76 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013478 00000 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 1,568.85 15,890,274.91 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013479 00000 25802 SANCHEZ MARIA ELENA. 0.00 532.48 15,889,742.43 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013480 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 196.00 15,889,546.43 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013481 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 861.28 15,888,685.15 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013482 00000 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 541.64 15,888,143.51 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013483 00000 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 184.00 15,887,959.51 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013484 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 1,195.15 15,886,764.36 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013485 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 796.77 15,885,967.59 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013486 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 245.00 15,885,722.59 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013487 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 399.36 15,885,323.23 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013488 00000 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 979.67 15,884,343.56 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000013489 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 1,125.28 15,883,218.28 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013490 00000 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 388.97 15,882,829.31 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013491 00000 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 1,046.48 15,881,782.83 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013492 00000 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA 0.00 1,046.48 15,880,736.35 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013493 00000 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 805.39 15,879,930.96 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013494 00000 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA 0.00 1,088.28 15,878,842.68 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013495 00000 19489 LATORRE STELLA MARIS 0.00 1,088.28 15,877,754.40 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013496 00000 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 1,904.53 15,875,849.87 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013497 00000 03888 Gauto Yeros Azucena 0.00 200.00 15,875,649.87 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013498 00000 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 392.00 15,875,257.87 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013499 00000 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 1,348.25 15,873,909.62 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013500 00000 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 1,342.87 15,872,566.75 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013501 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 926.45 15,871,640.30 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013502 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 392.00 15,871,248.30 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013503 00000 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 2,927.66 15,868,320.64 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013504 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 600.00 15,867,720.64 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013505 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 833.60 15,866,887.04 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013506 00000 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 2,073.19 15,864,813.85 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013507 00000 03793 Brizuela Blanca 0.00 958.90 15,863,854.95 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013508 00000 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 2,386.06 15,861,468.89 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013509 00000 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 2,907.39 15,858,561.50 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013510 00000 03954 Atriz Alejandra Rosala 0.00 900.00 15,857,661.50 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013511 00000 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA 0.00 160.00 15,857,501.50 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013512 00000 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA 0.00 818.86 15,856,682.64 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013513 00000 03891 Robles Claudia Liliana 0.00 300.00 15,856,382.64 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000013514 00000 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.- 0.00 907.12 15,855,475.52 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013515 00000 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 879.12 15,854,596.40 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013516 00000 21299 GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.- 0.00 2,183.71 15,852,412.69 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013517 00000 03924 Camus Maritza Monica 0.00 719.69 15,851,693.00 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013518 00000 21143 PICON VIVIANA ZULMA.- 0.00 1,101.87 15,850,591.13 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013519 00000 06734 FERNANDEZ NELVA 0.00 1,839.60 15,848,751.53 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013520 00000 03805 Arias Teresa 0.00 600.00 15,848,151.53 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013521 00000 03805 Arias Teresa 0.00 3,617.89 15,844,533.64 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013522 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 428.00 15,844,105.64 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013523 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 693.65 15,843,411.99 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013524 00000 03807 Demartin Estela Marina 0.00 200.00 15,843,211.99 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013525 00000 03807 Demartin Estela Marina 0.00 392.00 15,842,819.99 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013526 00000 26200 TAMBALA MIRIAM SILVANA. 0.00 626.05 15,842,193.94 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013527 00000 26422 DIGIORGI MARCELA ANDREA. 0.00 985.18 15,841,208.76 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013528 00000 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 3,695.51 15,837,513.25 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013529 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 759.65 15,836,753.60 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013530 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 761.15 15,835,992.45 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013531 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 880.27 15,835,112.18 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013532 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 1,487.43 15,833,624.75 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013533 00000 03792 Mathe catalina 0.00 1,328.12 15,832,296.63 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013534 00000 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 1,886.34 15,830,410.29 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013535 00000 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 597.13 15,829,813.16 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013536 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 721.92 15,829,091.24 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013537 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 206.26 15,828,884.98 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013538 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 479.78 15,828,405.20 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - 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Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000013589 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 99.82 15,801,523.34 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013590 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 1,256.36 15,800,266.98 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013591 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 196.00 15,800,070.98 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013592 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 29.07 15,800,041.91 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013593 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 1,143.57 15,798,898.34 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013594 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 324.75 15,798,573.59 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013595 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 195.57 15,798,378.02 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013596 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 325.95 15,798,052.07 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013597 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 619.24 15,797,432.83 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013598 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 324.75 15,797,108.08 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013599 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 188.23 15,796,919.85 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013600 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 376.47 15,796,543.38 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013601 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 750.29 15,795,793.09 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013602 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 1,099.59 15,794,693.50 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013603 00000 03854 Bahamonde Patricia 0.00 196.00 15,794,497.50 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013604 00000 03854 Bahamonde Patricia 0.00 4,765.52 15,789,731.98 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013605 00000 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 4,100.91 15,785,631.07 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013606 00000 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 796.00 15,784,835.07 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013607 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 2,593.25 15,782,241.82 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013608 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 196.00 15,782,045.82 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013609 00000 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 1,000.00 15,781,045.82 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013610 00000 26507 BARRIA AGUILA SANDRA ROMINA 0.00 2,164.86 15,778,880.96 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013611 00000 26507 BARRIA AGUILA SANDRA ROMINA 0.00 344.00 15,778,536.96 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013612 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 184.00 15,778,352.96 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013613 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 1,180.64 15,777,172.32 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000013614 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 184.00 15,776,988.32 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013615 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 1,461.41 15,775,526.91 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013616 00000 25026 MARTIN YANINA HAYDEE 0.00 1,488.58 15,774,038.33 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013617 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,142.48 15,772,895.85 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013618 00000 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 1,571.85 15,771,324.00 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013619 00000 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 196.00 15,771,128.00 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013620 00000 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 500.00 15,770,628.00 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013621 00000 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 2,564.46 15,768,063.54 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013622 00000 26657 FARIAS SUSANA ROSA 0.00 600.00 15,767,463.54 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013623 00000 26657 FARIAS SUSANA ROSA 0.00 2,259.71 15,765,203.83 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013624 00000 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 1,952.74 15,763,251.09 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013625 00000 03983 Cantero Elda Margarita 0.00 1,100.00 15,762,151.09 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013626 00000 03984 Ayala Elena Margarita 0.00 550.00 15,761,601.09 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013627 00000 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 2,019.95 15,759,581.14 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013628 00000 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 6,412.74 15,753,168.40 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013629 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 184.00 15,752,984.40 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013630 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 1,688.83 15,751,295.57 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013631 00000 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 1,452.27 15,749,843.30 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013632 00000 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 184.00 15,749,659.30 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013633 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 184.00 15,749,475.30 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013634 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 1,294.97 15,748,180.33 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013635 00000 26512 ALTAMIRANO SANDRA MABEL.- 0.00 994.02 15,747,186.31 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013636 00000 24952 BORDA RUTH IVANNA.- 0.00 1,055.72 15,746,130.59 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013637 00000 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 2,195.62 15,743,934.97 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013638 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 196.00 15,743,738.97 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000013639 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 1,502.47 15,742,236.50 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013640 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 465.00 15,741,771.50 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013641 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 4,194.52 15,737,576.98 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013642 00000 03918 Fuz Norma Beatriz 0.00 2,008.00 15,735,568.98 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013643 00000 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 1,921.24 15,733,647.74 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013644 00000 03869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES 0.00 177.66 15,733,470.08 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013645 00000 03943 Jurado Grabriela 0.00 200.00 15,733,270.08 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013646 00000 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 1,466.65 15,731,803.43 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013647 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 600.00 15,731,203.43 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013648 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 2,997.12 15,728,206.31 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013649 00000 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 3,101.30 15,725,105.01 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013650 00000 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 1,616.41 15,723,488.60 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013651 00000 24951 OLMOS, CARLA VANESA.- 0.00 1,478.97 15,722,009.63 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013652 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 184.00 15,721,825.63 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013653 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 1,642.26 15,720,183.37 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013654 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 184.00 15,719,999.37 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013655 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 1,028.38 15,718,970.99 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013656 00000 03986 Avendao Pacfica Mara 0.00 484.00 15,718,486.99 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013657 00000 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 220.00 15,718,266.99 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013658 00000 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 755.12 15,717,511.87 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013659 00000 26514 GARCIA ERMELINDA.- 0.00 1,499.78 15,716,012.09 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013660 00000 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 1,143.30 15,714,868.79 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013661 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 1,352.70 15,713,516.09 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013662 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 184.00 15,713,332.09 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013663 00000 03980 Hidalgo Ana mara 0.00 300.00 15,713,032.09 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000013664 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,709.46 15,711,322.63 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013665 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 636.00 15,710,686.63 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013666 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 2,032.32 15,708,654.31 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013667 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 196.00 15,708,458.31 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013668 00000 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 1,664.04 15,706,794.27 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013669 00000 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 2,088.20 15,704,706.07 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013670 00000 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 2,150.14 15,702,555.93 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013671 00000 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 2,653.11 15,699,902.82 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013672 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 380.00 15,699,522.82 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013673 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,491.03 15,698,031.79 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013674 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 588.00 15,697,443.79 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013675 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 3,685.52 15,693,758.27 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013676 00000 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 1,420.38 15,692,337.89 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013677 00000 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 2,286.61 15,690,051.28 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013678 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,513.50 15,688,537.78 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013679 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 392.00 15,688,145.78 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013680 00000 03998 Gagliardi Amalia Margarita Fau 0.00 892.00 15,687,253.78 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013681 00000 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA 0.00 446.00 15,686,807.78 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013682 00000 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 2,687.78 15,684,120.00 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013683 00000 03971 TORRAS DANIELA PATRICIA 0.00 864.00 15,683,256.00 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013684 00000 26509 FRIAS MARIA ELENA LEONOR.- 0.00 843.38 15,682,412.62 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013685 00000 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 15,682,112.62 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013686 00000 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 1,524.41 15,680,588.21 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013687 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 3,948.31 15,676,639.90 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013688 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 95.00 15,676,544.90 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000013689 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 1,091.78 15,675,453.12 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013690 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 1,824.00 15,673,629.12 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013691 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 196.00 15,673,433.12 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013692 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 404.00 15,673,029.12 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013693 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,732.17 15,671,296.95 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013694 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 3,038.85 15,668,258.10 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013695 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 2,510.28 15,665,747.82 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013696 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 380.00 15,665,367.82 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013697 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 392.00 15,664,975.82 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013698 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 2,620.47 15,662,355.35 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013699 00000 03801 Ense rosa beatriz 0.00 2,979.67 15,659,375.68 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013700 00000 26508 QUINTERO LORENA BEATRIZ.- 0.00 1,295.74 15,658,079.94 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013701 00000 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 2,654.78 15,655,425.16 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013702 00000 24281 TALAVERA ELSA GLADYS.- 0.00 250.00 15,655,175.16 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013703 00000 03894 rojas estela navidad 0.00 4,013.37 15,651,161.79 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013704 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 600.00 15,650,561.79 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013705 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 2,108.44 15,648,453.35 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013706 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 250.00 15,648,203.35 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013707 00000 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 1,581.88 15,646,621.47 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013708 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 196.00 15,646,425.47 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013709 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 2,713.67 15,643,711.80 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013710 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 3,102.36 15,640,609.44 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013711 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 368.00 15,640,241.44 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013712 00000 03937 VALDERRAMA DIAZ JENNY MARCELA 0.00 366.00 15,639,875.44 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013713 00000 03949 Quilodran Anglica 0.00 980.00 15,638,895.44 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000013714 00000 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 1,143.30 15,637,752.14 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013715 00000 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 1,678.41 15,636,073.73 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013716 00000 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 971.23 15,635,102.50 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013717 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 49.00 15,635,053.50 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013718 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 1,543.92 15,633,509.58 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013719 00000 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 1,386.30 15,632,123.28 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013720 00000 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 2,564.19 15,629,559.09 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013721 00000 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 150.00 15,629,409.09 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013722 00000 03994 Moreira Carina 0.00 1,355.47 15,628,053.62 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013723 00000 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 300.00 15,627,753.62 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013724 00000 03882 Marques Patricia 0.00 581.66 15,627,171.96 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013725 00000 03884 Torras Andrea Fernanda 0.00 384.00 15,626,787.96 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013726 00000 03883 Delgado Carina Valeria 0.00 200.00 15,626,587.96 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013727 00000 03882 Marques Patricia 0.00 36.00 15,626,551.96 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013728 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,139.57 15,625,412.39 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013729 00000 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 4,348.67 15,621,063.72 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013730 00000 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 2,013.65 15,619,050.07 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013731 00000 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 3,320.94 15,615,729.13 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013732 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 184.00 15,615,545.13 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013733 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 1,540.24 15,614,004.89 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013734 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 196.00 15,613,808.89 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013735 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 2,071.15 15,611,737.74 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013736 00000 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 1,760.00 15,609,977.74 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013737 00000 03948 Low Magra La Nlida 0.00 2,700.10 15,607,277.64 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013738 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 320.00 15,606,957.64 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000013739 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,647.02 15,605,310.62 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013740 00000 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 1,524.41 15,603,786.21 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013741 00000 26423 SCIPIONI VANESA GISELA.- 0.00 2,000.00 15,601,786.21 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013742 00000 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.- 0.00 1,458.66 15,600,327.55 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013743 00000 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 4,838.21 15,595,489.34 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013744 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 1,248.00 15,594,241.34 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013745 00000 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 1,455.25 15,592,786.09 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013746 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 1,000.18 15,591,785.91 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013747 00000 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 1,905.49 15,589,880.42 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013748 00000 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 1,684.41 15,588,196.01 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013749 00000 26513 PAIDANCA CLAUDIA MARIELA.- 0.00 1,143.30 15,587,052.71 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013750 00000 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 809.03 15,586,243.68 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013751 00000 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 4,572.35 15,581,671.33 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013752 00000 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 1,874.73 15,579,796.60 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013753 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 2,020.40 15,577,776.20 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013754 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 184.00 15,577,592.20 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013755 00000 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 719.71 15,576,872.49 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013756 00000 03816 Ponce claudia susana 0.00 3,351.46 15,573,521.03 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013757 00000 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 3,412.47 15,570,108.56 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013758 00000 26511 SANDOVAL ALEJANDRA.- 0.00 742.02 15,569,366.54 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013759 00000 26510 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 2,096.38 15,567,270.16 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013760 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 3,144.57 15,564,125.59 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013761 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 380.00 15,563,745.59 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013762 00000 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 1,033.51 15,562,712.08 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013763 00000 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 466.00 15,562,246.08 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000013764 00000 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 3,048.68 15,559,197.40 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013765 00000 03876 Garro Susana 0.00 3,810.85 15,555,386.55 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013766 00000 03876 Garro Susana 0.00 380.00 15,555,006.55 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013767 00000 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 845.75 15,554,160.80 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013768 00000 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 2,665.51 15,551,495.29 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013769 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 911.29 15,550,584.00 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013770 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 436.66 15,550,147.34 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013771 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 582.21 15,549,565.13 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013772 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 184.00 15,549,381.13 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013773 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 688.83 15,548,692.30 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013774 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 572.90 15,548,119.40 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013775 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 84.98 15,548,034.42 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013776 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 15,547,501.94 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013777 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 451.87 15,547,050.07 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013778 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.70 15,546,490.37 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013779 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 500.50 15,545,989.87 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013780 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 444.97 15,545,544.90 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013781 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 380.00 15,545,164.90 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013782 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 921.69 15,544,243.21 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013783 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 66.68 15,544,176.53 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013784 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 473.01 15,543,703.52 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013785 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 620.01 15,543,083.51 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013786 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 637.51 15,542,446.00 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013787 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 15,541,913.52 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013788 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 15,541,398.16 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000013789 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 15,541,168.16 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013790 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 532.48 15,540,635.68 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013791 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 15,540,103.20 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013792 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 245.00 15,539,858.20 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013793 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.56 15,539,465.64 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013794 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 538.87 15,538,926.77 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013795 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 405.01 15,538,521.76 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013796 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 695.58 15,537,826.18 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013797 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 15,537,293.70 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013798 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 757.90 15,536,535.80 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013799 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 505.27 15,536,030.53 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013800 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 354.76 15,535,675.77 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013801 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 622.14 15,535,053.63 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013802 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 468.52 15,534,585.11 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013803 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 505.27 15,534,079.84 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013804 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.01 15,533,606.83 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013805 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 458.56 15,533,148.27 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013806 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 442.48 15,532,705.79 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013807 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 919.99 15,531,785.80 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013808 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 316.19 15,531,469.61 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013809 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 15,531,273.61 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013810 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 632.37 15,530,641.24 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013811 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 559.70 15,530,081.54 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013812 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.00 15,529,689.54 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013813 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 474.28 15,529,215.26 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000013814 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 15,528,682.78 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013815 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 15,528,150.30 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013816 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,152.58 15,526,997.72 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013817 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 15,526,524.71 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013818 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 49.80 15,526,474.91 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013819 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 659.59 15,525,815.32 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013820 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 587.15 15,525,228.17 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013821 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 136.32 15,525,091.85 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013822 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 503.95 15,524,587.90 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013823 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 15,524,028.20 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013824 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 15,523,468.50 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013825 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 572.90 15,522,895.60 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013826 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 787.34 15,522,108.26 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013827 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 15,521,575.78 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013828 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 15,521,043.30 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013829 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 635.30 15,520,408.00 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013830 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 993.22 15,519,414.78 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013831 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 15,519,230.78 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013832 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 282.89 15,518,947.89 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013833 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 353.84 15,518,594.05 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013834 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 15,518,061.57 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013835 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 15,517,529.09 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013836 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 15,516,996.61 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013837 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 690.00 15,516,306.61 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013838 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 631.58 15,515,675.03 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000013839 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 419.61 15,515,255.42 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013840 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 532.48 15,514,722.94 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013841 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 492.53 15,514,230.41 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013842 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 572.90 15,513,657.51 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013843 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 526.81 15,513,130.70 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013844 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 598.86 15,512,531.84 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013845 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 442.85 15,512,088.99 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013846 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 386.52 15,511,702.47 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013847 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 15,511,472.47 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013848 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 15,498,008.33 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013866 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 758.93 15,497,249.40 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013867 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 490.00 15,496,759.40 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013868 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 786.89 15,495,972.51 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013869 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 671.53 15,495,300.98 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013870 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 677.32 15,494,623.66 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013871 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 368.00 15,494,255.66 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013872 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 225.77 15,494,029.89 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013873 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 605.73 15,493,424.16 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013874 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 15,492,891.68 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013875 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 492.53 15,492,399.15 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013876 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 742.54 15,491,656.61 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013877 00000 19952 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 400.00 15,488,235.17 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013884 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 400.00 15,487,835.17 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013885 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 15,487,302.69 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013886 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 505.27 15,486,797.42 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013887 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 50.50 15,486,746.92 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013888 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 632.37 15,486,114.55 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000013889 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 15,484,169.35 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013892 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 418.19 15,483,751.16 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013893 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 460.00 15,483,291.16 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013894 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 418.19 15,482,872.97 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013895 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 599.63 15,482,273.34 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013896 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 15,481,740.86 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013897 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 467.29 15,481,273.57 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013898 00000 19953 JUZ.1RA INST. 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DIS 0.00 532.48 15,473,975.96 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013911 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 589.56 15,473,386.40 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013912 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 615.25 15,472,771.15 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013913 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 404.00 15,472,367.15 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000013914 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 659.59 15,471,707.56 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013915 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 151.80 15,471,555.76 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013916 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 790.50 15,470,765.26 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013917 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 410.23 15,470,355.03 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013918 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 15,469,839.67 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013919 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 196.45 15,469,643.22 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013920 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 423.19 15,469,220.03 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013921 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 15,468,687.55 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013922 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 15,468,127.85 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013923 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 750.75 15,467,377.10 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013924 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,423.34 15,465,953.76 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013925 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 348.93 15,465,604.83 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013926 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 15,465,072.35 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013927 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 505.27 15,464,567.08 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013928 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 731.92 15,463,835.16 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013929 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 672.06 15,463,163.10 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013930 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 436.66 15,462,726.44 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013931 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 582.21 15,462,144.23 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013932 00000 19954 JUZ. 1RA INST. 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COMPETENCIA AMP 0.00 515.36 15,456,765.79 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013945 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,498.53 15,455,267.26 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013946 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,279.33 15,453,987.93 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013947 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 697.65 15,453,290.28 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013948 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 579.02 15,452,711.26 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013949 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,231.42 15,451,479.84 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013950 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,131.48 15,450,348.36 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013951 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 678.89 15,449,669.47 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013952 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 590.62 15,449,078.85 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013953 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,221.54 15,447,857.31 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013954 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 780.81 15,447,076.50 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013955 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,458.40 15,444,618.10 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013956 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 729.26 15,443,888.84 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013957 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 807.29 15,443,081.55 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013958 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 409.52 15,442,672.03 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013959 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 698.38 15,441,973.65 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013960 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 743.52 15,441,230.13 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013961 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 624.12 15,440,606.01 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013962 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 802.72 15,439,803.29 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013963 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,157.44 15,438,645.85 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:52 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000013964 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 2,072.39 15,436,573.46 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013965 00000 03777 JUZG.1RA. 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COMPETENCIA AMP 0.00 1,275.87 15,431,270.38 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013972 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 825.45 15,430,444.93 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013973 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 736.74 15,429,708.19 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013974 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 735.14 15,428,973.05 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013975 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 928.51 15,428,044.54 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013976 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 769.51 15,427,275.03 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013977 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 988.12 15,426,286.91 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013978 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 398.37 15,425,888.54 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013979 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 15,425,692.54 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013980 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 702.93 15,424,989.61 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013981 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 743.52 15,424,246.09 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013982 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 667.68 15,423,578.41 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013983 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 15,423,198.41 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013984 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,321.76 15,421,876.65 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013985 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 172.05 15,421,704.60 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013986 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 928.12 15,420,776.48 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013987 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 708.00 15,420,068.48 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013988 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 150.00 15,419,918.48 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000013989 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 581.14 15,419,337.34 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013990 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,090.38 15,418,246.96 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013991 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 15,418,062.96 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013992 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 587.57 15,417,475.39 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013993 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 780.81 15,416,694.58 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013994 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 660.36 15,416,034.22 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013995 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 15,415,874.22 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013996 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,085.37 15,414,788.85 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013997 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,379.39 15,413,409.46 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013998 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 540.64 15,412,868.82 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000013999 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 541.84 15,412,326.98 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014000 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 79.45 15,412,247.53 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014001 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 52.97 15,412,194.56 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014002 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 238.35 15,411,956.21 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014003 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 316.60 15,411,639.61 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014004 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 261.25 15,411,378.36 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014005 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 521.29 15,410,857.07 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014006 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 51.16 15,410,805.91 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014007 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 49.96 15,410,755.95 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014008 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 647.27 15,410,108.68 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014009 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 15,409,912.68 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014010 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.15 15,409,707.53 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014011 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.75 15,409,501.78 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014012 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 245.00 15,409,256.78 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014013 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 15,409,156.78 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000014014 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 538.83 15,408,617.95 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014015 00000 03777 JUZG.1RA. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 1,537.18 15,400,374.16 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014031 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 15,399,994.16 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014032 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 601.01 15,399,393.15 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014033 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 341.04 15,399,052.11 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014034 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 521.29 15,398,530.82 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014035 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 521.29 15,398,009.53 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014036 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 830.89 15,397,178.64 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014037 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 500.96 15,396,677.68 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014038 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 847.74 15,395,829.94 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000014039 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 503.43 15,395,326.51 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014040 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 635.91 15,394,690.60 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014041 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 893.64 15,393,796.96 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014042 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 611.27 15,393,185.69 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014043 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 612.47 15,392,573.22 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014044 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,204.90 15,391,368.32 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014045 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,201.90 15,390,166.42 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014046 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 689.26 15,389,477.16 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014047 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 550.04 15,388,927.12 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014048 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,380.72 15,387,546.40 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014049 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,117.92 15,386,428.48 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014050 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 140.00 15,386,288.48 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014051 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,048.79 15,385,239.69 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014052 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 250.00 15,384,989.69 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014053 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 136.31 15,384,853.38 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014054 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 623.27 15,384,230.11 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014055 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 230.00 15,384,000.11 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014056 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 415.05 15,383,585.06 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014057 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 415.05 15,383,170.01 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014058 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,101.35 15,382,068.66 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014059 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 2,490.80 15,379,577.86 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014060 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,882.07 15,377,695.79 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014061 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 572.70 15,377,123.09 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014062 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 294.12 15,376,828.97 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014063 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 790.94 15,376,038.03 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000014064 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,236.38 15,374,801.65 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014065 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,055.72 15,373,745.93 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014066 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,460.06 15,372,285.87 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014067 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,955.54 15,370,330.33 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014068 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,320.00 15,369,010.33 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014069 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,054.27 15,365,956.06 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014070 00000 19953 JUZ.1RA INST. 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COMPETENCIA AMP 0.00 1,781.52 15,350,842.51 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014083 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,236.38 15,349,606.13 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014084 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,055.72 15,348,550.41 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014085 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,236.38 15,347,314.03 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014086 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,970.21 15,345,343.82 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014087 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 178.20 15,345,165.62 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014088 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,250.16 15,343,915.46 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000014089 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 1,726.77 15,331,939.02 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014096 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 500.00 15,331,439.02 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014097 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 670.66 15,330,768.36 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014098 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,048.19 15,329,720.17 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014099 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 208.00 15,329,512.17 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014100 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,664.04 15,327,848.13 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014101 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 618.19 15,327,229.94 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014102 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 15,327,069.94 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014103 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,009.79 15,325,060.15 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014104 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 15,324,680.15 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014105 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 460.81 15,324,219.34 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014106 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,235.27 15,322,984.07 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014107 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,055.72 15,321,928.35 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014108 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,485.64 15,320,442.71 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014109 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,686.75 15,318,755.96 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014110 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,392.75 15,317,363.21 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014111 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,289.18 15,316,074.03 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014112 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 270.00 15,315,804.03 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014113 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,055.72 15,314,748.31 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000014114 00000 19953 JUZ.1RA INST. 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COMPETENCIA AMP 0.00 1,127.63 15,295,198.77 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014123 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 184.00 15,295,014.77 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014124 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 656.07 15,294,358.70 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014125 00000 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.- 0.00 250.00 15,294,108.70 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014126 00000 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 665.60 15,293,443.10 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014127 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 196.00 15,293,247.10 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014128 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 1,057.07 15,292,190.03 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014129 00000 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 1,022.83 15,291,167.20 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014130 00000 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 765.79 15,290,401.41 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014131 00000 03826 CESTAC ANA MARIA 0.00 800.00 15,289,601.41 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014132 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 1,141.85 15,288,459.56 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014133 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 392.00 15,288,067.56 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014134 00000 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 666.31 15,287,401.25 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014135 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 260.00 15,287,141.25 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014136 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 15,287,041.25 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014137 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 147.00 15,286,894.25 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014138 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 632.37 15,286,261.88 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - 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Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000014164 00000 26658 QUIROGA MARIELA ALEJANDRA. 0.00 1,090.84 15,260,169.75 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014165 00000 26202 PEREYRA ALEJANDRO BENJAMIN. 0.00 1,024.30 15,259,145.45 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014166 00000 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 2,361.89 15,256,783.56 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014167 00000 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 1,449.52 15,255,334.04 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014168 00000 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 184.00 15,255,150.04 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014169 00000 03878 Pellegrina Adriana Encarnacion 0.00 600.00 15,254,550.04 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014170 00000 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 2,759.17 15,251,790.87 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014171 00000 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 392.00 15,251,398.87 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014172 00000 19368 TORRACA MARISA JUANA 0.00 1,000.00 15,250,398.87 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014173 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 196.00 15,250,202.87 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014174 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 1,622.57 15,248,580.30 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014175 00000 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 1,609.26 15,246,971.04 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014176 00000 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 392.00 15,246,579.04 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014177 00000 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 24.02 15,246,555.02 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014178 00000 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJAND 0.00 670.61 15,245,884.41 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014179 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 305.58 15,245,578.83 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014180 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 342.27 15,245,236.56 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014181 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 572.96 15,244,663.60 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014182 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 229.18 15,244,434.42 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014183 00000 04074 Bertone Susana Beatriz 0.00 609.35 15,243,825.07 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014184 00000 03938 Bonahora Teresa Raquel 0.00 372.50 15,243,452.57 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014185 00000 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 1,408.88 15,242,043.69 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014186 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 928.85 15,241,114.84 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014187 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 196.00 15,240,918.84 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014188 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 1,512.37 15,239,406.47 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000014189 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 892.31 15,238,514.16 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014190 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 150.07 15,238,364.09 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014191 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 240.80 15,238,123.29 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014192 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 137.51 15,237,985.78 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014193 00000 03904 Dominguez Miriam Gladys 0.00 600.00 15,237,385.78 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014194 00000 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 835.40 15,236,550.38 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014195 00000 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 757.78 15,235,792.60 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014196 00000 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 298.94 15,235,493.66 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014197 00000 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 200.00 15,235,293.66 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014198 00000 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 196.00 15,235,097.66 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014199 00000 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 2,118.62 15,232,979.04 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014200 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 184.00 15,232,795.04 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014201 00000 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 196.00 15,232,599.04 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014202 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 2,118.62 15,230,480.42 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014203 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 92.00 15,230,388.42 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014204 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 2,110.83 15,228,277.59 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014205 00000 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 3,636.36 15,224,641.23 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014206 00000 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 184.00 15,224,457.23 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014207 00000 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 2,563.17 15,221,894.06 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014208 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 2,094.55 15,219,799.51 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014209 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 196.00 15,219,603.51 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014210 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 1,520.39 15,218,083.12 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014211 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 526.07 15,217,557.05 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014212 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 1,921.24 15,215,635.81 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014213 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 208.00 15,215,427.81 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000014214 00000 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJAN 0.00 3,748.54 15,211,679.27 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014215 00000 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 1,492.00 15,210,187.27 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014216 00000 25162 CESPEDES PATRICIA LILIANA.- 0.00 250.00 15,209,937.27 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014217 00000 26800 OLGUIN, IVANA ABIGAIL.- 0.00 831.79 15,209,105.48 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014218 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 403.50 15,208,701.98 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014219 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 196.00 15,208,505.98 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014220 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 1,550.65 15,206,955.33 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014221 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 196.00 15,206,759.33 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014222 00000 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 3,565.70 15,203,193.63 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014223 00000 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 2,096.38 15,201,097.25 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014224 00000 03960 AHUMADA CAROLINA DEL V. 0.00 533.00 15,200,564.25 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014225 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,886.74 15,198,677.51 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014226 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,420.38 15,197,257.13 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014227 00000 03969 Bogado Romina Carina 0.00 2,503.05 15,194,754.08 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014228 00000 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 600.00 15,194,154.08 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014229 00000 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 15,193,854.08 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014230 00000 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,797.12 15,192,056.96 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014231 00000 26518 VARELA MARIA ITATI VICTORIA.- 0.00 1,995.44 15,190,061.52 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014232 00000 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,657.59 15,188,403.93 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014233 00000 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 484.00 15,187,919.93 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014234 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 15,187,819.93 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014235 00000 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 15,187,469.93 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014236 00000 03087 LA SPINA Mabel 0.00 2,096.38 15,185,373.55 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014237 00000 25915 MANETTI DINO ALBERTO.- 0.00 3,222.24 15,182,151.31 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014238 00000 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 550.00 15,181,601.31 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000014239 00000 26520 QUISPE MARCELA LILIANA.- 0.00 800.00 15,180,801.31 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014240 00000 03844 Lencina Analucia 0.00 2,987.32 15,177,813.99 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014241 00000 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 2,283.75 15,175,530.24 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014242 00000 26519 VILLAGRA FLAVIA VALERIA.- 0.00 2,181.10 15,173,349.14 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014243 00000 26063 CONIL MARIEL VERONICA 0.00 1,977.35 15,171,371.79 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014244 00000 20025 VILLALOVOS VIRGINIA 0.00 150.00 15,171,221.79 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014245 00000 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 98.00 15,171,123.79 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014246 00000 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 1,524.41 15,169,599.38 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014247 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 2,046.92 15,167,552.46 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014248 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,600.00 15,165,952.46 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014249 00000 03968 Carballo Mercedes 0.00 392.00 15,165,560.46 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014250 00000 03968 Carballo Mercedes 0.00 1,691.45 15,163,869.01 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014251 00000 03839 Vallejos Elvira Mercedes 0.00 700.00 15,163,169.01 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014252 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 392.00 15,162,777.01 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014253 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 2,226.05 15,160,550.96 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014254 00000 26517 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 845.73 15,159,705.23 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014255 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 672.10 15,159,033.13 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014256 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 656.02 15,158,377.11 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014257 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 709.52 15,157,667.59 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014258 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 532.48 15,157,135.11 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014259 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,119.64 15,156,015.47 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014260 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 392.00 15,155,623.47 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014261 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,183.07 15,154,440.40 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014262 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 881.83 15,153,558.57 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014263 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 449.00 15,153,109.57 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/09 002 Libramientos 0000014264 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 15,153,059.57 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014265 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 15,153,009.57 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014266 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 46.00 15,152,963.57 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014267 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 478.74 15,152,484.83 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014268 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 541.37 15,151,943.46 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014269 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 255.33 15,151,688.13 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014270 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 279.99 15,151,408.14 009020-EC-09 11/08/2009 Manual 00001473 11/08/09 002 Libramientos 0000014271 00000 19973 TESORERIA GRAL - 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Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/08/09 002 Libramientos 0000014285 00752 OPatrimonial 26681 SCHWAB FERNANDO RICARDO 0.00 593.90 19,369,247.70 009018-ec-09 12/08/2009 Manual 00001474 12/08/09 002 Libramientos 0000014286 00753 OPatrimonial 26831 CUBAS IGNACIO JAVIER 0.00 1,661.24 19,367,586.46 009018-ec-09 12/08/2009 Manual 00001474 12/08/09 002 Libramientos 0000014287 06775 Presupuestaria 00210 GAJARDO PAINE IFIS ELKE MORGAN 0.00 3,586.30 19,364,000.16 016442--S-G- 12/08/2009 Manual 00001474 12/08/09 002 Libramientos 0000014288 18171 Presupuestaria 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 2,381.00 19,361,619.16 009610--M-D- 14/08/2009 Automatica 14288 12/08/09 002 Libramientos 0000014289 18172 Presupuestaria 26630 GARCIA GLADYS NOEMI 0.00 2,328.00 19,359,291.16 006959--m-d- 12/08/2009 Manual 00001474 12/08/09 002 Libramientos 0000014290 18176 Presupuestaria 26630 GARCIA GLADYS NOEMI 0.00 2,316.00 19,356,975.16 006608--M-D- 12/08/2009 Manual 00001474 12/08/09 002 Libramientos 0000014291 18125 Presupuestaria 25018 ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL 0.00 2,337.50 19,354,637.66 008965--m-o- 12/08/2009 Manual 00001474 12/08/09 002 Libramientos 0000014292 18127 Presupuestaria 25018 ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL 0.00 2,350.00 19,352,287.66 008967--M-O- 12/08/2009 Manual 00001474 12/08/09 002 Libramientos 0000014293 18128 Presupuestaria 25018 ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL 0.00 2,350.00 19,349,937.66 008968--M-O- 12/08/2009 Manual 00001474 12/08/09 002 Libramientos 0000014294 18129 Presupuestaria 25916 SINELLI RODRIGO PEHUEN 0.00 2,350.00 19,347,587.66 009105--M-O- 12/08/2009 Manual 00001474 12/08/09 002 Libramientos 0000014295 18130 Presupuestaria 25885 RACEDO CESAR EDGARDO 0.00 2,425.00 19,345,162.66 009107--M-O- 12/08/2009 Manual 00001474 12/08/09 002 Libramientos 0000014296 00272 OPatrimonial 22860 MOTTER JORGE 0.00 12,063.90 19,333,098.76 016808-mo-06 12/08/2009 Manual 00001474 12/08/09 002 Libramientos 0000014297 16629 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 49,619.70 19,283,479.06 009060--e-c- 12/08/2009 Manual 00001474 12/08/09 002 Libramientos 0000014298 15837 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 410,762.58 18,872,716.48 009052--e-c- 12/08/2009 Manual 00001474 12/08/09 002 Libramientos 0000014299 15837 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 20,196.48 18,852,520.00 009052--e-c- 12/08/2009 Manual 00001474 12/08/09 002 Libramientos 0000014300 16624 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 19,421.24 18,833,098.76 009066--e-c- 12/08/2009 Manual 00001474 12/08/09 002 Libramientos 0000014301 03998 Presupuestaria 00339 NEXO S.R.L. 0.00 420.75 18,832,678.01 003166--e-c- 12/08/2009 Manual 00001475 12/08/09 002 Libramientos 0000014302 08104 Presupuestaria 00339 NEXO S.R.L. 0.00 420.75 18,832,257.26 006578--e-c- 12/08/2009 Manual 00001475 12/08/09 002 Libramientos 0000014303 02074 Presupuestaria 00339 NEXO S.R.L. 0.00 1,683.00 18,830,574.26 017593--E-C- 12/08/2009 Manual 00001475 12/08/09 002 Libramientos 0000014304 00103 Dev s/Cancelar 00339 NEXO S.R.L. 0.00 420.75 18,830,153.51 011375--e-c- 12/08/2009 Manual 00001475 12/08/09 002 Libramientos 0000014305 14458 Presupuestaria 00339 NEXO S.R.L. 0.00 420.75 18,829,732.76 006001--e-c- 12/08/2009 Manual 00001475 12/08/09 002 Libramientos 0000014306 11156 Presupuestaria 00339 NEXO S.R.L. 0.00 461.03 18,829,271.73 004573--e-c- 12/08/2009 Manual 00001475 12/08/09 002 Libramientos 0000014307 04012 Presupuestaria 00339 NEXO S.R.L. 0.00 841.50 18,828,430.23 002954--e-c- 12/08/2009 Manual 00001475 12/08/09 002 Libramientos 0000014308 00723 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 15,000.00 18,813,430.23 004969-MS-09 12/08/2009 Manual 00001475 12/08/09 002 Libramientos 0000014309 00711 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 19,843.11 18,793,587.12 006988-GM-09 12/08/2009 Manual 00001475 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/08/09 007 Distri.Recursos 0000000639 00000 00000 4,986,853.82 0.00 23,780,440.94 009312-ec-09 21/09/2009 Manual 00001987 12/08/09 007 Distri.Recursos 0000000654 00000 00000 1,396,214.59 0.00 25,176,655.53 009317-ec-09 12/08/2009 Manual 00001489 12/08/09 007 Distri.Recursos 0000000719 00000 00000 544,027.02 0.00 25,720,682.55 010917-ms-09 30/12/2009 Manual 00004670 13/08/09 002 Libramientos 0000014310 18382 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 140,757.00 25,579,925.55 008609--m-d- 14/08/2009 Automatica 14310 13/08/09 002 Libramientos 0000014311 18383 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 5,939,417.07 19,640,508.48 009744--E-C- 13/08/2009 Manual 00001476 13/08/09 002 Libramientos 0000014312 00019 Apert Fondo Per 19530 FDO.PTE.GTOS.EVENTUALES H.R.R. 0.00 20,000.00 19,620,508.48 000175-MS-09 13/08/2009 Manual 00001476 13/08/09 002 Libramientos 0000014313 00012 Apert Fondo Per 22751 FDO. PTE. COMPRAS SERV. EVENTU 0.00 35,000.00 19,585,508.48 000169-MS-09 13/08/2009 Manual 00001476 13/08/09 002 Libramientos 0000014314 00018 Apert Fondo Per 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 20,000.00 19,565,508.48 018012-EC-08 13/08/2009 Manual 00001476 13/08/09 002 Libramientos 0000014315 00723 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 17,466.00 19,548,042.48 004969-MS-09 13/08/2009 Manual 00001476 13/08/09 002 Libramientos 0000014316 11414 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 36,291.53 19,511,750.95 007884--X-X- 13/08/2009 Manual 00001476 13/08/09 002 Libramientos 0000014317 14500 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 119,470.40 19,392,280.55 008626--I-N- 13/08/2009 Manual 00001476 13/08/09 002 Libramientos 0000014318 17761 Presupuestaria 24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA 0.00 85.90 19,392,194.65 009063--g-m- 13/08/2009 Manual 00001476 13/08/09 002 Libramientos 0000014319 17760 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 13,082.87 19,379,111.78 007163--m-s- 13/08/2009 Manual 00001476 13/08/09 002 Libramientos 0000014320 16491 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 8,737.87 19,370,373.91 008971--g-m- 13/08/2009 Manual 00001476 13/08/09 002 Libramientos 0000014321 16120 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,207.96 19,369,165.95 008962--m-d- 13/08/2009 Manual 00001476 13/08/09 002 Libramientos 0000014322 16109 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,082.31 19,368,083.64 008737--m-o- 13/08/2009 Manual 00001476 13/08/09 002 Libramientos 0000014323 15857 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,316.24 19,365,767.40 008845--m-d- 13/08/2009 Manual 00001476 13/08/09 002 Libramientos 0000014324 16218 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,438.45 19,364,328.95 008560--g-m- 13/08/2009 Manual 00001476 13/08/09 002 Libramientos 0000014325 13020 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 206.30 19,364,122.65 007626--t-m- 13/08/2009 Manual 00001476 13/08/09 002 Libramientos 0000014326 11688 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 185.32 19,363,937.33 007700--m-d- 13/08/2009 Manual 00001476 13/08/09 002 Libramientos 0000014327 16006 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 54.62 19,363,882.71 006909--e-d- 13/08/2009 Manual 00001476 13/08/09 002 Libramientos 0000014328 11053 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 193.35 19,363,689.36 007228--g-m- 13/08/2009 Manual 00001476 13/08/09 002 Libramientos 0000014329 09575 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 607.72 19,363,081.64 005823--g-m- 13/08/2009 Manual 00001476 13/08/09 002 Libramientos 0000014330 00454 Transferencia 25722 Transf. Segun Cronograma de Pa 0.00 200,000.00 19,163,081.64 000344-NN-09 13/08/2009 Manual 00001477 13/08/09 002 Libramientos 0000014331 15670 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 49,880.60 19,113,201.04 008704--e-c- 13/08/2009 Manual 00001478 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/08/09 002 Libramientos 0000014332 15835 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 79,339.88 19,033,861.16 009053--e-c- 13/08/2009 Manual 00001478 13/08/09 002 Libramientos 0000014333 15839 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 37,917.99 18,995,943.17 009052--e-c- 13/08/2009 Manual 00001478 13/08/09 002 Libramientos 0000014334 15966 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 20,177.32 18,975,765.85 009054--e-c- 13/08/2009 Manual 00001478 13/08/09 002 Libramientos 0000014335 16168 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,939.87 18,966,825.98 009055--e-c- 13/08/2009 Manual 00001478 13/08/09 007 Distri.Recursos 0000000640 00000 00000 4,116,287.98 0.00 23,083,113.96 009313-ec-09 21/09/2009 Manual 00001987 13/08/09 007 Distri.Recursos 0000000656 00000 00000 720,401.32 0.00 23,803,515.28 009318-ec-09 13/08/2009 Manual 00001499 13/08/09 007 Distri.Recursos 0000000662 00000 00000 739.85 0.00 23,804,255.13 010337-ec-09 13/08/2009 Manual 00001538 14/08/09 002 Libramientos 0000014336 11275 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 76.09 23,804,179.04 007397--m-o- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014337 15385 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 157.98 23,804,021.06 008677--G-M- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014338 16467 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 20,000.00 23,784,021.06 009020--E-C- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014339 15567 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 1,799.16 23,782,221.90 007353--e-d- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014340 11273 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 184.04 23,782,037.86 007674--g-m- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014341 16568 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 304.39 23,781,733.47 008900--G-M- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014342 06290 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,746.67 23,778,986.80 004605--m-d- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014343 17737 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 391.33 23,778,595.47 009512--m-d- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014344 11669 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,205.97 23,777,389.50 007362--M-D- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014345 11665 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,809.73 23,772,579.77 007363--M-D- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014346 13330 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,875.76 23,770,704.01 007918--m-d- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014347 15267 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,985.54 23,765,718.47 008713--m-d- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014348 11107 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,385.42 23,764,333.05 007002--m-d- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014349 15826 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 150.24 23,764,182.81 008846--m-d- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014350 15822 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 185.54 23,763,997.27 008847--m-d- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014351 11348 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,138.00 23,762,859.27 006599--m-d- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014352 15389 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 93.63 23,762,765.64 008612--M-D- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014353 10405 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,749.20 23,759,016.44 006601--m-d- 14/08/2009 Manual 00001479 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/08/09 002 Libramientos 0000014354 15216 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 285.60 23,758,730.84 008708--m-d- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014355 11674 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 260.54 23,758,470.30 007361--M-D- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014356 10453 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 459.13 23,758,011.17 006495--m-d- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014357 16626 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,187.75 23,753,823.42 009066--e-c- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014358 16631 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,816.01 23,751,007.41 009060--e-c- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014359 17848 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,195.09 23,748,812.32 009305--e-c- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 002 Libramientos 0000014360 17845 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,205.09 23,747,607.23 009306--e-c- 14/08/2009 Manual 00001479 14/08/09 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Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/08/09 002 Libramientos 0000014379 15249 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,270.68 2,143,244.18 008714--m-d- 14/08/2009 Manual 00001481 14/08/09 007 Distri.Recursos 0000000641 00000 00000 5,884,580.97 0.00 8,027,825.15 009314-ec-09 14/08/2009 Manual 00001465 14/08/09 007 Distri.Recursos 0000000687 00000 00000 2,131,101.06 0.00 10,158,926.21 009319-ec-09 14/08/2009 Manual 00001596 14/08/09 007 Distri.Recursos 0000000723 00000 00000 47,344.46 0.00 10,206,270.67 010073-tm-09 30/12/2009 Anulacion 00000723 14/08/09 007 Distri.Recursos 0000000727 00000 00000 1,060.00 0.00 10,207,330.67 000056-gm-09 13/10/2009 Manual 00002391 14/08/09 099 Cheques 0029419396 00000 00495 20,000,000.00 0.00 30,207,330.67 001032-NN-09 18/08/2009 Manual 00001497 14/08/09 099 Cheques 0029419397 00000 00495 280,000.00 0.00 30,487,330.67 001032-NN-09 18/08/2009 Manual 00001497 18/08/09 002 Libramientos 0000014380 18261 Presupuestaria 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER 0.00 3,880.00 30,483,450.67 008394--M-D- 18/08/2009 Manual 00001492 18/08/09 002 Libramientos 0000014381 18264 Presupuestaria 21373 ORTEGA MAGDALENA MILAGRO 0.00 2,910.00 30,480,540.67 008296--M-D- 18/08/2009 Manual 00001492 18/08/09 002 Libramientos 0000014382 18292 Presupuestaria 26630 GARCIA GLADYS NOEMI 0.00 2,328.00 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18/08/09 002 Libramientos 0000014389 16580 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 363,781.59 12,758,205.25 009548--e-c- 18/08/2009 Manual 00001492 18/08/09 002 Libramientos 0000014390 08316 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 376,870.37 12,381,334.88 006254--E-C- 18/08/2009 Manual 00001492 18/08/09 002 Libramientos 0000014391 16333 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 60,105.40 12,321,229.48 009275--x-x- 18/08/2009 Manual 00001492 18/08/09 002 Libramientos 0000014392 11781 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,000,000.00 11,321,229.48 008011--E-C- 18/08/2009 Manual 00001492 18/08/09 002 Libramientos 0000014393 05972 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 153,156.60 11,168,072.88 004540--e-c- 18/08/2009 Manual 00001492 18/08/09 002 Libramientos 0000014394 00610 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 13,255.20 11,154,817.68 008192-ec-09 18/08/2009 Manual 00001492 18/08/09 002 Libramientos 0000014395 00541 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 36,744.80 11,118,072.88 007274-ec-09 18/08/2009 Manual 00001492 18/08/09 002 Libramientos 0000014396 00762 OPatrimonial 15141 CENA FLAVIO DIEGO 0.00 3,500.00 11,114,572.88 009021-ec-09 19/08/2009 Anulacion 00014396 18/08/09 002 Libramientos 0000014397 00763 OPatrimonial 12680 HUIDE JAVIER JACINTO 0.00 1,455.02 11,113,117.86 009021-ec-09 18/08/2009 Manual 00001492 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/08/09 002 Libramientos 0000014398 00765 OPatrimonial 26678 LINARES PEDRO JESUS 0.00 762.02 11,112,355.84 007886-EC-09 18/08/2009 Manual 00001492 18/08/09 002 Libramientos 0000014399 00766 OPatrimonial 26678 LINARES PEDRO JESUS 0.00 53.34 11,112,302.50 008508-EC-09 18/08/2009 Manual 00001492 18/08/09 002 Libramientos 0000014400 00767 OPatrimonial 26678 LINARES PEDRO JESUS 0.00 788.49 11,111,514.01 009018-EC-09 18/08/2009 Manual 00001492 18/08/09 002 Libramientos 0000014401 00764 OPatrimonial 26840 ARELLANO MARTA ZULEMA 0.00 18,750.20 11,092,763.81 002185-ec-09 18/08/2009 Manual 00001492 18/08/09 002 Libramientos 0000014402 05885 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 179,367.00 10,913,396.81 004144--E-C- 18/08/2009 Manual 00001490 18/08/09 002 Libramientos 0000014403 01843 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 10,761.05 10,902,635.76 002316--e-c- 18/08/2009 Manual 00001490 18/08/09 002 Libramientos 0000014404 00001 Dev s/Cancelar 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 92,514.50 10,810,121.26 017940--e-c- 18/08/2009 Manual 00001490 18/08/09 002 Libramientos 0000014405 11502 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 217,357.45 10,592,763.81 007940--e-c- 18/08/2009 Manual 00001490 18/08/09 002 Libramientos 0000014406 15845 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 666,423.72 9,926,340.09 008705--e-c- 18/08/2009 Manual 00001491 18/08/09 002 Libramientos 0000014407 15845 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 1,930.89 9,924,409.20 008705--e-c- 18/08/2009 Manual 00001491 18/08/09 002 Libramientos 0000014408 15481 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 275,225.66 9,649,183.54 008719--e-c- 18/08/2009 Manual 00001491 18/08/09 002 Libramientos 0000014409 15489 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 464,464.68 9,184,718.86 008705--e-c- 18/08/2009 Manual 00001491 18/08/09 002 Libramientos 0000014410 15846 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 540,391.20 8,644,327.66 008704--e-c- 18/08/2009 Manual 00001491 18/08/09 002 Libramientos 0000014411 15669 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 566,920.58 8,077,407.08 008704--e-c- 18/08/2009 Manual 00001491 18/08/09 002 Libramientos 0000014412 15829 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 782,261.10 7,295,145.98 008703--e-c- 18/08/2009 Manual 00001491 18/08/09 002 Libramientos 0000014413 15829 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 12,513.23 7,282,632.75 008703--e-c- 18/08/2009 Manual 00001491 18/08/09 002 Libramientos 0000014414 15830 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 794,774.34 6,487,858.41 008703--e-c- 18/08/2009 Manual 00001491 18/08/09 002 Libramientos 0000014415 15846 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 26,529.38 6,461,329.03 008704--e-c- 18/08/2009 Manual 00001491 18/08/09 007 Distri.Recursos 0000000650 00000 00000 2,150,030.58 0.00 8,611,359.61 009320-ec-09 21/09/2009 Manual 00001987 18/08/09 007 Distri.Recursos 0000000659 00000 00000 1,260,821.76 0.00 9,872,181.37 009719-ec-09 24/08/2009 Manual 00001568 18/08/09 007 Distri.Recursos 0000000674 00000 00000 3,695,795.79 0.00 13,567,977.16 009324-ec-09 18/08/2009 Manual 00001560 18/08/09 109 Debito Sueldos 0000000045 00000 00000 1,522.49 0.00 13,569,499.65 - - 18/08/2009 Manual 00001486 18/08/09 109 Debito Sueldos 0000000046 00000 00000 6,832.23 0.00 13,576,331.88 - - 18/08/2009 Manual 00001486 18/08/09 109 Debito Sueldos 0000000047 00000 00000 1,156.74 0.00 13,577,488.62 - - 18/08/2009 Manual 00001486 19/08/09 002 Libramientos 0000014396 00762 OPatrimonial 15141 CENA FLAVIO DIEGO 3,500.00 0.00 13,580,988.62 009021-ec-09 19/08/2009 Anulacion 00014396 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/08/09 002 Libramientos 0000014416 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 152.08 13,580,836.54 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014417 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 185.21 13,580,651.33 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014418 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 208.50 13,580,442.83 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014419 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 165.80 13,580,277.03 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014420 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 174.19 13,580,102.84 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014421 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 155.84 13,579,947.00 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014422 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 151.43 13,579,795.57 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014423 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 158.39 13,579,637.18 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014424 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 79.20 13,579,557.98 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014425 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 117.48 13,579,440.50 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014426 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 288.59 13,579,151.91 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014427 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 165.20 13,578,986.71 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014428 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 162.44 13,578,824.27 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014429 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 197.14 13,578,627.13 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014430 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 164.51 13,578,462.62 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014431 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 148.79 13,578,313.83 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014432 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 157.09 13,578,156.74 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014433 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 117.44 13,578,039.30 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014434 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 148.77 13,577,890.53 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014435 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 135.87 13,577,754.66 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014436 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 113.04 13,577,641.62 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014437 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 37.68 13,577,603.94 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014438 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 159.29 13,577,444.65 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014439 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 185.93 13,577,258.72 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014440 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 146.01 13,577,112.71 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/08/09 002 Libramientos 0000014441 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 164.28 13,576,948.43 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014442 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 154.87 13,576,793.56 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014443 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 186.62 13,576,606.94 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014444 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 192.57 13,576,414.37 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014445 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 171.12 13,576,243.25 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014446 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 158.39 13,576,084.86 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014447 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 158.39 13,575,926.47 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014448 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 154.11 13,575,772.36 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014449 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 168.35 13,575,604.01 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014450 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 139.76 13,575,464.25 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014451 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 183.45 13,575,280.80 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014452 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 147.91 13,575,132.89 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014453 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 168.33 13,574,964.56 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014454 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 178.32 13,574,786.24 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014455 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 121.08 13,574,665.16 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014456 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 186.09 13,574,479.07 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014457 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 133.55 13,574,345.52 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014458 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 126.23 13,574,219.29 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014459 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 188.83 13,574,030.46 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014460 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 113.30 13,573,917.16 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014461 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 139.45 13,573,777.71 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014462 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 131.09 13,573,646.62 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014463 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 194.42 13,573,452.20 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014464 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 209.73 13,573,242.47 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014465 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 176.53 13,573,065.94 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/08/09 002 Libramientos 0000014466 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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COMPETENCIA AMP 0.00 148.34 13,571,085.27 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014479 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 167.12 13,570,918.15 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014480 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 156.65 13,570,761.50 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014481 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 86.22 13,570,675.28 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014482 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 148.35 13,570,526.93 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014483 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 59.02 13,570,467.91 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014484 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 147.80 13,570,320.11 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014485 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 176.20 13,570,143.91 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014486 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 158.93 13,569,984.98 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014487 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 159.06 13,569,825.92 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014488 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 177.30 13,569,648.62 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014489 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 99.24 13,569,549.38 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014490 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 94.01 13,569,455.37 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/08/09 002 Libramientos 0000014491 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 167.83 13,569,287.54 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014492 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 195.50 13,569,092.04 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014493 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 165.39 13,568,926.65 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014494 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 90.15 13,568,836.50 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014495 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 136.42 13,568,700.08 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014496 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 158.90 13,568,541.18 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014497 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 64.73 13,568,476.45 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014498 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 157.07 13,568,319.38 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014499 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 157.07 13,568,162.31 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014500 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 218.91 13,567,943.40 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014501 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 150.55 13,567,792.85 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014502 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 133.92 13,567,658.93 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014503 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 153.12 13,567,505.81 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014504 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 153.12 13,567,352.69 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014505 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 180.08 13,567,172.61 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014506 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 139.89 13,567,032.72 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014507 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 135.62 13,566,897.10 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014508 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 137.82 13,566,759.28 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014509 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 9.20 13,566,750.08 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014510 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 132.97 13,566,617.11 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014511 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 178.54 13,566,438.57 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014512 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 222.64 13,566,215.93 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014513 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 161.86 13,566,054.07 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014514 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 149.20 13,565,904.87 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014515 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 242.43 13,565,662.44 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/08/09 002 Libramientos 0000014516 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 251.64 13,565,410.80 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014517 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 160.41 13,565,250.39 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014518 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 115.21 13,565,135.18 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014519 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 66.79 13,565,068.39 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014520 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 152.16 13,564,916.23 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014521 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 64.29 13,564,851.94 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014522 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 153.45 13,564,698.49 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014523 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 78.63 13,564,619.86 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014524 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 27.85 13,564,592.01 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014525 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 178.54 13,564,413.47 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014526 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 222.64 13,564,190.83 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014527 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 178.54 13,564,012.29 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014528 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 98.13 13,563,914.16 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014529 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 112.63 13,563,801.53 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014530 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 152.16 13,563,649.37 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014531 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 154.43 13,563,494.94 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014532 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 187.22 13,563,307.72 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014533 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 62.41 13,563,245.31 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014534 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 133.90 13,563,111.41 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014535 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 113.65 13,562,997.76 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014536 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 98.01 13,562,899.75 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014537 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 64.29 13,562,835.46 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014538 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 149.89 13,562,685.57 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014539 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 89.27 13,562,596.30 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014540 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 154.84 13,562,441.46 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/08/09 002 Libramientos 0000014541 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 277.85 13,562,163.61 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014542 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 222.64 13,561,940.97 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014543 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 152.16 13,561,788.81 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014544 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 153.45 13,561,635.36 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014545 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 222.64 13,561,412.72 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014546 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 350.26 13,561,062.46 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014547 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 407.57 13,560,654.89 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014548 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 136.77 13,560,518.12 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014549 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 152.16 13,560,365.96 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014550 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 243.72 13,560,122.24 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014551 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 148.19 13,559,974.05 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014552 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 160.41 13,559,813.64 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014553 00000 26506 BLANCO MARIA CLAUDIA 0.00 195.45 13,559,618.19 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014554 00000 03792 Mathe catalina 0.00 174.99 13,559,443.20 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014555 00000 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 136.89 13,559,306.31 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014556 00000 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 150.66 13,559,155.65 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014557 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 281.40 13,558,874.25 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014558 00000 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 177.13 13,558,697.12 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014559 00000 26655 CHINQUINI YANINA ANABEL 0.00 153.92 13,558,543.20 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014560 00000 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 160.74 13,558,382.46 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014561 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 178.95 13,558,203.51 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014562 00000 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 198.10 13,558,005.41 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014563 00000 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 148.79 13,557,856.62 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014564 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 168.33 13,557,688.29 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014565 00000 03855 Pradena Nilda 0.00 191.82 13,557,496.47 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/08/09 002 Libramientos 0000014566 00000 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 178.20 13,557,318.27 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014567 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 178.06 13,557,140.21 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014568 00000 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 200.29 13,556,939.92 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014569 00000 03877 Bello Laura Isabel 0.00 229.95 13,556,709.97 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014570 00000 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 136.84 13,556,573.13 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014571 00000 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 225.63 13,556,347.50 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014572 00000 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 225.08 13,556,122.42 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014573 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 198.30 13,555,924.12 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014574 00000 03784 Daz Mara Elena 0.00 126.24 13,555,797.88 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014575 00000 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 125.73 13,555,672.15 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JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 158.39 13,552,669.78 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/08/09 002 Libramientos 0000014591 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 233.78 13,552,436.00 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Libramientos 0000014606 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 228.86 13,549,394.47 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014607 00000 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 175.28 13,549,219.19 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014608 00000 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 135.47 13,549,083.72 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014609 00000 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 256.98 13,548,826.74 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014610 00000 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA 0.00 144.84 13,548,681.90 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014611 00000 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.- 0.00 164.23 13,548,517.67 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014612 00000 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 127.44 13,548,390.23 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014613 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DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/08/09 002 Libramientos 0000014666 00000 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 111.90 13,538,105.03 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014667 00000 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 189.98 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Libramientos 0000014682 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 115.25 13,535,782.89 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014683 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 189.98 13,535,592.91 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014684 00000 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 178.54 13,535,414.37 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014685 00000 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 226.29 13,535,188.08 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014686 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 168.54 13,535,019.54 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014687 00000 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 130.84 13,534,888.70 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014688 00000 26509 FRIAS MARIA ELENA LEONOR.- 0.00 76.08 13,534,812.62 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014689 00000 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 150.86 13,534,661.76 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014690 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 645.52 13,534,016.24 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro 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00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014704 00000 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 113.15 13,531,455.87 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014705 00000 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 135.55 13,531,320.32 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014706 00000 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 141.10 13,531,179.22 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014707 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 125.22 13,531,054.00 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014708 00000 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 135.55 13,530,918.45 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014709 00000 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 231.65 13,530,686.80 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014710 00000 03994 Moreira Carina 0.00 167.72 13,530,519.08 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014711 00000 03882 Marques Patricia 0.00 185.23 13,530,333.85 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014712 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 101.66 13,530,232.19 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014713 00000 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 332.40 13,529,899.79 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014714 00000 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 155.81 13,529,743.98 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014715 00000 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 232.27 13,529,511.71 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/08/09 002 Libramientos 0000014716 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 150.86 13,529,360.85 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014717 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 126.89 13,529,233.96 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014718 00000 03948 Low Magra La Nlida 0.00 200.37 13,529,033.59 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014719 00000 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19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014734 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 192.86 13,525,930.53 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014735 00000 26510 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 128.58 13,525,801.95 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014736 00000 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 92.99 13,525,708.96 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014737 00000 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 319.20 13,525,389.76 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014738 00000 03876 Garro Susana 0.00 399.00 13,524,990.76 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014739 00000 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 76.32 13,524,914.44 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014740 00000 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 203.50 13,524,710.94 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/08/09 002 Libramientos 0000014741 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 189.79 13,524,521.15 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014742 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 132.28 13,524,388.87 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014743 00000 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 226.51 13,524,162.36 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014744 00000 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 191.82 13,523,970.54 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014745 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 285.91 13,523,684.63 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014746 00000 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 111.20 13,523,573.43 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014747 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 157.51 13,523,415.92 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014748 00000 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 150.49 13,523,265.43 009744-ec-09 19/08/2009 Manual 00001498 19/08/09 002 Libramientos 0000014749 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 166.56 13,523,098.87 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USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 58,894.95 10,800,317.15 009054--e-c- 19/08/2009 Manual 00001495 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/08/09 002 Libramientos 0000014866 16166 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 101,589.41 10,698,727.74 009055--e-c- 19/08/2009 Manual 00001495 19/08/09 002 Libramientos 0000014867 16400 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 102,414.90 10,596,312.84 009058--e-c- 19/08/2009 Manual 00001495 19/08/09 002 Libramientos 0000014868 00556 Dev s/Cancelar 02511 UNIVERSIDAD NAC.PATAGONIA AUST 0.00 28,557.70 10,567,755.14 014013--e-d- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014869 10349 Presupuestaria 02581 FACULTAD DE BELLAS ARTES PARA 0.00 17,490.00 10,550,265.14 003357--e-d- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014870 17968 Presupuestaria 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 201,942.49 10,348,322.65 009216--e-d- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014871 17969 Presupuestaria 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 108,398.11 10,239,924.54 009216--E-D- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014872 18105 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 53,305.43 10,186,619.11 009215--e-d- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014873 18106 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 14,006.42 10,172,612.69 009215--E-D- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014874 18107 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 8,765.63 10,163,847.06 009215--E-D- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014875 18108 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 68,509.59 10,095,337.47 009215--E-D- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014876 18109 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 155,044.90 9,940,292.57 009215--E-D- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014877 18110 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 121,311.45 9,818,981.12 009215--E-D- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014878 18111 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 181,853.06 9,637,128.06 009215--E-D- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014879 18112 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 63,772.83 9,573,355.23 009215--E-D- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014880 18113 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 38,054.81 9,535,300.42 009215--E-D- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014881 18116 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 11,562.08 9,523,738.34 009215--E-D- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014882 18117 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 12,474.76 9,511,263.58 009215--E-D- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014883 18153 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 9,165.86 9,502,097.72 009215--E-D- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014884 18154 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 11,352.63 9,490,745.09 009215--E-D- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014885 18165 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 12,466.52 9,478,278.57 009215--E-D- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014886 18173 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 10,504.04 9,467,774.53 009215--E-D- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014887 18174 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 26,241.79 9,441,532.74 009215--E-D- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014888 18175 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 74,787.85 9,366,744.89 009215--E-D- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014889 18177 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 46,366.70 9,320,378.19 009215--E-D- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014890 18177 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 32,450.00 0.00 9,352,828.19 009215--E-D- 19/08/2009 Anulacion 00014890 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/08/09 002 Libramientos 0000014890 18177 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 32,450.00 9,320,378.19 009215--E-D- 19/08/2009 Anulacion 00014890 19/08/09 002 Libramientos 0000014891 18178 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 96,249.14 9,224,129.05 009215--E-D- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014892 16374 Presupuestaria 00220 PEREZ HUGO ALBERTO 0.00 192.40 9,223,936.65 006253--m-o- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014893 00457 Transferencia 02189 segun nota 348/09,, 0.00 19,595.00 9,204,341.65 000044-gm-09 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014894 00456 Transferencia 02189 segun nota nro 348/09,, 0.00 1,980.00 9,202,361.65 000048-gm-09 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014895 00458 Transferencia 02189 segun nota 348/09,, 0.00 2,220.00 9,200,141.65 000045-gm-09 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014896 19261 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,680.00 9,198,461.65 016159--m-d- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014897 19262 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 167.50 9,198,294.15 015616--m-d- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014898 01531 /2009 Oblig Tes 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 8,772.81 9,189,521.34 004954-ec-08 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014899 01612 /2009 Oblig Tes 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 31,833.55 9,157,687.79 004950-ec-08 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014900 19268 Presupuestaria 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE 0.00 2,500.00 9,155,187.79 007728--e-c- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014901 19272 Presupuestaria 25261 LATTUADA PABLO FABIAN 0.00 4,500.00 9,150,687.79 007729--e-c- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014902 19271 Presupuestaria 25260 LAVALLE ANDREA KARINA 0.00 4,500.00 9,146,187.79 007731--e-c- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014903 19297 Presupuestaria 02905 LESCOULIE JUAN A. 0.00 5,614.37 9,140,573.42 006619--m-d- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014904 19269 Presupuestaria 25259 SCHECHTEL VANESA KARINA 0.00 4,500.00 9,136,073.42 007732--e-c- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014905 19299 Presupuestaria 02905 LESCOULIE JUAN A. 0.00 5,788.91 9,130,284.51 007642--M-D- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014906 15832 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 28,799.24 9,101,485.27 009053--e-c- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014907 16056 Presupuestaria 24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO 0.00 5,404.06 9,096,081.21 002020--M-D- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 002 Libramientos 0000014908 16400 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 14,593.57 9,081,487.64 009058--e-c- 19/08/2009 Manual 00001496 19/08/09 007 Distri.Recursos 0000000655 00000 00000 2,977,333.47 0.00 12,058,821.11 009321-ec-09 21/08/2009 Manual 00001558 19/08/09 007 Distri.Recursos 0000000657 00000 00000 6,910,168.89 0.00 18,968,990.00 009720-ec-09 19/08/2009 Manual 00001501 19/08/09 007 Distri.Recursos 0000000688 00000 00000 809,450.95 0.00 19,778,440.95 009325-ec-09 19/08/2009 Manual 00001597 20/08/09 002 Libramientos 0000014909 16397 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 505,096.01 19,273,344.94 009067--g-m- 20/08/2009 Manual 00001502 20/08/09 002 Libramientos 0000014910 16398 Presupuestaria 03861 Lugo Gladys Catalina 0.00 290.19 19,273,054.75 009067--g-m- 20/08/2009 Manual 00001502 20/08/09 002 Libramientos 0000014911 16399 Presupuestaria 04076 Pace Rosa Angela 0.00 696.44 19,272,358.31 009067--g-m- 20/08/2009 Manual 00001502 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/08/09 002 Libramientos 0000014912 16622 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 35,112.07 19,237,246.24 009583--e-c- 20/08/2009 Manual 00001503 20/08/09 002 Libramientos 0000014913 16391 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 12,975.36 19,224,270.88 009068--g-m- 20/08/2009 Manual 00001503 20/08/09 002 Libramientos 0000014914 00780 OPatrimonial 26848 MAGOIA NUEZ MARIA EUGENIA 0.00 97.33 19,224,173.55 009745-EC-09 20/08/2009 Manual 00001503 20/08/09 002 Libramientos 0000014915 00781 OPatrimonial 26761 LABATE MARIA DE LA PAZ 0.00 50.02 19,224,123.53 009745-EC-09 20/08/2009 Manual 00001503 20/08/09 002 Libramientos 0000014916 00779 OPatrimonial 21179 MANAVELLA ISOLDA JULIA DELIA 0.00 4,000.00 19,220,123.53 009021-EC-09 20/08/2009 Manual 00001503 20/08/09 002 Libramientos 0000014917 00778 OPatrimonial 26761 LABATE MARIA DE LA PAZ 0.00 150.07 19,219,973.46 008508-EC-09 20/08/2009 Manual 00001503 20/08/09 002 Libramientos 0000014918 00776 OPatrimonial 15141 CENA FLAVIO DIEGO 0.00 3,500.00 19,216,473.46 009021-EC-09 20/08/2009 Manual 00001503 20/08/09 002 Libramientos 0000014919 13525 Presupuestaria 26258 Machaca Sonia Maribel 0.00 900.00 19,215,573.46 006488--m-d- 20/08/2009 Manual 00001503 20/08/09 002 Libramientos 0000014920 19356 Presupuestaria 00861 NESTOR JOSE PASTORIZA 0.00 2,910.00 19,212,663.46 009141--m-s- 20/08/2009 Manual 00001503 20/08/09 002 Libramientos 0000014921 19353 Presupuestaria 25096 MALDONADO JUAN CARLOS 0.00 24,250.00 19,188,413.46 007425--m-s- 20/08/2009 Manual 00001503 20/08/09 002 Libramientos 0000014922 14565 Presupuestaria 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 7,664.94 19,180,748.52 004772--g-m- 20/08/2009 Manual 00001503 20/08/09 002 Libramientos 0000014923 19410 Presupuestaria 25023 ELICABE Martin 0.00 4,656.00 19,176,092.52 009173--e-c- 20/08/2009 Manual 00001503 20/08/09 007 Distri.Recursos 0000000660 00000 00000 4,873,292.59 0.00 24,049,385.11 009322-ec-09 20/08/2009 Manual 00001505 20/08/09 007 Distri.Recursos 0000000661 00000 00000 2,162,266.25 0.00 26,211,651.36 010211-ec-09 20/08/2009 Manual 00001506 20/08/09 007 Distri.Recursos 0000000682 00000 00000 4,981,060.04 0.00 31,192,711.40 009326-ec-09 20/08/2009 Manual 00001590 20/08/09 109 Debito Sueldos 0000000041 00000 00000 40,257.13 0.00 31,232,968.53 - - 20/08/2009 Manual 00001504 20/08/09 109 Debito Sueldos 0000000042 00000 00000 37,386.98 0.00 31,270,355.51 - - 20/08/2009 Manual 00001504 20/08/09 109 Debito Sueldos 0000000043 00000 00000 109,104.10 0.00 31,379,459.61 - - 20/08/2009 Manual 00001504 20/08/09 109 Debito Sueldos 0000000044 00000 00000 24,761.17 0.00 31,404,220.78 - - 20/08/2009 Manual 00001504 21/08/09 002 Libramientos 0000014924 19174 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 7,042.39 31,397,178.39 008630--e-c- 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014925 00170 Apert Anticipo 26413 ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D 0.00 20,000.00 31,377,178.39 007014-MD-09 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014926 08215 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 11,580.00 31,365,598.39 003224--M-D- 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014927 16154 Presupuestaria 25358 CABRERA ATTO ELIZABETH 0.00 7,000.00 31,358,598.39 007403--m-s- 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014928 02347 /2009 Oblig Tes 01413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA 0.00 22,839.37 31,335,759.02 003068-ec-08 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014929 00541 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 24,657.93 31,311,101.09 007274-ec-09 21/08/2009 Manual 00001556 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/08/09 002 Libramientos 0000014930 00671 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 25,342.07 31,285,759.02 008749-ec-09 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014931 14466 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 25,648.00 31,260,111.02 002831--m-s- 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014932 09926 Presupuestaria 00404 SAN MARTIN SRL 0.00 451.06 31,259,659.96 003838--m-d- 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014933 14442 Presupuestaria 00811 CENTURION NESTOR ALBERTO (DIAR 0.00 7,163.39 31,252,496.57 012819--s-g- 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014934 00761 OPatrimonial 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 0.00 40,000.00 31,212,496.57 002893-mo-09 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014935 00783 OPatrimonial 26835 OVIEDO DIANA MARION 0.00 1,191.86 31,211,304.71 009018-EC-09 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014936 00782 OPatrimonial 15416 HUELL NESTOR ROLANDO 0.00 789.70 31,210,515.01 009021-ec-09 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014937 16124 Presupuestaria 26730 FLEJAS NORMA ESTER 0.00 2,820.00 31,207,695.01 005752--M-D- 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014938 16123 Presupuestaria 26730 FLEJAS NORMA ESTER 0.00 2,820.00 31,204,875.01 007011--m-d- 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014939 16138 Presupuestaria 26730 FLEJAS NORMA ESTER 0.00 2,910.00 31,201,965.01 008287--M-D- 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014940 15992 Presupuestaria 00252 Montao herbas Guido 0.00 24,824.72 31,177,140.29 006532--M-O- 21/08/2009 Anulacion 00014940 21/08/09 002 Libramientos 0000014940 15992 Presupuestaria 00252 Montao herbas Guido 24,824.72 0.00 31,201,965.01 006532--M-O- 21/08/2009 Anulacion 00014940 21/08/09 002 Libramientos 0000014941 15992 Presupuestaria 00252 Montao herbas Guido 0.00 10,000.00 31,191,965.01 006532--M-O- 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014942 00022 Apert Fondo Per 22750 FDO. PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 0.00 20,000.00 31,171,965.01 018010-EC-08 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014943 01763 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,904.63 31,170,060.38 014258-sg-07 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014944 01686 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,037.88 31,169,022.50 005827-MG-07 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014945 01705 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,316.31 31,167,706.19 011648-MG-07 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014946 01630 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,242.99 31,166,463.20 014678-MG-07 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014947 02801 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 977.45 31,165,485.75 020544-MG-07 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014948 01650 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 233.25 31,165,252.50 017987-MG-07 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014949 00304 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 3,242.89 31,162,009.61 001013--g-m- 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014950 16375 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 284.71 31,161,724.90 005813--g-m- 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014951 11591 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,239.48 31,160,485.42 006079--g-m- 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014952 04400 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,410.17 31,159,075.25 003276--g-m- 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014953 06875 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,903.88 31,157,171.37 004663--g-m- 21/08/2009 Manual 00001556 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/08/09 002 Libramientos 0000014954 15812 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 6,307.34 31,150,864.03 007891--g-m- 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014955 04306 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,345.91 31,149,518.12 003277--g-m- 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014956 00700 Dev s/Cancelar 01214 CARCAMO AGUSTIN BALTAZAR 0.00 16,679.55 31,132,838.57 002432--m-o- 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014957 00758 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 27,630.55 31,105,208.02 007711-gm-09 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014958 19247 Presupuestaria 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 23,581.80 31,081,626.22 001290--s-g- 21/08/2009 Manual 00001556 21/08/09 002 Libramientos 0000014959 17846 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 38,678.99 31,042,947.23 009305--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014960 17846 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 38,678.99 31,004,268.24 009305--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014961 17847 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 57,140.17 30,947,128.07 009305--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014962 17847 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 57,140.18 30,889,987.89 009305--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014963 17848 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,195.09 30,887,792.80 009305--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014964 00462 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 03- 0.00 32,327.19 30,855,465.61 009305-ec-09 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014965 17843 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 21,221.57 30,834,244.04 009306--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014966 17843 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 21,221.58 30,813,022.46 009306--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014967 17844 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 30,961.87 30,782,060.59 009306--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014968 17844 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 30,961.87 30,751,098.72 009306--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014969 17845 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,205.10 30,749,893.62 009306--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014970 00464 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 04- 0.00 15,488.61 30,734,405.01 009306-ec-09 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014971 18028 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 21,823.43 30,712,581.58 009307--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014972 18028 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 21,823.43 30,690,758.15 009307--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014973 18029 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 32,159.80 30,658,598.35 009307--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014974 18029 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 32,159.81 30,626,438.54 009307--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014975 18030 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,238.67 30,625,199.87 009307--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014976 00465 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 05- 0.00 17,778.09 30,607,421.78 009307-ec-09 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014977 18294 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 25,023.75 30,582,398.03 009308--E-C- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014978 18294 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 25,023.75 30,557,374.28 009308--E-C- 21/08/2009 Manual 00001557 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/08/09 002 Libramientos 0000014979 18295 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 36,512.54 30,520,861.74 009308--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014980 18295 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 36,512.54 30,484,349.20 009308--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014981 18296 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,420.98 30,482,928.22 009308--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014982 00466 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 06- 0.00 18,283.08 30,464,645.14 009308-ec-09 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014983 18550 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 37,051.79 30,427,593.35 009309--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014984 18550 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 37,051.80 30,390,541.55 009309--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014985 18551 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 54,005.63 30,336,535.92 009309--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014986 18551 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 54,005.64 30,282,530.28 009309--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014987 18552 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,104.12 30,280,426.16 009309--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014988 18552 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,104.12 30,278,322.04 009309--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014989 00467 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 07- 0.00 26,740.28 30,251,581.76 009309-ec-09 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014990 19252 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 52,928.89 30,198,652.87 009315--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014991 19252 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 52,928.90 30,145,723.97 009315--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014992 19253 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 78,331.67 30,067,392.30 009315--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014993 19253 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 78,331.67 29,989,060.63 009315--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014994 19254 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,003.52 29,986,057.11 009315--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014995 19254 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,003.53 29,983,053.58 009315--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014996 00468 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 10- 0.00 45,048.27 29,938,005.31 009315-ec-09 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014997 16569 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 73,232.29 29,864,773.02 009300--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014998 16569 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 79,819.40 29,784,953.62 009300--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000014999 16569 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. 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USHUAIA - FDO. 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FED.SO 0.00 44,862.56 26,927,270.48 009310--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000015036 18157 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 37,386.51 26,889,883.97 009310--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000015037 18158 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 59,817.79 26,830,066.18 009310--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000015038 18158 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 59,817.80 26,770,248.38 009310--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000015039 18159 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,256.85 26,764,991.53 009310--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000015040 00478 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 10-08 0.00 112,259.90 26,652,731.63 009310-ec-09 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000015041 14382 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 88,056.02 26,564,675.61 008460--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000015042 14383 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 88,056.02 26,476,619.59 008460--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000015043 14384 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,736.78 26,468,882.81 008460--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000015044 16401 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 117,008.46 26,351,874.35 009058--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000015045 16402 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,292.11 26,341,582.24 009058--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000015046 15159 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 34,215.10 26,307,367.14 008451--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015046 21/08/09 002 Libramientos 0000015046 15159 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 34,215.10 0.00 26,341,582.24 008451--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015046 21/08/09 002 Libramientos 0000015047 15189 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 285,426.77 26,056,155.47 008449--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015047 21/08/09 002 Libramientos 0000015047 15189 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 285,426.77 0.00 26,341,582.24 008449--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015047 21/08/09 002 Libramientos 0000015048 14637 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 513,715.00 25,827,867.24 008456--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015048 21/08/09 002 Libramientos 0000015048 14637 Presupuestaria 00714 IPAUSS 513,715.00 0.00 26,341,582.24 008456--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015048 21/08/09 002 Libramientos 0000015049 14638 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 513,715.00 25,827,867.24 008456--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015049 21/08/09 002 Libramientos 0000015049 14638 Presupuestaria 00714 IPAUSS 513,715.00 0.00 26,341,582.24 008456--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015049 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/08/09 002 Libramientos 0000015050 14654 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 24,173.69 26,317,408.55 008456--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015050 21/08/09 002 Libramientos 0000015050 14654 Presupuestaria 00714 IPAUSS 24,173.69 0.00 26,341,582.24 008456--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015050 21/08/09 002 Libramientos 0000015051 11502 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 300,000.00 26,041,582.24 007940--e-c- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000015052 14874 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 291,939.33 25,749,642.91 008455--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015052 21/08/09 002 Libramientos 0000015052 14874 Presupuestaria 00714 IPAUSS 291,939.33 0.00 26,041,582.24 008455--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015052 21/08/09 002 Libramientos 0000015053 19630 Presupuestaria 23974 QUIROGA VICTOR MANUEL 0.00 2,425.00 26,039,157.24 009506--S-G- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000015054 14874 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 83,903.36 25,955,253.88 008455--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015054 21/08/09 002 Libramientos 0000015054 14874 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 83,903.36 0.00 26,039,157.24 008455--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015054 21/08/09 002 Libramientos 0000015055 14868 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 208,747.16 25,830,410.08 008455--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015055 21/08/09 002 Libramientos 0000015055 14868 Presupuestaria 00714 IPAUSS 208,747.16 0.00 26,039,157.24 008455--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015055 21/08/09 002 Libramientos 0000015056 19330 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 3,395.00 26,035,762.24 009113--m-s- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000015057 14868 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 83,192.17 25,952,570.07 008455--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015057 21/08/09 002 Libramientos 0000015057 14868 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 83,192.17 0.00 26,035,762.24 008455--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015057 21/08/09 002 Libramientos 0000015058 15001 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 241,389.16 25,794,373.08 008453--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015058 21/08/09 002 Libramientos 0000015058 15001 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 241,389.16 0.00 26,035,762.24 008453--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015058 21/08/09 002 Libramientos 0000015059 15002 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 57,444.36 25,978,317.88 008453--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015059 21/08/09 002 Libramientos 0000015059 15002 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 57,444.36 0.00 26,035,762.24 008453--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015059 21/08/09 002 Libramientos 0000015060 15002 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 204,118.90 25,831,643.34 008453--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015060 21/08/09 002 Libramientos 0000015060 15002 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 204,118.90 0.00 26,035,762.24 008453--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015060 21/08/09 002 Libramientos 0000015061 15150 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 97,953.42 25,937,808.82 008706--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015061 21/08/09 002 Libramientos 0000015061 15150 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 97,953.42 0.00 26,035,762.24 008706--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015061 21/08/09 002 Libramientos 0000015062 00780 Dev s/Cancelar 18578 EMERGENCIAS MEDICAS FUEGUINAS 0.00 2,702.00 26,033,060.24 005042--m-d- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000015063 00779 Dev s/Cancelar 18578 EMERGENCIAS MEDICAS FUEGUINAS 0.00 2,702.00 26,030,358.24 007382--m-d- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 002 Libramientos 0000015064 15489 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 203,889.94 25,826,468.30 008705--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015064 21/08/09 002 Libramientos 0000015064 15489 Presupuestaria 00714 IPAUSS 203,889.94 0.00 26,030,358.24 008705--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015064 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/08/09 002 Libramientos 0000015065 15965 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 229,500.13 25,800,858.11 009054--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015065 21/08/09 002 Libramientos 0000015065 15965 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 229,500.13 0.00 26,030,358.24 009054--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015065 21/08/09 002 Libramientos 0000015066 16167 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 101,589.40 25,928,768.84 009055--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015066 21/08/09 002 Libramientos 0000015066 16167 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 101,589.40 0.00 26,030,358.24 009055--e-c- 21/08/2009 Anulacion 00015066 21/08/09 002 Libramientos 0000015067 00789 Dev s/Cancelar 18578 EMERGENCIAS MEDICAS FUEGUINAS 0.00 5,404.00 26,024,954.24 004367--m-d- 21/08/2009 Manual 00001557 21/08/09 007 Distri.Recursos 0000000671 00000 00000 5,771,480.18 0.00 31,796,434.42 009323-ec-09 21/08/2009 Manual 00001558 21/08/09 007 Distri.Recursos 0000000684 00000 00000 1,142,462.77 0.00 32,938,897.19 009327-ec-09 21/08/2009 Anulacion 00000684 21/08/09 007 Distri.Recursos 0000000684 00000 00000 0.00 1,142,462.77 31,796,434.42 009327-EC-09 21/08/2009 Anulacion 00000684 21/08/09 007 Distri.Recursos 0000000690 00000 00000 1,142,802.77 0.00 32,939,237.19 009327-EC-09 21/08/2009 Manual 00001598 24/08/09 002 Libramientos 0000015068 19247 Presupuestaria 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 23,580.00 32,915,657.19 001290--s-g- 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015069 16153 Presupuestaria 25358 CABRERA ATTO ELIZABETH 0.00 7,000.00 32,908,657.19 007405--m-s- 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015070 16150 Presupuestaria 25358 CABRERA ATTO ELIZABETH 0.00 7,000.00 32,901,657.19 007408--m-s- 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015071 00789 OPatrimonial 26868 ELGUETA VELAZQUEZ ERMELINDA 0.00 28,124.10 32,873,533.09 003750-EC-09 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015072 00791 OPatrimonial 26541 OTERO CRISTINA HAAYDEE 0.00 1,271.19 32,872,261.90 005403-ec-09 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015073 00784 OPatrimonial 26848 MAGOIA NUEZ MARIA EUGENIA 0.00 2,256.89 32,870,005.01 009018-ec-09 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015074 00785 OPatrimonial 26761 LABATE MARIA DE LA PAZ 0.00 5,281.80 32,864,723.21 009018-ec-09 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015075 00786 OPatrimonial 26866 LEDESMA RAUL HUMBERTO 0.00 6,065.23 32,858,657.98 009018-EC-09 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015076 00787 OPatrimonial 26556 MATHIEU MARIO EDUARDO 0.00 60.84 32,858,597.14 009018-EC-09 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015077 00788 OPatrimonial 26556 MATHIEU MARIO EDUARDO 0.00 723.97 32,857,873.17 007386-EC-09 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015078 00790 OPatrimonial 26541 OTERO CRISTINA HAAYDEE 0.00 1,053.34 32,856,819.83 005403-ec-09 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015079 00810 OPatrimonial 26872 RIVAS RAMON ALDO 0.00 6,000.00 32,850,819.83 009021-ec-09 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015080 00479 Transferencia 25721 Transf. parcial Segun Cronogra 0.00 50,000.00 32,800,819.83 000154-NN-09 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015081 00480 Transferencia 25721 Transf. parcial Segun Cronogra 0.00 100,000.00 32,700,819.83 000317-NN-09 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015082 00481 Transferencia 25722 Trasnf. segun Cronograma de Pa 0.00 100,000.00 32,600,819.83 000177-NN-09 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015083 00482 Transferencia 25722 Transf. Segun Cronograma de Pa 0.00 50,000.00 32,550,819.83 000242-NN-09 24/08/2009 Manual 00001567 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/08/09 002 Libramientos 0000015084 19707 Presupuestaria 25876 CHIPOLINI ROBERTO DANIEL 0.00 2,328.00 32,548,491.83 009112--M-S- 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015085 19699 Presupuestaria 00954 OYARZO TOLEDO NANCY DEL CARMEN 0.00 1,649.00 32,546,842.83 009084--M-D- 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015086 00483 Transferencia 02107 segun nota nro 324/09 del cron 0.00 300,000.00 32,246,842.83 005574-ms-09 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015087 11769 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 590,524.76 31,656,318.07 008012--e-c- 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015088 11769 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 19,609.03 31,636,709.04 008012--e-c- 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015089 11781 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,295,302.80 30,341,406.24 008011--E-C- 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015090 00002 Dev s/Cancelar 02245 PODER JUDICIAL 0.00 283,220.16 30,058,186.08 018187--e-c- 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015091 16338 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 821,477.04 29,236,709.04 009291--e-c- 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 002 Libramientos 0000015092 19695 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 74,391.07 29,162,317.97 009248--G-M- 24/08/2009 Manual 00001567 24/08/09 007 Distri.Recursos 0000000673 00000 00000 4,200,000.00 0.00 33,362,317.97 009297-ec-09 24/08/2009 Manual 00001571 24/08/09 007 Distri.Recursos 0000000676 00000 00000 4,000,000.00 0.00 37,362,317.97 009299-ec-09 24/08/2009 Manual 00001569 24/08/09 007 Distri.Recursos 0000000677 00000 00000 3,400,000.00 0.00 40,762,317.97 009298-ec-09 24/08/2009 Manual 00001570 24/08/09 007 Distri.Recursos 0000000678 00000 00000 6,065,275.36 0.00 46,827,593.33 010222-ec-09 21/09/2009 Manual 00001987 24/08/09 007 Distri.Recursos 0000000691 00000 00000 2,295,030.18 0.00 49,122,623.51 010223-EC-09 24/08/2009 Manual 00001599 24/08/09 007 Distri.Recursos 0000000701 00000 00000 100.00 0.00 49,122,723.51 010871-ec-09 24/08/2009 Manual 00001619 25/08/09 002 Libramientos 0000015093 19662 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 893.00 49,121,830.51 007450--M-S- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015094 16419 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 156.92 49,121,673.59 007659--m-s- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015095 18105 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 53,305.43 49,068,368.16 009215--e-d- 25/08/2009 Anulacion 00015095 25/08/09 002 Libramientos 0000015095 18105 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 53,305.43 0.00 49,121,673.59 009215--e-d- 25/08/2009 Anulacion 00015095 25/08/09 002 Libramientos 0000015096 18106 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 14,006.42 0.00 49,135,680.01 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015096 25/08/09 002 Libramientos 0000015096 18106 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 14,006.42 49,121,673.59 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015096 25/08/09 002 Libramientos 0000015097 18107 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 8,765.63 0.00 49,130,439.22 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015097 25/08/09 002 Libramientos 0000015097 18107 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 8,765.63 49,121,673.59 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015097 25/08/09 002 Libramientos 0000015098 18108 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 68,509.59 0.00 49,190,183.18 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015098 25/08/09 002 Libramientos 0000015098 18108 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 68,509.59 49,121,673.59 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015098 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/08/09 002 Libramientos 0000015099 18109 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 155,044.90 0.00 49,276,718.49 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015099 25/08/09 002 Libramientos 0000015099 18109 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 155,044.90 49,121,673.59 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015099 25/08/09 002 Libramientos 0000015100 18110 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 121,311.45 49,000,362.14 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015100 25/08/09 002 Libramientos 0000015100 18110 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 121,311.45 0.00 49,121,673.59 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015100 25/08/09 002 Libramientos 0000015101 18111 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 181,853.06 48,939,820.53 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015101 25/08/09 002 Libramientos 0000015101 18111 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 181,853.06 0.00 49,121,673.59 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015101 25/08/09 002 Libramientos 0000015102 18112 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 63,772.83 49,057,900.76 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015102 25/08/09 002 Libramientos 0000015102 18112 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 63,772.83 0.00 49,121,673.59 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015102 25/08/09 002 Libramientos 0000015103 18113 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 38,054.81 49,083,618.78 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015103 25/08/09 002 Libramientos 0000015103 18113 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 38,054.81 0.00 49,121,673.59 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015103 25/08/09 002 Libramientos 0000015104 18116 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 11,562.08 49,110,111.51 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015104 25/08/09 002 Libramientos 0000015104 18116 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 11,562.08 0.00 49,121,673.59 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015104 25/08/09 002 Libramientos 0000015105 18117 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 12,474.76 0.00 49,134,148.35 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015105 25/08/09 002 Libramientos 0000015105 18117 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 12,474.76 49,121,673.59 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015105 25/08/09 002 Libramientos 0000015106 18153 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 9,165.86 0.00 49,130,839.45 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015106 25/08/09 002 Libramientos 0000015106 18153 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 9,165.86 49,121,673.59 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015106 25/08/09 002 Libramientos 0000015107 18154 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 11,352.63 49,110,320.96 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015107 25/08/09 002 Libramientos 0000015107 18154 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 11,352.63 0.00 49,121,673.59 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015107 25/08/09 002 Libramientos 0000015108 18165 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 12,466.52 49,109,207.07 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015108 25/08/09 002 Libramientos 0000015108 18165 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 12,466.52 0.00 49,121,673.59 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015108 25/08/09 002 Libramientos 0000015109 18173 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 10,504.04 49,111,169.55 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015109 25/08/09 002 Libramientos 0000015109 18173 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 10,504.04 0.00 49,121,673.59 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015109 25/08/09 002 Libramientos 0000015110 18174 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 26,241.79 49,095,431.80 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015110 25/08/09 002 Libramientos 0000015110 18174 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 26,241.79 0.00 49,121,673.59 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015110 25/08/09 002 Libramientos 0000015111 18175 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 74,787.85 49,046,885.74 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015111 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/08/09 002 Libramientos 0000015111 18175 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 74,787.85 0.00 49,121,673.59 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015111 25/08/09 002 Libramientos 0000015112 18177 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 46,366.70 49,075,306.89 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015112 25/08/09 002 Libramientos 0000015112 18177 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 46,366.70 0.00 49,121,673.59 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015112 25/08/09 002 Libramientos 0000015113 18178 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 96,249.14 49,025,424.45 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015113 25/08/09 002 Libramientos 0000015113 18178 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 96,249.14 0.00 49,121,673.59 009215--E-D- 25/08/2009 Anulacion 00015113 25/08/09 002 Libramientos 0000015114 19700 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 69,741.63 49,051,931.96 009249--G-M- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015115 00022 Apert Fondo Per 22750 FDO. PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 0.00 30,000.00 49,021,931.96 018010-EC-08 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015116 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 20,000.00 49,001,931.96 018011-ec-08 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015117 00018 Apert Fondo Per 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 10,000.00 48,991,931.96 018012-EC-08 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015118 17830 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 156,920.00 48,835,011.96 009549--e-c- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015119 18105 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 62,182.90 48,772,829.06 009215--e-d- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015120 18106 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 16,340.25 48,756,488.81 009215--E-D- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015121 18107 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 10,214.97 48,746,273.84 009215--E-D- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015122 18108 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 79,918.86 48,666,354.98 009215--E-D- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015123 18108 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 79,911.14 48,586,443.84 009215--E-D- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015124 18109 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 180,874.72 48,405,569.12 009215--E-D- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015125 18110 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 141,530.01 48,264,039.11 009215--E-D- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015126 18111 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 212,157.08 48,051,882.03 009215--E-D- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015127 18112 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 74,393.49 47,977,488.54 009215--E-D- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015128 18113 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 44,395.69 47,933,092.85 009215--E-D- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015129 18116 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 13,482.73 47,919,610.12 009215--E-D- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015130 18117 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 14,544.17 47,905,065.95 009215--E-D- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015131 18153 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 10,691.06 47,894,374.89 009215--E-D- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015132 18154 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 13,241.42 47,881,133.47 009215--E-D- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015133 18165 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 14,537.79 47,866,595.68 009215--E-D- 25/08/2009 Manual 00001584 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/08/09 002 Libramientos 0000015134 18173 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 12,247.92 47,854,347.76 009215--E-D- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015135 18174 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 30,608.13 47,823,739.63 009215--E-D- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015136 18175 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 87,250.75 47,736,488.88 009215--E-D- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015137 18177 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 54,084.35 47,682,404.53 009215--E-D- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015138 18178 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 112,290.20 47,570,114.33 009215--E-D- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015139 09651 Presupuestaria 00806 FM DEL SOL SH 0.00 3,433.45 47,566,680.88 012813--S-G- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015140 00775 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 21,944.80 47,544,736.08 008184-gm-09 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015141 00636 Dev s/Cancelar 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO 0.00 1,158.00 47,543,578.08 014581--e-c- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015142 00635 Dev s/Cancelar 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO 0.00 1,158.00 47,542,420.08 013447--e-c- 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015143 00795 OPatrimonial 26746 GONZALEZ JOSE DARIO 0.00 167.65 47,542,252.43 008508-EC-09 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015144 00796 OPatrimonial 26746 GONZALEZ JOSE DARIO 0.00 4,087.16 47,538,165.27 009018-EC-09 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015145 00799 OPatrimonial 26762 AVALOS JOSE SEBASTIAN 0.00 50.76 47,538,114.51 008508-ec-09 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015146 00800 OPatrimonial 26762 AVALOS JOSE SEBASTIAN 0.00 1,397.60 47,536,716.91 009018-ec-09 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015147 00801 OPatrimonial 11970 NICOLUSSI SERGIO 0.00 525.00 47,536,191.91 009021-EC-09 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015148 00802 OPatrimonial 20585 BUCZAK CINTHIA ANALIA 0.00 8,400.00 47,527,791.91 009021-EC-09 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015149 00803 OPatrimonial 13014 URBINA RAMIREZ WILDER 0.00 600.00 47,527,191.91 009021-EC-09 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015150 00804 OPatrimonial 19828 FLORES VERONICA ALEJANDRA 0.00 1,700.00 47,525,491.91 009021-EC-09 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015151 00805 OPatrimonial 22486 COFRECES MARIA SOL 0.00 1,800.00 47,523,691.91 009021-EC-09 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015152 00806 OPatrimonial 11688 SOSA MARIA JOSE 0.00 3,200.00 47,520,491.91 009021-EC-09 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015153 00807 OPatrimonial 09321 DEL CORRO AMANDA RUT H 0.00 15,300.00 47,505,191.91 009021-EC-09 26/08/2009 Anulacion 00015153 25/08/09 002 Libramientos 0000015154 00808 OPatrimonial 25566 YANCA CARLOS EDUARDO 0.00 3,500.00 47,501,691.91 009021-ec-09 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015155 00809 OPatrimonial 08071 LEGUE MARIA SABINA 0.00 3,200.00 47,498,491.91 009021-EC-09 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015156 00811 OPatrimonial 26744 REYNOSO FRANCISCO RUBEN 0.00 2,509.66 47,495,982.25 009018-ec-09 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015157 00812 OPatrimonial 26873 GOMEZ LIDIA GRACIELA 0.00 4,000.00 47,491,982.25 009021-ec-09 25/08/2009 Manual 00001584 25/08/09 002 Libramientos 0000015158 00813 OPatrimonial 11566 ANTONINI WALTER OSCAR 0.00 2,400.00 47,489,582.25 009021-ec-09 25/08/2009 Manual 00001584 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/08/09 002 Libramientos 0000015159 19727 Presupuestaria 25648 ARJONA STELLA MARIS SOLEDAD 0.00 4,656.00 47,484,926.25 009172--E-C- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015160 19742 Presupuestaria 01253 GASPERINI HUGO RIELLO 0.00 4,596.60 47,480,329.65 008828--M-S- 26/08/2009 Anulacion 00015160 25/08/09 002 Libramientos 0000015161 19732 Presupuestaria 25269 GARCIA MAZAN LETICIA 0.00 4,365.00 47,475,964.65 007730--e-c- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015162 19720 Presupuestaria 00904 GUTIERREZ RICARDO 0.00 1,843.00 47,474,121.65 007439--M-S- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015163 00815 OPatrimonial 26575 FERREYRA MARIA NATALIA 0.00 3,792.85 47,470,328.80 007386-ec-09 26/08/2009 Anulacion 00015163 25/08/09 002 Libramientos 0000015164 00816 OPatrimonial 26575 FERREYRA MARIA NATALIA 0.00 316.57 47,470,012.23 005403-ec-09 26/08/2009 Anulacion 00015164 25/08/09 002 Libramientos 0000015165 00817 OPatrimonial 10006 PARRAGA GRACIELA PETRONA 0.00 4,469.25 47,465,542.98 009018-ec-09 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015166 00818 OPatrimonial 17603 GODOY GLADYS ISABEL 0.00 2,476.50 47,463,066.48 009018-ec-09 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015167 16468 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 21,727.51 47,441,338.97 009020--E-C- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015168 16469 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 12,484.52 47,428,854.45 009020--E-C- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015169 16470 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 155,484.94 47,273,369.51 009020--E-C- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015170 16471 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 450.00 0.00 47,273,819.51 009020--E-C- 06/10/2009 Manual 00002340 25/08/09 002 Libramientos 0000015170 16471 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 0.00 450.00 47,273,369.51 009020--E-C- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015171 16474 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 1,093,706.48 46,179,663.03 009020--E-C- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015172 16475 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 443,499.14 45,736,163.89 009020--E-C- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015173 16477 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 687,974.91 45,048,188.98 009020--E-C- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015174 16478 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 48,845.82 44,999,343.16 009020--E-C- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015175 16479 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 182,694.48 44,816,648.68 009020--E-C- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015176 16476 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 174,470.88 44,642,177.80 009020--E-C- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015177 16480 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 81,997.11 44,560,180.69 009020--E-C- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015178 16481 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 11,067.12 44,549,113.57 009020--E-C- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015179 16482 Presupuestaria 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 182,446.44 44,366,667.13 009020--E-C- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015180 16483 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 19,089.53 44,347,577.60 009020--E-C- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015181 16484 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 7,724,296.56 36,623,281.04 009020--E-C- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015182 16485 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 2,072,906.95 34,550,374.09 009020--E-C- 25/08/2009 Manual 00001585 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/08/09 002 Libramientos 0000015183 16486 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 2,841,113.03 31,709,261.06 009020--E-C- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015184 16488 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 87,022.87 31,622,238.19 009020--E-C- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015185 16489 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 63,047.65 31,559,190.54 009020--E-C- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015186 00762 Dev s/Cancelar 02597 ALVAIOLI S.R.L 0.00 3,948.07 31,555,242.47 012861--r-o- 25/08/2009 Anulacion 00015186 25/08/09 002 Libramientos 0000015186 00762 Dev s/Cancelar 02597 ALVAIOLI S.R.L 3,948.07 0.00 31,559,190.54 012861--r-o- 25/08/2009 Anulacion 00015186 25/08/09 002 Libramientos 0000015187 00774 Dev s/Cancelar 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 1,044.00 31,558,146.54 012842--R-O- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015188 03184 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 1,856.00 31,556,290.54 008699--r-o- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015189 00731 Dev s/Cancelar 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 3,445.00 31,552,845.54 014848--r-o- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015190 00829 Dev s/Cancelar 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 17,075.00 31,535,770.54 014844--r-o- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015191 11114 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 4,447.00 31,531,323.54 014850--r-o- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015192 08303 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 22,622.00 31,508,701.54 014847--r-o- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015193 07951 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 3,751.00 31,504,950.54 000530--R-O- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015194 11000 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 3,478.00 31,501,472.54 000532--R-O- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015195 19264 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 2,835.00 31,498,637.54 000539--r-o- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 002 Libramientos 0000015196 18916 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 38,747.75 31,459,889.79 000522--r-o- 25/08/2009 Manual 00001585 25/08/09 007 Distri.Recursos 0000000680 00000 00000 5,430,706.77 0.00 36,890,596.56 010221-ec-09 25/08/2009 Manual 00001588 25/08/09 007 Distri.Recursos 0000000694 00000 00000 649,350.00 0.00 37,539,946.56 010225-ec-09 25/08/2009 Manual 00001604 26/08/09 002 Libramientos 0000015153 00807 OPatrimonial 09321 DEL CORRO AMANDA RUT H 15,300.00 0.00 37,555,246.56 009021-EC-09 26/08/2009 Anulacion 00015153 26/08/09 002 Libramientos 0000015160 19742 Presupuestaria 01253 GASPERINI HUGO RIELLO 4,596.60 0.00 37,559,843.16 008828--M-S- 26/08/2009 Anulacion 00015160 26/08/09 002 Libramientos 0000015163 00815 OPatrimonial 26575 FERREYRA MARIA NATALIA 3,792.85 0.00 37,563,636.01 007386-ec-09 26/08/2009 Anulacion 00015163 26/08/09 002 Libramientos 0000015164 00816 OPatrimonial 26575 FERREYRA MARIA NATALIA 316.57 0.00 37,563,952.58 005403-ec-09 26/08/2009 Anulacion 00015164 26/08/09 002 Libramientos 0000015197 15489 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 203,889.94 37,360,062.64 008705--e-c- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015198 00484 Transferencia 24228 Recaudación Nacional ´día 22-0 0.00 112,259.90 37,247,802.74 008705-ec-09 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015199 15001 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 241,389.16 37,006,413.58 008453--e-c- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015200 15002 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 204,118.90 36,802,294.68 008453--e-c- 26/08/2009 Manual 00001592 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/08/09 002 Libramientos 0000015201 15002 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 57,444.36 36,744,850.32 008453--e-c- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015202 00485 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 17-07 0.00 112,259.90 36,632,590.42 008453-ec-09 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015203 20059 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 1,082.41 0.00 36,633,672.83 009897--m-o- 26/08/2009 Anulacion 00015203 26/08/09 002 Libramientos 0000015203 20059 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,082.41 36,632,590.42 009897--m-o- 26/08/2009 Anulacion 00015203 26/08/09 002 Libramientos 0000015204 00822 OPatrimonial 13014 URBINA RAMIREZ WILDER 0.00 5,400.00 36,627,190.42 009021-ec-09 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015205 19719 Presupuestaria 00561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA 0.00 3,200.00 36,623,990.42 007436--M-S- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015206 00854 Dev s/Cancelar 00339 NEXO S.R.L. 0.00 10,852.54 36,613,137.88 005816--e-c- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015207 19757 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 139,483.26 36,473,654.62 009251--g-m- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015208 16436 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 490.80 36,473,163.82 008759--e-c- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015209 14874 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 291,939.33 36,181,224.49 008455--e-c- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015210 14874 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 83,903.36 36,097,321.13 008455--e-c- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015211 14868 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 208,747.16 35,888,573.97 008455--e-c- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015212 14868 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 83,192.17 35,805,381.80 008455--e-c- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015213 00486 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 16-07 0.00 112,259.90 35,693,121.90 008455-ec-09 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015214 00775 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 21,944.80 35,671,177.10 008184-gm-09 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015215 14638 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 513,715.00 35,157,462.10 008456--e-c- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015216 14637 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 513,715.00 34,643,747.10 008456--e-c- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015217 14654 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 24,173.69 34,619,573.41 008456--e-c- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015218 00487 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 15-07 0.00 224,519.80 34,395,053.61 008456-ec-09 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015219 00796 Dev s/Cancelar 00841 BORGATO HECTOR EUGENIO 0.00 26,344.50 34,368,709.11 010539--e-c- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015220 20058 Presupuestaria 26483 OBREQUE WALTER GUILLERMO 0.00 2,910.00 34,365,799.11 009290--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015221 08257 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 13,510.00 34,352,289.11 002737--e-c- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015222 10768 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 17,587.09 34,334,702.02 014863--r-o- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015223 10556 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 32,424.00 34,302,278.02 004657--m-d- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015224 19875 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 500.00 34,301,778.02 009754--e-c- 27/08/2009 Manual 00001595 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/08/09 002 Libramientos 0000015225 19880 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 500.00 34,301,278.02 009753--e-c- 27/08/2009 Manual 00001595 26/08/09 002 Libramientos 0000015226 19881 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 500.00 34,300,778.02 009752--e-c- 27/08/2009 Manual 00001595 26/08/09 002 Libramientos 0000015227 19873 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 500.00 34,300,278.02 009759--e-c- 27/08/2009 Manual 00001595 26/08/09 002 Libramientos 0000015228 19872 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 500.00 34,299,778.02 009755--e-c- 27/08/2009 Manual 00001595 26/08/09 002 Libramientos 0000015229 19961 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 5,643.46 34,294,134.56 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015230 19975 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 5,032.00 34,289,102.56 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015231 19960 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 5,185.62 34,283,916.94 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015232 19959 Presupuestaria 26293 ANDRADA LUIS HOMERO 0.00 5,643.46 34,278,273.48 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015233 19957 Presupuestaria 26292 ANDRADA MOISE OSVALDO 0.00 5,643.46 34,272,630.02 009061--S-G- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015234 19956 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 5,306.87 34,267,323.15 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015235 19981 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 5,643.46 34,261,679.69 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015236 20036 Presupuestaria 00784 DELGADO ROBERTO MARIO 0.00 5,643.46 34,256,036.23 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015237 20038 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 5,025.24 34,251,010.99 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015238 20039 Presupuestaria 00746 FAVALE CLAUDIO MARCELO 0.00 5,643.46 34,245,367.53 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015239 19987 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 5,123.54 34,240,243.99 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015240 19999 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 5,552.58 34,234,691.41 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015241 20000 Presupuestaria 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 5,643.46 34,229,047.95 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015242 20001 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 5,468.92 34,223,579.03 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015243 20002 Presupuestaria 00159 Morales Oscar Ruben 0.00 5,643.46 34,217,935.57 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015244 20003 Presupuestaria 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 5,123.54 34,212,812.03 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015245 20004 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 4,881.04 34,207,930.99 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015246 20006 Presupuestaria 00739 PAEZ JOSE FELIX 0.00 6,405.88 34,201,525.11 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015247 20007 Presupuestaria 25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL 0.00 4,730.08 34,196,795.03 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015248 18553 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 148,397.78 34,048,397.25 009311--e-c- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015249 20008 Presupuestaria 25201 SABIO RODOLFO EUGENIO 0.00 5,643.46 34,042,753.79 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/08/09 002 Libramientos 0000015250 20009 Presupuestaria 00734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME 0.00 5,468.92 34,037,284.87 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015251 20010 Presupuestaria 00759 TOLEDO OSCAR RAUL 0.00 5,032.00 34,032,252.87 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015252 20011 Presupuestaria 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 5,795.75 34,026,457.12 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015253 20012 Presupuestaria 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 5,765.02 34,020,692.10 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015254 20014 Presupuestaria 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 5,468.92 34,015,223.18 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015255 20016 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 5,643.46 34,009,579.72 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015256 20017 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 5,934.46 34,003,645.26 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015257 20018 Presupuestaria 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 4,881.04 33,998,764.22 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015258 20019 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 5,740.46 33,993,023.76 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015259 20020 Presupuestaria 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 4,847.58 33,988,176.18 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015260 20022 Presupuestaria 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 4,881.04 33,983,295.14 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015261 20023 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 4,824.08 33,978,471.06 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015262 20024 Presupuestaria 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 5,025.24 33,973,445.82 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015263 20025 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 4,730.08 33,968,715.74 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015264 20026 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 5,468.92 33,963,246.82 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015265 20027 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 5,643.46 33,957,603.36 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015266 20028 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 5,859.02 33,951,744.34 009061--s-g- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015267 10016 Presupuestaria 00375 GAMA PRODUCCIONES S.R.L. 0.00 2,323.15 33,949,421.19 011474--S-G- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015268 10394 Presupuestaria 24855 GONZALEZ DORFMAN RICARDO WALTE 0.00 1,094.18 33,948,327.01 001109--g-m- 26/08/2009 Manual 00001592 26/08/09 002 Libramientos 0000015269 18553 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 14,057.02 33,934,269.99 009311--e-c- 26/08/2009 Manual 00001593 26/08/09 002 Libramientos 0000015270 18553 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 148,397.78 33,785,872.21 009311--e-c- 26/08/2009 Manual 00001593 26/08/09 002 Libramientos 0000015271 18554 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 155,426.29 33,630,445.92 009311--e-c- 26/08/2009 Manual 00001593 26/08/09 002 Libramientos 0000015272 18554 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 155,426.30 33,475,019.62 009311--e-c- 26/08/2009 Manual 00001593 26/08/09 002 Libramientos 0000015273 18555 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 13,675.28 33,461,344.34 009311--e-c- 26/08/2009 Manual 00001593 26/08/09 002 Libramientos 0000015274 18555 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 13,675.29 33,447,669.05 009311--e-c- 26/08/2009 Manual 00001593 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/08/09 002 Libramientos 0000015275 00488 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 11-08 0.00 112,259.90 33,335,409.15 009311-ec-09 26/08/2009 Manual 00001593 26/08/09 002 Libramientos 0000015276 19504 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 313,646.09 33,021,763.06 009312--e-c- 26/08/2009 Manual 00001593 26/08/09 002 Libramientos 0000015277 19504 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 313,646.10 32,708,116.96 009312--e-c- 26/08/2009 Manual 00001593 26/08/09 002 Libramientos 0000015278 19504 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 5,864.73 32,702,252.23 009312--e-c- 26/08/2009 Manual 00001593 26/08/09 002 Libramientos 0000015279 19502 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 319,510.81 32,382,741.42 009312--e-c- 26/08/2009 Manual 00001593 26/08/09 002 Libramientos 0000015280 19502 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 313,646.10 32,069,095.32 009312--e-c- 26/08/2009 Manual 00001593 26/08/09 002 Libramientos 0000015281 19503 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 28,115.08 32,040,980.24 009312--e-c- 26/08/2009 Manual 00001593 26/08/09 002 Libramientos 0000015282 19503 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 27,600.86 32,013,379.38 009312--e-c- 26/08/2009 Manual 00001593 26/08/09 002 Libramientos 0000015283 00489 Transferencia 24228 Recaudación Naional día 12-08- 0.00 112,259.90 31,901,119.48 009312-ec-09 26/08/2009 Manual 00001593 26/08/09 002 Libramientos 0000015284 19231 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 219,267.16 31,681,852.32 009313--e-c- 26/08/2009 Manual 00001593 26/08/09 002 Libramientos 0000015285 19231 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 219,267.16 31,462,585.16 009313--e-c- 26/08/2009 Manual 00001593 26/08/09 002 Libramientos 0000015286 19231 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. 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USHUAIA - FDO. 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USHUAIA - FDO. 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Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/08/09 002 Libramientos 0000015372 03057 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 410.12 29,736,107.56 001828--e-c- 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015373 17835 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 312.00 29,735,795.56 000385--e-c- 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015374 04167 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 562.59 29,735,232.97 002759--m-d- 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015375 01891 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 395.20 29,734,837.77 001797--m-d- 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015376 00406 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 9,723.82 29,725,113.95 000349--S-G- 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015377 04304 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 165.50 29,724,948.45 003702--g-m- 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015378 04295 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 181.00 29,724,767.45 003126--g-m- 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015379 04298 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 477.67 29,724,289.78 003442--s-g- 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015380 00599 Dev s/Cancelar 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 4,486.26 29,719,803.52 004247--s-g- 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015381 19154 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 2,130.44 29,717,673.08 006097--s-g- 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015382 04162 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 1,081.81 29,716,591.27 001570--e-d- 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015383 15150 Presupuestaria 01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL ( 0.00 97,953.42 29,618,637.85 008706--e-c- 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015384 00511 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 20-07 0.00 112,259.90 29,506,377.95 008706-ec-09 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015385 00793 OPatrimonial 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 14,864.68 29,491,513.27 002221-RO-09 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015386 00499 Transferencia 24228 Recaudación Naional día 21-07- 0.00 112,259.90 29,379,253.37 008701-ec-09 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015387 00505 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 31-07 0.00 112,259.90 29,266,993.47 009058-ec-09 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015388 00506 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 28-07 0.00 112,259.90 29,154,733.57 009052-ec-09 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015389 00507 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 27-07 0.00 112,259.90 29,042,473.67 009053-ec-09 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015390 00508 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 24-07 0.00 112,259.90 28,930,213.77 008703-ec-09 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015391 00509 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 23-07 0.00 112,259.90 28,817,953.87 008704-ec-09 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015392 00510 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 21-07 0.00 112,259.90 28,705,693.97 008719-ec-09 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015393 00512 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 02-07 0.00 112,259.90 28,593,434.07 007801-ec-09 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015394 20379 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 74,391.07 28,519,043.00 009247--g-m- 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015395 00513 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 03-07 0.00 112,259.90 28,406,783.10 007800-ec-09 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015396 00514 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 13-07 0.00 112,259.90 28,294,523.20 008460-ec-09 27/08/2009 Manual 00001594 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/08/09 002 Libramientos 0000015397 00515 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 14-07 0.00 112,259.90 28,182,263.30 008458-ec-09 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015398 00516 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 01-07 0.00 112,259.90 28,070,003.40 007802-ec-09 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015399 00495 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 03- 0.00 11,055.93 28,058,947.47 007795-ec-09 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015400 00496 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 15- 0.00 110,771.41 27,948,176.06 008448-ec-09 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015401 00497 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 16- 0.00 202,034.85 27,746,141.21 008446-ec-09 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015402 00498 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 17- 0.00 228,824.34 27,517,316.87 008444-ec-09 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015403 00501 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 31- 0.00 20,701.99 27,496,614.88 009060-ec-09 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015404 19932 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 388.57 27,496,226.31 010184--E-C- 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 002 Libramientos 0000015405 00521 Transferencia 25721 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 200,000.00 27,296,226.31 000364-NN-09 27/08/2009 Manual 00001594 27/08/09 007 Distri.Recursos 0000000686 00000 00000 3,642,765.22 0.00 30,938,991.53 010213-ec-09 31/08/2009 Manual 00001651 27/08/09 007 Distri.Recursos 0000000706 00000 00000 310,566.45 0.00 31,249,557.98 010227-ec-09 27/08/2009 Manual 00001620 28/08/09 002 Libramientos 0000015406 20189 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,083.00 31,248,474.98 009897--m-o- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015407 00827 OPatrimonial 26575 FERREYRA MARIA NATALIA 0.00 316.57 31,248,158.41 005403-ec-09 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015408 00826 OPatrimonial 26575 FERREYRA MARIA NATALIA 0.00 3,792.85 31,244,365.56 007386-ec-09 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015409 20377 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 106,937.17 31,137,428.39 009252--g-m- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015410 19795 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 388,920.00 30,748,508.39 009297--e-c- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015411 19796 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 451,080.00 30,297,428.39 009297--e-c- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015412 19797 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 46,200.00 30,251,228.39 009297--e-c- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015413 19816 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 370,400.00 29,880,828.39 009299--e-c- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015414 19817 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 429,600.00 29,451,228.39 009299--e-c- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015415 19818 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 44,000.00 29,407,228.39 009299--e-c- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015416 19831 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 314,840.00 29,092,388.39 009298--e-c- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015417 19832 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 365,160.00 28,727,228.39 009298--e-c- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015418 19833 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 37,400.00 28,689,828.39 009298--e-c- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015419 16333 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 28,696.60 28,661,131.79 009275--x-x- 28/08/2009 Manual 00001601 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/08/09 002 Libramientos 0000015420 16333 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 393.55 28,660,738.24 009275--x-x- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015421 14500 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 47,909.36 28,612,828.88 008626--I-N- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015422 14500 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 11,977.34 28,600,851.54 008626--I-N- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015423 05972 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 25,601.68 28,575,249.86 004540--e-c- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015424 16580 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 185,463.64 28,389,786.22 009548--e-c- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015425 16580 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 46,365.91 28,343,420.31 009548--e-c- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015426 16338 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,218,200.69 27,125,219.62 009291--e-c- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015427 16338 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 40,483.12 27,084,736.50 009291--e-c- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015428 20015 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 5,562.92 27,079,173.58 009061--s-g- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015429 04138 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 7,209.85 27,071,963.73 003752--E-C- 28/08/2009 Manual 00001602 28/08/09 002 Libramientos 0000015430 18402 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 690.66 27,071,273.07 009744--E-C- 28/08/2009 Manual 00001602 28/08/09 002 Libramientos 0000015431 16489 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 7,005.29 0.00 27,078,278.36 009020--E-C- 28/08/2009 Anulacion 00015431 28/08/09 002 Libramientos 0000015431 16489 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 7,005.29 27,071,273.07 009020--E-C- 28/08/2009 Anulacion 00015431 28/08/09 002 Libramientos 0000015432 16473 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 1,131,836.00 25,939,437.07 009020--E-C- 28/08/2009 Manual 00001602 28/08/09 002 Libramientos 0000015433 18387 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 145,619.42 25,793,817.65 009744--E-C- 28/08/2009 Anulacion 00015433 28/08/09 002 Libramientos 0000015433 18387 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 145,619.42 0.00 25,939,437.07 009744--E-C- 28/08/2009 Anulacion 00015433 28/08/09 002 Libramientos 0000015434 19804 Presupuestaria 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 133,390.50 25,806,046.57 005438--s-g- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015435 16489 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 7,005.29 25,799,041.28 009020--E-C- 28/08/2009 Manual 00001602 28/08/09 002 Libramientos 0000015436 18387 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 145,619.42 25,653,421.86 009744--E-C- 28/08/2009 Anulacion 00015436 28/08/09 002 Libramientos 0000015436 18387 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 145,619.42 0.00 25,799,041.28 009744--E-C- 28/08/2009 Anulacion 00015436 28/08/09 002 Libramientos 0000015437 18387 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 145,619.42 25,653,421.86 009744--E-C- 28/08/2009 Manual 00001602 28/08/09 002 Libramientos 0000015438 00794 OPatrimonial 26402 FONDO PERMANENTE DIRECCION GEN 0.00 6,400.85 25,647,021.01 006982-ec-09 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015439 20393 Presupuestaria 26886 FESTSPIELE S.R.L 0.00 100,000.00 25,547,021.01 001286--E-D- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015440 18105 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 62,177.10 25,484,843.91 009215--e-d- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015441 18106 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 16,339.75 25,468,504.16 009215--E-D- 28/08/2009 Manual 00001601 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/08/09 002 Libramientos 0000015442 18107 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 10,205.03 25,458,299.13 009215--E-D- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015443 18109 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 180,865.28 25,277,433.85 009215--E-D- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015444 18110 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 141,529.99 25,135,903.86 009215--E-D- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015445 18111 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 212,152.92 24,923,750.94 009215--E-D- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015446 18112 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 74,386.51 24,849,364.43 009215--E-D- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015447 18113 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 44,394.31 24,804,970.12 009215--E-D- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015448 18116 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 13,477.27 24,791,492.85 009215--E-D- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015449 18117 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 14,535.83 24,776,957.02 009215--E-D- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015450 18153 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 10,688.94 24,766,268.08 009215--E-D- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015451 18154 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 13,238.58 24,753,029.50 009215--E-D- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015452 18165 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 14,532.21 24,738,497.29 009215--E-D- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015453 18173 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 12,242.08 24,726,255.21 009215--E-D- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015454 18174 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 30,601.87 24,695,653.34 009215--E-D- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015455 18175 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 87,249.25 24,608,404.09 009215--E-D- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015456 18177 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 54,075.65 24,554,328.44 009215--E-D- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 002 Libramientos 0000015457 18178 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 112,289.80 24,442,038.64 009215--E-D- 28/08/2009 Manual 00001601 28/08/09 007 Distri.Recursos 0000000692 00000 00000 2,033,623.52 0.00 26,475,662.16 010220-ec-09 28/08/2009 Manual 00001600 28/08/09 007 Distri.Recursos 0000000712 00000 00000 925,499.04 0.00 27,401,161.20 010226-ec-09 28/08/2009 Manual 00001640 31/08/09 002 Libramientos 0000015458 02433 /2009 Oblig Tes 25196 CENA SERGIO ADRIAN 0.00 900.00 27,400,261.20 002894-md-08 31/08/2009 Manual 00001615 31/08/09 002 Libramientos 0000015459 19328 Presupuestaria 26404 SUCESION INDIVISANESTOR H.PALM 0.00 15,714.00 27,384,547.20 002855--g-m- 02/09/2009 Manual 00001632 31/08/09 002 Libramientos 0000015460 20128 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 497.81 27,384,049.39 009771--g-m- 02/09/2009 Manual 00001631 31/08/09 002 Libramientos 0000015461 20392 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 5,559.06 27,378,490.33 010146--s-g- 02/09/2009 Manual 00001631 31/08/09 002 Libramientos 0000015462 19537 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 58,376.04 27,320,114.29 009719--e-c- 02/09/2009 Manual 00001631 31/08/09 002 Libramientos 0000015463 19537 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 58,376.05 27,261,738.24 009719--e-c- 02/09/2009 Manual 00001631 31/08/09 002 Libramientos 0000015464 19539 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 67,706.13 27,194,032.11 009719--e-c- 02/09/2009 Manual 00001631 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:36:53 Informe D3BA Pagina 0/369 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/05/09 al 31/08/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/08/09 002 Libramientos 0000015465 19539 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 67,706.13 27,126,325.98 009719--e-c- 02/09/2009 Manual 00001631 31/08/09 002 Libramientos 0000015466 19541 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 13,869.04 27,112,456.94 009719--e-c- 02/09/2009 Manual 00001631 31/08/09 002 Libramientos 0000015467 19771 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 639,881.64 26,472,575.30 009720--e-c- 02/09/2009 Manual 00001631 31/08/09 002 Libramientos 0000015468 19772 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 742,152.14 25,730,423.16 009720--e-c- 02/09/2009 Manual 00001631 31/08/09 002 Libramientos 0000015469 19773 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 76,011.86 25,654,411.30 009720--e-c- 02/09/2009 Manual 00001631 31/08/09 002 Libramientos 0000015470 19786 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 200,225.85 25,454,185.45 010211--e-c- 02/09/2009 Manual 00001631 31/08/09 002 Libramientos 0000015471 19787 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 232,227.40 25,221,958.05 010211--e-c- 02/09/2009 Manual 00001631 31/08/09 002 Libramientos 0000015472 19788 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 23,784.93 25,198,173.12 010211--e-c- 02/09/2009 Manual 00001631 31/08/09 002 Libramientos 0000015473 00524 Transferencia 02189 segun nota nro 211/09 Sec Hac 0.00 10,606.00 25,187,567.12 015651-gm-08 02/09/2009 Manual 00001631 31/08/09 002 Libramientos 0000015474 20541 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 89,762.69 25,097,804.43 009327--e-c- 02/09/2009 Manual 00001631 31/08/09 002 Libramientos 0000015475 20542 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 132,562.14 24,965,242.29 009327--e-c- 02/09/2009 Manual 00001631 31/08/09 002 Libramientos 0000015476 20543 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,094.25 24,960,148.04 009327--e-c- 02/09/2009 Manual 00001631 31/08/09 002 Libramientos 0000015477 00527 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 21/ 0.00 37,384.93 24,922,763.11 009327-ec-09 02/09/2009 Manual 00001631 31/08/09 002 Libramientos 0000015478 00528 Transferencia 02845 segun nota nro 368/09 Sec Haci 0.00 39,672.56 24,883,090.55 006803-sg-09 31/08/2009 Manual 00001617 31/08/09 002 Libramientos 0000015479 00529 Transferencia 02845 segun nota nro 368/09 Sec Haci 0.00 10,327.44 24,872,763.11 006804-sg-09 31/08/2009 Manual 00001617 31/08/09 002 Libramientos 0000015480 16638 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 215,421.09 24,657,342.02 011150--e-c- 31/08/2009 Manual 00001618 31/08/09 007 Distri.Recursos 0000000698 00000 00000 2,945,417.61 0.00 27,602,759.63 010219-ec-09 31/08/2009 Manual 00001651 31/08/09 007 Distri.Recursos 0000000715 00000 00000 402,089.08 0.00 28,004,848.71 010229-ec-09 31/08/2009 Manual 00001660 31/08/09 007 Distri.Recursos 0000000724 00000 00000 47,025.00 0.00 28,051,873.71 010072-tm-09 30/12/2009 Anulacion 00000724 31/08/09 099 Cheques 0046531641 00000 00495 0.00 747,273.00 27,304,600.71 001032-NN-09 31/08/2009 Anulacion 00031641 Totales 703,336,413.19 742,347,745.53 27,304,600.71